超微電腦成為三月最受做空的標普500股票！股市動盪引發投資者關注
2025/04/17 22:31
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Franklin Resources 為個人和機構投資者提供投資服務。截至 2022 年 9 月底，富蘭克林管理的資產為 1.297 萬億美元，主要由股票 (30%)、固定收益 (38%)、多資產/平衡 (10%) 基金、另類投資 (18%) 和貨幣組成市場基金（4%）。分佈往往更傾向於散戶投資者（佔 AUM 的 49%）投資者，而不是機構（49%）和高淨值（2%）客戶。富蘭克林也是我們涵蓋的美國資產管理公司中較為全球化的公司之一，其 AUM 的 35% 以上投資於全球/國際戰略，25% 的管理資產來自美國以外的客戶。
- 成交量580.95 萬
- 總市值98.56 億
- 產業金融
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 19.723
- 21.251
- 20.972
- 21.862
- 22.285
季增長率(%)
- 0.54
- 7.75
- -1.31
- 4.24
- 1.93
現金流量表
經營現金流(億)
- -2.519
- 1.366
- 5.284
- 5.582
- -1.452
季增長率(%)
- -130.95
- 154.23
- 286.82
- 5.64
- -126.01
資產負債表
總資產(億)
- 299
- 329
- 333
- 325
- 324
總負債(億)
- 167.857
- 187.927
- 191.185
- 186.346
- 178.219
資產負債率(%)
- 56.2
- 57.11
- 57.49
- 57.4
- 55.02
財務比率
EPS(元)
- 0.5
- 0.23
- 0.32
- -0.19
- 0.29
季增長率(%)
- -13.79
- -54
- 39.13
- -159.37
- 252.63
技術分析
除權息
除權息日
2025/03/31
現金股利
0.32美金
殖利率
1.66%
股票分割
-
現金股利
- 1.13
- 1.17
- 0.9
- 1.56
- 0.32
殖利率(%)
- 3.55
- 4.59
- 3.49
- 6.61
- 1.66
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/03/31 | 0.32 | 1.66 | - |
2024/12/30 | 0.32 | 1.55 | - |
2024/09/30 | 0.31 | 1.49 | - |
2024/06/28 | 0.31 | 1.38 | - |
2024/03/27 | 0.31 | 1.15 | - |
關於富蘭克林
財報會議
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/01/31
- 公告稅後EPS 0.59 美元
- 機關估稅後EPS 0.53 美元
- 預估差幅 +11.32%
Franklin Resources, Inc. (BEN) Q1 2025 Earnings Call Transcript● Franklin Resources財報電話會議揭示未來展望與市場預期差異！● Franklin Resources在本次財報電話會議中，強調了其財務表現與市場預期的差異，並提供了對未來的展望。公司管理層詳細討論了業績驅動因素和挑戰，並指出未來將專注於全球分銷和投資組合多樣化策略。分析師們關注的重點包括公司的資產管理增長潛力和成本控制措施。整體而言，Franklin Resources展示了穩健的財務狀況，但面臨市場競爭和經濟不確定性的挑戰。財報表現 - Franklin Resources的財報顯示，其季度收入和盈利均超出市場預期。儘管面臨市場波動和經濟不確定性，公司仍然實現了穩健的資產管理增長和有效的成本控制。
重點摘要 - 管理層強調全球分銷網路的擴充套件。
- 投資組合多樣化策略被視為未來增長的關鍵。
- 強調風險管理和合規的重要性。
- 討論了近期市場波動對業務的影響。
未來展望 - Franklin Resources對未來持謹慎樂觀態度，預計將繼續受益於其全球分銷和多樣化投資策略。然而，管理層也指出，市場競爭和經濟不確定性可能對未來業績造成壓力，這與市場普遍預期相符。
分析師關注重點 - 資產管理增長潛力。
- 成本控制措施的有效性。
- 全球市場擴充套件策略。
- 風險管理和合規政策。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/11/04
- 公告稅後EPS 0.59 美元
- 機關估稅後EPS 0.6 美元
- 預估差幅 -1.67%
Franklin Resources, Inc. (BEN) Q4 2024 Earnings Call TranscriptFranklin Resources財報揭示驚人增長計劃，未來五年目標募資1000億美元！Franklin Resources在2024財年的表現顯示出其多元化和全球擴充套件的策略正在取得成效。儘管面臨Western Asset的挑戰，公司仍然展示了強勁的業務增長潛力，特別是在私募市場和ETF等新興領域。未來五年，公司計劃在私募市場籌集1000億美元，並加強在全球市場的影響力。這些舉措將有助於公司實現低單位數的有機增長，並鞏固其作為全球領先資產管理公司的地位。財報表現 - 第四季度末管理資產總額達到1.68萬億美元，比上一季度增長2%。
- 調整後營收增長4%至17億美元，高於市場預期。
- 調整後淨收入下降3%至3.15億美元，主要受較高稅率影響。
- Western Asset的流出對公司整體收入影響約為2%。
重點摘要 - Franklin Resources在過去五年中大幅擴充套件其業務，尤其是在私募市場和ETF領域。
- 公司成功收購Putnam Investments，提升了退休和保險市場的影響力。
- 全球分銷網路覆蓋超過150個國家，ETF業務連續八個季度實現正淨流入。
- 私募市場籌資14.8億美元，符合年度目標。
未來展望 - 計劃在未來五年內在私募市場籌集至少1000億美元，並增加基礎設施等新能力。
- 預計ETF資產將增長三倍，Canvas資產增長五倍。
- 將繼續專注於投資績效改善和產品範圍最佳化，以支援長期增長。
- 預計傳統固定收益部門將成為主要收益來源，隨著利率下調，現金吸引力減弱。
分析師關注重點 - Western Asset的持續調查及其對公司收入和聲譽的影響。
- 私募市場的增長潛力及其對公司未來收入的貢獻。
- ETF和Canvas等新興業務的增長速度和市場接受度。
- 公司在全球市場的擴充套件策略及其對業務增長的影響。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/07/26
- 公告稅後EPS 0.6 美元
- 機關估稅後EPS 0.57 美元
- 預估差幅 +5.26%
Franklin Resources, Inc. (BEN) Q3 2024 Earnings Call TranscriptFranklin Resources Q3 2024財報電話會議：AI與多元化策略助力未來增長！Franklin Resources在Q3 2024的財報表現顯示出穩定的資產管理和多元化投資策略。儘管面臨市場波動和宏觀經濟不確定性，公司仍然保持了強勁的資產管理規模，並通過人工智慧和區塊鏈技術的應用，進一步提升了其競爭力。未來展望中，公司預計將受益於利率下降和固定收益市場的回暖，同時持續推動產品創新和全球擴張。財報表現 - 總資產管理規模（AUM）為1.65萬億美元，與上一季度持平，與去年同期相比增長15%。
- 調整後營業收入為4.249億美元，較上一季度增長1.3%，但與去年同期相比下降10.9%。
- 長期淨流出為32億美元，但多資產和替代策略實現了正淨流入。
重點摘要 - 公共股市表現強勁，但大科技公司收益令人失望。
- 人工智慧和通脹是驅動市場的兩大主題。
- 預計美聯儲今年將降息兩次，傳統固定收益部門有望回暖。
- 私募市場繼續繁榮，特別是在私人信貸和二級私募股權領域。
- 與Great-West Lifeco的合作已經完成20.2億美元的資金配置。
未來展望 - 預計利率下降將使傳統固定收益部門重新成為主要收益來源。
- 私募市場的吸引力持續增強，特別是在私人信貸和二級私募股權領域。
- 公司將繼續專注於產品開發，包括新的二級私募股權和房地產私募債務產品。
- 預計全年籌集10億至15億美元的替代投資資金，目前已籌集超過12億美元。
分析師關注重點 - Aladdin平臺的實施成本及其對運營利潤的影響。
- Lexington 10基金的部署進度及下一個旗艦基金的籌集時間。
- 與Great-West Lifeco的合作是否會超過最初的25億美元配置。
- 日本市場的機遇及與SBI Holdings的合資企業的經濟效益。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/01/29
- 公告稅後EPS 0.65 美元
- 機關估稅後EPS 0.57 美元
- 預估差幅 +14.04%
Franklin Resources, Inc. (BEN) Q1 2024 Earnings Call Transcript富蘭克林資源公司Q1 2024財報電話會議：收購普特南投資，資產管理規模達1.6兆美元！富蘭克林資源公司（Franklin Resources, Inc.）在2024財年第一季度表現強勁，資產管理規模（AUM）增至1.46兆美元，並於1月1日完成對普特南投資的收購，使總AUM達到1.6兆美元。該公司在多元資產、替代投資和ETF等領域均有顯著增長，並預計未來將受益於市場對風險資產的需求增加。儘管面臨市場波動和經濟放緩的挑戰，富蘭克林資源公司仍保持穩健的財務狀況和良好的投資表現。財報表現 - 資產管理規模（AUM）增至1.46兆美元，比上一季度增長6%，比去年同期增長5%。
- 調整後營業收入下降18.5%至4.17億美元，但比去年同期增長5.5%。
- 長期淨流出為50億美元，相較於上一季度的70億美元和去年同期的110億美元有所改善。
- 收購普特南投資後，AUM增至1.6兆美元。
重點摘要 - 收購普特南投資，增加1480億美元AUM，並提升在退休和保險市場的存在。
- 替代投資、ETF和SMA均實現正向長期淨流入。
- 固定收益機會被認為更具吸引力，可能提供高於高收益現金等價物的總回報選項。
- 公司在非美地區持續實現正向淨流入。
未來展望 - 預計2024年將是平衡和多樣化再次獲得回報的一年。
- 隨著利率前景更加明朗，投資者將尋求將現金投入風險資產，公司預計將從中受益。
- 預計今年私募市場籌資額在100億至150億美元之間，替代資產收入增長中位數百分比。
分析師關注重點 - 普特南投資的費用節省進展及其對全年運營收入的貢獻。
- 固定收益產品的客戶需求和RFP活動。
- 替代投資的未來籌資計劃及其對收入的影響。
- ETF和SMA的增長潛力及其對傳統共同基金的影響。
- 與Great-West Lifeco的合作及其對保險和退休市場的影響。
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2023/10/31
- 公告稅後EPS 0.84 美元
- 機關估稅後EPS 0.6 美元
- 預估差幅 +40%
Franklin Resources, Inc. (BEN) Q4 2023 Earnings Call Transcript富蘭克林資源公司Q4財報震撼市場，預計2024年大幅增長！富蘭克林資源公司（Franklin Resources, Inc.）在2023年第四季度的財報表現超出預期，顯示其多元化投資策略和全球分佈能力的成功。儘管面臨市場波動和地緣政治不確定性，公司仍實現了資產管理規模（AUM）的增長，並通過收購Alcentra和即將完成的Putnam Investments交易進一步擴展其業務範圍。未來展望樂觀，特別是在固定收益和替代投資領域，預計將有更多資金從現金轉移到這些產品中。財報表現 - 第四季度資產管理規模（AUM）達到1.37萬億美元，比上一季度下降4%，但全年增長6%。
- 調整後營運收入為16億美元，比上一季度增長1%。
- 調整後每股收益（EPS）為0.84美元，比上一季度增長33%。
- 長期淨流出21億美元，但比去年改善23%。
重點摘要 - 收購Alcentra和即將完成的Putnam Investments交易，擴大了替代投資和退休保險市場的影響力。
- 固定收益和多資產策略表現強勁，特別是在亞太和EMEA地區。
- ETF和SMA業務持續增長，特別是主動管理型ETF和定制指數解決方案平台Canvas。
未來展望 - 預計2024年隨著利率和市場的明朗化，投資者將從現金轉向更高收益的固定收益和替代投資產品。
- 公司計劃進一步擴展在替代資產管理、保險和退休渠道、定制化解決方案和私人財富管理方面的業務。
- 預計Putnam交易完成後，將在第一年內增加約1.5億美元的調整後營運收入，並在2024年第二季度開始對每股收益產生正面影響。
分析師關注重點 - 私募市場和私人財富渠道的資金募集進展。
- 全球轉讓代理功能和基金管理外包的進一步簡化和效率提升。
- 固定收益產品的客戶需求和資金流入情況，特別是在核心和核心加策略上的表現。
- Putnam交易的整合進展及其對公司財務和業務的影響。
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/07/28
- 公告稅後EPS 0.63 美元
- 機關估稅後EPS 0.6 美元
- 預估差幅 +5%
Franklin Resources, Inc. (BEN) Q3 2023 Earnings Call Transcript富蘭克林資源第三季財報亮眼，淨流入轉正，未來展望樂觀！富蘭克林資源公司（Franklin Resources, Inc.）在2023年第三季度的財報表現強勁，長期淨流入轉正，投資績效保持穩定，調整後營業收入增長8%。公司宣布將收購Putnam Investments，這筆交易預計將在2023年第四季度完成，並將進一步擴大其在退休和保險市場的影響力。未來展望方面，公司對於替代性資產管理和多元資產策略的需求持樂觀態度，並計劃繼續推動全球分銷和區域銷售模式。財報表現 - 長期淨流入轉正，達到2億美元
- 調整後營業收入增長8%，達到4.768億美元
- 調整後營業利潤率從28.9%提升至30.5%
- 資產管理規模（AUM）增加至1.43萬億美元
重點摘要 - 收購Putnam Investments，預計將在2023年第四季度完成
- 替代性資產策略錄得創紀錄的40億美元淨流入
- 多元資產策略淨流入2.3億美元
- ETF淨流入11億美元，連續三個季度錄得淨流入
- 分離管理賬戶（SMA）資產管理規模達到1160億美元
未來展望 - 預計收購Putnam Investments將在第一年內略微增加每股收益
- 公司對於替代性資產管理和多元資產策略的需求持樂觀態度
- 計劃繼續推動全球分銷和區域銷售模式，以提高淨流入
- 預計未來幾年Great-West將逐步增加對公司專業投資經理的資產配置
分析師關注重點 - 替代性資產管理的資金募集情況及未來前景
- Putnam Investments收購案的進展及其對公司業務的影響
- AI技術在公司運營中的應用及其潛在影響
- 公司在多元資產策略和分離管理賬戶（SMA）方面的增長機會
- 公司未來的資本部署計劃，包括股息、回購和潛在的M&A活動
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/05/01
- 公告稅後EPS 0.61 美元
- 機關估稅後EPS 0.57 美元
- 預估差幅 +7.02%
Franklin Resources, Inc. (BEN) Q2 2023 Earnings Call Transcript富蘭克林資源公司Q2財報：固定收益與多元資產流入激增，亞太區表現亮眼！富蘭克林資源公司（Franklin Resources, Inc.）在2023年第二季度的財報顯示，儘管市場環境艱難，公司仍在固定收益、多元資產和替代投資方面取得了正向淨流入。亞太地區的長期淨流入尤其強勁，主要來自澳大利亞、韓國和日本。公司總資產管理規模（AUM）達到1.42萬億美元，比上一季度增長2.5%。未來展望中，公司預計將繼續受益於其多元化業務，並在固定收益和替代投資領域看到更多機會。財報表現 - 總資產管理規模（AUM）達到1.42萬億美元，比上一季度增長2.5%。
- 調整後營收為15億美元，比上一季度增長6%。
- 調整後營業收入為4.402億美元，比上一季度增長11%。
- 調整後營業利潤率上升至28.9%，上一季度為27.5%。
重點摘要 - 固定收益、多元資產和替代投資均實現正向淨流入。
- ETF和Canvas平台持續進展，ETF淨流入10億美元。
- 亞太地區報告顯示長期淨流入，特別是澳大利亞、韓國和日本。
- 公司在面對區域銀行壓力時，積極與客戶溝通，提供投資建議。
未來展望 - 預計固定收益和替代投資將繼續成為增長驅動力。
- 公司將繼續專注於多元化業務，以應對市場波動。
- 預計在ETF和Canvas平台上將看到更多增長。
- 公司將繼續尋求在退休金和本地資產管理方面的併購機會。
分析師關注重點 - 固定收益和多元資產的流入趨勢及其可持續性。
- 替代投資的表現及其對公司整體收入的影響。
- ETF和Canvas平台的進一步發展。
- 公司在亞太地區的增長策略及其效果。
- 面對市場波動，公司如何保持穩定的費率和盈利能力。
