【關鍵趨勢】Big Beautiful！堪稱川普第二任期最大立法勝利，對投資人有何影響？
1 天前
即時股價
個股速覽
波音公司是一家大型航空航天和國防公司。它分為四個部分：商用飛機；國防、太空與安全；全球服務；和波音資本。波音的商用飛機部門在生產 130 座以上的飛機方面與空客展開競爭。波音公司的國防、空間和安全部門與洛克希德、諾斯羅普和其他幾家公司競爭製造軍用飛機和武器裝備。波音全球服務為航空公司提供售後支持。
- 成交量447.61 萬
- 總市值1628.05 億
- 產業資本財
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 165.69
- 168.66
- 178.4
- 152.42
- 194.96
季增長率(%)
- -24.75
- 1.79
- 5.77
- -14.56
- 27.91
現金流量表
經營現金流(億)
- -33.62
- -39.23
- -13.45
- -34.5
- -16.16
季增長率(%)
- -199.44
- -16.69
- 65.72
- -156.51
- 53.16
資產負債表
總資產(億)
- 1345
- 1427
- 1377
- 1564
- 1565
總負債(億)
- 1514.93
- 1606.96
- 1612.47
- 1602.71
- 1598.19
資產負債率(%)
- 112.65
- 112.6
- 117.1
- 102.5
- 102.12
財務比率
EPS(元)
- -0.56
- -2.33
- -9.97
- -5.46
- -0.16
季增長率(%)
- -1300
- -316.07
- -327.9
- 45.24
- 97.07
技術分析
除權息
除權息日
2020/02/13
現金股利
2.06美金
殖利率
0.59%
股票分割
-
現金股利
- 4.36
- 5.68
- 6.84
- 8.24
- 2.06
殖利率(%)
- 3.31
- 2.74
- 1.94
- 2.27
- 0.59
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2020/02/13 | 2.06 | 0.59 | - |
2019/11/07 | 2.06 | 0.58 | - |
2019/08/08 | 2.06 | 0.62 | - |
2019/05/09 | 2.06 | 0.57 | - |
2019/02/07 | 2.06 | 0.5 | - |
關於波音
財報會議
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/04/23
- 公告稅後EPS -0.49 美元
- 機關估稅後EPS -1.54 美元
- 預估差幅 +68.18%
The Boeing Company (BA) Q1 2025 Earnings Call Transcript波音公司2025年Q1財報電話會議揭示未來增長計劃與挑戰！波音公司在2025年第一季度展現了強勁的業績，超過內部預期，並成功實施其復甦計劃。儘管面臨中國關稅和供應鏈挑戰，公司仍保持穩定的生產系統，並計劃進一步提高737和787的生產率。管理層對未來持樂觀態度，並致力於改善文化和開發新產品以確保長期增長。整體而言，波音正朝著穩定和可持續的未來邁進。財報表現 - 營收達195億美元，與去年同期相比增長18%，主要由於商用飛機交付量增加。
- 核心每股虧損0.49美元，較去年顯著改善。
- 自由現金流使用23億美元，反映出商用飛機交付量增加和營運表現改善。
重點摘要 - 波音在第一季度交付了130架飛機，超過內部計劃。
- BDS贏得F-47專案，鞏固了其戰鬥機業務。
- 計劃出售部分數字航空解決方案業務以獲得現金注入。
- 737 MAX生產穩定，計劃逐步提高生產率。
未來展望 - 預計737 MAX將在未來幾個月內達到每月38架的生產率，並計劃進一步提高至42架。
- 787的生產率將提升至每月7架，並可能進一步增加。
- 對於中國市場的不確定性，公司正在評估重新分配已建成或在建飛機的選擇。
分析師關注重點 - 關稅對成本和中國市場交付的影響。
- 737和787的生產率提升計劃及其穩定性。
- F-47項目的合同結構及風險管理。
- 供應鏈挑戰及其對生產的影響。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/01/28
- 公告稅後EPS -5.9 美元
- 機關估稅後EPS -3.22 美元
- 預估差幅 -83.23%
The Boeing Company (BA) Q4 2024 Earnings Call Transcript波音公司2024年第四季度財報揭示重大挑戰與未來展望波音公司在2024年第四季度面臨多重挑戰，包括商業飛機交付量下降、勞工罷工影響以及國防專案成本超支。然而，公司管理層表示，已經在穩定生產系統和改善開發項目績效方面取得進展。未來的重點將放在提高生產率、解決供應鏈問題以及推動文化變革，以實現長期增長和盈利能力。儘管短期內現金流仍將承壓，但隨著生產恢復正常，預計2025年下半年將出現正向現金流。財報表現 - 總收入為152億美元，與去年同期相比下降31%，主要受商業飛機交付量減少影響。
- 核心每股虧損為5.90美元，反映了勞工罷工和國防專案成本超支的影響。
- 自由現金流使用額為41億美元，符合此前預期。
重點摘要 - 737 MAX生產恢復至每月38架，並獲得FAA批准進一步增加產量。
- 787生產率達到每月5架，計劃進一步提高。
- 國防部門面臨固定價格開發項目的成本壓力，正在積極管理以改善績效。
- 全球服務部門表現強勁，實現了創紀錄的運營利潤率。
未來展望 - 預計2025年上半年自由現金流仍為負值，但下半年將轉為正值。
- 計劃逐步提高737和787的生產率，並清理庫存以改善現金流。
- 將繼續投資於核心業務，同時精簡非核心業務組合。
- 長期目標是透過提高生產效率和供應鏈穩定性來實現高單位數的利潤率。
分析師關注重點 - 737 MAX和787的生產和交付時間表。
- 固定價格開發項目的成本控制措施。
- 供應鏈穩定性和未來產能擴張計劃。
- 現金流改善的具體時間框架和驅動因素。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/23
- 公告稅後EPS -10.44 美元
- 機關估稅後EPS -10.34 美元
- 預估差幅 -0.97%
The Boeing Company (BA) Q3 2024 Earnings Call Transcript波音公司Q3 2024財報揭示挑戰與機遇：CEO誓言重振企業文化與市場領導地位！波音公司在2024年第三季度面臨多重挑戰，包括工會罷工、供應鏈問題及財務壓力。新任CEO Kelly Ortberg強調，公司正處於關鍵轉折點，需進行文化變革、業務穩定和執行力提升，以恢復其在航空航天市場的領導地位。儘管短期內現金流預計仍為負，但公司擁有強大的訂單積壓和市場需求，未來展望仍具潛力。管理層表示將專注於改善內部流程和風險管理，同時評估資產組合以確保長期增長。財報表現 - 波音公司2024年第三季度收入為178億美元，與去年同期相比下降1%，主要受商用寬體飛機交付減少和IAM罷工影響。核心每股虧損為10.44美元，自由現金流使用額為20億美元。這些資料均低於市場預期，顯示出公司在生產和財務管理上的挑戰。
重點摘要 - CEO Kelly Ortberg強調需要進行文化變革以恢復信任。
- 公司面臨工會罷工帶來的生產中斷挑戰。
- 波音計劃透過削減成本和提高效率來改善財務狀況。
- 管理層正在評估資產組合以確保長期增長。
- 全球服務部門表現良好，成為公司穩定的收入來源。
未來展望 - 波音公司預計2025年自由現金流仍將為負，但較2024年有所改善。公司計劃在未來幾年內逐步恢復正常生產率，尤其是在737 MAX和787機型上。管理層強調，未來的增長將依賴於穩定的生產和更好的風險管理，並可能考慮資產剝離以支援財務健康。
分析師關注重點 - 分析師關注波音如何管理供應鏈以應對罷工影響。
- 對於BDS部門的持續虧損，分析師詢問了改善措施。
- 關注公司是否會進行資產剝離以改善財務狀況。
- 分析師對未來現金流和生產率的恢復時間表表示關切。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/31
- 公告稅後EPS -2.9 美元
- 機關估稅後EPS -1.74 美元
- 預估差幅 -66.67%
The Boeing Company (BA) Q2 2024 Earnings Call Transcript波音公司Q2 2024財報電話會議：CEO交接、重大收購與未來展望！波音公司在Q2 2024的財報電話會議中，宣佈了新任CEO Kelly Ortberg的上任計劃，並詳細討論了公司在安全和質量管理系統上的改進。儘管面臨供應鏈挑戰和固定價格防禦項目的損失，公司仍對未來充滿信心，特別是在商業飛機和全球服務領域。此外，波音還宣佈了以47億美元全股票交易收購Spirit AeroSystems的計劃，這將進一步強化公司的製造能力和質量管理。財報表現 - 營收：169億美元，低於市場預期。
- 每股虧損：2.90美元，反映出商業交付量下降和固定價格防禦專案損失。
- 自由現金流：使用43億美元，符合5月預期。
重點摘要 - 宣佈Kelly Ortberg將於8月8日接任CEO。
- 提交給FAA的綜合安全和質量計劃取得進展。
- 737和787生產線逐步恢復穩定。
- 777X獲得型檢授權並開始FAA認證飛行測試。
- 波音防務部門表現不佳，但長期前景樂觀。
- 全球服務部門持續表現強勁。
未來展望 - 預計737和787的生產和交付將在下半年顯著改善。
- 777X的首次交付預計在2025年。
- 對防務業務的長期前景保持謹慎樂觀，預計將回到歷史性表現水平。
- 預計2025年完成對Spirit AeroSystems的收購，這將增強公司的製造和質量管理能力。
分析師關注重點 - 737和787的生產和交付進度。
- 固定價格防禦項目的成本壓力和損失。
- 與Spirit AeroSystems的收購進展及其對公司未來的影響。
- 現金流和資本結構管理策略。
- 新任CEO Kelly Ortberg的領導風格和戰略方向。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/04/24
- 公告稅後EPS -1.13 美元
- 機關估稅後EPS -1.43 美元
- 預估差幅 +20.98%
The Boeing Company (BA) Q1 2024 Earnings Call Transcript波音公司Q1財報：737生產挑戰與未來展望。波音公司在2024年第一季度的財報顯示，收入下降8%，主要因737交付量減少。公司正積極應對質量和安全問題，特別是737-9機型的檢查和改進。儘管短期內面臨挑戰，波音對長期前景保持樂觀，預計到2025-2026年將實現每月50架737和10架787的生產目標。分析師關注供應鏈穩定性、現金流和未來領導層變動。財報表現 - 收入為166億美元，與去年同期相比下降8%
- 核心每股虧損為1.13美元，略有改善
- 自由現金流使用量為39億美元，高於去年
- 與市場預期一致，但自由現金流使用量較高
重點摘要 - 737-9機型事故後，波音採取了多項質量和安全改進措施
- 737和787的生產和交付受到供應鏈和質量控制問題影響
- BDS部門訂單增長，營收達70億美元
- BGS部門表現強勁，營收50億美元，運營利潤率18.2%
未來展望 - 預計2024年下半年交付量將有所改善
- 長期目標是到2025-2026年實現每月50架737和10架787的生產
- 對未來自由現金流達到100億美元的目標保持信心，但時間可能延遲至2025-2026年
- 市場預期波音將逐步恢復穩定並提高生產效率
分析師關注重點 - 737和787的生產和交付進度
- 供應鏈穩定性和質量控制措施的效果
- 現金流管理和資本結構調整
- 未來領導層變動及其對公司的影響
- BDS和BGS部門的持續表現和風險管理
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/01/31
- 公告稅後EPS -0.47 美元
- 機關估稅後EPS -0.72 美元
- 預估差幅 +34.72%
The Boeing Company (BA) Q4 2023 Earnings Call Transcript波音737 MAX 9再度出事！CEO公開道歉，未來展望不明！波音公司在2023年第四季度的財報電話會議中，CEO Dave Calhoun針對阿拉斯加航空1282航班事故公開道歉，並強調公司將採取一系列措施提升質量和安全。儘管收入增長10%，達到220億美元，但由於737 MAX 9的問題，公司未能提供2024年的財務預測。未來展望仍不明朗，市場對其質量控制和生產穩定性的關注度高。財報表現 - 收入：220億美元，與去年同期相比增長10%。
- 核心每股虧損：0.47美元，較去年有所改善。
- 自由現金流：30億美元，與去年持平。
- 未提供2024年財務預測，市場預期不明。
重點摘要 - CEO就阿拉斯加航空1282航班事故公開道歉。
- 波音737 MAX 9因質量問題被停飛，FAA批准詳細檢查協議。
- 公司暫停737生產一天，進行大規模質量檢查。
- 737生產率維持在每月38架，直到質量和製造過程滿意為止。
- 787和777X項目進展順利，預計2025-2026年達到每月10架的生產率。
未來展望 - 2024年財務預測未提供，市場預期不明。
- 預計737和787的庫存將在年底前交付完畢。
- 防務業務有望逐步改善，回到高單位數的利潤率。
- 全球服務部門將繼續產生強勁的自由現金流。
分析師關注重點 - 737 MAX 9的質量問題及其對生產和交付的影響。
- 737 MAX 7和MAX 10的認證進展。
- 2024年自由現金流的穩定性和增長潛力。
- 防務業務的利潤率改善計劃。
- 中國市場對737 MAX的需求和交付情況。
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/10/25
- 公告稅後EPS -3.26 美元
- 機關估稅後EPS -3.21 美元
- 預估差幅 -1.56%
The Boeing Company (BA) Q3 2023 Earnings Call Transcript波音Q3財報揭示挑戰與未來展望，2025年現金流目標10億美元！波音公司在2023年第三季度面臨多重挑戰，包括供應鏈問題和非合規性問題，導致737和787飛機的交付延遲。然而，公司仍然保持對2025/2026年達到10億美元自由現金流目標的信心。商業飛機需求強勁，防務和空間部門也在穩步恢復。儘管短期內存在不確定性，但波音正在採取措施提高生產穩定性和質量，以實現長期增長。財報表現 - 第三季度收入為181億美元，與去年同期相比增長13%，主要由於787交付增加。
- 核心運營利潤率為-6%，核心每股虧損為3.26美元。
- 自由現金流使用量為3.1億美元，符合預期。
- 737交付量低於預期，影響全年交付指引。
重點摘要 - 商業飛機需求強勁，第三季度淨訂單約400架。
- 737和787生產面臨供應鏈和非合規性問題，影響交付進度。
- 防務和空間部門受到固定價格合同成本上升影響，需改進運營表現。
- 全球服務部門表現強勁，收入和盈利均有所提升。
未來展望 - 預計2023年自由現金流將處於3至5億美元範圍的低端。
- 2024年自由現金流預計將高於2023年，受益於更高的BCA交付量和庫存減少。
- 長期目標是到2025/2026年實現10億美元自由現金流，並逐步提高生產穩定性和質量。
分析師關注重點 - 737 MAX和787的生產和交付進度。
- 防務和空間部門的成本控制和合同執行情況。
- 自由現金流目標的可實現性及其驅動因素。
- 供應鏈穩定性和質量改進措施的效果。
