FTAI FTAI Aviation

非科技股組得獎名單揭曉，到底獎落誰家？ 【李珣廷 Terence】 https://image.cmoney.tw/attachment/blog/1723737600/6f15a48b-0ac2-4f1f-bc34-eaf8cda915f8.jpg 全文同步載於美股放大鏡 美股對決賽的非科技組得獎者出爐，參賽者須符合以下條件：1) 市值 100 ~ 2,000 億美元 ( 非超大型公司但有一定的規模 )、2) 成交量大於 100 萬股 ( 確保流動性 )、3) 成立國家為美國、4) 過去五年 ( 2018 ~ 2023 年 ) EPS 成長幅度超過 30%，都符合才有參賽的資格。最後根據這些參賽者過去五年 ( 2018 ~ 2023 年 ) 的漲幅作為排名依據，整理美股對決賽的佼佼者。究竟獎落誰家呢？讓我們一起來揭曉！ 【銅牌：錢尼爾能源，近五年報酬率188%】 錢尼爾能源 Cheniere Energy (LNG)，是全球最大的液化天然氣生產和出口商之一。公司的主要產品是液化天然氣，主要客戶包括世界各地的能源公司和國家電力公司。錢尼爾能源的業務主要集中在美國墨西哥灣沿岸，擁有 Sabine Pass 和 Corpus Christi 兩大液化天然氣出口設施。 過去五年，錢尼爾能源 EPS 經歷了顯著增長，從 2019 年 2.51 美元大幅躍升至 2023 年 40.72 美元。如此大的增長主要得益於全球液化天然氣需求的持續上升，尤其是在亞洲市場。隨著公司擴大產能並簽訂更多長期供應合約，其收入和利潤穩步提升。此外，錢尼爾能源有效的成本管理和運營效率的提升也對 EPS 增長起到了關鍵作用。整體而言，市場對於全球液化天然氣需求增長以及公司穩定盈利能力的信心，促使錢尼爾能源的股價 2019 ~ 2023 年大漲 188%。 展望未來，隨著全球向乾淨能源的轉型，錢尼爾能源作為過渡燃料的重要性將進一步提升。目前大宗商品價格相對股市處於歷史低位，而天然氣期貨價格遠高於現貨價格，有望帶動天然氣價格觸底並上漲，有利於錢尼爾能源表現。公司計劃進一步擴大產能，並且已經簽訂了多項長期供應合同，這將確保其收入的穩定增長。另一方面，公司慷慨的庫藏股計畫也提供投資吸引力。 https://image.cmoney.tw/attachment/blog/1723737600/af87b2c0-9334-4d57-91b5-9cf46a2f267f.jpg 【銀牌：FTAI 航空公司，近五年報酬率279%】 FTAI 航空公司 (FTAI) 是一家專注於航空業務的公司，成立於 2011 年，並在 2015 年掛牌上市。公司核心業務包括1) 航空租賃：公司有大量的商用飛機和飛機引擎，將其租賃給航空公司、2) 航空零組件銷售及服務：出售飛機引擎和其他關鍵零組件，搭配維修服務、3) 資產管理：尋找市場大量收購機會，回購和再利用航空資產，最大化資產價值。 過去五年，FTAI 曾經歷逆風，2022 年每股虧損達 2.22 美元，但 2023 年力挽狂瀾，由虧轉盈甚至衝到每股盈餘 2.11 美元。增長主要來自於公司資產組合的持續擴張和經營效率的提高，同業間產品周轉時間要 120 ~ 180 天，而 FTAI 僅需不到 60 天，客戶平均 5 ~ 25 天內即可完成模組更換，這是巨大的優勢。另外，公司還成功收購並整合了多項高質量的航空資產，這些資產的穩定收益為盈餘增長提供強而有力的支持，帶動 FTAI 的股價在 2019 ~ 2023 年期間狂漲 188%。 展望未來，FTAI 積極尋求與政府和私人部門的合作機會，以擴大其航空資產組合及市場份額，包括收購美國航空航太製造廠商洛克希德馬丁(LMT) 設施。運用公司快速的周轉時間，提升資產管理效率，前景明朗。 https://image.cmoney.tw/attachment/blog/1723737600/34e3df05-66cb-43a7-be39-8b90723b4349.jpg 【金牌：Vertiv Holdings，2020 年上市，不到四年狂飆 390%】 Vertiv Holdings (VRT) 是一家提供資料中心、通訊網路、商業及工業應用等關鍵基礎設施解決方案的全球供應商，產品涵蓋高效能冷卻系統到整合式電源管理解決方案、IT 基礎設施及服務，主要客戶包括數據中心運營商、雲服務提供商以及大型企業。 Vertiv 在 2020 年 2 月與高盛 SPAC ( 特殊目的收購公司 ) 公司完成合併，並在 2020 年於紐約證交所掛牌上市。Vertiv 上市後 EPS 從 0.78 美元成長至 1.77 美元，增長主要得益於全球資料中心的快速擴張，特別是在雲計算和邊緣計算需求增長的驅動下。 另外，Vertiv 並非只有散熱產品，還提供 UPS 不斷電系統給北美資料中心客戶使用，此為公司的關鍵成長動能，由於散熱解決方案和其他基礎設施環環相扣，大部分客戶沒有能力自訂基礎設施規格，Vertiv 成為他們的救星，在數據中心基礎設施領域的領先地位和未來增長潛力，加之強勁的財務表現，使 Vertiv 上市以來，至 2023 年股價狂飆超過 390%。 展望未來，Vertiv 將繼續受益於數據中心市場的快速增長。公司計劃進一步加強其產品創新，擴展全球市場，特別是在新興市場。隨著 5G 技術的普及、資料中心及邊緣計算的發展，Vertiv 有望在未來實現持續增長，預估 2024 ~ 2028 年 CAGR 可達 14 ~ 17%。 https://image.cmoney.tw/attachment/blog/1723737600/483f0ee5-c6fd-4e9c-8fe8-f5119ef79b4e.jpg 【潛力新星：美國電塔】 有了以上的經驗，透過篩選標準：1) 市值 100 ~ 2,000 億美元 ( 非超大型公司但有一定的規模 )、2) 成交量大於 100 萬股 ( 確保流動性 )、3) 成立國家為美國、4) 過去五年 ( 2018 ~ 2023 年 ) EPS 成長幅度超過 30%，找到了許多績效良好的飆股，藉著同樣的選股邏輯，將過去五年 EPS 成長幅度超過 30% 改成為未來五年，加上股價在 200 日均線之上 ( 代表仍處在多頭趨勢中，較有利於後續上漲 )，選出我們的潛力新星 — 美國電塔 American Tower Corporation (AMT)。 美國電塔是全球最大的無線和廣播通訊基礎設施所有者和運營商之一，公司擁有並管理超過 22 萬座通訊塔，主要業務為出租其多租戶塔台給無線服務供應商，租期通常為 5 ~ 10 年，租金每年皆會調整，主要客戶包括大型電信運營商和廣播公司，橫跨美國、拉丁美洲、非洲、歐洲及亞洲，與 Verizon (VZ)、AT&T (T) 有長期合作關係。 根據美國法律規範，美國電塔為了享受房地產投資信託 ( REIT ) 身分的稅收優惠，必需每年將至少 90% 應稅利潤分配給股東作為股利，為價值投資者提供吸引力。 展望未來，公司計劃進一步擴展其通訊電塔資產組合，尤其是新興市場。根據 Ericsson 的預測，全球移動數據使用量（不包括固定無線接入流量）至 2029 年，將增長三倍。隨著運營商繼續投資於網絡容量和覆蓋範圍，全球無線通訊需求增長，擁有規模優勢和良好聲譽的美國電塔有望繼續受益，且隨著國際市場的擴張，近年來已切入資料中心等增長較快的數位基礎設施市場，未來有望持續推動公司在未來盈利能力的增長。綜合以上，看好未來其股價的上升潛力，成為未來非科技股的潛力新星。 https://image.cmoney.tw/attachment/blog/1723737600/7c53817b-15f0-4142-bd94-11aaf7d585b6.jpg 版權聲明 本文章之版權屬撰文者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。 免責宣言 本網站所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人應自行承擔交易風險。 【李珣廷 Terence】 行情=資金+信心，成功=實力+心態 風險與機運一線之隔，市場中禍福相倚，謀定後動，寧靜致遠。 希望我的文章能為大家創造價值，共同邁向自由之路! 【】