【美股焦點】PalantirAI策略驅動股價上行潛力
4 小時前
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Palantir Technologies 為組織提供管理大量不同數據集的解決方案，以嘗試獲得洞察力並推動運營成果。 Palantir 成立於 2003 年，於 2008 年發布了 Gotham 軟件平台，專注於政府情報和國防領域。 Palantir 於 2016 年通過其 Foundry 軟件平台擴展到各種商業市場，旨在成為公司和行業的數據操作系統。這家丹佛公司在首次公開募股時擁有 125 名客戶，其收入大致分為商業客戶和政府客戶。
- 成交量6409.48 萬
- 總市值3362.88 億
- 產業科技
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 6.34338
- 6.78134
- 7.25516
- 8.27519
- 8.83855
季增長率(%)
- 4.27
- 6.9
- 6.99
- 14.06
- 6.81
AI帶你看重點
PLTR過去五季展現出不錯的收入增長，尤其在2024/Q2出現反彈跡象，但其收入增速的波動可能帶來短期不確定性。長期投資者可關注公司未來能否維持收入增長的穩定性。
- PLTR近五季營業收入呈現穩定成長趨勢，顯示公司在市場上的業務擴展持續進行。
- 2024/Q2季增長率再度回升，顯示公司在過去一季的表現反彈，具潛力進一步成長。
- 營業收入增速有波動現象，2024/Q1季增長率下滑明顯，顯示公司在某些季度可能面臨增長挑戰。
- 收入的穩定性有待加強，應持續關注未來的季度業績表現。
現金流量表
經營現金流(億)
- 1.29579
- 1.44187
- 4.19772
- 4.60327
- 3.10263
季增長率(%)
- -56.98
- 11.27
- 191.13
- 9.66
- -32.6
AI帶你看重點
PLTR的經營現金流量表現出較大的波動性，2024/Q1達到低點後，2024/Q2有所反彈，顯示出短期內經營活動可能有所改善。然而，季增長率的劇烈波動反映出經營穩定性不足，投資者應密切關注後續季度的現金流表現，以評估公司是否能持續改善經營現金流動狀況。
- PLTR的經營現金流量在2024/Q2顯著反彈，顯示經營活動已從2024/Q1的低點回升，資金流動情況有所改善。
- 2023/Q4經營現金流量表現相對穩定，顯示該季的營運表現較好，並伴隨季增長率達到高點。
- 在2024/Q1，現金流量大幅下降至接近零，反映出該季的經營壓力和資金流入不足，這是需要投資者警惕的信號。
- 季增長率的波動性很大，特別是在2024/Q1季增長率驟降至負值，經營的不穩定性較高。
資產負債表
總資產(億)
- 48
- 52
- 58
- 63
- 67
總負債(億)
- 10.31852
- 11.41356
- 12.69954
- 13.37609
- 13.12762
資產負債率(%)
- 21.47
- 21.98
- 22.02
- 21.09
- 19.49
AI帶你看重點
PLTR的資產負債表顯示資產穩定成長且負債控制得當，資產負債率逐步下降，顯示財務穩健。但公司仍需繼續降低負債，以進一步改善資本結構，為長期增長提供更好的支持。建議投資者持續關注未來資產與負債的變動趨勢，以評估其財務健康狀況。
- 資產負債表顯示PLTR的總資產在過去五季穩步增加，這反映出公司資產持續成長，具備強大的資本基礎。
- 資產負債率逐季下降，表明公司的負債控制良好，資本結構健康，財務風險較低。
- 雖然總資產逐漸增加，但總負債的比例依然存在，需持續關注未來是否能進一步降低負債。
- 資產負債率的下降幅度不大，可能代表公司的負債減少速度較為緩慢，需觀察未來資金運作及負債管理的變化。
財務比率
EPS(元)
- 0.05
- 0.06
- 0.06
- 0.03
- 0.09
季增長率(%)
- 25
- 20
- -
- -50
- 200
技術分析
除權息
除權息日
-
現金股利
-
殖利率
-
股票分割
-
沒有資料
現金股利
- -
- -
- -
- -
- -
殖利率(%)
- -
- -
- -
- -
- -
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
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關於Palantir Technologies
財報會議
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/05/05
- 公告稅後EPS 0.04 美元
- 機關估稅後EPS 0.08 美元
- 預估差幅 -50%
Palantir Technologies Inc. (PLTR) Q1 2025 Earnings Call TranscriptPalantir Technologies 2025年Q1財報：美國市場爆發性增長，AI需求推動業績超預期！Palantir Technologies在2025年第一季度展現了強勁的業績表現，特別是在美國市場的商業收入增長71%，政府業務增長45%。公司不僅超越了市場預期，還提高了全年營收指引。隨著AI技術的進步和應用，公司預計未來將持續受益於AI需求的增長。管理層對未來充滿信心，並計劃繼續專注於執行和擴大市場份額。財報表現 - 營收與去年同期相比增長39%，超過市場預期。
- 美國商業收入增長71%，達到10億美元年收入率。
- 調整後營運利潤率達44%，較去年同期增加800個基點。
- 現金流強勁，調整後自由現金流達3.7億美元。
重點摘要 - 美國市場佔總收入的71%，顯示出強勁的市場需求。
- AI技術的進步使得公司能夠提供更高效的解決方案。
- 與大型企業如Walgreens和AIG的合作顯示出其產品的影響力。
- 國際市場面臨挑戰，但仍有潛在增長機會。
未來展望 - 公司上調2025年全年營收指引至38.96億至39.02億美元。
- 預計美國商業收入將增長至少68%。
- 隨著AI需求的增長，公司預計未來將持續受益，尤其是在美國市場。
分析師關注重點 - AI技術如何持續保持競爭優勢。
- 美國政府預算削減對合同的影響。
- 在歐洲市場的潛在機會及挑戰。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/02/03
- 公告稅後EPS -0.01 美元
- 機關估稅後EPS 0.05 美元
- 預估差幅 -120%
Palantir Technologies Inc. (PLTR) Q4 2024 Earnings Call TranscriptPalantir科技公司Q4 2024財報驚艷市場，AI革命推動業績飆升！Palantir在2024年第四季度的表現超出預期，尤其是在美國市場的強勁增長。公司受益於AI技術的廣泛應用，並在商業和政府部門均取得顯著進展。未來，公司將繼續專注於AI技術的開發和應用，以保持其在市場中的領先地位。儘管面臨全球競爭和政治環境的不確定性，Palantir對未來充滿信心，並計劃進一步擴大其市場份額。財報表現 - Q4 2024收入與去年同期相比增長36%，超過預期900個基點
- 全年收入與去年同期相比增長29%
- 美國業務收入與去年同期相比增長52%
- 調整後營業利潤率達到45%，創歷史新高
重點摘要 - AI技術成為推動業績增長的關鍵因素
- 美國商業收入與去年同期相比增長64%
- 簽署了多項價值超過1000萬美元的大型交易
- 客戶數量與去年同期相比增長43%
未來展望 - 預計2025年全年收入中點為37.49億美元，與去年同期相比增長31%
- 計劃加強技術人才招聘和產品開發
- 將持續專注於AI生產應用案例以維持增長
分析師關注重點 - AI技術如何影響銷售週期和客戶採用速度
- 公司在面對中國AI競爭時的應對策略
- 如何投資以支援未來增長，包括人力和合作夥伴關係
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/11/04
- 公告稅後EPS 0.06 美元
- 機關估稅後EPS 0.05 美元
- 預估差幅 +20%
Palantir Technologies Inc. (PLTR) Q3 2024 Earnings Call TranscriptPalantir第三季財報驚艷市場，AI革命推動美國業務增長44%！Palantir Technologies在2024年第三季度的財報表現超出預期，顯示出其在AI技術應用上的領先地位。公司收入與去年同期相比增長30%，美國業務更是增長44%。這一成績主要得益於AI技術在商業和政府部門的廣泛應用。未來，公司將繼續專注於AI模型的生產部署，以鞏固其市場領導地位。分析師對公司的快速客戶轉化和政府合作表示關注，並期待其在全球市場的進一步擴充套件。財報表現 - 第三季度收入達到7.26億美元，與去年同期相比增長30%，超出市場預期。
- 美國業務收入增長44%，其中商業業務增長54%，政府業務增長40%。
- 調整後營業利潤率達38%，自由現金流創歷史新高，達到4.35億美元。
重點摘要 - Palantir被納入標普500指數，彰顯其市場領導地位。
- AI技術在保險、材料供應和鐵路等行業的應用顯著提高了運營效率。
- 與美國軍方的合作加強，簽署了新的五年合同以擴充套件AI/ML能力。
未來展望 - 預計第四季度收入將達到7.67億至7.71億美元，全年收入指引上調至28.05億至28.09億美元。
- 預計美國商業收入將增長至少50%。
- 將持續投資於AI技術和人才，以應對不斷增長的需求。
分析師關注重點 - 快速的客戶轉化速度及其對大型交易的影響。
- 與政府和大型企業的合作夥伴關係如何促進業務增長。
- 在全球市場的擴充套件策略及其對收入的影響。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/08/05
- 公告稅後EPS 0.03 美元
- 機關估稅後EPS 0.04 美元
- 預估差幅 -25%
Palantir Technologies Inc. (PLTR) Q2 2024 Earnings Call TranscriptPalantir Technologies Q2 2024財報驚艷市場，AI商業化程序加速！Palantir Technologies在Q2 2024的財報中展示了強勁的業績表現，尤其是在美國商業和政府業務方面。公司成功地將AI技術從原型推向生產，並簽署了多項大額合約，顯示出其在企業AI領域的領先地位。未來，公司計劃繼續擴充套件其產品能力，並專注於深化與客戶的合作關係，以應對不斷增長的市場需求。財報表現 - 總收入與去年同期相比增長27%，超過預期5%
- 美國商業收入與去年同期相比增長55%
- 調整後營業利潤率達37%
- GAAP淨收入創紀錄達1.34億美元
重點摘要 - 簽署27筆價值超過1000萬美元的合約
- 美國商業客戶數量與去年同期相比增長83%
- 獲得美國國防部重要合同，初始訂單1.53億美元
- 推出新產品Warp Speed，助力美國再工業化
未來展望 - 預計Q3 2024收入在6.97億至7.01億美元之間
- 全年收入指引上調至27.42億至27.50億美元
- 預計美國商業收入增長至少47%
- 持續專注於AI技術的生產部署和客戶關係深化
分析師關注重點 - AI技術從原型到生產的轉換速度
- 新產品Warp Speed的市場影響
- 美國政府和商業業務的持續增長潛力
- 與大型客戶的擴充套件合約及其對未來收入的影響
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/05/07
- 公告稅後EPS 0.04 美元
- 機關估稅後EPS 0.04 美元
- 預估差幅 -%
Palantir Technologies Inc. (PLTR) Q1 2024 Earnings Call TranscriptPalantir Q1 2024財報大爆發：美國商業收入暴增68%，CEO直言無競爭對手！Palantir在2024年第一季度表現強勁，收入達到6.34億美元，與去年同期相比增長21%。美國商業收入更是飆升68%，顯示出AIP產品的強大吸引力。公司持續第六個季度實現GAAP盈利，並且調高了全年收入預期。CEO Alex Karp強調，公司在美國市場幾乎沒有競爭對手，並且對未來充滿信心。財報表現 - 總收入：6.34億美元，與去年同期相比增長21%，超過市場預期
- GAAP淨收入：1.06億美元，創歷史新高
- 調整後營業利潤率：36%
- 美國商業收入與去年同期相比增長68%，超過市場預期
重點摘要 - AIP產品推動美國商業收入大幅增長
- 新增41個美國商業客戶，客戶數量與去年同期相比增長69%
- 獲得美國陸軍1.78億美元合同，成為TITAN計劃唯一主承包商
- 國際政府業務收入與去年同期相比增長33%
未來展望 - 預計Q2 2024收入在6.49億至6.53億美元之間，高於市場預期
- 全年收入預期上調至26.77億至26.89億美元
- 預計美國商業收入將增長至少45%
- 持續投資於AIP和國防領域，預計將帶來更多增長
分析師關注重點 - AIP產品的市場接受度和轉換率
- 與Oracle等合作夥伴的進展
- 美政府和國際政府業務的增長潛力
- 公司在歐洲市場面臨的挑戰及應對策略
- 員工招聘和資源分配以支援快速增長
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/02/06
- 公告稅後EPS 0.03 美元
- 機關估稅後EPS 0.04 美元
- 預估差幅 -25%
Palantir Technologies Inc. (PLTR) Q4 2023 Earnings Call TranscriptPalantir 2023 Q4財報震撼市場：美國商業收入暴增70%，AIP需求爆棚！Palantir在2023年第四季度表現出色，特別是在美國商業領域，收入與去年同期相比增長70%。公司透過AIP和bootcamps推動了顯著的市場擴充套件。儘管政府業務增長相對緩慢，但預計2024年將重新加速。公司持續實現GAAP盈利，並且現金流強勁。未來展望樂觀，尤其是美國商業市場的強勁需求和AIP的廣泛應用。財報表現 - 第四季度收入達到6.08億美元，與去年同期相比增長20%，超出市場預期
- 調整後營運利潤率為34%，高於預期
- 全年收入22.3億美元，與去年同期相比增長17%
- 美國商業收入與去年同期相比增長70%，遠超市場預期
重點摘要 - AIP和bootcamps推動美國商業收入顯著增長
- 簽署多項大額合同，包括汽車租賃公司和電信公司等
- 國際商業收入也有所增長，特別是在亞洲和中東地區
- 政府業務增長相對緩慢，但預計2024年將重新加速
未來展望 - 預計2024年第一季度收入在6.12億至6.16億美元之間，高於市場預期
- 全年收入預計在26.52億至26.68億美元之間
- 預計美國商業收入將增長至少40%
- 預計全年調整後自由現金流在8億至10億美元之間
分析師關注重點 - AIP需求的持續增長及其對收入的影響
- 美國政府業務的重新加速時間表
- 國際市場的拓展策略，特別是在亞洲和中東地區
- 公司如何應對快速增長帶來的內部挑戰，如銷售團隊的擴充套件和招聘策略
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/11/02
- 公告稅後EPS 0.03 美元
- 機關估稅後EPS 0.02 美元
- 預估差幅 +50%
Palantir Technologies Inc. (PLTR) Q3 2023 Earnings Call TranscriptPalantir連續四季GAAP盈利，AIP推動美國商業市場爆發性成長！Palantir Technologies Inc.在2023年第三季度財報電話會議中宣佈，公司已連續四個季度實現GAAP盈利，並且其美國商業業務顯著增長。公司強調AIP（人工智慧平臺）對於客戶的巨大影響，並通過快速的AIP訓練營加速了新客戶的轉化。未來展望方面，公司預計第四季度和全年將持續保持強勁的財務表現，並繼續專注於AI技術的創新和應用。財報表現 - 第三季度收入達到5.58億美元，與去年同期相比增長17%，超出預期。
- 調整後運營收入為1.63億美元，調整後運營利潤率為29%，高於預期。
- GAAP淨收入為7200萬美元，連續四個季度實現GAAP盈利。
- 全年收入指引上調至22.16億至22.2億美元。
重點摘要 - 第三季度美國商業收入與去年同期相比增長33%，排除戰略商業合同後增長52%。
- 簽訂了80筆價值100萬美元以上的交易，其中12筆超過1000萬美元。
- AIP訓練營顯著縮短了客戶轉化時間，提升了單位經濟效益。
- 美國商業客戶數量與去年同期相比增長37%，達到181個。
未來展望 - 預計第四季度收入在5.99億至6.03億美元之間，調整後運營收入在1.84億至1.88億美元之間，均高於市場預期。
- 預計全年收入在22.16億至22.2億美元之間，調整後運營收入在6.07億至6.11億美元之間。
- 預計美國政府業務需求將重新加速增長，特別是在當前地緣政治環境下。
分析師關注重點 - AIP訓練營的效率和對客戶轉化的影響。
- 美國商業業務的持續增長和未來潛力。
- 政府業務在當前地緣政治局勢下的增長前景。
- 公司在AI技術上的持續投資和創新。
- 單位經濟效益的提升和成本控制策略。
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/08/08
- 公告稅後EPS 0.01 美元
- 機關估稅後EPS 0.01 美元
- 預估差幅 -%
Palantir Technologies Inc. (PLTR) Q2 2023 Earnings Call TranscriptPalantir Q2 2023財報：AI革命推動業績飆升，預期進入S&P 500Palantir Technologies在2023年第二季度的財報表現強勁，連續第三個季度實現GAAP盈利。公司推出的新AI平臺（AIP）引發了市場的極大興趣，並顯著縮短了銷售週期。管理層對未來充滿信心，預計將在Q3後符合S&P 500的納入標準。此外，公司宣佈了一項10億美元的股票回購計劃，以展示對自身業務的信心。財報表現 - 營收達到5.33億美元，與去年同期相比增長13%，超過預期
- GAAP淨收入為2800萬美元，連續第三個季度實現盈利
- 調整後營運收入為1.35億美元，調整後營運利潤率為25%
- 客戶數量與去年同期相比增長38%，達到421個
重點摘要 - AIP平臺推出僅10週，已吸引超過100家組織使用
- 美國商業收入與去年同期相比增長20%，客戶數量連續10個季度增長
- 國際政府業務收入與去年同期相比增長31%，主要來自英國政府的強勁需求
- 宣佈10億美元的股票回購計劃
未來展望 - 預計Q3營收在5.53億至5.57億美元之間，持續保持GAAP盈利
- 全年營收指引上調至超過22.12億美元
- 預計在Q3後符合S&P 500的納入標準
- 將繼續加大對AIP的投資，預計該平臺將成為未來增長的主要驅動力
分析師關注重點 - AIP平臺的市場接受度及其對銷售週期的影響
- 美國商業和國際政府業務的增長潛力
- 股票回購計劃對股價的影響
- 公司在S&P 500中的潛在納入時間表
- 未來幾個季度的盈利能力和現金流狀況
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/05/09
- 公告稅後EPS 0.01 美元
- 機關估稅後EPS - 美元
- 預估差幅 -%
Palantir Technologies Inc. (PLTR) Q1 2023 Earnings Call TranscriptPalantir 2023 Q1財報：AI革命引領市場，實現連續GAAP盈利！Palantir在2023年第一季度實現了連續第二個季度的GAAP盈利，並首次達到GAAP營業收入正值。公司強調其在AI和大語言模型（LLM）方面的領先地位，並計劃利用這些技術徹底改變商業和政府運營。美國市場的強勁增長和持續的創新使得Palantir在未來幾個季度中保持盈利的前景非常樂觀。財報表現 - 總收入：$525百萬，與去年同期相比增長18%，超出預期
- 美國市場收入：$337百萬，與去年同期相比增長23%
- GAAP淨收入：$17百萬，連續第二個季度實現GAAP盈利
- 調整後自由現金流：$189百萬，創歷史新高
重點摘要 - 商業收入：$236百萬，與去年同期相比增長15%
- 美國商業收入：$107百萬，與去年同期相比增長26%
- 政府收入：$289百萬，與去年同期相比增長20%
- TCV（總合同價值）：$397百萬，與去年同期相比增長60%
- 現金儲備：$2.9億美元，無債務
未來展望 - 預計Q2 2023收入在$528-$532百萬之間
- 全年收入預測上調至$2.185-$2.235億
- 預計全年每季度均實現GAAP盈利
- 將重點投資於AI和大語言模型技術，預計將帶來顯著增長
分析師關注重點 - AI平臺的定價策略及市場接受度
- 美國商業市場的持續增長潛力
- 國際市場增長放緩的影響
- 持續的成本控制措施及其對盈利能力的影響
- S&P 500指數納入的可能性及其對公司前景的影響
