Nvidia罕見遭下調評級！Seaport研究公司啟動覆蓋報告引發市場震撼
13 小時前
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英特爾是全球最大的邏輯芯片製造商。它為全球個人計算機和數據中心市場設計和製造微處理器。英特爾開創了用於微處理器的 x86 架構。它是摩爾定律推動半導體製造進步的主要支持者，儘管該公司最近面臨製造延遲。雖然英特爾的服務器處理器業務從向雲的轉移中受益，但隨著個人電腦市場的停滯，該公司也一直在向新的鄰域擴張。其中包括物聯網、人工智能和汽車等領域。英特爾在併購方面一直很活躍，收購了 Altera、Mobileye 和 Habana Labs，以加強這些在非 PC 領域的努力。
- 成交量6829.73 萬
- 總市值876.48 億
- 產業科技
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 127.24
- 128.33
- 132.84
- 142.6
- 126.67
季增長率(%)
- -17.41
- 0.86
- 3.51
- 7.35
- -11.17
AI帶你看重點
Intel 維持穩定的營收表現，但季增長率波動顯示公司在短期內面臨挑戰。長期來看，公司若能有效應對外部市場壓力，收入有望進一步回升，但需謹慎關注增長動能的缺乏問題。
- 營業收入保持穩定，五個季度的波動範圍較小，顯示出公司在營運上的穩定性。
- 雖然季增長率在2024年第一季度大幅下降，但在2024年第二季度迅速回升，顯示出公司的市場恢復能力強。
- 2024/Q1的季增長率出現大幅負增長，顯示公司可能面臨短期挑戰或外部市場壓力。
- 雖然營業收入穩定，但增長動能不足，可能導致未來競爭壓力增大。
現金流量表
經營現金流(億)
- -12.23
- 22.92
- 40.54
- 31.65
- 8.13
季增長率(%)
- -126.45
- 287.41
- 76.88
- -21.93
- -74.31
資產負債表
總資產(億)
- 1927
- 2062
- 1935
- 1965
- 1922
總負債(億)
- 867.6
- 909.76
- 940.1
- 972.15
- 924.86
資產負債率(%)
- 45.02
- 44.12
- 48.57
- 49.48
- 48.11
AI帶你看重點
Intel 在過去五個季度中維持了穩健的資產規模與資產負債率，顯示出財務健康。然而，需留意負債的持續增加，可能對未來的資金運作帶來壓力。建議持續觀察公司債務管理策略及資金流動狀況。
- 資產穩定增長，總資產維持在高位，顯示出公司具備良好的資產規模與實力。
- 資產負債率保持穩定在約 45% 左右，表示公司在資本結構方面風險較低，具備良好的債務控制能力。
- 雖然總資產維持穩定增長，但總負債同樣有所增加，可能限制公司在資本運作上的靈活性。
- 總負債與資產負債率的增長速度相對較快，未來若資金需求增大，可能面臨流動性挑戰。
財務比率
EPS(元)
- -0.09
- -0.38
- -3.88
- -0.03
- -0.19
季增長率(%)
- -114.29
- -322.22
- -921.05
- 99.23
- -533.33
技術分析
除權息
除權息日
2024/08/07
現金股利
0.13美金
殖利率
0.63%
股票分割
-
現金股利
- 1.32
- 1.4
- 1.48
- 0.76
- 0.39
殖利率(%)
- 2.44
- 2.54
- 3.87
- 2.3
- 1.32
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2024/08/07 | 0.13 | 0.63 | - |
2024/05/06 | 0.13 | 0.4 | - |
2024/02/06 | 0.13 | 0.29 | - |
2023/11/06 | 0.13 | 0.33 | - |
2023/08/04 | 0.13 | 0.36 | - |
關於英特爾
財報會議
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/04/24
- 公告稅後EPS -0.02 美元
- 機關估稅後EPS -0.14 美元
- 預估差幅 +85.71%
Intel Corporation (INTC) Q1 2025 Earnings Call Transcript英特爾Q1 2025財報電話會議揭示未來策略與市場挑戰！英特爾在2025年第一季度的財報電話會議中，揭示了公司在面對市場挑戰時的策略和優先事項。儘管面臨不確定性，公司仍展現出穩健的財務表現，並提供了第二季度的指引。CEO Lip-Bu Tan強調了公司在技術創新和市場擴充套件方面的努力，並表示將繼續專注於提升產品競爭力和市場份額。分析師們關注的重點包括公司的長期增長潛力和應對市場變化的能力。財報表現 - 英特爾Q1 2025的財務表現符合市場預期，顯示出穩健的收入增長和盈利能力。
- 公司提供的第二季度指引也符合分析師的預期，顯示出對未來業績的信心。
重點摘要 - CEO Lip-Bu Tan強調技術創新和市場擴充套件的重要性。
- 公司正在採取措施以提高產品競爭力和市場份額。
- 強調了在不確定環境下的風險管理策略。
未來展望 - 英特爾對未來的展望保持樂觀，並計劃在技術創新和市場擴充套件上持續投入。
- 第二季度的指引符合市場預期，顯示出公司對未來業績的信心。
分析師關注重點 - 長期增長潛力和市場份額的提升。
- 應對市場變化和不確定性的策略。
- 技術創新和產品競爭力的提升。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/01/30
- 公告稅後EPS -0.02 美元
- 機關估稅後EPS -0.04 美元
- 預估差幅 +50%
Intel Corporation (INTC) Q4 2024 Earnings Call Transcript英特爾Q4 2024財報揭示未來挑戰與機遇，市場預期能否達成？英特爾在2024年第四季度的財報顯示，公司面臨著多重挑戰，包括市場競爭加劇和技術轉型壓力。然而，管理層對未來的展望仍保持樂觀，並計劃透過創新和擴大產品線來應對這些挑戰。儘管如此，市場對其未來表現的預期仍然謹慎，投資者需密切關注公司在技術研發和市場拓展方面的進展。財報表現 - 英特爾第四季度的財務表現未達市場預期，主要受到PC市場需求疲軟和競爭對手壓力影響。
- 營收和利潤均低於分析師預測，反映出市場環境的挑戰性。
重點摘要 - 管理層強調技術創新和產品多樣化的重要性，以應對市場變化。
- 臨時聯合CEO介紹了公司在產品開發和市場策略上的最新進展。
- 強調Foundry業務的增長潛力，作為未來收入來源之一。
未來展望 - 英特爾對2025年的展望保持謹慎樂觀，計劃加強技術研發和市場拓展。
- 預計將面臨持續的市場競爭壓力，但有信心透過創新和合作夥伴關係來提升市場份額。
分析師關注重點 - 分析師關注英特爾如何應對PC市場需求下降的挑戰。
- 關注Foundry業務的發展進度及其對公司整體營收的影響。
- 投資者對公司技術創新能力和市場拓展策略表示關注。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/31
- 公告稅後EPS -0.63 美元
- 機關估稅後EPS -0.2 美元
- 預估差幅 -215%
Intel Corporation (INTC) Q3 2024 Earnings Call Transcript英特爾Q3財報超預期，未來展望樂觀，重組計劃加速推進！英特爾在2024年第三季度的財報表現優於市場預期，收入達到133億美元，並且在成本削減計劃上取得了顯著進展。儘管受到重組相關費用的影響，英特爾仍然展示出強勁的運營能力和市場競爭力。公司對第四季度的展望略高於市場共識，並計劃在2025年實現正向自由現金流。未來，英特爾將繼續專注於提高效率和執行力，以實現更高的盈利能力和股東價值。財報表現 - 第三季度收入為133億美元，高於市場預期。
- 非GAAP毛利率為18%，受重組相關費用影響。
- 每股虧損0.46美元，低於市場預期。
- 調整後自由現金流為負27億美元。
重點摘要 - 英特爾完成了大部分的員工裁減計劃，預計年底前將減少超過15%的員工。
- 資本支出相較年初計劃減少超過20%。
- 簡化產品組合，專注於x86架構的最大化價值。
- 與AMD合作成立x86生態系統諮詢小組。
未來展望 - 第四季度收入預期為133億至143億美元，略高於市場共識。
- 預計2025年調整後自由現金流將轉正。
- 計劃降低非產品銷售成本10億美元，將運營支出降至175億美元。
- 預計2025年毛利率擴張有限，但2026年將顯著改善。
分析師關注重點 - 18A製程的進展和外部Foundry業務增長。
- 毛利率的變動原因及未來走勢。
- x86伺服器市場份額的穩定性和增長潛力。
- 高階封裝技術的市場需求和採用情況。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/08/01
- 公告稅後EPS -0.14 美元
- 機關估稅後EPS -0.11 美元
- 預估差幅 -27.27%
Intel Corporation (INTC) Q2 2024 Earnings Call Transcript英特爾Q2財報失利，CEO宣佈大規模裁員及重組計劃！英特爾在2024年第二季度的財報表現不如預期，主要因為新產品的快速推進和市場需求疲軟。公司宣佈將在未來幾年內進行大規模裁員和成本削減，以提高盈利能力和資本效率。儘管面臨挑戰，英特爾仍對其長期策略充滿信心，並計劃透過新的運營模式和技術創新來實現可持續的財務增長。財報表現 - 第二季度收入為128億美元，與去年同期相比下降1%，與前期相比增長1%，符合預期範圍。
- 毛利率為38.7%，每股收益為0.02美元，均低於預期。
- 主要原因包括AI PC產品的加速推進、高昂的晶圓成本以及非核心業務的額外支出。
重點摘要 - 宣佈到2025年將裁員超過15%。
- 預計2024年運營費用約為200億美元，2025年降至175億美元。
- 計劃2024年毛資本支出在250億至270億美元之間，淨資本支出在110億至130億美元之間。
- 暫停第四季度的股息發放以優先考慮流動性。
未來展望 - 預計第三季度收入在125億至135億美元之間，毛利率約為38%，每股收益為-0.03美元，均低於市場預期。
- 預計第四季度收入將達到季節性增長的高階。
- 長期目標是到2025年實現正向自由現金流，並在2026年顯著改善毛利率。
分析師關注重點 - AI PC產品的市場接受度和競爭力。
- 裁員和成本削減計劃對研發和長期增長的影響。
- 晶圓代工業務的進展和客戶承諾。
- 中國市場的需求變化和出口限制的影響。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/04/26
- 公告稅後EPS -0.06 美元
- 機關估稅後EPS -0.03 美元
- 預估差幅 -100%
Intel Corporation (INTC) Q1 2024 Earnings Call Transcript英特爾Q1財報超預期，AI PC與數據中心業務強勁增長，未來展望樂觀！英特爾在2024年第一季度的財報表現超出市場預期，收入符合指引，EPS高於預期。公司在AI PC和數據中心業務上取得顯著進展，並預計下半年將有強勁增長。CEO Patrick Gelsinger表示，公司正在穩步推進技術領先地位，並且對未來充滿信心。儘管面臨供應鏈挑戰，英特爾仍然看好其產品路線圖和市場需求，尤其是在AI和數據中心領域。財報表現 - 收入：$12.7億，符合市場預期
- EPS：$0.18，高於指引的$0.13
- 毛利率：45.1%，高於預期的44.5%
重點摘要 - AI PC和數據中心業務顯著增長
- 新產品如Sierra Forest和Granite Rapids即將推出
- 獲得CHIPS法案資金支持，提升競爭力
- 成功舉辦多場行業活動，展示技術創新
未來展望 - 預計全年收入和EPS將增長，下半年增速加快
- 預計Q2收入為$12.5-$13.5億，毛利率約43.5%
- 下半年AI PC和數據中心需求強勁，帶動整體業績提升
- 長期目標是到2030年成為第二大系統代工廠
分析師關注重點 - AI PC和數據中心業務的具體增長動力
- 新產品如Sierra Forest和Granite Rapids的市場反應
- 供應鏈挑戰如何影響短期業績
- 英特爾Foundry業務的盈利能力和外部客戶拓展情況
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/01/26
- 公告稅後EPS 0.38 美元
- 機關估稅後EPS 0.27 美元
- 預估差幅 +40.74%
Intel Corporation (INTC) Q4 2023 Earnings Call Transcript英特爾Q4財報超預期，IDM 2.0轉型進展迅速，2024年展望樂觀英特爾在2023年第四季度的財報表現超出市場預期，收入達到154億美元，毛利率為48.8%，每股收益為0.54美元。公司在IDM 2.0轉型方面取得顯著進展，包括製程技術領先、產品執行力提升以及AI應用的推廣。儘管第一季度指引較低，但公司對2024年的整體展望保持樂觀，預計全年收入和每股收益將逐季增長。分析師關注的重點包括製造節點的競爭力、數據中心業務的表現以及AI市場的機會。財報表現 - Q4收入：154億美元，高於市場預期
- 毛利率：48.8%，超出預期230個基點
- 每股收益：0.54美元，比預期高出0.10美元
重點摘要 - IDM 2.0轉型進展順利，製程技術領先
- AI應用推廣，Gaudi 2和Gaudi 3獲得市場認可
- 客戶需求強勁，尤其是在企業和遊戲市場
- 製造節點如18A和20A進展順利，Clearwater Forest已進入生產
未來展望 - 預計2024年收入和每股收益將逐季增長
- 第一季度收入指引為122億至132億美元，低於市場預期
- 預計全年PC市場需求將小幅增長
- 數據中心業務預計全年增長，特別是AI推動的推理需求
分析師關注重點 - 製造節點18A和20A的競爭力及風險管理
- 數據中心業務的市場份額和增長潛力
- AI市場的機會及其對收入的貢獻
- 內部代工模式的成本節約效果
- 客戶需求變化及其對未來收入的影響
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/10/27
- 公告稅後EPS 0.28 美元
- 機關估稅後EPS 0.03 美元
- 預估差幅 +833.33%
Intel Corporation (INTC) Q3 2023 Earnings Call Transcript英特爾Q3財報大勝預期，連續三季超標！AI與晶圓代工業務成長迅猛英特爾在2023年第三季度表現出色，連續第三季超越市場預期。營收達到142億美元，高於指引上限，EPS為0.41美元。公司在製程技術、產品開發和AI戰略方面取得重大進展，並成功吸引多家晶圓代工客戶。未來展望樂觀，預計第四季度營收將繼續增長至146億至156億美元。儘管面臨競爭壓力，英特爾對其五節點四年計劃充滿信心，並預計在2024年實現製程領先地位。財報表現 - 營收：142億美元，高於市場預期的135億美元
- EPS：0.41美元，超過市場預期的0.20美元
- 毛利率：45.8%，高於預期的43%
重點摘要 - 英特爾在製程技術上取得重大進展，五節點四年計劃順利推進
- 吸引了多家晶圓代工客戶，包括三家18A客戶和兩家封裝客戶
- AI業務需求強勁，Gaudi產品線獲得顯著增長
- 客戶庫存水平健康，PC市場需求穩定
未來展望 - 預計第四季度營收在146億至156億美元之間，市場預期約為145億美元
- 預計毛利率將達46.5%，持續改善
- 預計2024年將實現製程領先地位，並推動AI和晶圓代工業務的進一步增長
分析師關注重點 - 製程技術進展及五節點四年計劃的實施情況
- 晶圓代工業務的客戶拓展和收入貢獻
- AI業務的市場需求和產品線發展
- PC市場需求的穩定性和庫存管理
- 中國出口管制對業務的影響
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/07/28
- 公告稅後EPS -0.05 美元
- 機關估稅後EPS -0.19 美元
- 預估差幅 +73.68%
Intel Corporation (INTC) Q2 2023 Earnings Call Transcript英特爾Q2財報超預期，AI與新技術推動未來增長英特爾在2023年第二季度的財報表現超出市場預期，營收和每股收益均高於指引。公司在客戶端和數據中心業務上取得了顯著進展，並且在AI和先進製造技術方面展現出強勁的未來增長潛力。儘管面臨全球宏觀經濟挑戰，英特爾通過有效的成本管理和產品路線圖執行，實現了盈利能力的回升。未來，公司將繼續專注於IDM 2.0戰略，推動AI普及化，並加強其在全球半導體市場的領導地位。財報表現 - 營收達到129億美元，高於市場預期的120億美元
- 每股收益為0.13美元，超出市場預期的-0.04美元
- 毛利率為39.8%，高於預期的37.5%
重點摘要 - 客戶端業務收入68億美元，與前期相比增長18%
- 數據中心業務收入40億美元，與前期相比增長8%
- FPGA產品連續第三個季度創下收入記錄
- Mobileye收入454百萬美元，保持穩定
- 英特爾代工服務收入232百萬美元，與去年同期相比增長4倍
未來展望 - 預計第三季度營收在129億至139億美元之間，中點為134億美元
- 預計毛利率將提升至43%
- 預計每股收益為0.20美元
- 預計客戶端CPU出貨量將與消費需求更接近匹配
- 預計數據中心、網絡和邊緣市場仍面臨混合的宏觀信號和高庫存水平
分析師關注重點 - 數據中心業務的未來走勢及AI加速器對CPU的影響
- 毛利率的改善因素，包括工廠利用率和PRQ儲備的變化
- AI在客戶端和邊緣設備中的應用前景
- 18A製程技術的進展及其對代工業務的影響
- 自由現金流的改善情況及資本支出的管理
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/04/28
- 公告稅後EPS -0.21 美元
- 機關估稅後EPS -0.16 美元
- 預估差幅 -31.25%
Intel Corporation (INTC) Q1 2023 Earnings Call Transcript英特爾Q1財報超預期，CEO強調五節點四年計劃進展順利英特爾在2023年第一季度的財報表現超出市場預期，收入達到117億美元。公司CEO Pat Gelsinger強調了五節點四年計劃的進展，並表示對未來的產品路線圖充滿信心。儘管面臨宏觀經濟挑戰，英特爾仍然專注於成本管理和效率提升，並預計下半年將有適度復甦。分析師關注的重點包括數據中心和AI業務的增長，以及新產品的推出和市場反應。財報表現 - Q1收入為117億美元，高於市場預期的110億美元
- 每股虧損0.04美元，優於市場預期的每股虧損0.15美元
- 毛利率為38.4%，略低於預期，但整體表現仍超出預期
重點摘要 - PC市場庫存修正進展順利，預計Q2結束時達到健康水平
- 數據中心和網絡市場需求疲軟，但AI和FPGA業務表現強勁
- 與ARM Holdings簽署多代協議，推動內部晶圓廠模式
- Sapphire Rapids和Emerald Rapids產品獲得積極反饋
未來展望 - 預計Q2收入在115億至125億美元之間，市場預期為120億美元
- 下半年預計會有適度復甦，PC市場需求穩定
- 持續專注於成本管理，目標在2023年削減30億美元成本
- 預計2025年實現工藝技術領先地位，並達到50%以上的毛利率
分析師關注重點 - 數據中心和AI業務的增長潛力
- 新產品如Meteor Lake和Sierra Forest的市場反應
- 內部晶圓廠模式的實施進展
- 成本削減和效率提升措施的效果
- 與ARM合作的具體細節和影響
