美國新ETF「壟斷基金」登場！瞄準市場巨頭，年費僅0.79%
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亞馬遜是領先的在線零售商，也是收入最高的電子商務聚合商之一，2021 年的淨銷售額為 3860 億美元，預計實體/數字在線商品總量約為 5780 億美元。零售相關收入約佔 80%總計，其次是亞馬遜網絡服務的雲計算、存儲、數據庫和其他產品（10%-15%）、廣告服務（5%）等。國際部分佔亞馬遜非 AWS 銷售額的 25%-30%，以德國、英國和日本為首。
- 成交量3791.77 萬
- 總市值22320.88 億
- 產業消費者服務
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 1433.13
- 1479.77
- 1588.77
- 1877.92
- 1556.67
季增長率(%)
- -15.68
- 3.25
- 7.37
- 18.2
- -17.11
AI帶你看重點
亞馬遜在2023/Q4達到營業收入高峰後，2024/Q1出現顯著回落，但在2024/Q2有所回升，反映出市場環境的波動以及公司應對挑戰的能力。營業收入的變化提供了對公司市場定位和競爭力的洞察。
- 亞馬遜的營業收入在2023/Q4達到高峰，顯示出強勁的銷售表現。
- 2024/Q2營業收入恢復上升，顯示公司具備回復增長的能力。
- 2024/Q1營業收入大幅下降，顯示出市場需求波動或內部挑戰的影響。
- 季增長率在2024/Q1出現負增長，暗示公司在該季度可能面臨經營壓力。
現金流量表
經營現金流(億)
- 189.89
- 252.81
- 259.71
- 456.36
- 170.15
季增長率(%)
- -55.28
- 33.13
- 2.73
- 75.72
- -62.72
AI帶你看重點
Amazon 於 2023/Q4 至 2024/Q2 的現金流動性呈現顯著改善，但 2024/Q1 低點可能表明經營面臨一些短期挑戰。未來需關注其現金流是否能維持穩定增長，適合投資者持續觀察財務表現。
- 2023/Q4 至 2024/Q2，經營現金流量大幅回升，顯示出公司的現金流動性有所改善。
- 現金流量波動中呈現向上的趨勢，顯示公司正在逐步增強其現金管理和營運效益。
- 2024/Q1 經營現金流量達到低點，季增長率降至負值，表明該季度現金流動面臨挑戰。
- 季增長率波動大，顯示公司在經營現金流穩定性方面仍需改善。
資產負債表
總資產(億)
- 5310
- 5548
- 5846
- 6249
- 6433
總負債(億)
- 3143.08
- 3183.71
- 3254.75
- 3389.24
- 3373.89
資產負債率(%)
- 59.2
- 57.38
- 55.67
- 54.24
- 52.45
AI帶你看重點
亞馬遜的資產負債表顯示，公司資產持續增長，並且資產負債率穩定，顯示出良好的資本結構。然而，負債的相對穩定性也提醒需要持續關注償債能力的進一步提升。總體而言，亞馬遜在資產管理上有不錯的表現，但仍需警惕未來可能的財務壓力。
- 總資產逐步增長，顯示亞馬遜持續在資產管理方面表現穩定，資本結構健康。
- 資產負債率相對穩定，儘管有輕微下降，仍維持在合理範圍，顯示財務風險控制良好。
- 總負債雖然穩定，但缺乏明顯下降趨勢，可能意味著償債能力未有顯著改善。
- 資產負債率雖然平穩，但缺乏積極的降低趨勢，未來可能面臨資金壓力。
財務比率
EPS(元)
- 1
- 1.29
- 1.46
- 1.9
- 1.62
季增長率(%)
- -2.91
- 29
- 13.18
- 30.14
- -14.74
AI帶你看重點
Amazon在過去幾季的EPS表現呈現下滑趨勢，2024/Q1後略有回升，但整體仍在低點徘徊。投資者應持續關注其未來的財務表現和增長動力，特別是盈餘能力是否能穩定回升。
- 2024/Q1後EPS略有回升，表明公司有改善的跡象。
- 雖然EPS數值相對較低，但仍在逐步回穩，可能預示後續的增長潛力。
- 從2023/Q2到2024/Q1，EPS明顯下降，且季增長率持續下滑，顯示公司盈餘表現不穩定。
- 目前的EPS水平仍處於低點，與過去高峰期相較差距較大。
技術分析
除權息
除權息日
2022/06/06
現金股利
-
殖利率
-
股票分割
1分20
沒有資料
現金股利
- -
- -
- -
- -
- -
殖利率(%)
- -
- -
- -
- -
- -
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2022/06/06 | - | - | 1/20 |
1999/09/02 | - | - | 1/2 |
1999/01/05 | - | - | 1/3 |
1998/06/02 | - | - | 1/2 |
關於亞馬遜
財報會議
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/05/01
- 公告稅後EPS 1.59 美元
- 機關估稅後EPS 1.35 美元
- 預估差幅 +17.78%
Amazon.com, Inc. (AMZN) Q1 2025 Earnings Call Transcript亞馬遜2025年Q1財報揭曉：超越市場預期，未來展望引發關注！亞馬遜在2025年第一季度的財報表現優於市場預期，顯示出其在電子商務和雲端服務領域的強勁增長。公司管理層對未來的展望充滿信心，特別是在技術創新和全球擴張方面。然而，分析師們仍然關注供應鏈挑戰和競爭壓力可能對公司未來業績的影響。整體而言，亞馬遜持續展現出色的財務表現和穩健的成長潛力。財報表現 - 亞馬遜2025年Q1財報顯示，其收入和利潤均超過市場預期。
- 電子商務和AWS雲端服務的強勁增長是主要驅動因素。
- 與2024年同期相比，營收和淨利潤均有顯著提升。
重點摘要 - CEO Andy Jassy強調了技術創新和全球擴張的重要性。
- CFO Brian Olsavsky指出成本控制措施的有效性。
- 管理層表示將繼續投資於物流和基礎設施建設。
未來展望 - 公司預計未來幾個季度將持續增長，尤其是在AWS和國際市場。
- 預期未來的技術創新將進一步推動業務發展。
- 市場對亞馬遜未來的盈利能力持樂觀態度，但也關注潛在的供應鏈問題。
分析師關注重點 - 分析師關注供應鏈挑戰對業務的影響。
- 關注競爭壓力如何影響亞馬遜的市場份額。
- 投資者對公司在新興市場的擴張策略感興趣。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/02/06
- 公告稅後EPS 1.86 美元
- 機關估稅後EPS 1.52 美元
- 預估差幅 +22.37%
Amazon.com, Inc. (AMZN) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript亞馬遜Q4 2024財報驚艷市場，營收達1878億美元，超預期增長！亞馬遜在2024年第四季度的財報表現強勁，營收達到1878億美元，與去年同期相比增長10%。儘管面臨外匯逆風，該公司仍超過了市場預期。AWS和廣告業務的增長顯著，尤其是AWS的年化收入達到1150億美元。未來展望中，亞馬遜計劃進一步擴大其物流網路和機器人技術，以降低成本並提高效率。此外，Generative AI的應用也將成為推動業務增長的重要因素。財報表現 - 營收達1878億美元，與去年同期相比增長10%，超過市場預期。
- AWS年化收入達1150億美元，與去年同期相比增長19%。
- 營運收入為212億美元，與去年同期相比增長61%。
重點摘要 - 北美和國際市場分別增長10%和9%。
- 廣告收入達173億美元，與去年同期相比增長18%。
- Prime會員數量持續增長，配送速度創新高。
未來展望 - 預計2025年第一季度營收在1510億至1555億美元之間。
- 計劃擴大同日送達設施和自動化技術以降低成本。
- Generative AI將成為未來增長的重要驅動力。
分析師關注重點 - AWS的資本支出及其對未來增長的影響。
- 機器人技術的應用如何提升盈利能力。
- Generative AI在零售和其他業務中的潛在應用。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/31
- 公告稅後EPS 1.43 美元
- 機關估稅後EPS 1.14 美元
- 預估差幅 +25.44%
Amazon.com, Inc. (AMZN) Q3 2024 Earnings Call Transcript亞馬遜Q3 2024財報驚艷市場，營收增長11%超預期！亞馬遜在2024年第三季度的財報表現強勁，營收達到1589億美元，與去年同期相比增長11%，超過市場預期。公司在北美和國際市場均實現了顯著的銷售增長，並且在AWS和廣告業務上也取得了不俗的成績。未來，亞馬遜將繼續專注於降低成本、提高運營效率以及擴大AI和雲服務的市場份額。儘管面臨競爭壓力，公司對其長期增長潛力充滿信心。財報表現 - 營收：1589億美元，與去年同期相比增長11%，超過市場預期。
- 營業收入：17.4億美元，與去年同期相比增長56%。
- 自由現金流：461億美元，與去年同期相比增長128%。
- AWS收入：275億美元，與去年同期相比增長19.1%。
重點摘要 - 北美市場銷售增長9%，國際市場增長12%。
- 廣告收入達143億美元，與去年同期相比增長18.8%。
- AWS持續增長，年化收入達1100億美元。
- 推出多項物流和機器人技術改進措施，提高配送速度和效率。
未來展望 - 亞馬遜預計將在2025年增加資本支出，主要用於支援AWS和生成式AI的需求增長。公司認為生成式AI是一次性的大機遇，並計劃在未來幾年內加大投資以鞏固其市場地位。儘管面臨來自傳統零售商的競爭，亞馬遜憑藉其廣泛的選擇、低價和快速配送優勢，預計能夠保持強勁的市場增長。
分析師關注重點 - AWS的高利潤率是否可持續。
- 資本支出增加對未來財務的影響。
- 國際市場的盈利能力提升策略。
- 機器人技術在倉庫中的應用進展。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/08/01
- 公告稅後EPS 1.23 美元
- 機關估稅後EPS 1.05 美元
- 預估差幅 +17.14%
Amazon.com, Inc. (AMZN) Q2 2024 Earnings Call Transcript亞馬遜Q2 2024財報電話會議：營收增長11%，AWS持續強勁表現且AI業務迅速擴充套件！亞馬遜在2024年第二季度的財報顯示，公司營收達到1480億美元，與去年同期相比增長11%。AWS部門的收入增長了18.8%，並且AI業務已經達到數十億美元的收入運行率。儘管面臨宏觀經濟挑戰，亞馬遜仍然在多個領域取得了顯著進展，包括廣告、雲服務和零售業務。未來，公司將繼續專注於降低服務成本和提升客戶體驗，同時加大對AI和Kuiper等新興技術的投資。財報表現 - 營收：1480億美元，與去年同期相比增長11%。
- 營業收入：14.7億美元，與去年同期相比增長91%。
- AWS收入：263億美元，與去年同期相比增長18.8%。
- 自由現金流：514億美元，與去年同期相比增長664%。
重點摘要 - AWS收入增長18.8%，主要受益於生成式AI和非生成式AI工作負載的需求。
- 廣告收入增加20億美元，達到500億美元的年收入運行率。
- 北美和國際市場的零售業務分別增長9%和10%。
- Kuiper衛星專案開始製造衛星，預計在Q4發射。
未來展望 - 預計AWS和AI業務將繼續保持強勁增長，特別是在生成式AI領域。
- 零售業務將繼續專注於降低服務成本和提高配送速度，以吸引更多消費者。
- Kuiper專案有望成為一個非常大的業務，將在年底前開始發射生產衛星。
- 預計廣告業務將繼續擴充套件，特別是在影片廣告領域。
分析師關注重點 - AWS和AI業務的投資回報及增長潛力。
- 零售業務的毛利率壓力及其原因。
- Kuiper項目的投資規模及其對未來盈利的影響。
- 宏觀經濟因素對消費者支出的影響。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/05/01
- 公告稅後EPS - 美元
- 機關估稅後EPS - 美元
- 預估差幅 -%
Amazon.com, Inc. (AMZN) Q1 2024 Earnings Call Transcript亞馬遜Q1 2024財報大爆發：營收暴增13%，AWS成長加速！亞馬遜在2024年第一季度的財報表現超出市場預期，營收達到1433億美元，與去年同期相比增長13%。AWS（亞馬遜網路服務）收入增長17.2%，顯示出強勁的需求。公司在廣告和物流等新興業務上也取得了顯著進展。未來展望方面，亞馬遜預計第二季度營收將在1440億至1490億美元之間，並持續投資於生成式AI和雲端基礎設施，以支持未來的增長。財報表現 - 營收：1433億美元，與去年同期相比增長13%，接近指引範圍頂端。
- AWS收入：250億美元，與去年同期相比增長17.2%。
- 營運收入：153億美元，與去年同期相比增長221%，超出指引範圍高端33億美元。
- 自由現金流：488億美元，與去年同期相比增長532億美元。
重點摘要 - 第三方賣家服務收入與去年同期相比增長16%。
- 廣告收入與去年同期相比增長24%。
- 亞馬遜物流和生成式AI工具獲得顯著採用。
- Prime會員配送速度創歷史新高。
未來展望 - 第二季度營收預期：1440億至1490億美元，與去年同期相比增長7%至11%。
- 預計生成式AI和雲端基礎設施的需求將推動未來資本支出增加。
- 預計AWS的需求將持續強勁，特別是在生成式AI應用方面。
分析師關注重點 - 生成式AI和雲端基礎設施的資本支出計劃及其對盈利能力的影響。
- 國際市場的盈利能力改善情況。
- 廣告和第三方物流業務的增長潛力。
- 零售業務的成本控制措施及其對毛利率的影響。
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/02/02
- 公告稅後EPS 1.01 美元
- 機關估稅後EPS 0.81 美元
- 預估差幅 +24.69%
Amazon.com, Inc. (AMZN) Q4 2023 Earnings Call Transcript亞馬遜Q4財報大爆發！營收達1700億美元，運營收入暴增383%！亞馬遜在2023年第四季度表現強勁，營收達到1700億美元，與去年同期相比增長13%，運營收入達到132億美元，與去年同期相比暴增383%。AWS雲服務和廣告業務持續增長，並且公司在降低成本和提高配送速度方面取得顯著進展。未來展望樂觀，特別是在生成式AI和衛星互聯網等新興技術領域的投資將推動公司進一步增長。財報表現 - 營收：1700億美元，與去年同期相比增長13%，超出市場預期。
- 運營收入：132億美元，與去年同期相比增長383%，遠超市場預期。
- AWS收入：242億美元，與去年同期相比增長13%，符合市場預期。
- 廣告收入：與去年同期相比增長26%，表現強勁。
重點摘要 - 亞馬遜在假日季節推出了多個促銷活動，吸引了大量新客戶和Prime會員。
- 配送速度創歷史新高，7億件商品實現當天或次日送達。
- 成本控制卓有成效，全球每單位成本首次下降。
- AWS在生成式AI領域取得重大進展，Bedrock和Q等新產品受到客戶歡迎。
未來展望 - 預計AWS收入增速將繼續加快，生成式AI和大型語言模型將成為主要增長驅動力。
- 公司計劃在2024年增加資本支出，主要用於AWS基礎設施和生成式AI項目。
- 預計物流和履約成本將進一步降低，提升整體盈利能力。
分析師關注重點 - AWS收入增速及生成式AI應用的市場反應。
- 成本控制措施的持續效果及其對盈利能力的影響。
- 新興業務如Project Kuiper衛星互聯網和健康醫療服務的進展。
- 廣告業務的增長潛力及其對整體收入的貢獻。
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/10/27
- 公告稅後EPS 0.85 美元
- 機關估稅後EPS 0.58 美元
- 預估差幅 +46.55%
Amazon.com, Inc. (AMZN) Q3 2023 Earnings Call Transcript亞馬遜Q3財報大爆發：營收破1430億美元，AWS與AI業務成長驚人！亞馬遜在2023年第三季度表現強勁，營收達到1431億美元，與去年同期相比增長11%。AWS收入增長12%，並且在生成式AI領域取得顯著進展。公司成功實施了區域化履行網絡，提升了配送速度和成本效益。廣告業務也保持穩健增長，達到25%的與去年同期相比增幅。未來展望方面，亞馬遜預計將持續受益於其在雲計算和生成式AI的領先地位，並在全球市場中擴展其影響力。財報表現 - 營收：1431億美元，與去年同期相比增長11%，超出市場預期。
- 營運收入：112億美元，與去年同期相比增長343%。
- AWS收入：231億美元，與去年同期相比增長12%。
- 自由現金流：202億美元，與去年同期相比增長41.7億美元。
重點摘要 - 區域化履行網絡成功實施，提高了配送速度和成本效益。
- AWS在生成式AI領域取得顯著進展，吸引了大量新客戶。
- 廣告業務與去年同期相比增長25%，主要由贊助產品推動。
- Prime Video和其他新興業務表現良好，為公司帶來額外收入來源。
未來展望 - 預計AWS的生成式AI業務將在未來幾年內帶來數十億美元的收入。
- 隨著區域化履行網絡的進一步優化，北美市場的營運利潤率有望提升。
- 國際市場逐漸接近盈虧平衡點，未來有望實現可持續盈利。
- 廣告業務將繼續擴展至視頻、音頻和生鮮領域，預計將帶來更多增長。
分析師關注重點 - AWS生成式AI業務的具體應用和早期需求情況。
- 區域化履行網絡對北美市場營運利潤率的影響。
- 國際市場是否能夠持續實現盈利。
- 廣告業務在非亞馬遜平台上的擴展策略及效果。
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/08/04
- 公告稅後EPS 0.63 美元
- 機關估稅後EPS 0.34 美元
- 預估差幅 +85.29%
Amazon.com, Inc. (AMZN) Q2 2023 Earnings Call Transcript亞馬遜Q2財報超預期，AWS穩定成長，AI投資成焦點！亞馬遜在2023年第二季度的財報表現超出市場預期，營收達到1344億美元，營運收入為77億美元。AWS雲端業務的增長率穩定在12%，並且公司對生成式AI的未來發展充滿信心。亞馬遜持續專注於降低成本、提升客戶體驗以及創新，特別是在物流和配送速度方面取得顯著進展。未來，公司計劃加大對生成式AI和大型語言模型的投資，預期這將帶來更多的業務增長。財報表現 - 營收：1344億美元，高於市場預期
- 營運收入：77億美元，高於指導範圍上限
- AWS增長率：12%，穩定增長
重點摘要 - 亞馬遜在物流和配送速度方面取得顯著進展，實現了20%的包裹觸碰次數減少和19%的運輸里程減少。
- Prime會員的訂單有一半以上在同日或次日送達。
- 廣告收入與去年同期相比增長22%。
- 第三方賣家商品佔比達到60%，創歷史新高。
未來展望 - 亞馬遜預計將繼續投資於生成式AI和大型語言模型，這些技術將在未來幾年內帶來顯著增長。
- 公司計劃擴大同日配送設施，預期這將提高效率並降低成本。
- 對於AWS的未來增長，公司保持樂觀，預計隨著新的工作負載和客戶的增加，增長將持續。
分析師關注重點 - 物流網絡優化的進一步潛力及其對單位經濟效益的影響。
- AWS在新工作負載和生成式AI上的增長趨勢。
- Amazon Business的增長策略及其未來目標。
- 零售業務的利潤率走勢及其對新投資的影響。
- 生成式AI對公司整體業務的影響及其投資優先級。
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/04/28
- 公告稅後EPS 0.31 美元
- 機關估稅後EPS 0.21 美元
- 預估差幅 +47.62%
Amazon.com, Inc. (AMZN) Q1 2023 Earnings Call Transcript亞馬遜Q1財報超預期，AWS成長放緩引發市場關注！亞馬遜（Amazon）在2023年第一季度的財報表現超出市場預期，全球淨銷售額達到1274億美元，與去年同期相比增長9%。然而，AWS雲服務的增速有所放緩，4月收入增長率比第一季度低500個基點。公司強調未來將繼續投資於大型語言模型和生成式AI等新技術領域，以保持競爭優勢。儘管面臨經濟不確定性和消費者支出謹慎的挑戰，亞馬遜對其長期增長前景仍充滿信心。財報表現 - 全球淨銷售額：1274億美元，與去年同期相比增長9%，高於指導範圍上限。
- AWS淨銷售額：214億美元，與去年同期相比增長16%，但4月收入增長率比Q1低500個基點。
- 營業收入：48億美元，高於指導範圍上限。
- 淨收入：32億美元，包含Rivian Automotive股票投資的467百萬美元稅前估值損失。
重點摘要 - 國際市場收入加速增長，特別是歐洲市場宏觀經濟壓力減輕。
- 第三方賣家貢獻59%的單位銷售量，與去年同期相比增長4%。
- 廣告服務收入與去年同期相比增長23%，主要由贊助產品和品牌推廣驅動。
- 員工遣散費約為4.7億美元，其中AWS相關費用為2.7億美元。
未來展望 - 預計2023年全年資本投資將低於2022年的590億美元，主要因履行網絡投資減少。
- 將繼續投資於支持大型語言模型和生成式AI的基礎設施。
- 預計AWS的短期收入增長將受到經濟不確定性影響，但長期前景依然樂觀。
- 計劃進一步提高配送速度，實現2023年最快的Prime配送速度。
分析師關注重點 - AWS雲服務的增速放緩及其對未來收入的影響。
- 資本支出分配，特別是在生成式AI和大型語言模型方面的投資。
- 國際市場的增長潛力及其對整體業績的貢獻。
- 零售和物流成本控制措施的進展及其對利潤率的影響。
- 醫療保健和Kuiper衛星項目的長期投資回報預期。
