HSBC重啟新主席搜尋，首輪候選人名單未能滿足需求！
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高盛是全球領先的投資銀行公司。其收入的大約 20% 來自投資銀行業務，45% 來自交易，20% 來自資產管理，15% 來自財富管理和零售金融服務。公司約 60% 的淨收入來自美洲，15% 來自亞洲，25% 來自歐洲、中東和非洲。 2008年，高盛重組為受美聯儲監管的金融控股公司。
- 成交量273.47 萬
- 總市值2173.23 億
- 產業金融
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 138.95
- 124.49
- 123.02
- 135.18
- 147.75
季增長率(%)
- 29.36
- -10.41
- -1.18
- 9.88
- 9.3
現金流量表
經營現金流(億)
- -280.38
- 61.2
- -380.6
- 467.66
- -372.3
季增長率(%)
- 1.13
- 121.83
- -721.9
- 222.87
- -179.61
資產負債表
總資產(億)
- 16984
- 16533
- 17281
- 16760
- 17662
總負債(億)
- 15798.94
- 15338.5
- 16068.8
- 15539.76
- 16418.81
資產負債率(%)
- 93.02
- 92.77
- 92.99
- 92.72
- 92.96
財務比率
EPS(元)
- 11.67
- 8.73
- 8.52
- 12.13
- 14.25
季增長率(%)
- 111.41
- -25.19
- -2.41
- 42.37
- 17.48
技術分析
除權息
除權息日
2025/05/30
現金股利
3美金
殖利率
0.5%
股票分割
-
現金股利
- 6.5
- 9
- 10.5
- 11.5
- 6
殖利率(%)
- 1.73
- 2.6
- 3.11
- 2.38
- 0.99
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/05/30 | 3 | 0.5 | - |
2025/02/28 | 3 | 0.49 | - |
2024/12/02 | 3 | 0.49 | - |
2024/08/30 | 3 | 0.59 | - |
2024/05/30 | 2.75 | 0.6 | - |
關於美商高盛證券
財報會議
- 2025/Q2 會議重點
- 法說會日期 2025/07/16
- 公告稅後EPS 10.91 美元
- 機關估稅後EPS 9.43 美元
- 預估差幅 +15.69%
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Q2 2025 Earnings Call Transcript高盛第二季財報超預期，M&A活動激增助推業績！高盛在2025年第二季度的財報表現強勁，淨收入達到146億美元，每股收益為10.91美元，ROE為12.8%。公司在投資銀行、融資和資產管理等多個領域均取得了顯著成就，特別是在併購（M&A）活動中表現突出。未來，高盛將繼續專注於客戶服務，並利用AI技術提升運營效率。此外，公司計劃進一步增加股東回報，包括提高季度股息。儘管面臨地緣政治和貿易政策的不確定性，高盛對未來的發展持樂觀態度。財報表現 - 高盛第二季度淨收入為146億美元，每股收益為10.91美元，ROE為12.8%。
- 投資銀行收入達到101億美元，顧問收入與去年同期相比增長71%。
- 資產與財富管理收入為38億美元，管理資產達到3.3萬億美元的新高。
- 與市場預期相比，高盛的財報表現超出預期，特別是在M&A活動和資產管理方面。
重點摘要 - 高盛在M&A活動中表現突出，宣佈的M&A交易量與去年同期相比增長30%。
- 公司在全球銀行和市場業務中實現了創紀錄的收入，特別是在FICC和股票業務中。
- 高盛的資產管理業務持續增長，管理資產達到新高，並在替代投資領域籌集了180億美元。
- 公司宣佈將季度股息提高33%，反映出對業務永續性的信心。
未來展望 - 高盛對未來的投資銀行前景持樂觀態度，特別是在M&A和資本市場活動方面。
- 公司計劃進一步利用AI技術提升運營效率，並加強資本解決方案組的能力。
- 儘管存在地緣政治和貿易政策的不確定性，高盛認為全球經濟具有韌性，並將繼續專注於風險管理和客戶服務。
- 與市場預期相比，高盛對未來的增長機會持更積極的看法，特別是在資產管理和解決方案業務中。
分析師關注重點 - 分析師關注高盛如何利用過剩資本進行有機增長或潛在的非有機收購。
- AI技術對高盛運營效率的影響以及未來可能帶來的成本節約和收入增長。
- 高盛在不確定的市場環境下，如何保持其在投資銀行和交易業務中的強勢地位。
- 公司在資本配置和股東回報方面的策略，特別是股息增長和股票回購計劃。
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/04/14
- 公告稅後EPS 14.12 美元
- 機關估稅後EPS 12.71 美元
- 預估差幅 +11.09%
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Q1 2025 Earnings Call Transcript高盛2025年Q1財報電話會議：強勁業績與未來展望揭示全球金融巨頭的戰略佈局高盛在2025年第一季度展示了其強大的財務表現，實現了151億美元的淨收入和每股收益14.12美元，超過市場預期。公司在全球銀行和市場、資產和財富管理等多個領域均取得了顯著增長，並保持了其作為全球頂級金融機構的地位。儘管面臨宏觀經濟不確定性和市場波動，高盛憑藉其卓越的風險管理和執行能力，成功支援客戶需求。展望未來，公司將繼續專注於技術投資和效率提升，以應對不斷變化的市場環境。財報表現 - 第一季度淨收入達到151億美元，每股收益為14.12美元，ROE為16.9%，ROTE為18%。
- 與市場預期相比，高盛的財務表現顯著超出預期，特別是在全球銀行和市場以及資產和財富管理領域。
重點摘要 - 全球銀行和市場部門收入107億美元，ROE超過20%。
- 資產和財富管理部門收入37億美元，管理資產達到創紀錄的3.2萬億美元。
- 公司持續推進技術投資和自動化，以提高運營效率。
未來展望 - 高盛預計未來市場將持續波動，但公司將通過技術投資和效率提升來應對挑戰。
- 儘管面臨宏觀經濟不確定性，公司仍然看好長期增長潛力，特別是在私募資產和財富管理領域。
分析師關注重點 - 分析師關注高盛在市場波動中的風險管理策略及其對未來業務增長的影響。
- 關注公司在資本配置和回購計劃上的策略，以及如何應對監管環境的變化。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/01/15
- 公告稅後EPS 11.95 美元
- 機關估稅後EPS 8.03 美元
- 預估差幅 +48.82%
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Q4 2024 Earnings Call Transcript高盛2024年Q4財報電話會議：強勁表現與未來展望揭示！高盛在2024年第四季度展示了強勁的財務表現，收入達到139億美元，每股收益為11.95美元，並且全年收入增長16%至535億美元。公司在全球銀行和市場業務中保持領先地位，資產和財富管理業務也顯示出穩健的增長潛力。未來，高盛預計將受益於更有利的市場環境和監管背景，並計劃透過技術創新和組織結構調整來進一步提升運營效率和客戶服務能力。財報表現 - 第四季度收入為139億美元，每股收益為11.95美元，ROE為14.6%，超出市場預期。
- 全年收入增長16%至535億美元，每股收益增長77%至40.54美元，ROE提高500個基點至12.7%。
重點摘要 - 高盛在全球銀行和市場業務中保持領先地位，特別是在併購諮詢和股票業務方面。
- 資產和財富管理業務擁有超過3.1萬億美元的監督資產，顯示出強勁的增長潛力。
- 公司正在透過技術創新和組織結構調整來提升運營效率和客戶服務能力。
未來展望 - 預計2025年將受益於更有利的市場環境和監管背景，特別是在併購和IPO活動方面。
- 計劃透過技術創新和組織結構調整來進一步提升運營效率和客戶服務能力。
- 預計資產和財富管理業務將持續增長，並推動中期回報率達到中雙位數。
分析師關注重點 - 對於監管環境的變化及其對資本市場業務的影響。
- 平臺解決方案的盈利改善計劃及其對公司整體ROE的影響。
- 在資產和財富管理業務中的貸款滲透率和替代資產管理的募資和部署進度。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/15
- 公告稅後EPS 8.4 美元
- 機關估稅後EPS 6.85 美元
- 預估差幅 +22.63%
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Q3 2024 Earnings Call Transcript高盛第三季度財報超預期，資產管理與交易業務表現強勁！高盛在2024年第三季度的財報顯示出色的業績表現，淨收入達到127億美元，每股收益為8.40美元，均超過市場預期。儘管受到消費者業務縮減的影響，公司的投資銀行和市場業務仍然保持領先地位，並且資產和財富管理部門也實現了顯著增長。未來，高盛將繼續專注於提高更持久的收入來源，並在全球經濟復甦中尋找增長機會。公司對於資本配置和監管環境的應對策略也顯示出其靈活性和適應能力。財報表現 - 第三季度淨收入為127億美元，與去年同期相比增長7%。
- 每股收益為8.40美元，與去年同期相比增長54%。
- ROE為10.4%，ROTE為11.1%。
- 資產和財富管理部門收入達38億美元，與去年同期相比增長16%。
- 投資銀行和市場業務收入86億美元。
重點摘要 - 高盛在M&A諮詢和全球風險中介方面保持領先地位。
- 資產管理部門的管理和其他費用收入創下新高。
- 總監督資產達到3.1萬億美元的新紀錄。
- 私募籌資活動強勁，年初至今已籌集超過500億美元。
未來展望 - 預計2024年的私募籌資將超過600億美元。
- 預期投資銀行活動將隨著經濟活動的增加而回升。
- 對於資產和財富管理部門的持續增長充滿信心，目標是實現高個位數的收入增長。
- 對於美國經濟的韌性和潛在的軟著陸持樂觀態度。
分析師關注重點 - 交易業務的競爭格局及其對市場份額的影響。
- 消費者業務的縮減及其對財務的影響。
- 私募籌資和資產管理的增長潛力。
- 資本配置策略及其對股東回報的影響。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/15
- 公告稅後EPS 8.62 美元
- 機關估稅後EPS 8.52 美元
- 預估差幅 +1.17%
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Q2 2024 Earnings Call Transcript高盛Q2 2024財報電話會議：強勁表現與未來展望，AI技術成為新亮點高盛在2024年第二季度的財報顯示出色的業績表現，特別是在全球銀行和市場以及資產管理方面。公司實現了10.9%的ROE，並且在上半年達到12.8%。儘管面臨地緣政治不穩定和通脹壓力，高盛仍對未來充滿信心，尤其是人工智慧技術的應用將帶來更多機會。公司計劃繼續專注於提升資本回報率，同時保持靈活性以應對市場變化。財報表現 - 第二季度淨收入為127億美元，淨利潤為30億美元，每股收益為8.62美元。
- ROE為10.9%，ROTE為11.6%。
- 全球銀行和市場部門收入82億美元，與去年同期相比增長14%。
- 資產管理部門收入39億美元，與去年同期相比增長27%。
- 儘管市場預期有所波動，但高盛的表現超出許多分析師的預期。
重點摘要 - 投資銀行積壓訂單顯著增加，M&A活動復甦初期。
- 固定收益和股票業務收入與去年同期相比增長。
- 資產管理部門創紀錄的32億美元耐久管理費和其他費用。
- 總監督資產達到創紀錄的2.9萬億美元。
- 私募股權和房地產策略籌集資金36億美元，預計全年超過50億美元。
未來展望 - 預計資本市場和M&A活動將持續復甦，帶來更多交易機會。
- 人工智慧技術的應用將推動基礎設施和融資需求，促進業務增長。
- 對於資產管理平臺的額外增長機會感到興奮，特別是在私募股權和房地產領域。
- 對於未來幾季的業績持樂觀態度，預計將超過市場預期。
分析師關注重點 - 投資銀行和M&A活動的復甦速度及其對收入的影響。
- 人工智慧技術應用對業務效率和收入增長的貢獻。
- 資產管理部門的持續增長和耐久管理費的提升。
- 資本回報率的進一步提升計劃及其實施情況。
- 高盛如何應對地緣政治不穩定和通脹壓力。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/04/15
- 公告稅後EPS 11.58 美元
- 機關估稅後EPS 8.54 美元
- 預估差幅 +35.6%
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Q1 2024 Earnings Call Transcript高盛Q1財報超預期，資本市場重啟助推業績創新高！高盛2024年第一季度財報表現強勁，淨收入達142億美元，淨利潤41億美元，每股收益11.58美元。公司受益於資本市場的重新開放和多元化的業務組合，特別是在固定收益、貨幣和商品（FICC）以及股票市場的融資收入方面表現出色。此外，資產和財富管理業務也創下新高，管理資產達到2.8萬億美元。未來展望樂觀，但仍需關注宏觀經濟環境的不確定性。財報表現 - 淨收入：142億美元，高於市場預期
- 淨利潤：41億美元，高於市場預期
- 每股收益：11.58美元，高於市場預期
- ROE：14.8%
- ROTE：15.9%
重點摘要 - 資本市場重啟，IPO活動增加
- 固定收益、貨幣和商品（FICC）及股票市場融資收入創紀錄
- 資產和財富管理業務管理資產達到2.8萬億美元
- 人工智能技術應用提升生產力和運營效率
未來展望 - 預計資本市場活動將持續回升，特別是債務承銷和M&A活動
- 預計AI相關基礎設施需求將增長，帶動融資需求
- 對美國經濟保持建設性看法，但需警惕通脹、商業地產市場和地緣政治風險
- 預計2024年將實現平台解決方案業務盈虧平衡
分析師關注重點 - 資本市場重啟對業績的影響
- 固定收益和股票市場融資收入的可持續性
- 人工智能技術對公司運營效率的提升
- 私募股權和私募信貸市場的競爭態勢
- 平台解決方案業務的盈利能力改善進展
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/01/16
- 公告稅後EPS 5.48 美元
- 機關估稅後EPS 3.47 美元
- 預估差幅 +57.93%
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Q4 2023 Earnings Call Transcript高盛2023年Q4財報：投資銀行回暖，資產管理創新高，未來展望樂觀高盛在2023年第四季度的財報顯示，公司在投資銀行和資產管理方面取得了顯著進展。儘管面臨多重挑戰，高盛成功縮小了戰略重點，並在核心業務上實現了增長。公司預計2024年將受益於利率下調和市場活動回升，特別是在併購和資本市場領域。雖然消費者業務有所收縮，但資產管理和財富管理業務的持續增長為公司提供了穩定的收入來源。財報表現 - 總收入：46.3億美元，符合市場預期
- 淨收益：8.5億美元，低於市場預期
- 每股收益：22.87美元，低於市場預期
- 投資銀行收入下降8%，但資產管理收入增長4%
- 固定收益、貨幣和商品(FICC)收入下降24%
重點摘要 - 高盛退出Marcus貸款業務，出售大部分Marcus貸款組合
- 資產管理和財富管理業務達到2.8萬億美元的監管資產
- 私募基金籌資超過2500億美元，比目標提前一年完成
- 經營效率比率目標為60%，目前為65%
未來展望 - 預計2024年利率下調將促進市場活動回升
- 併購和資本市場活動有望增加
- 計劃繼續減少歷史性主投資組合，提升資產管理業務的利潤率
- 對於消費者業務的拖累將顯著減少
- 預計資產管理和財富管理業務將持續增長
分析師關注重點 - 投資銀行和資本市場活動的回升情況
- 固定收益和股票融資業務的增長潛力
- 消費者業務的進一步縮減及其對公司整體影響
- 新的Lead Independent Director的選擇和過渡安排
- 資產管理業務的經營槓桿和利潤率改善計劃
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/10/17
- 公告稅後EPS 5.47 美元
- 機關估稅後EPS 5.32 美元
- 預估差幅 +2.82%
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Q3 2023 Earnings Call Transcript高盛Q3財報：資產減值拖累盈利，CEO對未來充滿信心高盛第三季度財報顯示，儘管市場環境挑戰重重，公司仍保持穩健表現。淨收入達118億美元，淨利潤為21億美元，但受資產減值影響，股本回報率僅為7.1%。CEO大衛·所羅門強調公司在全球銀行和市場業務以及資產與財富管理平台上的領先地位，並對未來的增長前景表示樂觀。儘管面臨巴塞爾III規則的不確定性，高盛將繼續專注於核心業務，提升股東價值。財報表現 - 第三季度淨收入118億美元，低於市場預期
- 淨利潤21億美元，亦低於預期
- 股本回報率（ROE）為7.1%，遠低於目標的中雙位數
- 資產減值和出售相關損失對盈利造成重大影響
重點摘要 - 高盛在全球銀行和市場業務中保持領先地位
- 成功完成多項IPO，包括Arm Holdings、Instacart等
- 資產與財富管理平台連續23個季度實現長期費用基礎流入
- 出售GreenSky和個人財務管理業務，縮減市場貸款組合
未來展望 - CEO對未來增長前景表示樂觀，特別是在資本市場和戰略活動恢復方面
- 預計資本市場和戰略活動將持續復甦，有助於提升公司業績
- 對巴塞爾III規則的最終實施持謹慎態度，認為其可能對美國經濟增長和競爭力產生負面影響
- 將繼續專注於核心業務，提升股東價值
分析師關注重點 - 巴塞爾III規則對公司資本要求的影響
- 消費者業務的信用質量和未來損失預期
- 公司在資產與財富管理業務中的增長機會
- 平台解決方案部門的盈利能力和成本控制策略
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/07/19
- 公告稅後EPS 3.08 美元
- 機關估稅後EPS 3.25 美元
- 預估差幅 -5.23%
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Q2 2023 Earnings Call Transcript高盛Q2財報大跌眼鏡，EPS僅$3.08，ROE降至4%！高盛第二季度財報顯示，淨收入為109億美元，每股收益（EPS）僅為3.08美元，股本回報率（ROE）降至4%。主要受資產和財富管理業務轉型及消費者業務縮減影響，這些因素共計減少每股收益3.95美元。儘管面臨宏觀經濟挑戰，高盛仍在執行其戰略目標，並預期未來投資銀行活動將有所回升。公司強調其長期目標是實現中期兩位數的回報率。財報表現 - 淨收入：109億美元，低於市場預期
- 每股收益（EPS）：3.08美元，遠低於市場預期
- 股本回報率（ROE）：4%，顯著低於市場預期
重點摘要 - 資產和財富管理業務轉型，減少資本密集度
- 消費者業務縮減，特別是GreenSky的商譽減值
- 投資銀行活動處於十年低點，但股權資本市場和併購對話有所回升
- 總監管資產達到創紀錄的2.7萬億美元
- 宣布季度股息增加10%
未來展望 - 預期投資銀行活動將回升，特別是在股權資本市場和併購方面
- 將繼續降低業務的資本密集度，提升資本靈活性
- 計劃加速股票回購，增強股東回報
- 長期目標是實現中期兩位數的回報率，符合市場預期
分析師關注重點 - 資產和財富管理業務的轉型進展
- 消費者業務的縮減及其對財務的影響
- 投資銀行活動的回升速度和幅度
- 股票回購計劃的具體細節
- 經營效率和成本控制措施
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/04/18
- 公告稅後EPS 8.79 美元
- 機關估稅後EPS 8.14 美元
- 預估差幅 +7.99%
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Q1 2023 Earnings Call Transcript高盛Q1財報：面對銀行業動盪，實現穩健表現，淨收入達122億美元！高盛在2023年第一季度面對銀行業的劇烈波動，仍然交出了一份穩健的成績單。公司實現了122億美元的淨收入，每股收益為8.79美元，股本回報率（ROE）為11.6%。儘管市場環境充滿挑戰，高盛憑藉其深厚的風險管理文化和強大的流動性，成功應對了這一複雜局面。展望未來，公司將繼續專注於全球銀行與市場業務的增長，以及資產與財富管理業務的擴展。財報表現 - 淨收入達122億美元，略低於市場預期
- 每股收益為8.79美元，符合市場預期
- 股本回報率（ROE）為11.6%，略低於市場預期
重點摘要 - 第一季度面臨銀行業劇烈波動，但高盛依然實現穩健表現
- 全球銀行與市場業務收入84億美元，行業領先
- 資產與財富管理業務收入32億美元，與去年同期相比增長24%
- 平台解決方案業務收入564百萬美元，與去年同期相比翻倍
未來展望 - 高盛對經濟前景保持謹慎態度，預計信貸收縮風險增加
- 公司將繼續專注於全球銀行與市場業務的增長，以及資產與財富管理業務的擴展
- 預計第二季度股票回購活動將有所放緩，但全年仍將持續增長
分析師關注重點 - M&A活動的前景及其對高盛業務的影響
- 消費者平台業務的重新定位進展
- 固定收益和股票融資業務的表現
- 經濟不確定性對資本市場活動的影響
- 新推出的Apple存款賬戶的潛在影響
