讓人意外！Jefferies調整紙類與包裝業評級，PKG遭降級SW卻迎來升級
9 小時前
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損益表
營業收入(億)
- 29.3
- -
- 135.7
- 75.39
- 76.56
季增長率(%)
- -9.26
- -
- -
- -44.44
- 1.55
現金流量表
經營現金流(億)
- 0.42
- -
- 7.02
- 7.81
- 2.35
季增長率(%)
- -94.24
- -
- -
- 11.25
- -69.91
資產負債表
總資產(億)
- -
- -
- 450
- 438
- 446
總負債(億)
- -
- 0.00012
- 270.64
- 263.99
- 267.85
資產負債率(%)
- -
- 44.44
- 60.1
- 60.33
- 59.99
財務比率
EPS(元)
- 0.74
- 0.51
- -0.3
- -
- 0.74
季增長率(%)
- -
- -31.08
- -158.82
- -
- -
技術分析
除權息
除權息日
2025/05/16
現金股利
0.43美金
殖利率
0.92%
股票分割
-
現金股利
- 0.6
- 0.86
殖利率(%)
- 1.32
- 1.71
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/05/16 | 0.43 | 0.92 | - |
2025/02/14 | 0.43 | 0.79 | - |
2024/11/15 | 0.3 | 0.59 | - |
2024/08/15 | 0.3 | 0.73 | - |
關於Smurfit WestRock plc
財報會議
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/05/01
- 公告稅後EPS 0.73 美元
- 機關估稅後EPS 0.65 美元
- 預估差幅 +12.31%
Smurfit Westrock Plc (SMFKY) Q1 2025 Earnings Call TranscriptSmurfit Westrock Q1 2025財報揭示市場預期差異，未來展望引發關注！Smurfit Westrock在2025年第一季度的財報電話會議中，揭示了其財務表現與市場預期之間的差異。公司管理層強調了未來的增長潛力和挑戰，並提供了對市場需求和經濟環境的深入分析。儘管面臨一些不確定性，公司仍然對未來保持樂觀，並計劃透過創新和擴充套件來實現持續增長。分析師們對公司的成本控制、資本支出和市場策略表示關注，期待公司能夠在未來季度中改善業績。財報表現 - Smurfit Westrock的Q1 2025財報顯示，其收入和利潤均低於市場預期。
- 公司指出，主要原因是市場需求疲軟和原材料成本上升。
- 儘管如此，公司仍然實現了一定的營收增長，但增速不如預期。
重點摘要 - 管理層強調了對未來市場需求的樂觀態度。
- 討論了公司在創新和可持續發展方面的努力。
- 提及了近期的市場挑戰，包括供應鏈問題和成本壓力。
未來展望 - 公司對未來的市場需求持樂觀態度，預計將透過創新和擴充套件來實現增長。
- 預計未來幾個季度的業績將有所改善，儘管面臨一些不確定性。
- 與市場預期相比，公司對未來的增長潛力更為積極。
分析師關注重點 - 成本控制措施的有效性。
- 資本支出的優先順序和回報。
- 市場策略的調整和執行。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/02/12
- 公告稅後EPS 0.34 美元
- 機關估稅後EPS 0.68 美元
- 預估差幅 -50%
Smurfit Westrock Plc (SMFKY) Q4 2024 Earnings Call TranscriptSmurfit Westrock Q4 2024財報亮眼，未來展望樂觀，揭示重大協同效益！Smurfit Westrock在Q4 2024的表現強勁，實現了調整後EBITDA達11.66億美元，全年達到47.06億美元，符合預期。公司自去年合併以來，已經展現出顯著的協同效益，並計劃在2025年進一步提升這些效益。未來，公司將專注於持續最佳化運營、提高效率和創新，以鞏固其在全球可持續包裝市場的領導地位。儘管面臨能源價格波動和潛在關稅影響等挑戰，管理層對未來的增長和盈利能力充滿信心。財報表現 - Q4 2024調整後EBITDA為11.66億美元，EBITDA利潤率為15.5%。
- 全年調整後EBITDA達47.06億美元，符合10月的指引。
- 北美銷售額46億美元，EMEA和APAC銷售額25億美元，拉丁美洲銷售額5億美元。
重點摘要 - 合併後的協同效益目標為4億美元，預計將超過此數字。
- 計劃在2025年投入22億至24億美元的資本支出。
- 預計2025年第一季度調整後EBITDA約為12.5億美元。
- 董事會批准季度股息增加至每股0.4308美元。
未來展望 - 預計2025年將繼續實現協同效益，並在成本削減和商業策略上取得進展。
- 將專注於創新和提高運營效率，以支援客戶增長。
- 預計在2025年第一季度實現12.5億美元的調整後EBITDA，顯示出穩健的增長前景。
分析師關注重點 - 協同效益的具體實施進度和效果。
- 能源價格波動和潛在關稅對業務的影響。
- 在北美和歐洲市場的定價策略和市場反應。
- 消費者包裝業務的發展機遇和挑戰。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/30
- 公告稅後EPS 0.48 美元
- 機關估稅後EPS 0.71 美元
- 預估差幅 -32.39%
Smurfit Westrock Plc (SMFKY) Q3 2024 Earnings Call TranscriptSmurfit Westrock首份合併財報亮眼，未來展望引發市場關注！Smurfit Westrock在2024年第三季度的表現超出預期，顯示出合併後的強大潛力。公司報告調整後EBITDA達12.65億美元，利潤率為16.5%。管理層對於未來的增長和成本削減充滿信心，並計劃透過提高運營效率和商業策略來實現更多的協同效應。儘管面臨市場挑戰，公司仍然保持樂觀，並致力於成為全球可持續包裝領域的領導者。財報表現 - 第三季度調整後EBITDA為12.65億美元，利潤率達16.5%。
- 北美區域銷售額46億美元，調整後EBITDA為7.8億美元，利潤率16.8%。
- 歐洲、中東及亞太區銷售額27億美元，調整後EBITDA為4.11億美元，利潤率15.5%。
- 拉丁美洲區域銷售額5億美元，調整後EBITDA為1.16億美元，利潤率超過23%。
重點摘要 - 合併後的首個報告期顯示出強勁的財務表現。
- 公司已經開始實施運營改進，並對未來的增長潛力充滿信心。
- 預計將在2025年投入22億至24億美元的資本支出。
- 計劃支付每股0.3025美元的季度股息。
未來展望 - 預計將實現4億美元的協同效應，並在未來18至24個月內實現更多的商業機會。
- 將繼續最佳化運營模式，專注於客戶需求和績效文化。
- 預計2025年的資本支出將在22億至24億美元之間，低於初步估計。
- 公司對未來的增長機會充滿信心，並計劃在短期、中期和長期內實現這些機會。
分析師關注重點 - 協同效應的實現進度和具體細節。
- 資本支出的具體分配和投資回報。
- 市場需求變化對公司業務的影響。
- 公司在不同地區的業務表現差異。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/30
- 公告稅後EPS 0.69 美元
- 機關估稅後EPS 0.76 美元
- 預估差幅 -9.21%
Smurfit Westrock Plc (SMFKY) Q2 2024 Earnings Call Transcript全球最大包裝公司誕生！Smurfit Westrock合併後首度財報揭示驚人表現！Smurfit Westrock在2024年第二季度的財報電話會議中，展示了其強勁的財務表現和未來展望。公司CEO Tony Smurfit強調，合併後的新公司將專注於提供世界級的包裝解決方案，並預計未來將有顯著的增長潛力。儘管面臨高成本挑戰，公司仍成功維持了穩健的利潤率，並宣佈了一項季度股息。管理層對未來充滿信心，並計劃透過進一步整合和創新來實現更高的業績。財報表現 - 第二季度淨銷售額約30億美元，與去年同期相比下降3%，主要因歐洲業務箱子價格下跌。
- 調整後EBITDA為4.8億美元，EBITDA利潤率為16.2%，較去年同期的5.56億美元和18.1%有所下降。
- 美洲業務調整後EBITDA增加600萬美元，達到1.46億美元，利潤率為19.2%。
重點摘要 - 7月5日完成Smurfit Kappa和Westrock的合併，7月8日在紐約證交所開始交易。
- 合併後成為全球最大的上市包裝公司，擁有無與倫比的創新能力和市場足跡。
- 宣佈季度股息每股30.25美元，將於9月支付。
- 預計未來將實現4億美元的協同效應，主要來自紙張整合和物流分配。
未來展望 - 預計第三季度和第四季度箱子價格將上漲，並逐步恢復成本。
- 計劃進一步整合兩家公司，實現更多的協同效應和價值創造。
- 將繼續投資於內部專案，保持靈活和敏捷的資本配置策略。
- 預計未來幾年內，公司的EBITDA和自由現金流將顯著增長。
分析師關注重點 - 短期內的價格走勢和成本恢復情況。
- 合併後的資本支出計劃和具體數字。
- 去中心化運營模式的推行及其對業績的影響。
- 如何在美國市場實現價值導向的銷售策略。
