超微電腦連續三個月成為S&P 500最被做空股票，短期前景堪憂！
2025/02/25 10:54
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Catalent 是一家合同開發和製造組織，簡稱 CDMO。它在四個部門下運作：生物製劑、軟膠囊和口服技術、口服和專業交付以及臨床供應服務。 Catalent 的收入主要來自與製藥客戶的長期供應協議。該公司在從藥物開發過程到商業供應的整個產品生命週期中，為藥物、蛋白質生物製劑、細胞和基因療法以及消費者健康產品提供一系列開發和製造解決方案。 Catalent 在四大洲擁有 50 多個工廠。
- 成交量-
- 總市值-
- 產業-
- 證券類別-
損益表
營業收入(億)
- 9.82
- 10.24
- 10.74
- 13.01
- 10.23
季增長率(%)
- -6.92
- 4.28
- 4.88
- 21.14
- -21.37
現金流量表
經營現金流(億)
- -0.7
- 1.12
- 0.12
- 2.14
- 0.61
季增長率(%)
- -135.71
- 260
- -89.29
- 1683.33
- -71.5
資產負債表
總資產(億)
- 100
- 100
- 99
- 98
- 97
總負債(億)
- 61.82
- 63.01
- 62.68
- 61.49
- 61.66
資產負債率(%)
- 61.68
- 63.09
- 63.45
- 63.05
- 63.51
財務比率
EPS(元)
- -3.94
- -1.12
- -0.56
- 0.12
- -0.71
季增長率(%)
- -720.83
- 71.57
- 50
- 121.43
- -691.67
技術分析
除權息
除權息日
-
現金股利
-
殖利率
-
股票分割
-
沒有資料
現金股利
- -
- -
- -
- -
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殖利率(%)
- -
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| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
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關於
財報會議
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/11/15
- 公告稅後EPS -0.2 美元
- 機關估稅後EPS -0.16 美元
- 預估差幅 -25%
Catalent, Inc. (CTLT) Q1 2024 Earnings Call TranscriptCatalent首季財報超預期，GLP-1和基因療法需求強勁，全年展望樂觀！Catalent在2024財年第一季度表現優異，收入達9.82億美元，儘管COVID相關收入下降，但非COVID業務增長5%。公司確認全年指引，預計收入將達43至45億美元。GLP-1和基因療法需求強勁，尤其是Sarepta的ELEVIDYS項目。管理層對未來充滿信心，並正在進行戰略和運營審查，以最大化股東價值。財報表現 - 第一季度收入為9.82億美元，與去年同期相比下降4%，但超出市場預期。
- 調整後EBITDA為1.15億美元，與去年同期相比下降38%。
- 調整後淨虧損為1900萬美元，每股虧損0.10美元。
- COVID相關收入約為1億美元，較去年同期減少8500萬美元。
- 非COVID收入增長5%。
重點摘要 - GLP-1需求強勁，預計本財年收入將低於1億美元，未來幾年有望超過5億美元。
- 基因療法業務表現良好，特別是Sarepta的ELEVIDYS項目。
- 公司正在進行戰略和運營審查，以最大化股東價值。
- 預計全年自由現金流將超過1億美元。
未來展望 - 確認全年收入指引為43至45億美元，調整後EBITDA為6.8至7.6億美元。
- 預計非COVID業務全年收入增長中至高雙位數。
- 預計GLP-1和基因療法需求將持續增長，推動未來業績提升。
- 預計COVID相關收入將在下半年顯著減少。
分析師關注重點 - GLP-1和基因療法的需求和產能擴展計劃。
- COVID相關收入的未來走勢及其對總體業績的影響。
- 戰略和運營審查的進展及潛在結果。
- 自由現金流和資本結構的改善計劃。
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2023/08/29
- 公告稅後EPS 0.09 美元
- 機關估稅後EPS 0.05 美元
- 預估差幅 +80%
Catalent, Inc. (CTLT) Q4 2023 Earnings Call TranscriptCatalent財報大跌，COVID需求驟降，未來展望仍存挑戰Catalent第四季度財報顯示營收和EBITDA大幅下降，主要因COVID需求減少及生物製劑業務的低利用率。公司宣布多項治理和股東價值創造措施，包括任命新董事和成立戰略與運營審查委員會。儘管面臨挑戰，Catalent對未來持謹慎樂觀態度，預計2024財年非COVID業務將有強勁增長，但需時間恢復歷史利潤率。財報表現 - 營收：11億美元，與去年同期相比下降17%，符合市場預期
- 調整後EBITDA：1.39億美元，與去年同期相比下降61%，低於市場預期
- 調整後每股收益：0.09美元，與去年同期相比下降91%，低於市場預期
重點摘要 - COVID相關收入大幅下降，從去年同期的2.45億美元降至6500萬美元
- 生物製劑部門EBITDA虧損1200萬美元，毛利率為負2.9%
- 公司宣布多項治理措施，包括任命四位新獨立董事
- 預計2024財年非COVID業務收入增長15%至20%
未來展望 - 2024財年收入預期在43億至45億美元之間，增長約3%，符合市場預期
- COVID收入預計為1.3億美元，與去年同期相比下降約5億美元
- 非COVID生物製劑收入預計增長約30%
- EBITDA預期在6.8億至7.6億美元之間，反映出更保守的預測方法
分析師關注重點 - 生物製劑部門的利用率和盈利能力恢復進展
- GLP-1類藥物的市場機會和貢獻
- 戰略與運營審查委員會的進展和潛在影響
- 工作資本管理和自由現金流生成計劃
- 與Sarepta Therapeutics的合作及其對收入的影響
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/06/12
- 公告稅後EPS -0.12 美元
- 機關估稅後EPS -0.2 美元
- 預估差幅 +40%
Catalent, Inc. (CTLT) Q3 2023 Earnings Call TranscriptCatalent財報揭示重大挑戰：COVID-19疫苗需求驟降，營收大幅下滑Catalent在2023財年第三季度面臨重大挑戰，主要因COVID-19疫苗需求驟降導致營收和利潤大幅下滑。公司進行了多項會計調整，包括原材料撇帳和收入確認錯誤修正，並發現內部控制存在重大缺陷。儘管如此，公司仍對未來持樂觀態度，預計隨著新產品的推出和運營效率的提升，業績將逐步回升。財報表現 - 第三季度淨收入為10.4億美元，與去年同期相比下降19%，低於市場預期
- 調整後EBITDA為1.05億美元，與去年同期相比下降69%
- 調整後每股收益為-0.09美元，遠低於去年同期的1.04美元
- COVID-19相關收入大幅減少68%至1.2億美元
重點摘要 - 公司進行了多項會計調整，包括原材料撇帳和收入確認錯誤修正
- 發現內部控制存在重大缺陷，正在加強內部控制流程
- Bloomington和Brussels工廠的生產效率有所改善，但仍需時間恢復到歷史水平
- Gene Therapy業務顯示出增長潛力，但目前利用率和吸收率較低
未來展望 - 預計2023財年第四季度COVID-19相關收入將進一步減少至4000萬美元
- 預計2024財年COVID-19收入將顯著下降
- 公司計劃通過成本削減和提高運營效率來恢復盈利能力
- 長期看好基因療法和GLP-1藥物市場的增長潛力
分析師關注重點 - COVID-19疫苗需求驟降對公司財務的影響
- 內部控制缺陷的整改進展
- Bloomington和Brussels工廠的生產效率恢復情況
- 基因療法和GLP-1藥物市場的增長前景
- 公司是否會考慮資產剝離以加速減債
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/02/07
- 公告稅後EPS 0.62 美元
- 機關估稅後EPS 0.64 美元
- 預估差幅 -3.13%
Catalent, Inc. (CTLT) Q2 2023 Earnings Call TranscriptCatalent財報電話會議揭示COVID疫苗需求激增，未來展望樂觀Catalent在2023財年第二季度的財報表現符合預期，並顯示出強勁的非COVID業務增長。儘管COVID相關產品需求下降，但公司仍通過擴大與戰略合作夥伴的合作和新業務贏得了市場份額。未來，公司預計COVID疫苗需求將季節性增加，並且基因療法和藥品製造業務將持續增長。管理層對於未來的業務發展充滿信心，並計劃通過提高運營效率和自由現金流來增強股東價值。財報表現 - 第二季度淨收入為11.5億美元，與去年同期相比下降6%，但符合公司預期
- 調整後EBITDA為2.83億美元，與去年同期相比下降9%
- COVID相關收入與去年同期相比下降，但非COVID業務增長約4%
重點摘要 - 擴大與Moderna和Sarepta的戰略合作
- 非COVID業務有機收入增長約12%
- 新增基因療法和藥品製造能力
- Zydis快速溶解技術需求強勁
- 執行重組計劃，裁員700人，預計年度節省7500萬至8500萬美元
未來展望 - 預計COVID疫苗需求將在第四季度季節性增加
- 基因療法和藥品製造業務將持續增長
- 非COVID業務全年增長預計達到高雙位數
- 持續投資於技術和產能擴展，以抓住市場機遇
分析師關注重點 - COVID疫苗需求的季節性變化及其對收入的影響
- 基因療法業務的增長潛力和新項目進展
- PCH業務中消費者健康產品需求的波動
- 重組計劃的執行情況及其對成本結構的影響
- 自由現金流的改善計劃和資本支出管理
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2022/11/01
- 公告稅後EPS 0.25 美元
- 機關估稅後EPS 0.49 美元
- 預估差幅 -48.98%
Catalent, Inc. (CTLT) Q1 2023 Earnings Call TranscriptCatalent財報震撼市場：COVID需求驟降，未來展望保守Catalent在2023財年第一季度的財報顯示，公司面臨COVID-19疫苗需求下降、通脹壓力和不利匯率影響。儘管非COVID業務增長超過20%，但整體收入和調整後EBITDA均有所下降。公司對未來展望持保守態度，並調整了全年指引，預計收入和EBITDA將分別下降4%和5%。管理層強調，雖然短期內面臨挑戰，但長期增長潛力依然強勁。財報表現 - 第一季度收入為12.2億美元，與去年同期持平，略低於市場預期
- 調整後EBITDA為1.87億美元，與去年同期相比下降26%，低於市場預期
- 非COVID業務收入增長超過20%，但未能完全抵消COVID需求下降的影響
重點摘要 - COVID-19疫苗需求下降，影響收入和EBITDA
- 通脹和不利匯率影響進一步壓縮利潤
- 非COVID業務增長強勁，特別是細胞和基因療法
- 公司調整全年指引，收入和EBITDA預計分別下降4%和5%
- 管理層採取成本節約措施，以提高運營效率
未來展望 - 公司對未來展望持保守態度，反映出宏觀經濟環境的不確定性
- 預計非COVID業務將繼續保持強勁增長，但COVID相關收入將顯著下降
- 調整後的全年指引顯示收入和EBITDA將分別下降4%和5%，低於市場預期
- 管理層強調長期增長潛力，並計劃在2024財年重新啟動部分資本支出
分析師關注重點 - COVID-19疫苗需求下降對收入的影響
- 通脹和匯率波動對利潤的壓力
- 非COVID業務的增長潛力，特別是細胞和基因療法
- 成本節約措施的具體實施和效果
- 調整後的全年指引是否過於保守
- 資本支出計劃的重新安排及其對未來增長的影響
