企業股市反應混亂！Elastic與UiPath財報揭示不同前景
2025/05/30 22:03
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Palo Alto Networks 是一家基於平台的網路安全供應商，其產品涵蓋網路安全、雲安全和安全運營。這家總部位於加利福尼亞州的公司在全球擁有超過 85,000 名客戶，其中包括超過四分之三的全球 2000 強客戶。
- 成交量381.85 萬
- 總市值1308.73 億
- 產業科技
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 19.848
- 21.895
- 21.388
- 22.574
- 22.89
季增長率(%)
- 0.49
- 10.31
- -2.32
- 5.55
- 1.4
現金流量表
經營現金流(億)
- 5.289
- 5.127
- 15.096
- 5.569
- 6.287
季增長率(%)
- -23.35
- -3.06
- 194.44
- -63.11
- 12.89
資產負債表
總資產(億)
- 179
- 200
- 204
- 210
- 220
總負債(億)
- 134.63
- 148.212
- 144.628
- 145.764
- 147.723
資產負債率(%)
- 75.08
- 74.14
- 70.98
- 69.57
- 67.14
財務比率
EPS(元)
- 0.86
- 1.1
- 1.07
- 0.41
- 0.39
季增長率(%)
- -84.28
- 27.91
- -2.73
- -61.68
- -4.88
技術分析
除權息
除權息日
2024/12/16
現金股利
-
殖利率
-
股票分割
1分2
沒有資料
現金股利
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殖利率(%)
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| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
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2024/12/16 | - | - | 1/2 |
2022/09/14 | - | - | 1/3 |
關於Palo Alto Networks
財報會議
- 2025/Q3 會議重點
- 法說會日期 2025/05/20
- 公告稅後EPS 0.43 美元
- 機關估稅後EPS 0.41 美元
- 預估差幅 +4.88%
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) Q3 2025 Earnings Call TranscriptPalo Alto Networks Q3 2025財報揭示AI驅動的安全轉型，目標直指150億美元ARR！Palo Alto Networks在Q3 2025展現了強勁的業績增長，特別是在AI和平臺化策略上的突破。公司達到了50億美元的下一代安全年經常性收入（NGS ARR），與去年同期相比增長34%。CEO Nikesh Arora強調，隨著企業加速採用AI技術，公司在AI驅動的安全解決方案方面的領先地位將推動未來的增長。儘管面臨地緣政治不確定性，公司仍然成功執行其戰略，並對未來的市場機會充滿信心。財報表現 - 總收入為22.9億美元，與去年同期相比增長15%，達到預期高階。
- 下一代安全年經常性收入（NGS ARR）達到50.9億美元，與去年同期相比增長34%。
- 調整後自由現金流為5.78億美元，保持高水平。
重點摘要 - 公司在AI驅動的XSIAM和SASE產品上取得顯著進展。
- 平臺化交易數量增加，顯示出客戶對整合安全解決方案的需求。
- 收購Protect.ai以加強AI安全能力。
未來展望 - 預計2025財年NGS ARR將達到55.2億至55.7億美元，增長31%至32%。
- 預計2025財年總收入將達到91.7億至91.9億美元，增長14%。
- 公司對未來的AI和平臺化策略持樂觀態度，目標是到2030財年達到150億美元ARR。
分析師關注重點 - XSIAM的市場潛力及其對傳統SIEM市場的影響。
- AI技術在安全解決方案中的應用及其帶來的增長機會。
- 平臺化策略如何推動公司達成長期ARR目標。
- 2025/Q2 會議重點
- 法說會日期 2025/02/13
- 公告稅後EPS 0.43 美元
- 機關估稅後EPS 0.42 美元
- 預估差幅 +2.38%
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) Q2 2025 Earnings Call TranscriptPalo Alto Networks 2025年Q2財報超預期，AI驅動平臺化策略大獲成功！Palo Alto Networks在2025年第二季度的財報表現超出市場預期，主要得益於其平臺化策略和AI技術的應用。公司在各地區和產品線上均實現了強勁增長，尤其是在大型交易和新興技術領域如SASE和XSIAM方面。未來，公司將繼續專注於推動平臺化和AI技術的整合，以保持競爭優勢並實現可持續的盈利增長。財報表現 - 總收入達到22.6億美元，與去年同期相比增長14%，超出預期。
- 產品收入增長8%，服務收入增長16%。
- NGS ARR增長37%，達到47.8億美元。
- 營運利潤率高於內部目標，EPS指引上調。
重點摘要 - 平臺化策略推動大型交易增長，特別是在國際市場。
- AI技術提升運營效率，支援盈利能力增強。
- SASE和軟體防火牆業務顯著增長。
- 與IBM的合作夥伴關係帶來重大商機。
未來展望 - 預計NGS ARR將增長31%至32%，達到55.2億至55.7億美元。
- 總收入預計增長14%，達到91.4億至91.9億美元。
- 營運利潤率預計在28%至28.5%之間。
- 持續推進平臺化和AI技術整合，保持市場領先地位。
分析師關注重點 - 平臺化策略對大型交易的影響。
- AI技術在運營效率和安全性上的應用。
- 與IBM的合作如何促進業務增長。
- 現金流管理和遞延付款的影響。
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/11/20
- 公告稅後EPS 0.83 美元
- 機關估稅後EPS 0.83 美元
- 預估差幅 -%
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) Q1 2025 Earnings Call Transcript● Palo Alto Networks 2025年Q1財報揭示未來增長潛力，市場預期面臨挑戰！● Palo Alto Networks在2025年第一季度的財報電話會議中展示了其穩健的業務表現和未來增長潛力。儘管面臨市場預期的挑戰，公司仍然展現出強勁的收入增長和創新能力。管理層對未來的展望充滿信心，並計劃繼續投資於產品開發和市場擴張，以鞏固其在網路安全領域的領導地位。財報表現 - Palo Alto Networks在2025年第一季度的財報中顯示出強勁的收入增長，超出市場預期。然而，盈利能力方面略低於分析師的預期，主要由於持續的研發投入和市場擴張策略。
重點摘要 - 公司在本季度推出了多項新產品，進一步加強其產品組合。
- 管理層強調了在雲安全和AI驅動的安全解決方案上的持續投資。
- 客戶基礎持續擴大，特別是在大型企業和政府機構中的滲透率提高。
未來展望 - 管理層對未來的增長前景保持樂觀，預計將繼續超越市場平均增長率。公司計劃加大在新興市場的投資力度，並預期這些舉措將帶來可觀的收入增長。
分析師關注重點 - 分析師關注公司的盈利能力改善計劃，以及如何平衡增長與成本控制。
- 關注公司在競爭激烈的網路安全市場中的定位和差異化策略。
- 對於公司在AI和雲安全領域的技術創新進展表示關切。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/08/19
- 公告稅後EPS 0.85 美元
- 機關估稅後EPS 0.77 美元
- 預估差幅 +10.39%
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) Q4 2024 Earnings Call TranscriptPalo Alto Networks Q4 2024財報超預期，平臺化策略助力未來增長！Palo Alto Networks在Q4 2024的財報表現超出市場預期，顯示其平臺化策略取得顯著成效。公司在網路安全、雲安全和AI應用方面的創新推動了業績增長，並且未來展望樂觀。管理層對於達成2030年150億美元ARR目標充滿信心。財報表現 - 總收入為21.9億美元，與去年同期相比增長12%，超出指導範圍上限。
- 訂閱收入增長23%，支援收入增長10%。
- NGS ARR達到42.2億美元，與去年同期相比增長43%。
- 營運利潤率擴大320個基點，自由現金流利潤率接近39%。
重點摘要 - 平臺化策略推動了Q4的訂單加速，新增90個平臺化客戶。
- AI產品組合初見成效，AI ARR超過2億美元。
- Cortex XSIAM實現約5億美元的年度訂單，活躍客戶數量增長4倍。
- Prisma Cloud模組增加至14個，保持市場領先地位。
未來展望 - 預計2025財年NGS ARR將達到54.2億至54.7億美元，增長28%至30%。
- 總RPO預計達到152億至153億美元，增長19%至20%。
- 總收入預計為91億至91.5億美元，增長13%至14%。
- 自由現金流利潤率預計為37%至38%。
分析師關注重點 - 平臺化策略的進一步推進及其對收入和ARR的影響。
- AI產品的市場接受度和增長潛力。
- Cortex XSIAM的市場滲透率及其對傳統SIEM市場的替代效果。
- Prisma Cloud在競爭激烈的市場中的表現和增長動力。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/05/21
- 公告稅後EPS 0.89 美元
- 機關估稅後EPS 0.57 美元
- 預估差幅 +56.14%
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) Q3 2024 Earnings Call TranscriptPalo Alto Networks Q3 2024 業績超預期，平台化策略引爆市場！Palo Alto Networks 在2024財年第三季度的業績表現強勁，收入達19.8億美元，與去年同期相比增長15%。公司推動的平台化策略獲得顯著成效，帶動了47%的次世代安全ARR增長。儘管面臨高成本和客戶延遲付款的挑戰，公司仍成功提升了運營利潤率200個基點，並實現每股收益1.32美元。未來展望樂觀，公司預計將持續受益於AI和網絡安全需求的增長。財報表現 - 收入：19.8億美元，與去年同期相比增長15%，超出市場預期。
- 次世代安全ARR：增長47%。
- 運營利潤率：提升200個基點。
- 每股收益：1.32美元，與去年同期相比增長20%。
重點摘要 - 平台化策略取得顯著成效，客戶反饋積極。
- 大型交易活動健康，超過百萬美元的交易顯著增加。
- 與IBM達成重要合作，收購QRadar SaaS資產，進一步鞏固市場地位。
- 推出多項AI安全產品，領先市場。
未來展望 - 預計Q4收入在21.5億至21.7億美元之間，與去年同期相比增長10%至11%。
- 預計全年收入在79.9億至80.1億美元之間，與去年同期相比增長16%。
- 預計次世代安全ARR將達到40.5億至41億美元，與去年同期相比增長37%至39%。
- 公司對平台化策略和AI產品的未來增長充滿信心，預計將持續推動業績增長。
分析師關注重點 - 平台化策略的持續推進及其對業績的影響。
- 與IBM的合作細節及其對未來收入的貢獻。
- AI安全產品的市場接受度和競爭優勢。
- 客戶延遲付款和高成本環境下的現金流管理策略。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/02/21
- 公告稅後EPS 0.8 美元
- 機關估稅後EPS 0.58 美元
- 預估差幅 +37.93%
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) Q2 2024 Earnings Call TranscriptPalo Alto Networks 宣布平台化戰略，目標2030年達到150億美元ARR！Palo Alto Networks 在2024財年第二季度的財報電話會議中宣布了一項重大戰略轉變，旨在加速其平台化和整合策略。公司計劃通過提供免費試用期和其他激勵措施來減少客戶的經濟風險，以推動更快的產品部署和更高的長期收入。儘管短期內可能對營收和帳單增長造成壓力，但公司預計這將在中長期內帶來更高的增長率，並設定了到2030年達到150億美元ARR的目標。財報表現 - 營收：19.8億美元，與去年同期相比增長19%，符合市場預期。
- 帳單：與去年同期相比增長16%，低於市場預期。
- 非GAAP運營利潤率：28.6%，與去年同期相比擴大近600個基點。
- 非GAAP每股收益：1.46美元，與去年同期相比增長39%。
重點摘要 - 大型交易持續增長，包括10筆超過2000萬美元的交易。
- SASE業務連續第五個季度實現50%的ARR增長。
- Prisma Cloud的新ACV增長達到五個季度以來的最高水平。
- XSIAM成為大型交易和業務增長的重要催化劑。
未來展望 - 公司預計未來12至18個月內，由於平台化策略的推行，營收和帳單增長將面臨壓力。
- 長期目標是到2030年達到150億美元的ARR，並實現90%以上的經常性收入。
- 預計非GAAP運營利潤率將保持在低至中30%的範圍內。
分析師關注重點 - 平台化策略對短期財務表現的影響。
- 美國聯邦政府市場的疲軟及其對未來業績的影響。
- XSIAM和其他AI驅動產品的市場接受度和競爭優勢。
- 與系統集成商（SIs）和渠道合作夥伴的協同效應。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/11/16
- 公告稅後EPS 0.63 美元
- 機關估稅後EPS 0.48 美元
- 預估差幅 +31.25%
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) Q1 2024 Earnings Call TranscriptPalo Alto Networks Q1 2024 業績大爆發！營收增長20%，創歷史最高現金流！Palo Alto Networks 在2024財年第一季度表現強勁，營收達到18.8億美元，與去年同期相比增長20%。公司在下一代安全解決方案（NGS）方面的年經常性收入（ARR）首次突破30億美元，增長53%。儘管面臨宏觀經濟挑戰和客戶付款條件變化，公司仍保持了穩定的需求和強勁的現金流。未來展望中，公司預計全年營收將達到81.5至82億美元，增長18%至19%。財報表現 - 營收：18.8億美元，與去年同期相比增長20%，符合市場預期。
- 訂單量：20.2億美元，與去年同期相比增長16%，略低於市場預期。
- 非GAAP每股收益：1.38美元，高於市場預期的1.29美元。
- 調整後自由現金流：15億美元，創歷史新高。
重點摘要 - NGS ARR首次突破30億美元，增長53%。
- 硬體供應鏈問題已解決，產品增長正常化。
- 推出多項創新產品，包括AI驅動的雲管理器和XSIAM 2.0。
- 收購Talon Cyber Security和Dig Security，擴展SASE和雲數據安全能力。
- 現金流表現強勁，Q1調整後自由現金流達15億美元。
未來展望 - 預計Q2營收為19.55至19.85億美元，與去年同期相比增長18%至20%，符合市場預期。
- 全年營收預計為81.5至82億美元，與去年同期相比增長18%至19%，符合市場預期。
- 預計全年非GAAP每股收益為5.40至5.53美元，與去年同期相比增長22%至25%，高於市場預期。
- 預計全年調整後自由現金流利潤率為37%至38%。
分析師關注重點 - 客戶付款條件變化對訂單量的影響。
- 新產品和收購對未來業務增長的貢獻。
- 硬體和軟體產品的銷售比例及其對毛利率的影響。
- XSIAM和SASE的市場需求和競爭態勢。
- 宏觀經濟環境對公司業績的潛在影響。
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2023/08/19
- 公告稅後EPS 0.8 美元
- 機關估稅後EPS 0.54 美元
- 預估差幅 +48.15%
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) Q4 2023 Earnings Call TranscriptPalo Alto Networks Q4 2023 業績大爆發！AI與平台化策略引領未來！Palo Alto Networks 在2023財年第四季度表現強勁，收入增長26%，連續12個季度保持20%以上的增長。公司在SASE、Cortex和Prisma Cloud等新一代安全產品上取得重大進展，並通過AI和平台化策略實現了顯著的運營效率提升。展望未來，公司預計在2024財年將繼續保持18%至19%的收入增長，並在三大平台（零信任、雲安全和安全運營）上持續創新，以應對不斷變化的網絡威脅。財報表現 - Q4收入增長26%，連續12個季度保持20%以上的增長。
- 非GAAP每股收益為$1.44，高於市場預期。
- 調整後自由現金流利潤率達到39%，超出預期。
- NGS ARR增長56%，RPO增長30%。
重點摘要 - SASE、Cortex和Prisma Cloud等新一代安全產品取得重大進展。
- 公司在XSIAM上取得突破，年訂單量達到$200M。
- 零信任平台統一管理界面展示，提升用戶體驗和操作效率。
- AI協同工具（Copilot）在各平台中應用，提升自動化和即時安全能力。
未來展望 - 預計2024財年收入增長18%至19%，高於市場平均增長率。
- 預計NGS ARR在2024財年將達到$3.95B至$4B，增長34%至36%。
- 預計2026財年非GAAP運營利潤率將達到28%至29%，並有望在長期內達到低至中30%的水平。
分析師關注重點 - AI和生成式AI在產品中的應用及其對運營效率的影響。
- 零信任平台的統一管理界面和AI協同工具的實際效果。
- XSIAM的市場接受度和未來增長潛力。
- 硬體防火牆需求的正常化及其對總收入的影響。
- 公司在聯邦政府市場的機會和大型合同的進展。
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/05/24
- 公告稅後EPS 0.38 美元
- 機關估稅後EPS 0.23 美元
- 預估差幅 +65.22%
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) Q3 2023 Earnings Call TranscriptPalo Alto Networks Q3 2023 財報大爆發：營收增長24%，AI技術引領未來！Palo Alto Networks 在Q3 2023中表現強勁，營收與去年同期相比增長24%，並且連續第四個季度實現GAAP盈利。公司在雲安全、SASE和AI技術方面的創新推動了業績增長。儘管宏觀經濟環境充滿挑戰，公司通過嚴格執行和資源優化，成功提升了運營利潤率。展望未來，公司計劃進一步利用生成式AI技術提高產品效能和運營效率，並預期持續增長。財報表現 - 營收達到17.2億美元，與去年同期相比增長24%。
- 非GAAP每股收益為1.10美元，與去年同期相比增長83%，超出市場預期。
- 總計費用（Billings）為22.6億美元，與去年同期相比增長26%，高於指導範圍上限。
- NGS ARR 增長60%，達到26億美元。
重點摘要 - 硬體收入增長10%，服務收入增長29%。
- 各地區均有增長，美洲增長24%，EMEA增長23%，JPAC增長24%。
- SASE年化經常性收入（ARR）增長超過50%，客戶數量超過4200家。
- 虛擬防火牆交易額超過100萬美元的交易數量翻倍。
未來展望 - 預計Q4 2023營收將在19.37億至19.67億美元之間，與去年同期相比增長25%至27%。
- 預計全年NGS ARR將達到28億至28.5億美元，與去年同期相比增長48%至51%。
- 預計全年非GAAP每股收益在4.24至4.29美元之間，與去年同期相比增長69%至70%。
分析師關注重點 - 運營利潤率的顯著提升及其可持續性。
- 生成式AI技術在產品和運營中的應用前景。
- 大型交易的增長及其對未來合併趨勢的影響。
- 雲安全策略及Prisma Cloud的市場定位和競爭力。
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/02/22
- 公告稅後EPS 0.34 美元
- 機關估稅後EPS 0.12 美元
- 預估差幅 +183.33%
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) Q2 2023 Earnings Call TranscriptPalo Alto Networks Q2 2023 業績大爆發！營收增長26%，未來展望樂觀！Palo Alto Networks 在2023財年第二季度表現強勁，營收和帳單均與去年同期相比增長26%。公司報告非GAAP運營收入增長55%，自由現金流也顯著提升。儘管宏觀經濟環境挑戰加劇，公司仍提高了全年指引，預計將持續保持高增長和盈利能力。管理層強調，隨著客戶對雲安全和SASE解決方案需求的增加，公司在市場中的地位將進一步鞏固。財報表現 - 營收：$16.6億，與去年同期相比增長26%，超出市場預期。
- 帳單：$20.3億，與去年同期相比增長26%，超出預期。
- 非GAAP每股收益：$1.05，與去年同期相比增長81%，顯著超出預期。
- 自由現金流：$6.85億，與去年同期相比增長76%。
重點摘要 - 總訂單量和剩餘履行義務（RPO）分別增長26%和39%。
- 非GAAP運營利潤率達22.8%，與去年同期相比提升440個基點。
- 雲安全和SASE解決方案需求強勁，ARR增長50%。
- 大額交易顯著增加，價值超過1000萬美元的交易數量增長140%。
未來展望 - 提高全年指引，預計營收在$68.5億至$69.1億之間，與去年同期相比增長25%至26%。
- 預計NGS ARR將達到$27.5億至$28億，與去年同期相比增長45%至48%。
- 預計非GAAP運營利潤率在21.5%至22%之間，顯著高於此前預期。
- 預計全年自由現金流利潤率在36.5%至37.5%之間。
分析師關注重點 - SASE和雲安全解決方案的競爭動態及市場份額。
- XSIAM產品的市場接受度和潛在增長機會。
- 宏觀經濟環境對客戶支出的影響及應對策略。
- 公司在提高運營效率和控制成本方面的具體措施。
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2022/11/18
- 公告稅後EPS 0.12 美元
- 機關估稅後EPS 0.1 美元
- 預估差幅 +20%
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) Q1 2023 Earnings Call TranscriptPalo Alto Networks Q1 2023 財報大爆發：營收增長25%，自由現金流破10億美元！Palo Alto Networks 在2023財年第一季度表現強勁，營收達到15.6億美元，與去年同期相比增長25%。公司在網絡安全領域的創新和多元化產品組合推動了下一代安全（NGS）年度經常性收入（ARR）增長67%，突破20億美元。儘管宏觀經濟環境挑戰重重，公司仍實現了44%的營運收入增長和超過10億美元的自由現金流。未來展望中，公司預計將繼續保持穩健增長，並提高全年營收和盈利指引。財報表現 - 營收：15.6億美元，與去年同期相比增長25%，高於市場預期。
- 總計帳單：17.5億美元，與去年同期相比增長27%，超出預期。
- NGS ARR：20.11億美元，與去年同期相比增長67%。
- 自由現金流：首次突破10億美元，達到12億美元。
- 非GAAP每股收益：0.83美元，與去年同期相比增長56%。
重點摘要 - 公司在網絡安全領域的創新推動了業績增長。
- 大型客戶交易顯著增加，特別是在政府和公用事業部門。
- Prisma Cloud 和 Cortex 平台持續獲得市場認可。
- 收購 Cider Security 以加強軟件供應鏈安全能力。
未來展望 - 預計Q2營收在16.3億至16.6億美元之間，與去年同期相比增長24%至26%。
- 全年營收預測上調至68.5億至69.1億美元，與去年同期相比增長25%至26%。
- 提高全年非GAAP營運利潤率指引至19.5%至20%。
- 預計NGS ARR全年增長40%至43%。
分析師關注重點 - 客戶行為變化及其對銷售周期的影響。
- 供應鏈狀況改善對硬體出貨和毛利率的影響。
- SASE 和 XSIAM 產品的市場接受度和增長潛力。
- 收購 Cider Security 對公司雲安全產品的影響。
- 宏觀經濟環境對公司未來業績的潛在影響。
