赫斯能源第一季業績喜憂參半，展望第二季生產前景
1 天前
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Hess 是一家獨立的石油和天然氣生產商，在巴肯頁岩、圭亞那、墨西哥灣和東南亞擁有重要資產。截至2021年底，該公司報告的淨探明儲量為13億桶油當量。到 2021 年，淨產量平均為每天 31.5 萬桶油當量，其中石油和天然氣液體佔 69%，天然氣佔 31%。
- 成交量248.07 萬
- 總市值399.16 億
- 產業能源
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 30.11
- 33.09
- 32.02
- 31.91
- 31.94
季增長率(%)
- 7.54
- 9.9
- -3.23
- -0.34
- 0.09
現金流量表
經營現金流(億)
- 13.44
- 8.85
- 18.93
- 15.1
- 13.12
季增長率(%)
- 36.31
- -34.15
- 113.9
- -20.23
- -13.11
資產負債表
總資產(億)
- 240
- 247
- 258
- 262
- 266
總負債(億)
- 150.21
- 148.51
- 153.23
- 154.12
- 153.35
資產負債率(%)
- 62.57
- 60.08
- 59.37
- 58.75
- 57.76
財務比率
EPS(元)
- 1.3446
- 3.1547
- 2.4569
- 1.6163
- 1.76
季增長率(%)
- -18.51
- 134.62
- -22.12
- -34.21
- 8.89
技術分析
除權息
除權息日
2025/03/17
現金股利
0.5美金
殖利率
0.34%
股票分割
-
現金股利
- 1
- 1.52
- 1.76
- 1.88
- 0.5
殖利率(%)
- 1.3
- 1.27
- 1.23
- 1.34
- 0.34
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/03/17 | 0.5 | 0.34 | - |
2024/12/16 | 0.5 | 0.36 | - |
2024/09/16 | 0.5 | 0.39 | - |
2024/06/14 | 0.44 | 0.3 | - |
2024/03/15 | 0.44 | 0.29 | - |
關於阿美拉達赫斯
財報會議
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/07/26
- 公告稅後EPS 0.65 美元
- 機關估稅後EPS 0.57 美元
- 預估差幅 +14.04%
Hess Corporation (HES) Q2 2023 Earnings Call Transcript赫斯公司Q2財報超預期，產量與現金流雙增長，未來展望樂觀赫斯公司（Hess Corporation）在2023年第二季度的財報表現超出市場預期，淨收入達到1.19億美元。公司產量和現金流均顯著增長，特別是在蓋亞那和巴肯地區的油田開發上取得了重大進展。公司未來幾年的產量預計將持續增長，並且有望通過進一步的股息增加和股票回購來回饋股東。總體而言，赫斯公司展示了強勁的運營能力和穩健的財務狀況，為未來的可持續增長奠定了堅實基礎。財報表現 - Q2淨收入1.19億美元，超出市場預期
- 公司產量平均387,000桶油當量/天，高於指引範圍
- 全年產量預期上調至385,000-390,000桶油當量/天
- 現金流增長25%，遠超市場預期
重點摘要 - 蓋亞那和巴肯地區的油田開發進展順利
- 墨西哥灣新發現Pickerel-1油井，預計2024年中投產
- 持續提高常規股息並計劃進行更多股票回購
- 繼續推進環境、社會和治理（ESG）目標
未來展望 - 預計2027年前每年產量增長超過10%
- 預計2027年現金單位成本下降25%至約10美元/桶油當量
- 預計2022-2027年間現金流每年增長約25%
- 計劃繼續增加股息和進行股票回購，回饋股東
分析師關注重點 - 蓋亞那Payara項目的啟動時間及產量預期
- Liza 1和Liza 2油田的去瓶頸化進展
- 墨西哥灣Pickerel-1油井的開發成本和產量預期
- 巴肯地區的產量組成及未來增長潛力
- 未來資本支出計劃及成本通脹情況
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/04/26
- 公告稅後EPS 1.13 美元
- 機關估稅後EPS 1.07 美元
- 預估差幅 +5.61%
Hess Corporation (HES) Q1 2023 Earnings Call Transcript赫斯公司Q1財報超預期，產量與現金流雙增長，股東回報大幅提升！赫斯公司（Hess Corporation）在2023年第一季度的財報表現超出市場預期，淨收入達到3.46億美元。公司強調其在圭亞那和巴肯地區的高回報資源增長戰略，並計劃通過多階段開發實現每年超過10%的產量增長。未來五年內，公司預計將現金單位成本降低25%，並將布倫特油價盈虧平衡點降至每桶50美元。赫斯公司還計劃增加股息和股票回購，以提高股東回報。財報表現 - Q1淨收入為3.46億美元，高於市場預期
- 公司總產量達到374,000桶油當量/天，超出指導範圍345,000-355,000桶油當量/天
- 調整後E&P淨收入為4.05億美元，低於上一季度的5.65億美元
重點摘要 - 圭亞那Stabroek區塊的多階段開發進展順利，目標2027年達到120萬桶/天的生產能力
- 巴肯地區計劃持續運營四台鑽機，2025年達到20萬桶油當量/天的產量
- 公司計劃在2023年增加17%的年度股息至每股1.75美元
- 繼續推進可持續發展，捐贈5000萬美元支持Salk Institute的氣候變化研究
未來展望 - 預計未來五年內現金單位成本下降25%，至每桶油當量約10美元
- 預計2022-2027年間現金流每年增長約25%，遠超收入增長速度
- 計劃在2023年第二季度實現公司總產量355,000-365,000桶油當量/天
- 預計Payara項目將於2023年第四季度初投產，Yellowtail項目將於2025年投產
分析師關注重點 - 圭亞那和巴肯地區的生產能力和進展
- 成本控制和通脹壓力的應對措施
- 股東回報策略，包括股息和股票回購
- 未來幾年的資本支出和現金流預測
- 對油價波動的風險管理策略，包括對沖政策
