Cummins康明斯(CMI.US)-即時股價走勢與分析

除了備用發電機和主發電機外，康明斯還是商用卡車、非公路設備和鐵路機車所用柴油發動機的頂級製造商。該公司還銷售動力總成部件，包括過濾產品、變速器、渦輪增壓器、後處理系統和燃油系統。康明斯在與主要客戶、重型卡車製造商競爭方面處於獨特的地位，這些製造商製造並積極推銷自己的發動機。儘管所有細分市場競爭激烈，政府對柴油排放的監管日益嚴格，但康明斯仍保持其在行業中的領先地位。

成交量
78.33 萬
總市值
403.97 億
產業
資本財
證券類別
普通股

新聞

營業收入(億)

85.43
84.03
87.96
84.56
84.47

季增長率(%)

1.33
-1.64
4.68
-3.87
-0.11

經營現金流(億)

14.59
2.76
-8.51
6.4
14.22

季增長率(%)

-4.58
-81.08
-408.33
175.21
122.19

總資產(億)

320
318
313
321
315

總負債(億)

231.55
227.6
217.69
217.37
212.69

資產負債率(%)

72.35
71.51
69.51
67.82
67.44

EPS(元)

-10.08
14.1
5.3
5.9
3.04

季增長率(%)

-317.71
239.88
-62.41
11.32
-48.47

開:-高:-低:-收:-漲跌:- (-)5MA:-20MA:-60MA:-

成交量:-

K(9):-D(9):-

DIF:-MACD:-DIF-MACD:-

RSI5:-RSI10:-

現金股利

5.6
6.04
6.5
7
1.82

殖利率(%)

2.33
2.67
2.83
2.32
0.47

除權息日	現金股利(元)	殖利率(%)	股票分割
2025/02/21	1.82	0.47	-
2024/11/22	1.82	0.49	-
2024/08/23	1.82	0.6	-
2024/05/23	1.68	0.59	-
2024/02/22	1.68	0.64	-

- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/02/04
- 公告稅後EPS 5.16 美元
- 機關估稅後EPS 4.68 美元
- 預估差幅 +10.26%
Cummins Inc. (CMI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
● Cummins Inc. Q4 2024財報揭示未來增長潛力，分析師關注重點曝光！
● Cummins Inc.在Q4 2024的財報中展示了穩健的業績表現，儘管面臨市場挑戰，公司仍然超越了市場預期。管理層強調未來將專注於創新和可持續發展，以推動長期增長。分析師對公司的技術進步和市場擴充套件策略表示關注，並期待公司在未來能夠繼續保持競爭優勢。
財報表現
Cummins Inc.在Q4 2024的財報中超越市場預期，顯示出強勁的收入增長和盈利能力。具體資料顯示，公司在多個業務部門均取得了顯著的業績提升，尤其是在新興市場的拓展上表現突出。
重點摘要
管理層強調創新和可持續發展的重要性。
公司在新興市場的拓展策略獲得成功。
技術進步成為公司未來增長的關鍵驅動力。
分析師對公司未來的市場擴充套件策略表示關注。
未來展望
Cummins Inc.對未來持樂觀態度，預計將透過技術創新和市場擴充套件實現持續增長。與市場預期一致，公司計劃加大在研發和可持續技術上的投資，以鞏固其市場領導地位。
分析師關注重點
分析師關注Cummins在技術創新方面的進展。
市場擴充套件策略及其對公司未來增長的影響。
可持續發展措施如何提升公司競爭力。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/11/05
- 公告稅後EPS 5.6 美元
- 機關估稅後EPS 4.89 美元
- 預估差幅 +14.52%
Cummins Inc. (CMI) Q3 2024 Earnings Call Transcript
Cummins Inc. Q3 2024財報超預期，未來展望引發市場關注！
Cummins Inc.在2024年第三季度的財報表現優於市場預期，營收達到85億美元，與去年同期持平，但EBITDA增長至14億美元。公司在電力系統和分銷部門的強勁表現推動了盈利能力的提升。儘管北美重型卡車市場有所放緩，公司仍維持全年收入指引不變，並提高了EBITDA預期。未來展望中，公司計劃在2026年提前推出符合2027年排放標準的新產品，以進一步鞏固市場地位。
財報表現
營收：第三季度營收為85億美元，與去年同期持平。
EBITDA：達到14億美元，較去年同期的12億美元增長。
北美市場：營收下降1%至52億美元。
國際市場：營收增長2%。
重點摘要
Cummins開始全面生產X15N天然氣發動機，UPS已訂購250輛Kenworth X15N卡車。
在德國漢諾威的IAA運輸活動中展示了多樣化的動力解決方案。
Accelera在西班牙開設電解槽製造廠，年產能達500兆瓦。
第三季度北美電力生成收入增長18%，創下電力系統部門的銷售和盈利記錄。
未來展望
2024年收入預期保持不變，預計下降3%至持平。
提高全年EBITDA指引至約15.5%。
預計北美重型卡車市場將進一步放緩。
計劃在2026年推出符合2027年排放標準的新柴油發動機。
分析師關注重點
第四季度指引是否過於保守。
電力生成業務的增長勢頭及其對未來的影響。
加州低NOx法規對行業需求的潛在影響。
中型卡車市場的需求持續性。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/08/01
- 公告稅後EPS 5.26 美元
- 機關估稅後EPS 4.85 美元
- 預估差幅 +8.45%
Cummins Inc. (CMI) Q2 2024 Earnings Call Transcript
康明斯2024年Q2財報電話會議：創紀錄收入與未來展望
康明斯在2024年第二季度實現了創紀錄的收入，達到88億美元，與去年同期相比增長2%。公司提高了全年營收和EBITDA指引，預計下半年北美重型卡車市場將有所放緩，但中型卡車和發電市場需求依然強勁。公司持續投資於新技術和擴大產能，以應對未來的市場需求。
財報表現
營收：88億美元，與去年同期相比增長2%，符合市場預期。
EBITDA：13.5億美元，佔銷售額的15.3%，略高於去年同期的15.1%。
北美市場營收增長4%，國際市場營收下降2%。
重點摘要
與五十鈴合作推出6.7升發動機，進軍日本公路市場。
與戴姆勒和PACCAR成立合資企業，推動電池生產本地化。
獲得美國能源部7500萬美元資助，用於零排放元件生產設施改造。
中國市場需求疲軟，但資料中心需求強勁。
未來展望
提高全年營收指引至下降3%至持平，之前為下降2%至5%。
提高全年EBITDA指引至15%至15.5%，之前為14.5%至15.5%。
預計北美重型卡車市場下半年將放緩，但中型卡車和發電市場需求依然強勁。
預計中國市場全年營收增長3%，印度市場增長8%。
分析師關注重點
中國政府新激勵措施對下半年市場的影響。
發電系統部門的結構性改善及未來盈利能力。
美國中型卡車市場的持續強勁需求。
新產品如X15發動機的市場反應和訂單情況。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/05/02
- 公告稅後EPS 5.1 美元
- 機關估稅後EPS 5.11 美元
- 預估差幅 -0.2%
Cummins Inc. (CMI) Q1 2024 Earnings Call Transcript
康明斯Q1財報超預期，分拆Atmus後展望樂觀
康明斯公司（Cummins Inc.）在2024年第一季度的財報表現優於市場預期。儘管營收與去年同期相比下降1%，但EBITDA達到26億美元，佔銷售額的30.6%。公司成功分拆了其過濾業務Atmus Filtration Technologies，並推出了新一代柴油引擎和發電機組。未來展望方面，公司提高了全年指引，預計重型卡車和發電市場需求將持續強勁。分析師關注點包括EPA 2027新規對市場的影響及公司在數據中心市場的競爭力。
財報表現
營收：84億美元，與去年同期相比下降1%（符合市場預期）
EBITDA：26億美元，佔銷售額的30.6%（高於市場預期）
淨利潤：20億美元，每股收益14.03美元（包含Atmus分拆的一次性收益）
重點摘要
成功分拆Atmus Filtration Technologies，減少560萬普通股
推出新一代柴油X15引擎和四款CentumTM系列發電機組
北美重型卡車市場需求強勁，預計全年生產量為255,000至275,000台
中國市場需求疲軟，但數據中心需求加速
印度市場經濟活動強勁，發電收入增長37%
未來展望
全年營收預測維持不變，下降2%至5%
提高北美重型卡車市場預測，預計生產量為255,000至275,000台
預計中國市場收入增長3%，印度市場收入增長9%
全球發電市場預測上調至增長10%至15%
全年EBITDA預測提高至14.5%至15.5%
分析師關注重點
EPA 2027新規對市場的影響及公司應對策略
公司在數據中心市場的競爭力和市場份額
新產品（如HELM平台和CentumTM系列）的市場反應
分拆Atmus後的成本節約和效率提升措施
中國和印度市場的需求動態及其對公司業績的影響
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/02/06
- 公告稅後EPS 4.14 美元
- 機關估稅後EPS 4.41 美元
- 預估差幅 -6.12%
Cummins Inc. (CMI) Q4 2023 Earnings Call Transcript
康明斯2023年Q4財報：創紀錄收入但面臨重大挑戰
康明斯公司在2023年第四季度和全年創下了收入新高，分別達到85億美元和341億美元。然而，由於解決美國監管索賠的20.4億美元成本，公司在第四季度出現了8.78億美元的虧損。儘管如此，公司仍然在清潔能源技術和創新方面取得了顯著進展，並預計2024年將面臨需求放緩的挑戰，特別是在北美重型卡車市場。
財報表現
Q4 2023收入為85億美元，與去年同期相比增長10%，超出市場預期。
EBITDA為負8.78億美元，主要受20.4億美元的監管索賠影響。
全年收入達到341億美元，與去年同期相比增長21%，創歷史新高。
全年EBITDA為30億美元，低於2022年的38億美元，但剔除一次性項目後，EBITDA為52億美元。
重點摘要
康明斯在2023年投入超過10億美元於美國發動機製造網絡，以支持燃料靈活性引擎平台。
與戴姆勒卡車和巴士、PACCAR和EVE Energy成立合資企業，加速美國電池生產。
Accelera業務部門的電解槽訂單積壓超過5億美元。
公司在2023年實現了40億美元的運營現金流，較2022年翻倍。
未來展望
預計2024年總收入將下降2%至5%，主要由於北美重型卡車市場需求放緩。
預計2024年EBITDA利潤率在14.4%至15.4%之間。
預計中國市場收入將增長3%，印度市場收入將增長9%。
預計Accelera業務部門2024年收入將達到4.5億至5億美元。
分析師關注重點
新排放法規對公司未來幾年利潤率的影響。
物流成本和勞動效率的改善空間。
中國和印度市場的需求前景。
Accelera業務部門的盈利能力和成長潛力。
公司在2024年的去槓桿化計劃和資本配置策略。
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/11/02
- 公告稅後EPS 4.73 美元
- 機關估稅後EPS 4.63 美元
- 預估差幅 +2.16%
Cummins Inc. (CMI) Q3 2023 Earnings Call Transcript
康明斯第三季財報超預期，營收增長15%！未來展望樂觀
康明斯公司（Cummins Inc.）在2023年第三季度的財報表現優異，營收達到84億美元，與去年同期相比增長15%，並且EBITDA達到12億美元，佔銷售額的14.6%。該公司主要受益於Meritor的併購和全球市場需求強勁。儘管面臨供應鏈挑戰和部分市場需求放緩，康明斯仍提高了全年營收指引至18%-21%的增長範圍，並預計EBITDA將在15.2%-15.4%之間。未來，公司將繼續專注於成本控制和技術投資，以保持競爭力。
財報表現
營收：84億美元，與去年同期相比增長15%，高於市場預期。
EBITDA：12億美元，佔銷售額的14.6%，與去年同期相比增長36%。
每股收益：4.59美元，高於去年同期的2.82美元。
現金流：運營現金流達到創紀錄的15億美元，與去年同期相比增長近四倍。
重點摘要
康明斯與戴姆勒卡車和PACCAR合作，加速美國電池生產。
完成對Faurecia兩家商用車製造廠的收購，擴大低排放產品線。
X15天然氣發動機在北美市場測試成功，將於2024年推出。
北美重型卡車和中型卡車市場需求強勁，推動營收增長。
中國市場需求回升，特別是天然氣重型卡車。
未來展望
提高全年營收指引至18%-21%的增長範圍，高於此前的15%-20%。
預計全年EBITDA將在15.2%-15.4%之間，略微上調。
預計北美重型卡車市場將保持強勁，全年產量預計在28萬至30萬輛之間。
預計中國市場將繼續復甦，全年收入增長約15%。
分析師關注重點
合作夥伴關係對電池生產和電動車市場的影響。
零部件和發動機業務的零件需求下降及其對利潤率的影響。
對2024年市場需求和經濟環境的預期。
成本削減措施的具體細節及其對未來財務表現的影響。
電解槽業務的訂單積壓和報價活動進展。
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/08/03
- 公告稅後EPS 5.18 美元
- 機關估稅後EPS 5.19 美元
- 預估差幅 -0.19%
Cummins Inc. (CMI) Q2 2023 Earnings Call Transcript
康明斯創下歷史新高！Q2 2023財報震撼市場
康明斯公司（Cummins Inc.）在2023年第二季度創下了歷史新高，營收達到86億美元，與去年同期相比增長31%。這一成績主要得益於Meritor的併購、強勁的市場需求和價格提升。儘管面臨供應鏈挑戰和成本上升，公司仍實現了13億美元的EBITDA。展望未來，公司預計全年營收將增長15%至20%，並持續投資於新技術和產品，以保持市場領先地位。
財報表現
營收：86億美元，與去年同期相比增長31%，超出市場預期
EBITDA：13億美元，EBITDA率為15.1%，略低於去年同期的16%
淨利潤：7.2億美元，每股收益5.05美元，高於去年同期的4.94美元
重點摘要
美國總統拜登參觀康明斯位於明尼蘇達州Fridley的電解槽生產設施
Atmus Filtration Technologies Inc.成功IPO，康明斯保留80.5%的股份
Meritor併購後業績改善，第二季度銷售額達12億美元，EBITDA率為12.2%
中國市場需求回升，第二季度收入增長37%
未來展望
預計2023年全年營收增長15%至20%，符合市場預期
預計全年EBITDA率在15%至15.7%之間，與市場預期一致
預計北美重型卡車市場將在第四季度有所下降，但中型卡車市場需求強勁
預計中國市場全年收入增長約15%，但下半年增速放緩
分析師關注重點
發動機業務的毛利率下降原因及未來投資需求
客戶對替代燃料技術的興趣及市場接受度
電解槽和電動動力系統的市場需求及盈利能力
建築市場需求變化及其對公司業績的影響
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/05/02
- 公告稅後EPS 5.55 美元
- 機關估稅後EPS 4.78 美元
- 預估差幅 +16.11%
Cummins Inc. (CMI) Q1 2023 Earnings Call Transcript
康明斯創下歷史新高！Q1 2023財報驚艷市場
康明斯公司（Cummins Inc.）在2023年第一季度表現強勁，創下歷史最高的營收、EBITDA、淨收入和每股收益。該公司報告營收達85億美元，與去年同期相比增長32%，主要受益於Meritor的併購、強勁需求和價格提升。儘管供應鏈挑戰持續，康明斯仍提高了全年營收和盈利預期，顯示出對未來市場需求的信心。分析師關注的重點包括供應鏈狀況、價格成本動態以及中國市場的復甦情況。
財報表現
營收：85億美元，與去年同期相比增長32%，超過市場預期
EBITDA：14億美元，與去年同期相比增長86%，創歷史新高
每股收益：5.55美元，與去年同期相比增長90%
提高全年營收增長預期至15%-20%
重點摘要
Meritor併購帶來顯著增長，貢獻20%的營收增長
北美市場需求強勁，營收增長39%
中國市場逐步復甦，營收增長16%
投資於新產品和技術，特別是在引擎、零部件和Accelera部門
未來展望
全年營收增長預期上調至15%-20%，此前為12%-17%
預計北美重型卡車市場需求將更強，產量預測上調
中國市場預計將有16%的增長，優於之前的7%預期
持續投資於新技術和產品，以保持市場競爭力
分析師關注重點
供應鏈狀況及其對生產效率的影響
價格與成本之間的動態平衡
中國市場的復甦進展
Meritor併購後的整合效果
Accelera業務的增長潛力及其對公司整體盈利的影響

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