MarketAxessMarketAxess(MKTX.US)-即時股價走勢與分析

MarketAxess 成立於 2000 年，是領先的電子固定收益交易平台，連接經紀商/交易商和機構投資者。該公司主要專注於以信用為基礎的固定收益證券，其主要交易產品是美國投資級和高收益債券、歐洲債券和新興市場公司債券。最近，該公司通過分別在 2019 年和 2021 年收購 LiquidityEdge 和 MuniBrokers，更積極地擴展到美國國債和市政債券。該公司還提供交易前和交易後服務，並於 2020 年從德意志交易所集團收購了監管報告中心，以增加其產品供應。

成交量
42.34 萬
總市值
83.32 億
產業
金融
證券類別
普通股

新聞

營業收入(億)

1.95612
2.10002
1.97039
2.06369
2.02086

季增長率(%)

13.65
7.36
-6.17
4.74
-2.08

經營現金流(億)

1.41685
-0.04949
1.18849
0.95089
1.76248

季增長率(%)

78.98
-103.49
2501.48
-19.99
85.35

總資產(億)

總負債(億)

7.22104
6.0873
5.57492
4.46795
4.00556

資產負債率(%)

35.84
31.59
29.55
24.37
22.39

EPS(元)

1.85
1.92
1.72
1.9
1.74

季增長率(%)

25.85
3.78
-10.42
10.47
-8.42

開:-高:-低:-收:-漲跌:- (-)5MA:-20MA:-60MA:-

成交量:-

K(9):-D(9):-

DIF:-MACD:-DIF-MACD:-

RSI5:-RSI10:-

現金股利

2.64
2.8
2.88
2.96
0.76

殖利率(%)

0.57
1.01
1.05
1.27
0.39

除權息日	現金股利(元)	殖利率(%)	股票分割
2025/02/19	0.76	0.39	-
2024/11/20	0.74	0.28	-
2024/08/21	0.74	0.32	-
2024/05/21	0.74	0.34	-
2024/02/13	0.74	0.33	-

- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/02/06
- 公告稅後EPS 1.73 美元
- 機關估稅後EPS 1.7 美元
- 預估差幅 +1.76%
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
MarketAxess Holdings Inc. 2024年財報揭示驚人增長，2025年將成為交付與執行之年！
MarketAxess Holdings Inc. 在2024年實現了9%的收入增長，創下自2020年以來的最高年度增長率。公司在高接觸策略和投資組合交易方面取得了顯著進展，並推出了新的區塊交易解決方案。儘管面臨美國信用市場份額挑戰，公司對2025年的市場份額增長充滿信心，計劃透過多種協議和技術升級來推動業務增長。未來一年將專注於產品交付和執行，以實現其投資和收購的收益。
財報表現
2024年收入增長9%，達到自2020年以來的最高年度增長率。
總收入為2.02億美元，高於去年同期的1.97億美元。
委託收入增長2%，資訊服務收入增長10%。
每股攤薄收益為1.73美元。
重點摘要
公司在2024年推出了新的區塊交易解決方案，並計劃在2025年進一步擴充套件。
投資組合交易和高接觸策略取得顯著進展。
自動化交易量創紀錄，增長25%。
與ICE Bonds的合作擴大至美國高收益和價格基礎的投資級債券。
未來展望
2025年將專注於產品交付和執行，預計將推動市場份額增長。
計劃在2025年上半年完成全球基準定價的全面推出。
預計客戶發起和投資組合交易渠道將在2025年上半年功能齊全。
預計經銷商發起的渠道增強功能將在第二季度推出。
分析師關注重點
區塊交易在美國的推出及其對市場份額的影響。
高收益業務的市場份額下降原因及未來增長潛力。
各種交易協議對市場份額和收入的影響。
利率平臺的增長潛力及其對整體業務的貢獻。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/11/06
- 公告稅後EPS 1.9 美元
- 機關估稅後EPS 1.82 美元
- 預估差幅 +4.4%
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) Q3 2024 Earnings Conference Call Transcript
MarketAxess Holdings Inc.第三季財報揭示驚人增長，未來展望令人振奮！
MarketAxess Holdings Inc.在2024年第三季度展示了強勁的財務表現，收入增長20%，主要受市場交易量增長推動。公司持續專注於費用管理，實現了30%的每股收益增長。未來，公司計劃進一步擴大其全球固定收益市場份額，特別是在美國信用市場和新興市場的區塊交易解決方案上。隨著電子交易的加速採用和宏觀經濟環境的改善，MarketAxess預期將在未來數季中持續增長。
財報表現
第三季度收入達到2.07億美元，與去年同期相比增長20%。
每股攤薄收益增長30%至1.90美元。
總佣金收入增加20%，達到1.8億美元。
資訊服務收入增長10%，達到1300萬美元。
市場交易量的強勁增長是收入增長的主要驅動因素。
重點摘要
創始人Rick McVey宣佈將於年底退休。
公司推出針對大型客戶訂單的區塊交易能力。
與S&P Global建立戰略固定收益資料合作夥伴關係。
新興市場交易活動顯著增長，拉丁美洲和亞太地區交易量分別增長51%和30%。
未來展望
預計將在2025年第一季度向歐洲客戶推出傳統RFQ功能。
計劃在未來幾個月內推出針對美國信用市場的區塊交易解決方案。
預期新興市場的電子化仍處於早期階段，具有巨大增長潛力。
隨著市場波動性增加，公司預期未來交易量將持續增長。
分析師關注重點
區塊交易解決方案的市場滲透率和客戶接受度。
與S&P Global合作的具體收益和成本影響。
自動化套件的進一步發展及其對交易量的影響。
新興市場業務的市場份額增長情況。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/08/06
- 公告稅後EPS 1.72 美元
- 機關估稅後EPS 1.69 美元
- 預估差幅 +1.78%
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) Q2 2024 Earnings Call Transcript
MarketAxess Holdings Inc. Q2 2024財報電話會議：營收增長10%，未來展望樂觀且戰略重點明確！
MarketAxess Holdings Inc.在2024年第二季度實現了10%的總收入增長，並通過Pragma收購獲得了顯著收益。公司持續執行其戰略，特別是在國際產品領域的強勁增長和嚴格的費用管理方面表現出色。未來，公司將專注於擴大市場份額，尤其是透過X-Pro平臺的全球推廣。此外，與ICE的合作也為公司提供了新的流動性來源，進一步鞏固其在電子交易市場的領導地位。
財報表現
總收入達到1.98億美元，與去年同期相比增長10%。
稅後每股收益為1.72美元。
信用產品佣金收入增長8%，達到1.72億美元。
資訊服務收入創紀錄，達到1300萬美元，與去年同期相比增長8%。
後交易服務收入增長10%，達到1000萬美元。
與市場預期相比，收入和每股收益均超出預期。
重點摘要
Pragma收購帶來顯著收益，貢獻800萬美元收入。
新任CFO Ilene Fiszel Bieler上任，並已對業務產生重大影響。
X-Pro平臺全球推廣，提升客戶交易體驗。
與ICE合作，擴大流動性來源。
新增多名高層管理人員，加強公司實力。
新的股票回購計劃，總額達2.5億美元。
未來展望
預計2024年下半年費用將略低於之前預期的4.8億至5億美元範圍。
持續推進X-Pro平臺的全球推廣，特別是在歐洲和新興市場。
與ICE的合作將進一步提升市場份額和流動性。
預計利率環境改善和波動性增加將有助於公司未來的增長。
長期目標是成為全球最大的電子交易網路，特別是在新興市場和本地貨幣交易方面。
分析師關注重點
ICE合作的具體細節及其對市場份額的影響。
X-Pro平臺的推廣進度及其對交易量的影響。
高波動性環境下的客戶參與度和協議使用情況。
新興市場的增長前景及本地貨幣交易的機會。
資本分配策略，包括股票回購和未來投資計劃。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/05/07
- 公告稅後EPS 1.92 美元
- 機關估稅後EPS 1.85 美元
- 預估差幅 +3.78%
MarketAxess Holdings, Inc. (MKTX) Q1 2024 Earnings Call Transcript
MarketAxess Q1 2024 財報：營收增長4%，新技術助力未來發展。
MarketAxess Holdings, Inc. 在2024年第一季度實現了4%的總收入增長，主要得益於Pragma的收購和多元化產品組合。儘管美國信用市場份額有所下降，公司在新興市場、歐元債券和市政債券等領域創下了佣金收入記錄。公司推出的新平台X-Pro和自適應算法交易工具顯示出強勁的市場需求，並計劃進一步擴展其高接觸區塊交易解決方案。未來，公司將繼續專注於快速增長的市場領域，以提升市場份額。
財報表現
總收入達到2.1億美元，與去年同期相比增長4%。
每股收益為1.92美元。
非美國信用收入創下9200萬美元的記錄，占總收入的44%。
營運費用增加9%，包括Pragma的影響。
與市場預期相比，收入和每股收益均符合或略超預期。
重點摘要
全球客戶群擴展至2100家活躍客戶公司。
美國高級債券佣金收入增長8%。
新興市場、歐元債券和市政債券佣金收入創紀錄。
自動化交易量和交易數量創紀錄，分別增長34%和40%。
開放交易日均交易量為44億美元，占總信用交易量的34%。
未來展望
預計隨著信用利差波動恢復正常，美國高收益業務的市場份額將回升。
計劃在夏季推出針對大宗交易的X-Pro高接觸解決方案。
將繼續專注於快速增長的市場領域，如組合交易和經銷商主導的交易。
預計全年營運費用將在4.8億至5億美元之間，處於指引範圍的低端。
分析師關注重點
組合交易的市場份額和未來增長潛力。
X-Pro平台的推廣和客戶採用情況。
高收益業務的市場份額波動及其影響因素。
Pragma收購後的整合進展和技術協同效應。
新興市場和國際業務的增長前景。
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/01/31
- 公告稅後EPS 1.84 美元
- 機關估稅後EPS 1.72 美元
- 預估差幅 +6.98%
MarketAxess Holdings, Inc. (MKTX) Q4 2023 Earnings Call Transcript
MarketAxess創下15年連續營收紀錄，X-Pro平台助力未來成長！
MarketAxess Holdings, Inc.在2023年第四季度和全年財報中展示了強勁的業績，實現了11%的收入增長和16%的每股收益增長。公司推出的新交易平台X-Pro和自動化工具Pragma顯示出顯著成效，特別是在美國高級債券市場和新興市場的交易量上升。展望未來，公司預計將繼續通過技術創新和全球擴展來推動市場份額的增長，並保持穩定的費用管理。
財報表現
收入：197百萬美元，與去年同期相比增長11%，包括Pragma收購帶來的8百萬美元。
每股收益：1.84美元，與去年同期相比增長16%。
美國高級債券交易收入增長14%，新興市場增長8%，歐元債券增長7%。
重點摘要
推出新交易平台X-Pro，旨在解決美國信用市場份額挑戰。
自動化工具Pragma顯示出顯著成效，全年自動化產品交易量達到3000億美元。
客戶網絡擴展至2100家活躍公司，國際業務和市政債券交易量顯著增長。
未來展望
預計2024年公司將通過X-Pro平台和自動化工具進一步增長市場份額，特別是在企業債券市場。
預計Pragma的收入將以中位數字增長，總費用預計在480至500百萬美元之間。
公司將繼續投資於新協議和交易平台的增強，以支持未來的增長。
分析師關注重點
X-Pro平台和自動化工具的市場滲透率及其對市場份額的影響。
高收益債券市場的挑戰及其對公司收入的影響。
新發行債券市場的動態及其對二級市場交易量的影響。
公司在技術和人員上的持續投資及其對未來增長的支持。
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/10/25
- 公告稅後EPS 1.46 美元
- 機關估稅後EPS 1.49 美元
- 預估差幅 -2.01%
MarketAxess Holdings, Inc. (MKTX) Q3 2023 Earnings Call Transcript
MarketAxess Q3 財報：新平台 X-Pro 助攻，營收達 1.72 億美元！
MarketAxess Holdings, Inc. 在2023年第三季度的財報顯示，公司營收達到1.72億美元，每股收益為1.46美元。儘管受到夏季低波動性的影響，公司仍在技術創新方面取得重大進展，特別是推出了新的交易平台X-Pro。該平台整合了即時數據和AI驅動的交易算法，提升了交易效率。未來，公司預計隨著市場波動性增加和新產品的推廣，將實現更高的增長。
財報表現
營收：1.72億美元，符合市場預期
每股收益：1.46美元，符合市場預期
總佣金收入下降2%，但年初至今仍比去年增長2%
信息服務收入創紀錄，達到1200萬美元，與去年同期相比增長22%
重點摘要
推出新交易平台X-Pro，提升交易效率
收購Pragma，擴大技術足跡
客戶網絡擴展，活躍客戶數量創紀錄
國際業務和市政債券交易量增長強勁
自動化交易工具的採用率持續上升
未來展望
預計市場波動性增加將帶動交易量和市場份額上升
新平台X-Pro和Adaptive Auto-X有望提升交易效率並吸引更多客戶
預計未來三年內全球企業債務再融資需求將增加，可能帶來更高的二級市場交易量
公司對美國信用市場增長率不滿意，但相信正在採取正確措施改善未來增長
分析師關注重點
X-Pro平台的推廣和客戶採用情況
Portfolio Trading（組合交易）的市場份額和增長潛力
收購Pragma後的技術整合和成本效益
市場波動性對交易量和費用捕捉的影響
自動化交易工具的發展和應用效果
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/07/20
- 公告稅後EPS 1.63 美元
- 機關估稅後EPS 1.58 美元
- 預估差幅 +3.16%
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) Q2 2023 Earnings Call Transcript
MarketAxess Q2 財報：低波動性影響交易量，創新數據解決方案助力未來增長。
MarketAxess Holdings Inc. 在2023年第二季度的財報顯示，公司收入達到1.8億美元，較去年同期略有下降。每股收益為1.59美元，淨收入為6000萬美元。儘管市場波動性降低影響了交易活動，公司仍在創新數據解決方案和自動化工具方面取得重大進展，這些舉措預計將推動未來的增長。公司對固定收益市場的長期前景保持樂觀，特別是在利率上升的環境下。
財報表現
收入：1.8億美元，略低於市場預期
每股收益：1.59美元，符合市場預期
淨收入：6000萬美元
重點摘要
公司推出了新的交易平台，整合了獨特的數據產品和多種交易協議。
自動化工具（如Adaptive Auto-X）正在試點階段，預計將在秋季全面推出。
國際業務增長強勁，特別是在歐元債券和新興市場債券方面。
信息服務收入創紀錄，達到1200萬美元，與去年同期相比增長24%。
未來展望
預計信息服務收入全年增長中雙位數。
隨著利率上升，固定收益市場將變得更加吸引人，預計將帶動交易量增長。
新的數據解決方案和自動化工具將提高客戶的交易效率，推動市場份額增長。
分析師關注重點
Adaptive Auto-X 的全面推出時間表及其對客戶執行質量和成本節約的影響。
高級市場份額的近期趨勢及其驅動因素。
新的數據產品（如Matchability）的市場反應和潛在的收入貢獻。
零售需求的增長及其對公司業務的影響。
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/04/26
- 公告稅後EPS 1.96 美元
- 機關估稅後EPS 1.89 美元
- 預估差幅 +3.7%
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) Q1 2023 Earnings Call Transcript
MarketAxess Q1 2023 財報大爆發：營收創新高，未來展望樂觀！
MarketAxess Holdings Inc. 在2023年第一季度表現強勁，營收達到創紀錄的2.03億美元，與去年同期相比增長9%。公司在多個產品和地區實現了廣泛的增長，特別是在美國高收益債券、新興市場和歐元債券方面。自動化交易工具的採用率也創下新高。儘管三月份銀行業市場波動影響了行業交易量，但公司對未來展望保持樂觀，預計市場將在消化近期事件後恢復。
財報表現
營收：2.03億美元，與去年同期相比增長9%，超出市場預期。
每股收益：增長15%，反映出收入和盈利增長趨勢的持續改善。
自動化交易量：達到創紀錄的690億美元，顯示出自動化工具的強勁採用。
重點摘要
平均每日交易量：幾乎所有產品都達到創紀錄水平。
國際業務：貢獻創紀錄的收入和交易量。
新客戶群體：對沖基金、系統基金和私人銀行等新客戶群體的交易量達到2160億美元，占總信用交易量的25%。
自動化交易：自動化交易量達到創紀錄的690億美元，交易次數達到398,000次。
未來展望
市場預期：儘管三月份銀行業市場波動影響了行業交易量，公司認為這是暫時的，預計市場將在消化近期事件後恢復。
新產品和新舉措：公司將繼續推進新產品和新交易協議，並擴大客戶多樣性。
高收益環境：當前的高收益環境為全球投資者重新配置資產回到固定收益市場提供了機會。
分析師關注重點
自動化交易工具Adaptive Auto-X的試點情況及市場反應。
四月份的市場份額和交易量走勢。
對沖基金和系統基金等新客戶群體的持續增長潛力。
公司在零售交易市場的機會和策略。
公司在新發行債券市場中的競爭動態。

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