【美股盤勢分析】美股四大指數漲勢暫歇,能源類股獨強(2024.03.26)

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▲大盤解析

美股小幅回落,各類股中表現最強的為能源,主因俄羅斯的減產及 OPEC+ 代表目前無意改變供應政策,推升油價走揚。不過,由於蘋果 (AAPL)、谷歌 (GOOG) 及 Meta (META) 受歐盟調查一事,拖累資訊科技及通訊服務類股走低,抵銷能源股漲勢。個股方面,輝達 (NVDA) 依舊逆勢上漲 0.76%;美光 (MU) 更是大漲逾 6%,來到 117.13 美元。Coinbase 在比特幣站回 70,000 美元關卡後飆近 10%,創下波段新高。

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▲焦點新聞

個股

美光計劃擴大在華投資,與中國商務部部長會談

美光 (MU) 計劃擴大在華投資,並與中國商務部部長進行了會談。雙方表示將繼續合作,但美光仍然面臨著中國市場的風險和挑戰。

重點摘要:

  1. 會談內容:上周六,中國商務部部長王文濤會見美光科技總裁 Sanjay Mehrotra,雙方就美光在華發展進行交流。王文濤表示中國政府大力發展新質生產力,並歡迎美光繼續深耕中國市場。
  2. 擴大在華投資:美光計劃擴大在華投資,以滿足中國客戶的需求,並將嚴格遵守中國法律法規。
  3. 近半年內,Mehrotra第二次訪華,去年曾表達持續擴大在華投資的意願。
  4. 過去的挑戰:去年中國網路安全審查辦公室對美光產品進行了審查,要求關鍵資息基礎設施運營商停止採購美光產品。
  5. 美光此前宣布在西安的封裝測試廠投資逾43億元,以提升產線和擴建,增加就業崗位。
  6. 風險和挑戰:美光警告中國市場仍存在風險,部分客戶收入面臨風險,尤其是受到中國政府政策影響的風險。

蘋果可能在WWDC上推出AI應用商店

蘋果 (AAPL) 可能在今年WWDC上推出AI應用商店,這將是其AI策略的一部分,旨在構建一個豐富多樣的AI應用生態系統,並加強其在AI領域的競爭力。

重點摘要:

  1. AI應用商店概念:蘋果可能計劃在今年開發者大會上推出AI應用商店,該商店將提供多種AI應用供消費者選擇。
  2. 目標是建立一個強大的AI應用生態系統,類似於App Store對應用程式的影響。
  3. 蘋果的策略:蘋果可能將自家的AI服務與其他公司的AI應用整合,成為AI應用商店的一部分。
  4. 此舉可能類似於蘋果過去說服其他開發者在App Store上推出應用程式的策略。
  5. 預測和觀點:分析師預測蘋果將在今年WWDC上介紹AI應用商店的詳情,並可能提供AI如何融入其服務業務的簡要輪廓。此前已有多家機構提出類似的看法,認為蘋果將在AI領域建立獨立的應用商店。

安進聚焦開發「預防復胖」減肥藥

美國生物製藥巨頭安進 (AMGN) 的「MariTide」藥物開發顯示出潛力,能夠填補市場對於預防復胖的需求空白。然而,早期數據尚不足以評估其真實效果,且對於未來的定價和中期臨床試驗結果仍存在不確定性。隨著減肥藥市場的持續擴大,安進有望在競爭激烈的市場中找到自己的定位。

重點摘要:

  1. 安進的新藥發展路線:安進致力於開發「預防復胖」的減肥藥物,稱為「MariTide」。該藥物為注射型,目標是幫助成功減重的患者維持減重成果。
  2. 臨床試驗結果:安進公布的早期數據顯示,「MariTide」在臨床一期試驗中表現良好。受試者平均能維持 150 天不復胖。
  3. 市場潛力和競爭格局:減肥藥市場需求火熱,分析師預計未來年銷售額可能突破 1,000 億美元。目前市場上主要由禮來和諾和諾德等大藥廠主導。

產業

歐盟對蘋果、谷歌和Meta展開反壟斷調查

歐盟反壟斷機構的調查對蘋果、谷歌 (GOOG) 和 Meta (META) 等科技巨頭可能產生重大影響。雖然這些公司表示願意合作,但面臨巨額罰款的風險。此次調查將進一步凸顯歐盟對於數位市場監管的嚴格態度。

重點摘要:

  1. 調查對象:歐盟反壟斷機構將調查蘋果、谷歌和 Meta,懷疑其違反《數位市場法》。此舉是針對提供搜尋引擎、社群網路和聊天應用程式服務的公司,調查將涉及多個方面,如自主選擇權和市場排名。
  2. 法律規定:根據《數位市場法》,違規行為最高可被罰款全球營業額的 10%。歐盟執委會強調此次調查是嚴重案件。
  3. 公司回應:蘋果、谷歌和 Meta 表示將合作,但也會辯護自己的做法。蘋果發言人表示有信心遵守法規,谷歌則表示已經做出重大改變,Meta 則強調設計產品時遵守監管義務。

 

▲強勢類股

圖片來源:Finviz

 

▲放大鏡觀點

美股指標股輝達仍逆勢上漲,美股健康回檔無須擔憂。雖然歐盟對各大科技公司展開調查,若真的出現違規行為而遭遇罰款,暫時可歸類為偶發事件,不影響長期業績發展,因此無須過度擔心,整體而言維持美股多頭看法,樂觀看待後續上漲潛力。

 

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