【美股新聞】聯準會降息後該選哪些股票？分析師推薦股票清單！
2024/09/19 15:41
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Marathon 是一家獨立的勘探和生產公司，主要專注於美國的非常規資源。截至2021年底，該公司報告的淨探明儲量為11億桶油當量。到 2021 年，淨產量平均為每天 34.7 萬桶油當量，其中石油和 NGL 佔 70%，天然氣佔 31%。
- 成交量-
- 總市值-
- 產業-
- 證券類別-
損益表
營業收入(億)
- 17.71
- 15.85
- 15.38
- 16.66
- 17.41
季增長率(%)
- 19.34
- -10.5
- -2.97
- 8.32
- 4.5
現金流量表
經營現金流(億)
- 10.66
- 10.8
- 7.57
- 10.88
- 12.09
季增長率(%)
- -0.93
- 1.31
- -29.91
- 43.73
- 11.12
資產負債表
總資產(億)
- 199
- 196
- 197
- 197
- 194
總負債(億)
- 86.93
- 83.7
- 85.24
- 85.34
- 79.87
資產負債率(%)
- 43.64
- 42.76
- 43.34
- 43.23
- 41.12
財務比率
EPS(元)
- 0.75
- -
- 0.52
- 0.62
- 0.51
季增長率(%)
- 59.57
- -
- -
- 19.23
- -17.74
技術分析
除權息
除權息日
2024/11/15
現金股利
0.11美金
殖利率
0.38%
股票分割
-
現金股利
- 0.08
- 0.18
- 0.32
- 0.41
- 0.44
殖利率(%)
- 1.02
- 1.45
- 1.24
- 1.63
- 1.66
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2024/11/15 | 0.11 | 0.38 | - |
2024/08/21 | 0.11 | 0.4 | - |
2024/05/14 | 0.11 | 0.41 | - |
2024/02/20 | 0.11 | 0.47 | - |
2023/11/14 | 0.11 | 0.44 | - |
關於
財報會議
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/05/02
- 公告稅後EPS 0.55 美元
- 機關估稅後EPS 0.52 美元
- 預估差幅 +5.77%
Marathon Oil Corporation (MRO) Q1 2024 Earnings Call Transcript馬拉松石油Q1財報超預期，未來現金流大幅增長可期！馬拉松石油公司（Marathon Oil）在2024年第一季度的財報表現強勁，超出市場預期。公司實現了穩定的自由現金流和資本回報，並計劃在未來幾個季度進一步增強這一勢頭。儘管面臨一些分配延遲，公司仍預計全年將產生22億美元的自由現金流，並承諾至少將40%的現金流返還給股東。此外，公司在擴展鑽井活動和提高資本效率方面取得了顯著進展，特別是在Permian盆地的表現尤為突出。財報表現 - 第一季度油產量達到每日181,000桶，略高於指引
- 自由現金流穩健，儘管未收到EG現金分配
- 預計全年自由現金流達22億美元，符合市場預期
重點摘要 - 公司返還41%或3.5億美元的運營現金流給股東
- 擴展鑽井活動，提高資本效率，特別是Permian盆地
- 公佈600個Bakken和Eagle Ford的重鑽和再開發機會
未來展望 - 預計第二季度開始，自由現金流將顯著增長
- 全年自由現金流預計達22億美元，提供中雙位數的自由現金流收益率
- 持續提升資本效率，保持年度指引不變
分析師關注重點 - 重鑽和再開發項目的經濟性和生產力
- Permian盆地的未來資本配置和生產力持續性
- EG業務的現金流認列方式變更對財務報表的影響
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/02/22
- 公告稅後EPS 0.69 美元
- 機關估稅後EPS 0.62 美元
- 預估差幅 +11.29%
Marathon Oil Corporation (MRO) Q4 2023 Earnings Call Transcript馬拉松石油創紀錄安全年，2024年展望持續強勁馬拉松石油公司在2023年實現了多項里程碑，包括創紀錄的安全表現和顯著減少天然氣燃燒。公司報告全年自由現金流達到22億美元，並向股東分配17億美元。展望2024年，公司預計將繼續保持穩定的自由現金流和資本效率，並計劃進一步減少債務。儘管面臨市場波動，公司對其戰略和資本配置框架充滿信心，預期將再次超越S&P 500。財報表現 - 2023年第四季度自由現金流為22億美元，符合市場預期。
- 向股東分配17億美元，相當於41%的現金流，超過市場預期。
- 全年油產量增長28%，每股收益顯著提升。
重點摘要 - 創紀錄的安全年，員工和承包商的總可記錄事故率達到新低。
- 天然氣捕集率提高至99.5%，顯著減少燃燒。
- 提前兩年實現2025年溫室氣體強度減少50%的目標。
- 持續三年實現高水平的自由現金流和資本回報。
未來展望 - 2024年預計自由現金流為19億美元，假設WTI價格為75美元。
- 預計至少將40%的現金流返還給股東，提供雙位數的股東分配收益率。
- 預計E.G.業務未來五年累計EBITDAX約為25億美元，假設TTF價格為10美元。
分析師關注重點 - M&A策略及其對公司未來成長的影響。
- E.G.業務的長期財務可持續性。
- 資本效率和成本控制措施的進一步細節。
- 自由現金流和股東回報的持續性。
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/11/02
- 公告稅後EPS 0.77 美元
- 機關估稅後EPS 0.69 美元
- 預估差幅 +11.59%
Marathon Oil Corporation (MRO) Q3 2023 Earnings Call Transcript馬拉松石油Q3財報大爆發！自由現金流達7.18億美元，股東回報創新高馬拉松石油公司（Marathon Oil）在2023年第三季度表現強勁，實現了7.18億美元的調整後自由現金流，並以38%的再投資率創造了卓越的財務成果。公司在第三季度向股東返還了4.76億美元，使得前三季度的總回報超過13億美元。展望未來，公司預計第四季度的自由現金流將進一步增長，並繼續專注於減少債務和提高股東回報。此外，公司在全球LNG市場的曝光度增加，預計將在2024年帶來顯著的財務提升。財報表現 - 調整後自由現金流達7.18億美元，高於市場預期
- 再投資率僅38%，顯示出色的資本效率
- 第三季度生產量超出全年指引上限
- 單位現金成本下降至年度指引範圍的低端，與去年同期相比下降超過15%
重點摘要 - 向股東返還4.76億美元，前三季度總回報超過13億美元
- 股息提高10%，股票回購授權增加至25億美元
- 簽署新的TTF掛鉤LNG銷售協議，預計2024年EBITDA增加3億至5億美元
- 鑽井和完井效率分別提高10%和15%
- 預計2024年維持19萬桶/天的石油生產計劃
未來展望 - 預計第四季度自由現金流將進一步增長
- 持續專注於減少債務，目標中期毛債務降至約40億美元
- 預計2024年將受益於全球LNG市場的財務提升
- 將繼續專注於股東回報和資本效率，保持行業領先地位
分析師關注重點 - M&A策略及潛在交易的評估標準
- EG業務的長期財務前景及第三方氣源捕獲進展
- 2024年資本支出計劃及生產目標
- 鑽井和完井效率的持續改進
- 全球LNG市場價格波動對公司財務的影響
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/08/03
- 公告稅後EPS 0.48 美元
- 機關估稅後EPS 0.43 美元
- 預估差幅 +11.63%
Marathon Oil Corporation (MRO) Q2 2023 Earnings Call Transcript馬拉松石油Q2財報大爆發：自由現金流激增，股東回報創新高！馬拉松石油公司在2023年第二季度表現強勁，自由現金流達到5.31億美元，並向股東返還4.34億美元。公司持續領先同業和S&P 500，在資本回報方面表現突出。未來展望樂觀，預計下半年自由現金流將進一步改善，全年產量指引保持不變。公司計劃繼續優先股東回報，同時減少債務，並在2024年受益於全球LNG市場的價格提升。財報表現 - 自由現金流達到5.31億美元，高於市場預期
- 向股東返還4.34億美元，包括3.72億美元的股票回購
- 總公司石油和油當量產量與前期相比增加
重點摘要 - 公司在所有方面表現強勁，現金流和產量均有所增加
- 上半年已向股東返還超過8.3億美元，占運營現金流的40%
- 已減少24%的流通股數，預計全年每股產量增長30%
- 預計第三季度產量將達到或超過年度指引範圍的高端
未來展望 - 下半年自由現金流預計將進一步改善，且資本支出將減少
- 全年油當量產量指引保持不變，預計全年產量將超過指引中點
- 2024年將受益於全球LNG市場價格提升，預計實現顯著財務提升
- 計劃維持油產量水平，最大化可持續自由現金流，優先股東分配
分析師關注重點 - 自由現金流的增長及其對股東回報的影響
- 資本支出的管理和成本控制
- 全球LNG市場價格變動對公司財務的影響
- 2024年的具體指引和資本配置策略
- 油田再開發和重新壓裂技術的應用及其經濟性
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/05/04
- 公告稅後EPS 0.67 美元
- 機關估稅後EPS 0.61 美元
- 預估差幅 +9.84%
Marathon Oil Corporation (MRO) Q1 2023 Earnings Call Transcript馬拉松石油Q1財報超預期，股東回報再創新高！馬拉松石油公司（Marathon Oil）在2023年第一季度的財報表現強勁，超出市場預期。公司不僅實現了穩定的財務和運營績效，還超額完成了將至少40%的營運現金流返還給股東的承諾。未來，公司計劃繼續專注於資本效率和股東回報，同時進一步優化其投資組合，以提升競爭力和長期可持續性。財報表現 - 調整後每股收益超過市場共識
- 第一季度自由現金流強勁，儘管未收到任何E.G.現金股息
- 預計第二季度將收到超過2億美元的E.G.現金分配
重點摘要 - 第一季度油氣產量達到186,000桶/天，符合指引
- 全年資本支出和產量指引保持不變
- 成功整合Ensign收購案，初步井銷售結果優異
- 在二疊紀盆地取得顯著成果，該區域資本競爭力提升
未來展望 - 預計全年E.G.現金分配將超過E.G.股權收入
- 預計2024年將因全球LNG價格暴露增加而實現顯著財務提升
- 將繼續專注於資本效率和股東回報，並進一步減少總債務
分析師關注重點 - E.G.第二季度的現金股息預期及其對現金流的影響
- 二疊紀盆地的井間距設計和未來開發計劃
- Ensign資產的整合進展及其資本配置競爭力
- 全球LNG市場的前景及其對公司財務的影響
