NVIDIA輝達(NVDA.US)-即時股價走勢與分析

Nvidia是增強計算平台體驗的獨立圖形處理單元的頂級設計師。該公司的芯片用於各種終端市場，包括用於遊戲的高端PC、數據中心和汽車信息娛樂系統。近年來，該公司已將重點從遊戲等傳統PC圖形應用擴展到更複雜和有利的機會，包括利用公司產品的高性能功能的人工智能和自動駕駛。

成交量
21880.73 萬
總市值
26576.48 億
產業
科技
證券類別
普通股

新聞

營業收入(億)

221.03
260.44
300.4
350.82
393.31

季增長率(%)

21.98
17.83
15.34
16.78
12.11

AI帶你看重點

總結

NVDA的營收於2024/Q2達到高峰，但季增長率持續下滑，增速放緩是投資者需要留意的風險。未來應關注公司的成長動能和市場需求，避免營收持續上升卻無法保持增長速度。

優勢

2024/Q2營收達到高峰，顯示業務成長強勁。
營業收入呈現逐季穩定增長，具備市場競爭力。

劣勢

季增長率自2023/Q2後持續下降，2024/Q2達到低點，顯示增速放緩。
儘管營收增長，但成長率大幅減少，或預示未來擴展面臨挑戰。

經營現金流(億)

114.99
153.45
144.88
176.27
166.29

季增長率(%)

56.83
33.45
-5.58
21.67
-5.66

AI帶你看重點

總結

NVDA經營現金流量在2024/Q1達到高峰，顯示財務運營良好，但季增長率自2023/Q2後呈現下滑，並在2024/Q2跌至負增長。投資者應關注未來現金流的穩定性以及增長動能是否能恢復，以確保長期的財務健康。

優勢

2024/Q1經營現金流量達到高峰，顯示公司現金流穩健，經營能力強。
整體現金流量呈現逐步回升趨勢，反映公司財務健康狀況改善。

劣勢

季增長率在2023/Q2後急劇下降，並在2024/Q2跌至負增長，顯示增長動能不足。
雖然現金流量有改善，但增長率持續下滑，可能影響未來的現金儲備及擴展能力。

總資產(億)

657
771
852
960
1116

總負債(億)

227.5
279.3
270.7
301.14
322.74

資產負債率(%)

34.61
36.24
31.76
31.36
28.92

AI帶你看重點

總結

NVDA的總資產呈現增長趨勢，且資產負債率逐漸降低，顯示公司財務狀況持穩。但負債未顯著減少，投資者應關注未來負債管理的效率及可能的資金運用策略，以確保公司持續的財務健康。

優勢

總資產穩定增長，2024/Q1達到高峰，顯示公司資產基礎強勁。
資產負債率逐季下降，顯示財務風險逐漸減少，負債壓力相對較小。

劣勢

雖然總資產增長，但總負債仍保持相對穩定，未見明顯下降趨勢，可能影響未來的財務彈性。
資產負債率下降幅度有限，長期負債比例仍需持續關注。

EPS(元)

5
6.04
0.68
0.79
0.896

季增長率(%)

35.14
20.8
-88.74
16.18
13.42

開:-高:-低:-收:-漲跌:- (-)5MA:-20MA:-60MA:-

成交量:-

K(9):-D(9):-

DIF:-MACD:-DIF-MACD:-

RSI5:-RSI10:-

現金股利

12.88
0.16
0.16
0.07
0.01

殖利率(%)

2.33
0.1
0.05
0.03
0.01

除權息日	現金股利(元)	殖利率(%)	股票分割
2025/03/12	0.01	0.01	-
2024/12/05	0.01	0.01	-
2024/09/12	0.01	0.01	-
2024/06/11	0.01	0.01	-
2024/06/10	-	-	1/10

- 2025/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/02/26
- 公告稅後EPS 0.85 美元
- 機關估稅後EPS 0.79 美元
- 預估差幅 +7.59%
NVIDIA Corporation (NVDA) Q4 2025 Earnings Call Transcript
NVIDIA創紀錄財報！AI需求飆升，未來展望令人振奮！
NVIDIA在2025財年第四季度的表現超出市場預期，收入達到393億美元，與去年同期相比增長78%。公司在資料中心和AI技術方面的強勁需求推動了這一增長。未來，公司將繼續專注於加速計算和AI技術的發展，並預計在2026財年第一季度實現進一步增長。儘管面臨供應鏈挑戰，NVIDIA對其產品的需求仍然強勁，尤其是在AI推理和訓練方面。公司對未來的展望充滿信心，並計劃在即將舉行的GTC大會上展示更多創新。
財報表現
第四季度收入為393億美元，高於市場預期的375億美元。
資料中心收入達到356億美元，與去年同期相比增長93%。
全年收入為1305億美元，與去年同期相比增長114%。
重點摘要
Blackwell產品線的快速增長超出預期，成為公司歷史上最快的產品推廣。
AI推理需求加速，特別是OpenAI等新模型的推出。
NVIDIA的全棧推理平臺幫助企業提高效能並降低成本。
企業和消費者網際網路收入顯著增長，受益於生成式AI和深度學習應用的擴充套件。
未來展望
預計2026財年第一季度收入將達到430億美元，超過市場預期。
Blackwell產品的需求將持續增長，並推動未來的收入增長。
公司計劃在未來幾年內進一步提升毛利率，回到中70%的水平。
AI技術的普及將推動資料中心資本支出的增加，並促使每家公司建立或租用AI工廠。
分析師關注重點
Blackwell產品的生產和供應鏈挑戰。
AI推理和訓練需求的持續增長。
毛利率的改善計劃及其時間表。
地區性收入增長，特別是美國市場的強勁表現。
- 2025/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/11/20
- 公告稅後EPS 0.78 美元
- 機關估稅後EPS 0.7 美元
- 預估差幅 +11.43%
NVIDIA Corporation (NVDA) Q3 2025 Earnings Call Transcript
NVIDIA第三季度財報超預期，未來展望引發市場關注！
● NVIDIA在2025財年第三季度的財報表現超出市場預期，顯示其在AI和資料中心領域的強勁增長動能。公司管理層對未來的展望也充滿信心，特別是在新產品線和技術創新方面。然而，分析師們仍然關注供應鏈挑戰和市場競爭等潛在風險。
財報表現
NVIDIA第三季度的收入和盈利均超出市場預期，主要得益於AI和資料中心業務的強勁表現。具體數字顯示，公司收入與去年同期相比增長顯著，並且毛利率也有所提升。
重點摘要
AI和資料中心業務成為增長主力
新產品線推動市場需求
供應鏈管理改善帶來正面影響
未來展望
NVIDIA對未來的增長持樂觀態度，預計AI和資料中心將繼續推動業績增長。公司計劃進一步擴大其產品組合，以應對不斷變化的市場需求，並預期未來幾個季度的收入將保持穩定增長。
分析師關注重點
供應鏈挑戰及其對未來業績的影響
市場競爭加劇可能帶來的壓力
新技術和產品的市場接受度
- 2025/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/08/28
- 公告稅後EPS 0.65 美元
- 機關估稅後EPS 0.6 美元
- 預估差幅 +8.33%
NVIDIA Corporation (NVDA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
NVIDIA創紀錄財報！Q2營收暴增122%，未來展望更驚人！
NVIDIA在2025財年第二季度的財報表現超出市場預期，營收達到300億美元，與去年同期相比增長122%。資料中心業務成為主要驅動力，Hopper和即將推出的Blackwell平臺需求強勁。公司對未來展望樂觀，預計第三季度營收將進一步增長至325億美元。分析師關注點包括Blackwell平臺的量產進度及其對營收的影響。
財報表現
營收：300億美元，高於預期的280億美元
與去年同期相比增長：122%
資料中心營收：263億美元，與去年同期相比增長154%
遊戲營收：28.8億美元，與去年同期相比增長16%
重點摘要
Hopper GPU需求強勁，Blackwell平臺即將量產
企業AI需求上升，合作夥伴包括SAP、ServiceNow等
自動駕駛和醫療保健領域的多項新合作
新產品如Spectrum-X以太網平臺獲得廣泛採用
未來展望
預計第三季度營收：325億美元，高於市場預期
Blackwell平臺將在第四季度開始量產，預計帶來數十億美元收入
Hopper和Blackwell平臺需求持續強勁
長期看好加速計算和生成式AI的市場潛力
分析師關注重點
Blackwell GPU的量產進度及其對營收的影響
生成式AI應用的投資回報率
液冷技術的採用情況
主權AI市場的增長潛力
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/05/23
- 公告稅後EPS 5.8 美元
- 機關估稅後EPS 5.14 美元
- 預估差幅 +12.84%
NVIDIA Corporation (NVDA) Q1 2025 Earnings Call Transcript
NVIDIA Q1 2025 財報大爆發！營收飆升262%，AI需求推動未來成長！
NVIDIA在Q1 2025創下歷史新高，營收達到260億美元，與去年同期相比增長262%，超出市場預期的240億美元。數據中心業務表現尤為突出，營收達到226億美元，與去年同期相比增長427%。公司預計Q2營收將進一步增長至280億美元。NVIDIA的Hopper GPU和即將推出的Blackwell平台受到市場熱烈追捧，供不應求。未來展望樂觀，AI需求持續強勁，特別是在生成式AI、雲端運算和自動駕駛領域。
財報表現
營收：260億美元（市場預期240億美元）
與去年同期相比增長：262%
數據中心營收：226億美元，與去年同期相比增長427%
遊戲營收：26.5億美元，與去年同期相比增長18%
專業視覺化營收：4.27億美元，與去年同期相比增長45%
汽車營收：3.29億美元，與去年同期相比增長11%
重點摘要
Hopper GPU需求強勁，驅動數據中心業務大幅增長
Tesla和Meta等企業大量採用NVIDIA AI基礎設施
新產品Blackwell平台即將推出，預計將進一步推動營收增長
公司宣布10股拆1股分割，並增加股息150%
全球範圍內的主權AI投資顯著增加
未來展望
Q2營收預期：280億美元（市場預期略低）
預計所有市場平台將實現與前期相比增長
Blackwell平台和H200系統需求強勁，供不應求
預計全年毛利率在中70%範圍內
持續擴展AI工廠和生成式AI應用，推動多個垂直市場的增長
分析師關注重點
Blackwell平台的生產和交付時間表
Hopper和H200之間的過渡情況
客戶對新一代產品的需求和利用率
與競爭對手的比較及其影響
中國市場的銷售策略和競爭態勢
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/02/22
- 公告稅後EPS 4.91 美元
- 機關估稅後EPS 4.21 美元
- 預估差幅 +16.63%
NVIDIA Corporation (NVDA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
NVIDIA 再創財報新高！AI與加速運算引領未來！
NVIDIA 在2024財年第四季度再創佳績，營收達到221億美元，與去年同期相比增長265%，超出預期的200億美元。數據中心業務表現尤為突出，營收達到184億美元，與去年同期相比增長409%。公司預計未來需求將持續強勁，尤其是在生成式AI和加速運算方面。儘管面臨供應限制，NVIDIA 將繼續推動技術創新和市場擴展，並預計在2025財年第一季度實現240億美元的營收。
財報表現
Q4 2024 營收：221億美元（預期200億美元）
與去年同期相比增長：265%
數據中心營收：184億美元，與去年同期相比增長409%
遊戲營收：28.7億美元，與去年同期相比增長56%
GAAP毛利率：76%
非GAAP毛利率：76.7%
重點摘要
數據中心業務表現強勁，Hopper GPU 和 InfiniBand 網絡需求旺盛
生成式AI和大語言模型在多個行業中廣泛應用
NVIDIA AI基礎設施在雲端和本地環境中無縫延伸
中國市場因美國出口管制而受限，但已開始運送替代產品
新產品如Spectrum-X以太網解決方案即將推出
未來展望
預計2025財年Q1營收為240億美元，高於市場預期
預計數據中心和專業可視化業務將持續增長
預計全年毛利率將回落至中70%範圍
新一代產品（如H200）需求將超過供應
分析師關注重點
生成式AI和大語言模型的應用及其對數據中心業務的影響
新產品（如H200和Spectrum-X）的供應鏈管理和市場反應
中國市場的銷售策略和替代產品的接受度
軟件業務的增長潛力和具體構成
長期毛利率趨勢和成本控制策略
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/11/22
- 公告稅後EPS 3.77 美元
- 機關估稅後EPS 3.03 美元
- 預估差幅 +24.42%
NVIDIA Corporation (NVDA) Q3 2024 Earnings Call Transcript
NVIDIA 再創紀錄！Q3 2024 財報超預期，AI 工廠成長勢不可擋。
NVIDIA 在2024財年第三季度的表現再度超越市場預期，營收達到181億美元，與去年同期相比增長超過200%。數據中心業務表現尤為突出，營收達到145億美元。公司未來展望樂觀，預計第四季度營收將達到200億美元。儘管面臨中國出口限制，公司仍在積極拓展新產品和市場，以應對全球對AI技術的強勁需求。
財報表現
營收：181億美元，高於市場預期的160億美元
與去年同期相比增長：超過200%
數據中心營收：145億美元，與去年同期相比增長279%
遊戲營收：28.6億美元，與去年同期相比增長80%
重點摘要
NVIDIA HGX平台和InfiniBand網絡驅動數據中心業務創紀錄
消費者互聯網公司和企業推動數據中心需求
新產品Grace Hopper超級芯片開始出貨
美國政府對中國出口控制影響預期銷售，但其他地區增長強勁
未來展望
預計第四季度營收將達到200億美元，高於市場預期
將推出符合新規的數據中心產品，滿足美國政府出口控制要求
持續增加供應以應對全球AI需求
擴大AI工廠和主權AI基礎設施市場
分析師關注重點
中國出口限制對未來營收的具體影響
Grace Hopper超級芯片的市場接受度和銷售情況
AI foundry服務的商業模式和潛在收入
公司如何管理和推動更快的新產品發布節奏
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/08/24
- 公告稅後EPS 2.5 美元
- 機關估稅後EPS 1.8 美元
- 預估差幅 +38.89%
NVIDIA Corp. (NVDA) Q2 2024 Earnings Call Transcript
NVIDIA Q2 2024 業績爆表！營收暴增101%，AI需求引爆新時代！
NVIDIA在Q2 2024財報中展示了驚人的業績，營收達到135.1億美元，與去年同期相比增長101%，遠超市場預期的110億美元。數據中心收入創紀錄，達到103.2億美元，與去年同期相比增長171%。公司強調，生成式AI和加速計算正在推動全球數據中心從通用計算向加速計算轉型。未來展望樂觀，預計Q3營收將達160億美元。分析師關注供應鏈能力、生成式AI應用的可持續性以及企業客戶的採用情況。
財報表現
營收：135.1億美元，市場預期為110億美元
與去年同期相比增長：101%
數據中心收入：103.2億美元，與去年同期相比增長171%
遊戲收入：24.9億美元，與去年同期相比增長22%
專業視覺化收入：3.75億美元，與去年同期相比下降24%
汽車收入：2.53億美元，與去年同期相比增長15%
重點摘要
生成式AI和加速計算需求強勁，推動數據中心收入大幅增長
與AWS、Google Cloud、Meta、Microsoft Azure等主要雲服務提供商合作
新產品L40S GPU和BlueField-3 DPU即將推出
與Snowflake、ServiceNow、VMware等企業合作，推動生成式AI在企業中的應用
未來展望
預計Q3 2024營收將達160億美元，市場預期約為140億美元
預計數據中心需求將持續增長，供應鏈能力將逐季提升
預計生成式AI和加速計算將成為未來幾年的主要增長驅動力
分析師關注重點
供應鏈能力和產能擴張計劃
生成式AI應用的可持續性和市場接受度
企業客戶對生成式AI和加速計算的採用情況
新產品L40S GPU和BlueField-3 DPU的市場反應
中國市場的出口限制對業績的潛在影響
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/05/25
- 公告稅後EPS 0.88 美元
- 機關估稅後EPS 0.61 美元
- 預估差幅 +44.26%
NVIDIA Corp. (NVDA) Q1 2024 Earnings Call Transcript
NVIDIA Q1 2024 業績爆發，數據中心收入創新高！
NVIDIA在Q1 2024財報中展示了強勁的業績，總收入達到71.9億美元，較上季度增長19%。數據中心收入創下42.8億美元的新高，主要受生成式AI需求驅動。公司預計Q2收入將達110億美元，並已大幅增加供應鏈以滿足未來需求。NVIDIA正處於加速計算和生成式AI的雙重轉型期，未來幾年內全球數據中心將逐步轉向加速計算。
財報表現
總收入：71.9億美元，較上季度增長19%，但與去年同期相比下降13%。
數據中心收入：42.8億美元，創歷史新高，與去年同期相比增長14%。
遊戲收入：22.4億美元，較上季度增長22%，但與去年同期相比下降38%。
專業可視化收入：2.95億美元，較上季度增長31%，但與去年同期相比下降53%。
汽車收入：2.96億美元，與去年同期相比增長114%。
重點摘要
生成式AI需求驅動數據中心收入創新高。
NVIDIA推出多款新產品，包括DGX H100和DGX Cloud。
與Microsoft Azure、Google Cloud和Oracle Cloud Infrastructure合作擴展雲端服務。
遊戲部門推出RTX 40系列GPU，銷售強勁。
專業可視化和汽車部門顯示出穩定增長。
未來展望
預計Q2收入將達110億美元，較Q1大幅增長。
公司已大幅增加供應鏈以滿足生成式AI和大型語言模型的需求。
預計未來幾年內全球數據中心將逐步轉向加速計算，NVIDIA將持續受益。
分析師關注重點
生成式AI和大型語言模型對數據中心需求的影響。
NVIDIA如何管理供應鏈以滿足激增的需求。
競爭環境變化及其對NVIDIA的影響。
DGX Cloud和其他雲端服務的市場接受度和增長潛力。
新產品如H100、Grace Hopper超級芯片和BlueField-3網絡平台的市場反應。
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2022/11/17
- 公告稅後EPS 0.34 美元
- 機關估稅後EPS 0.44 美元
- 預估差幅 -22.73%
NVIDIA Corporation (NVDA) Q3 2023 Earnings Call Transcript
NVIDIA Q3財報：數據中心和汽車業務創新高，遊戲收入大跌51%，中國市場需求疲軟
NVIDIA第三季度營收為59.3億美元，與去年同期相比下降17%。儘管數據中心和汽車業務創下新高，但遊戲和專業可視化平台的收入因庫存調整和外部挑戰而下降。公司面臨中國市場需求疲軟和新的出口限制，但H100 GPU的推出和與微軟的多年度合作顯示出未來增長潛力。展望第四季度，公司預計營收將達60億美元，並在汽車、遊戲和數據中心業務上實現溫和增長。
財報表現
營收：59.3億美元，與去年同期相比下降17%，低於市場預期
數據中心收入：38.3億美元，與去年同期相比增長31%
遊戲收入：15.7億美元，與去年同期相比下降51%
汽車收入：2.51億美元，與去年同期相比增長86%
重點摘要
數據中心和汽車業務創新高
遊戲和專業可視化平台收入下降
中國市場需求疲軟，受新出口限制影響
H100 GPU開始出貨，與微軟合作建設AI超級計算機
未來展望
預計第四季度營收為60億美元，略高於市場預期
預計數據中心、遊戲和汽車業務將實現溫和增長
預計中國市場需求持續疲軟
H100 GPU和與微軟的合作將推動未來增長
分析師關注重點
中國市場需求疲軟對未來業績的影響
H100 GPU的市場接受度和出貨量
與微軟和其他雲服務提供商的合作進展
遊戲業務的庫存調整進度及其對收入的影響
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2022/08/25
- 公告稅後EPS 0.32 美元
- 機關估稅後EPS 0.33 美元
- 預估差幅 -3.03%
NVIDIA Corporation (NVDA) CEO Jensen Huang on Q2 2023 Results - Earnings Call Transcript
NVIDIA財報大跌眼鏡：營收不如預期，遊戲業務重挫44%，未來展望仍存挑戰
NVIDIA第二季度財報顯示，總收入為67億美元，較上一季度下降19%，低於市場預期的81億美元。主要原因是遊戲業務收入大幅下滑44%，受全球宏觀經濟逆風影響。儘管數據中心和汽車業務表現強勁，但供應鏈問題和中國市場需求疲軟對公司造成了負面影響。未來幾個季度，公司將專注於調整庫存並推出新產品，以應對市場挑戰。
財報表現
總收入67億美元，低於市場預期的81億美元
遊戲業務收入20.4億美元，與前期相比下降44%，與去年同期相比下降33%
數據中心收入38.1億美元，與前期相比增長1%，與去年同期相比增長61%
汽車業務收入2.2億美元，與前期相比增長59%，與去年同期相比增長45%
重點摘要
遊戲業務因歐洲市場疲軟和中國疫情封鎖影響，收入大幅下滑
專業視覺化業務收入4.96億美元，與前期相比下降20%，與去年同期相比下降4%
與西門子合作推動工業元宇宙和AI數字孿生技術
自動駕駛業務取得重大進展，NVIDIA Orin勢頭強勁
未來展望
預計第三季度收入為59億美元，低於市場預期
遊戲和專業視覺化業務將繼續下滑，但數據中心和汽車業務預計增長
新一代產品即將推出，預計將改善市場情況
長期看好遊戲和數據中心業務的基本面
分析師關注重點
遊戲業務的正常化收入水平及新產品推出的影響
數據中心業務的供應鏈挑戰和未來增長潛力
中國市場需求疲軟對公司業績的影響
Hopper GPU和其他新產品的市場反應及銷售前景
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2022/05/26
- 公告稅後EPS 1.18 美元
- 機關估稅後EPS 1.09 美元
- 預估差幅 +8.26%
NVIDIA Corporation (NVDA) CEO Jensen Huang On Q1 2023 Results - Earnings Call Transcript
NVIDIA創紀錄財報！數據中心與遊戲業務雙雙飆升，未來展望強勁
NVIDIA在2023財年第一季度表現亮眼，總收入達83億美元，較去年同期增長46%。數據中心和遊戲業務均創下新高，分別實現38億美元和36億美元的收入。儘管面臨俄羅斯戰爭和中國疫情封鎖的挑戰，公司對未來展望依然樂觀，預計數據中心和汽車業務將持續增長。分析師關注點包括供應鏈問題、遊戲需求變化及新產品推出。
財報表現
總收入：83億美元，創歷史新高，較去年同期增長46%
數據中心收入：38億美元，與去年同期相比增長83%
遊戲收入：36億美元，與去年同期相比增長31%
市場預期：略低於市場預期的84億美元
重點摘要
GeForce RTX 30系列產品驅動遊戲收入增長
Omniverse企業軟件被亞馬遜、百事可樂等大公司採用
DRIVE Orin SoC進入量產，汽車設計贏得超過35個客戶
H100 GPU和Grace CPU即將推出，預計在下半年開始量產
未來展望
預計Q2收入為81億美元，略低於市場預期
預計數據中心和汽車業務將持續增長
遊戲業務因中國疫情封鎖和俄羅斯戰爭影響，預計Q2收入將與前期相比下降
新產品H100 GPU和Grace CPU將在下半年推動增長
分析師關注重點
供應鏈問題對網絡業務的影響
中國疫情封鎖和俄羅斯戰爭對遊戲需求的影響
新產品H100 GPU和Grace CPU的市場反應
NVIDIA AI和Omniverse軟件平台的商業化進展

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