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放大鏡短評
隨著聯準會啟動降息週期,市場資金大量湧入股票基金,美國科技股有望迎來強勁支撐。降息降低企業融資成本,特別對資本密集的科技企業有利,進一步推動其成長。此外,人工智慧(AI)技術的快速發展正帶動科技股中長期表現,特別是涉及高效能運算和雲端技術的公司,如輝達(NVDA)、亞馬遜(AMZN)等,都有望持續吸引投資人資金。
儘管美國股票基金近期仍呈現資金流出,但科技股在AI浪潮下,未來具有強勁成長潛力。瀚亞投信建議配置40%資金於美國科技股和亞洲科技類股,並強調AI技術將是推動科技股中長期上行的重要動力。由於科技企業在數據中心、高階記憶體和AI晶片等領域佔據主導地位,這些公司將在未來一段時間持續受益於AI應用擴展和企業數位轉型需求增長。
不過,部分市場人士仍對科技股短期波動持謹慎態度,特別是在美國大選等政治不確定性增加的情況下,科技股表現可能受到影響。因此,投資人應保持警覺,靈活調整配置比例,但中長期來看,美國科技股仍具備強勁的投資吸引力。
在降息週期、AI需求增長以及技術創新持續推動下,美國科技股有望保持長期上行趨勢,但短期內需警惕全球經濟和政治風險帶來的波動。
新聞資訊
聯準會降息,風險資產吸引資金回流
在FED啟動四年來首次降息的背景下,全球股票基金吸金持續增強。根據倫敦證交所集團(LSEG)統計,截至9月18日當週,全球股票基金淨流入達52.1億美元,雖較前一週的65.4億美元略有減少,依然顯示市場對降息的正面期待。風險資產如股票和大宗商品在降息後普遍上漲,特別是股票基金成為投資人關注焦點。
歐亞市場領漲,亞洲股票基金連續16週吸金
歐洲股票基金以32.9億美元的資金流入穩居冠軍,亞洲股票基金也延續強勁表現,淨流入27.7億美元,連續16週資金淨流入。相對來看,美國股票基金則依然遭遇資金撤出,但流出幅度縮小至13.7億美元,創下四週新低,顯示市場對美國股票的悲觀情緒有所緩解。
債券市場持續走強,投資人加碼布局
在降息的預期下,全球債券市場吸引投資人資金回流。全球債券基金在同一週內淨流入112.4億美元,創下連續第39週資金淨流入的紀錄。美國債券基金吸引67.6億美元的資金注入,成為最大受益者,且連續16週保持資金流入,顯示債券資產在當前寬鬆貨幣政策下備受青睞。
市場樂觀情緒轉強,貨幣市場基金遭遇賣壓
隨著風險偏好上升,全球貨幣市場基金在過去一週遭遇160.6億美元的資金淨流出,結束了連續六週的淨流入趨勢。這反映出投資人正在轉向更具回報潛力的風險資產。
瀚亞投信:股債均衡配置,投資科技股有潛力
瀚亞投信指出,FED進入降息週期,並且美國經濟有望實現軟著陸,這為股債資產帶來利好。瀚亞投信建議,在投資組合中應配置40%於股票,聚焦美國科技股、亞洲科技股及日本股票,30%配置於股債多重收益組合基金,另30%配置於美元公司債基金,以實現穩健回報與風險管理的雙重效益。
人工智慧助力,科技股前景看好
瀚亞投信進一步建議,投資人應加碼科技股,特別是人工智慧(AI)技術有望在中長期推動科技股的表現。建議投資人將30%的資金配置於科技股基金,包括美國、台灣和亞洲的科技類股。另外,日本股票也是值得持續關注的標的,瀚亞投信建議可將10%配置於日股。
債券市場展望,寬鬆政策助推表現
瀚亞投信表示,隨著FED進入降息週期,貨幣政策的持續寬鬆將支撐債券資產的表現,特別是美國非投資級債券和投資級債券。建議投資人配置30%的資金於純債券基金,並在非投資級債券與投資級債券中各佔一半,以在風險與收益之間達到平衡。
中國經濟面臨挑戰,印度市場穩健上漲
富蘭克林證券投顧指出,中國經濟依賴高科技和先進製造業的推動,以抵禦美國的貿易限制,但結構性問題如通縮、房地產疲軟、低迷的消費信心和高債務水平仍使經濟復甦乏力。相較之下,印度市場表現穩健,股市屢創新高。儘管評價水準偏高,但印度政府推動的經濟政策穩定性有助於維持通膨風險低、經濟波動性小,並帶來可預測的成長前景,吸引更多資金回流。
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