伊利諾伊工具公司2025年每股盈餘目標明朗：10.15至10.55美元，穩定需求助力成長！
2 天前
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Illinois Tool Works 是一家多元化的全球製造商，生產專業的工業設備、消耗品和相關服務。該公司通過七個不同的運營部門運營著 87 個全球部門：汽車 OEM、建築產品、食品設備、特種產品、測試/測量和電子產品、聚合物和流體以及焊接。其大約一半的收入來自其在北美的業務，其餘來自國際市場。 ITW 對投資組合管理採取自下而上和分散的方法，但每個部門必須應用其以帕累托原則為模型的 80/20 運營流程。
- 成交量154.33 萬
- 總市值710.88 億
- 產業資本財
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 39.83
- 39.73
- 40.27
- 39.66
- 39.32
季增長率(%)
- -1.19
- -0.25
- 1.36
- -1.51
- -0.86
現金流量表
經營現金流(億)
- 10.39
- 5.89
- 6.87
- 8.91
- 11.14
季增長率(%)
- 5.8
- -43.31
- 16.64
- 29.69
- 25.03
資產負債表
總資產(億)
- 155
- 157
- 156
- 158
- 151
總負債(億)
- 125.05
- 126.32
- 126.15
- 124.32
- 117.5
資產負債率(%)
- 80.58
- 80.7
- 80.98
- 78.56
- 77.99
財務比率
EPS(元)
- 2.39
- 2.74
- 2.55
- 3.92
- 2.55
季增長率(%)
- -6.27
- 14.64
- -6.93
- 53.73
- -34.95
技術分析
除權息
除權息日
2025/03/31
現金股利
1.5美金
殖利率
0.61%
股票分割
-
現金股利
- 4.72
- 5.06
- 5.42
- 5.8
- 1.5
殖利率(%)
- 2.07
- 2.52
- 2.21
- 2.28
- 0.61
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/03/31 | 1.5 | 0.61 | - |
2024/12/31 | 1.5 | 0.59 | - |
2024/09/30 | 1.5 | 0.57 | - |
2024/06/28 | 1.4 | 0.59 | - |
2024/03/27 | 1.4 | 0.53 | - |
關於伊利諾工具
財報會議
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/04/30
- 公告稅後EPS 2.38 美元
- 機關估稅後EPS 2.34 美元
- 預估差幅 +1.71%
Illinois Tool Works Inc. (ITW) Q1 2025 Earnings Call TranscriptIllinois Tool Works Inc. 2025年Q1財報揭示驚人表現，未來展望引發市場關注！Illinois Tool Works Inc.在2025年第一季度的財報中展示了強勁的業績表現，超出市場預期。公司管理層對未來的展望也顯示出樂觀態度，預計將持續增長。分析師們對公司的創新能力和市場擴充套件策略表示關注，並期待公司在未來能夠繼續保持其競爭優勢。整體而言，ITW的穩健表現和積極的未來規劃使其成為投資者關注的焦點。財報表現 - Illinois Tool Works Inc.在2025年第一季度的財報中，業績超出市場預期。
- 公司報告的收入和利潤均顯示出強勁增長，反映出其在各個業務領域的穩定表現。
重點摘要 - 管理層在會議中強調了公司在創新和市場擴充套件方面的成功策略。
- ITW的多元化產品組合和全球市場覆蓋是其持續增長的關鍵因素。
- 公司在提高運營效率和降低成本方面取得了顯著進展。
未來展望 - ITW管理層對2025年的全年展望持樂觀態度，預計將實現持續增長。
- 與市場預期相比，公司對未來的收入和盈利增長目標更具挑戰性。
分析師關注重點 - 分析師關注ITW的創新能力及其在新興市場的擴充套件策略。
- 他們對公司如何應對全球經濟不確定性以及供應鏈挑戰表示關切。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/02/05
- 公告稅後EPS 2.54 美元
- 機關估稅後EPS 2.49 美元
- 預估差幅 +2.01%
Illinois Tool Works Inc. (ITW) Q4 2024 Earnings Call TranscriptIllinois Tool Works Inc. (ITW) 2024年Q4財報電話會議揭示未來增長策略與挑戰！Illinois Tool Works Inc. 在2024年第四季度展現了穩健的財務表現，儘管面臨市場需求下降的挑戰，公司仍透過有機增長和企業舉措實現了創紀錄的營運利潤率。展望2025年，ITW計劃繼續專注於超越市場的有機增長，並預期在不確定的市場環境中保持高水平的執行力。公司強調客戶導向創新（CBI）將成為未來增長的關鍵驅動力，並計劃進一步提高專利申請以支援這一目標。財報表現 - Q4 2024 GAAP每股盈餘(EPS)增長7%至$2.54，高於市場預期。
- 營收與去年同期相比下降1.3%，但有機收入僅下降0.5%，優於第三季度的1.4%降幅。
- 營運利潤率達到26.2%，創下歷史新高，較去年同期增長140個基點。
重點摘要 - ITW在2024年成功控制可控因素，擴大營運利潤率和自由現金流。
- 汽車OEM和建築產品等細分市場表現突出。
- 專注於客戶導向創新，2024年專利申請增加18%。
未來展望 - 2025年有機增長預測為1%至3%，略低於市場對更高增長的期望。
- 預計EPS中點為$10.35，考慮到外匯影響和重組費用。
- 計劃進一步改善營運利潤率100個基點，主要依賴企業舉措。
分析師關注重點 - 關注企業舉措對各細分市場的具體影響。
- 客戶導向創新如何推動不同細分市場的增長。
- 汽車市場中ICE與EV的混合變化對業務的影響。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/30
- 公告稅後EPS 2.65 美元
- 機關估稅後EPS 2.53 美元
- 預估差幅 +4.74%
Illinois Tool Works Inc. (ITW) Q3 2024 Earnings Conference Call TranscriptITW第三季度財報超預期，展望樂觀，股東回報持續增長！Illinois Tool Works Inc. (ITW) 在2024年第三季度的財報表現優於市場預期，儘管面臨汽車和建築市場需求疲軟的挑戰，公司仍然實現了穩定的營收和盈利增長。ITW的經營利潤率達到26.5%，每股收益（EPS）增長4%至2.65美元。公司提高了全年GAAP EPS指引，並保持對收入和有機增長的預測不變。未來，ITW將繼續專注於客戶支援創新（CBI），以推動高質量的有機增長，並計劃在2030年前實現30%的運營利潤率目標。財報表現 - 第三季度營收下降1%，但優於市場預期的低至中個位數下滑。
- 經營利潤率達到26.5%，與去年同期相比擴大110個基點。
- 每股收益（EPS）增長4%至2.65美元，超出市場預期。
- 提高全年GAAP EPS指引至11.63至11.73美元。
重點摘要 - 汽車和建築市場需求疲軟，但公司成功應對挑戰。
- 企業舉措貢獻130個基點的經營利潤率提升。
- 三個業務部門首次實現超過30%的經營利潤率。
- 持續進行股票回購，年初至今已回購超過11億美元股份。
未來展望 - ITW維持全年收入和有機增長預測不變，預計將持平。
- 預計全年運營利潤率在26.5%至27%之間。
- 將繼續專注於客戶支援創新（CBI），以推動高質量的有機增長。
- 計劃在2030年前實現30%的運營利潤率目標。
分析師關注重點 - 市場需求環境的變化及其對公司業績的影響。
- 客戶支援創新（CBI）的進展及其對未來增長的貢獻。
- 各業務部門的具體表現及其未來增長潛力。
- 庫存水平及其對自由現金流的影響。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/30
- 公告稅後EPS 2.54 美元
- 機關估稅後EPS 2.45 美元
- 預估差幅 +3.67%
Illinois Tool Works Inc. (ITW) Q2 2024 Earnings Call TranscriptITW第二季財報電話會議：營收持平但利潤創新高，全年展望調整！Illinois Tool Works Inc. (ITW) 在2024年第二季度的財報表現顯示，儘管營收持平，但公司依然創下了歷史最高的運營利潤率。面對需求放緩，公司透過強大的執行力和企業舉措提升了利潤率。然而，由於市場需求疲軟，ITW調整了全年營收和每股盈餘預期。未來，公司將繼續專注於客戶驅動的創新和長期增長策略。財報表現 - 營收：第二季度營收與去年同期相比持平，略低於市場預期。
- 運營利潤率：達到26.2%，創歷史新高，高於市場預期。
- 每股盈餘（EPS）：$2.54，與去年同期相比增長2%，符合市場預期。
重點摘要 - 第二季度有機營收在三個部門下降，但其他四個部門的增長抵消了這些下降。
- 汽車OEM部門有機增長持平，但中國市場增長7%。
- 食品裝置部門有機營收增長2.5%，主要由於新產品推動。
- 測試與測量及電子部門有機營收下降3%，受半導體和電子市場疲軟影響。
- 焊接部門有機營收下降5%，北美市場表現不佳。
- 聚合物與流體部門有機營收增長3%，國際市場表現強勁。
- 建築產品部門有機營收下降4%，全球市場需求疲軟。
- 特殊產品部門有機營收增長7%，航空裝置需求強勁。
未來展望 - 全年有機營收預計持平，低於此前1%至3%的增長預期。
- 全年運營利潤率指引上調至26.5%至27%，高於市場預期。
- 全年每股盈餘（EPS）指引下調至$10.30至$10.40，低於此前$10.50至$10.35的預期。
分析師關注重點 - 對於汽車OEM部門的未來增長預期，特別是中國市場的表現。
- 食品裝置部門的新產品推出及其對營收的影響。
- 測試與測量及電子部門在半導體市場復甦中的表現。
- 焊接部門在北美市場的需求變化。
- 聚合物與流體部門在國際市場的增長潛力。
- 建築產品部門在全球市場需求疲軟中的應對策略。
- 特殊產品部門的戰略重組及其對長期增長的影響。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/04/30
- 公告稅後EPS 2.44 美元
- 機關估稅後EPS 2.35 美元
- 預估差幅 +3.83%
Illinois Tool Works Inc. (ITW) Q1 2024 Earnings Call TranscriptITW 2024 Q1財報電話會議：面對挑戰，仍穩健前行，全年展望樂觀Illinois Tool Works Inc. (ITW) 在2024年第一季度的財報表現符合預期，儘管面臨需求挑戰，但公司依然實現了穩定的收入和利潤增長。管理層對未來展望保持樂觀，預計全年有機增長率將達到1%至3%。此外，公司在各個業務部門中持續推進企業舉措，目標是到2030年實現30%的營運利潤率。分析師關注的重點包括食品裝置和汽車OEM部門的表現，以及中國市場的強勁增長。財報表現 - 有機增長下降0.6%，但符合預期
- 營運利潤增長4%，營運利潤率提升120個基點至25.4%
- GAAP每股收益（EPS）為$2.73，與去年同期相比增長17%；排除一次性專案後，EPS增長5%至$2.44
- 自由現金流轉換率為68%，符合正常Q1水平
重點摘要 - 五個業務部門的收入下降，但整體表現穩定
- 汽車OEM部門有機增長3%，中國市場增長23%
- 食品裝置部門訂單活動積極，北美市場表現良好
- 測試與測量及電子部門受MTS收購影響，增長20%以上
- 建築產品部門全球需求疲軟，有機收入下降7%
未來展望 - 預計全年有機增長1%至3%
- 每股收益指引上調至$10.30至$10.70，包括一次性項目的$0.30
- 預計所有業務部門的營運利潤率將在2024年有所改善
- 中國市場預計全年增長中至高個位數
- 預計自由現金流轉換率將超過淨收入
分析師關注重點 - 食品裝置部門的訂單活動和產能投資對利潤率的影響
- 汽車OEM部門的市場滲透和份額增長
- 中國市場的強勁表現及其可持續性
- 測試與測量及電子部門的需求趨勢
- 建築產品部門的全球需求挑戰及其應對策略
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/02/01
- 公告稅後EPS 2.42 美元
- 機關估稅後EPS 2.4 美元
- 預估差幅 +0.83%
Illinois Tool Works Inc. (ITW) Q4 2023 Earnings Call TranscriptITW 2023 Q4財報電話會議：面對挑戰仍創紀錄，2024年展望樂觀Illinois Tool Works Inc. (ITW) 在2023年第四季度面臨需求放緩和汽車業罷工等挑戰，但仍交出穩健的財務表現。全年有機增長達2%，營運利潤率為25.1%。展望2024年，公司預計有機增長1%至3%，每股盈餘中位數為$10.20，並將繼續專注於客戶導向創新以推動市場增長。財報表現 - Q4有機增長基本持平
- 營運利潤率24.8%
- 自由現金流增長近40%
- GAAP每股盈餘$2.38，包含阿根廷貨幣貶值的不利影響$0.04
- 全年有機增長2%，營運利潤率25.1%
重點摘要 - 汽車業務受罷工影響，北美下降9%
- 食品裝置服務業務強勁增長7%
- 測試與測量業務半導體相關市場疲軟
- 焊接業務需求放緩，裝置銷售下降8%
- 聚合物與流體業務有機收入下降2%
- 建築產品在主要市場住房開工減少
未來展望 - 預計2024年有機增長1%至3%
- 每股盈餘中位數為$10.20
- 營運利潤率預計提升約100個基點至25.5%-26.5%
- 汽車OEM業務預計增長3%至5%
- 食品裝置業務預計增長3%至5%
- 持續投資於客戶導向創新和生產力提升
分析師關注重點 - 各細分市場的具體增長預期
- 客戶和渠道庫存水平的變化
- 員工相關成本和結構性支出的影響
- 新產品推出和市場滲透率的進展
- 汽車OEM業務在中國市場的表現
- 對供應鏈和成本通脹的管理策略
- 收購策略及其對未來增長的影響
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/10/24
- 公告稅後EPS 2.55 美元
- 機關估稅後EPS 2.44 美元
- 預估差幅 +4.51%
Illinois Tool Works Inc. (ITW) Q3 2023 Earnings Call TranscriptITW第三季財報電話會議：CEO交接、強勁財務表現與未來展望Illinois Tool Works Inc. (ITW) 在2023年第三季度的財報電話會議中，宣佈了CEO交接計劃，並展示了強勁的財務表現。公司在營收、利潤和自由現金流方面均有顯著增長，儘管面臨汽車罷工等挑戰。未來展望方面，公司預期將繼續專注於有機增長和客戶創新，以實現2030年的企業績效目標。分析師關注的重點包括價格成本管理、庫存正常化以及各細分市場的表現。財報表現 - 營收增長0.5%，達到預期
- 有機增長2%，符合市場預期
- 營運利潤率提升200個基點至26.5%，超出預期
- GAAP每股收益（EPS）增長9%至$2.55，高於預期
- 自由現金流增長40%，達到856百萬美元
重點摘要 - CEO Scott Santi 將於年底交棒給 Chris O'Herlihy
- 汽車OEM業務有機增長4%，但北美市場受罷工影響
- 食品裝置部門有機增長6%，北美市場表現強勁
- 測試與測量電子部門有機收入下降4%，半導體需求疲軟
- 焊接部門有機收入下降2%，裝置需求放緩
- 聚合物與流體部門有機收入增長3%，汽車售後市場表現亮眼
- 建築產品部門有機收入下降2%，國際市場疲軟
未來展望 - 預計全年GAAP EPS在$9.65至$9.85之間，包含汽車罷工影響
- 全年有機增長預計為2%至3%
- 預計全年營運利潤率在25%至25.5%之間
- 自由現金流轉換率預計超過100%
分析師關注重點 - 價格成本管理的持續性
- 庫存正常化程序
- 各細分市場的需求變化，特別是汽車OEM和電子產品
- 新任CEO Chris O'Herlihy 的領導策略
- 企業併購整合進展，如MTS的表現
- 客戶創新和有機增長策略的實施效果
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/08/01
- 公告稅後EPS 2.41 美元
- 機關估稅後EPS 2.39 美元
- 預估差幅 +0.84%
Illinois Tool Works Inc. (ITW) Q2 2023 Earnings Call TranscriptITW創歷史新高！Q2營收突破10億美元，全年EPS預期上調Illinois Tool Works Inc. (ITW) 在2023年第二季度表現強勁，營收首次突破10億美元，並創下24.8%的歷史最高營運利潤率。儘管面臨客戶和渠道庫存正常化的挑戰，公司仍實現了穩定的有機增長。基於這些優異表現，ITW上調了全年每股盈餘（EPS）預期。未來展望中，公司預計將繼續保持穩定需求和強勁的利潤表現。財報表現 - 營收首次突破10億美元，超出市場預期
- 營運利潤率達到24.8%，創歷史新高
- GAAP每股盈餘（EPS）為2.48美元，與去年同期相比增長5%
- 自由現金流增長68%，達到7.05億美元
重點摘要 - 有機增長3%，主要受益於穩定的工業需求
- 北美市場持平，歐洲增長5%，亞太地區增長11%，其中中國增長22%
- 企業舉措貢獻130個基點的營運利潤率提升
- 食品裝置和焊接部門創下歷史最高利潤率
未來展望 - 預計全年每股盈餘（EPS）將提高0.10美元，達到9.75美元的中點
- 有機增長預期維持在3%至5%之間
- 預計營運利潤率將擴大超過100個基點，達到24.5%至25.5%
- 自由現金流轉換率預計超過100%
分析師關注重點 - 價格成本演算法及其對未來利潤率的影響
- 客戶和渠道庫存正常化對需求的影響
- 各地區和終端市場的需求趨勢
- 食品裝置和焊接部門的持續強勁表現
- 半導體相關市場是否已經觸底
- 中國市場特別是汽車業務的增長前景
- 長期服務業務的增長潛力
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/05/02
- 公告稅後EPS 2.33 美元
- 機關估稅後EPS 2.19 美元
- 預估差幅 +6.39%
Illinois Tool Works Inc. (ITW) Q1 2023 Earnings Call TranscriptIllinois Tool Works Inc. (ITW) Q1 2023財報電話會議：創新高的每股收益，未來展望樂觀！Illinois Tool Works Inc. (ITW) 在2023年第一季度表現強勁，實現了5%的有機增長和24.2%的運營利潤率。公司每股收益達到2.33美元，創下歷史新高。儘管宏觀經濟存在不確定性，公司對未來保持樂觀，預計全年有機增長在3%至5%之間，並將持續改善運營利潤率。財報表現 - 有機增長5%，符合市場預期
- 四個業務部門實現正增長，食品裝置增長16%，焊接增長10%，自動車OEM增長8%，測試與測量及電子產品增長6%
- 運營利潤率提升150個基點至24.2%
- 每股收益達到2.33美元，創下歷史新高
- 自由現金流轉換率為86%
重點摘要 - 外匯翻譯和剝離分別減少收入2%和1%
- 北美收入增長5%，歐洲增長6%，亞太地區增長2%
- 中國市場因COVID影響下降，但預計Q2反彈
- 食品裝置和焊接部門表現尤為強勁
- 汽車OEM部門開始恢復價格成本影響
未來展望 - 預計全年有機增長3%至5%，符合市場預期
- 預計運營利潤率將擴大超過100個基點
- 預計GAAP每股收益在9.45至9.85美元之間
- 對宏觀經濟環境的不確定性保持警惕，但對公司內部執行力充滿信心
分析師關注重點 - 汽車OEM部門的價格成本恢復進度
- 中國市場的反彈情況
- 食品裝置和焊接部門的持續強勁表現
- 供應鏈挑戰的緩解對庫存和訂單的影響
- 全年運營利潤率和有機增長的實現情況
