FactSet Q3 2025 業績穩健，CEO交接前重申全年指引，展現未來信心！
2025/06/24 00:03
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FactSet 為全球投資界提供財務數據和投資組合分析。該公司將來自第三方數據供應商、新聞來源、交易所、經紀公司和貢獻者的數據匯總到其工作站中。此外，它還提供了公司用來監控投資組合和滿足報告要求的基本投資組合分析。買方客戶佔 FactSet 年度訂閱價值的 84%。 2015 年，該公司收購了交易執行軟件提供商 Portware，並於 2017 年收購了風險管理和績效衡量提供商 BISAM。
- 成交量20.1 萬
- 總市值170.88 億
- 產業科技
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 5.45945
- 5.52708
- 5.62187
- 5.68667
- 5.7066
季增長率(%)
- 0.69
- 1.24
- 1.72
- 1.15
- 0.35
現金流量表
經營現金流(億)
- 1.43798
- 2.38235
- 1.63161
- 0.86372
- 1.73955
季增長率(%)
- -7.31
- 65.67
- -31.51
- -47.06
- 101.4
資產負債表
總資產(億)
- 40
- 40
- 41
- 40
- 42
總負債(億)
- 21.89112
- 21.49297
- 21.4258
- 20.57024
- 21.84525
資產負債率(%)
- 54.85
- 53.2
- 52.84
- 50.81
- 51.5
財務比率
EPS(元)
- 3.7
- 4.15
- 2.35
- 3.95
- 3.81
季增長率(%)
- -5.37
- 12.16
- -43.37
- 68.09
- -3.54
技術分析
除權息
除權息日
2025/05/30
現金股利
1.1美金
殖利率
0.24%
股票分割
-
現金股利
- 3.23
- 3.49
- 3.83
- 4.1
- 2.14
殖利率(%)
- 0.91
- 0.84
- 0.9
- 0.93
- 0.47
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/05/30 | 1.1 | 0.24 | - |
2025/02/28 | 1.04 | 0.23 | - |
2024/11/29 | 1.04 | 0.21 | - |
2024/08/30 | 1.04 | 0.25 | - |
2024/05/31 | 1.04 | 0.26 | - |
關於FactSet Research Systems
財報會議
- 2025/Q3 會議重點
- 法說會日期 2025/06/23
- 公告稅後EPS 4.27 美元
- 機關估稅後EPS 4.31 美元
- 預估差幅 -0.93%
FactSet Research Systems Inc. (FDS) Q3 2025 Earnings Call TranscriptFactSet第三季度財報超預期，CEO宣佈退休計劃！FactSet在2025財年第三季度的表現超出市場預期，實現了4.5%的有機ASV增長和36.8%的調整後運營利潤率。公司重申其全年指引，並對第四季度的強勁收官充滿信心。CEO Frederick Philip Snow宣佈將於9月退休，由Sanoke Viswanathan接任。未來，公司將繼續專注於資料解決方案和技術創新，以推動長期增長。財報表現 - 有機ASV增長4.5%，達到22.6億美元
- 調整後運營利潤率為36.8%
- 調整後每股收益為4.27美元
- 這些資料均超出市場預期
重點摘要 - CEO Frederick Philip Snow宣佈將於9月退休
- Sanoke Viswanathan將接任CEO職位
- 公司在美洲和EMEA地區的增長強勁
- 資料解決方案和技術創新成為增長驅動力
- 與Omni合作推出CUSIP識別碼
未來展望 - 公司重申2025財年指引，對第四季度持樂觀態度
- 預計第四季度將是全年最高的支出季度
- 將繼續專注於資料解決方案和技術創新
- 預計GenAI解決方案將帶來更多收入增長
分析師關注重點 - GenAI解決方案的商業化進展
- EMEA地區的增長前景
- 資產所有者面臨的成本最佳化壓力
- 銷售團隊的投資情況
- 2025/Q2 會議重點
- 法說會日期 2025/03/20
- 公告稅後EPS 4.28 美元
- 機關估稅後EPS 4.19 美元
- 預估差幅 +2.15%
FactSet Research Systems Inc. (FDS) Q2 2025 Earnings Call TranscriptFactSet財報電話會議揭示未來增長動力，市場預期將迎來加速！FactSet在2025年第二季度的財報電話會議中展示了穩健的財務表現和未來增長的信心。公司在面對市場挑戰時，透過技術投資和產品創新保持競爭優勢。儘管市場環境不確定性仍存，公司對下半年業績持樂觀態度，特別是在財富管理和資料解決方案方面的增長潛力。FactSet重申其全年指引，並強調其在Gen AI和企業級解決方案上的領先地位，這些因素將推動公司未來的可持續增長。財報表現 - 第二季度有機ASV與去年同期相比增長4.1%，達到37.3%的調整後運營利潤率，調整後稀釋每股收益為4.28美元。
- 與市場預期一致，公司重申全年有機ASV增長中點為5%。
重點摘要 - FactSet在美洲、EMEA和亞太地區均實現有機ASV增長，尤其是亞太地區達到7%。
- 財富管理業務重新加速至兩位數增長，獲得UBS等大客戶。
- 銀行業務面臨挑戰，但Pitch Creator等新產品獲得積極反響。
- 收購LiquidityBook和Irwin帶來顯著的交叉銷售機會。
未來展望 - FactSet預計下半年將加速增長，特別是在財富管理和資料解決方案方面。
- 公司對Gen AI產品的早期採用和企業級解決方案的推廣充滿信心。
- 雖然銀行業務環境艱難，但不依賴其作為主要增長驅動。
分析師關注重點 - Gen AI產品的市場接受度和定價策略。
- 銀行業務的未來走向及其對整體業績的影響。
- 收購活動對公司業務的長期增值效果。
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/12/19
- 公告稅後EPS 4.37 美元
- 機關估稅後EPS 4.3 美元
- 預估差幅 +1.63%
FactSet Research Systems Inc. (FDS) Q1 2025 Earnings Call TranscriptFactSet財報電話會議揭示2025年第一季度強勁表現，未來展望樂觀！FactSet在2025財年第一季度展示了穩健的運營表現，儘管面臨宏觀經濟不確定性和客戶成本壓力，但公司仍實現了4.5%的有機ASV增長和37.6%的調整後運營利潤率。公司對未來持謹慎樂觀態度，預計下半年將出現更強勁的ASV增長，並重申其2025財年的指引。FactSet的戰略重點是透過技術創新和資料解決方案來提升客戶的工作效率，這使得公司在市場中保持競爭力。財報表現 - FactSet在2025財年第一季度的有機ASV增長4.5%，超過市場預期。
- 調整後運營利潤率達到37.6%，顯示出強勁的運營效率。
- 調整後稀釋每股收益為4.37美元，高於市場預期。
重點摘要 - FactSet在美洲地區的有機ASV增長5%，歐洲、中東和非洲地區增長4%，亞太地區增長7%。
- 客戶保留率達到91%，ASV保留率超過95%。
- 公司在財富管理、私募股權/風險投資和對沖基金領域取得顯著增長。
未來展望 - FactSet預計2025財年的ASV增長將集中在下半年，符合市場預期。
- 公司對AI產品的商業化充滿信心，預計將帶來30至50個基點的增長。
- 預計隨著宏觀經濟環境改善，客戶預算將有所增加，特別是在銀行和財富管理領域。
分析師關注重點 - 分析師關注FactSet在AI產品上的商業化進展及其對收入的貢獻。
- 關注公司在財富管理和私募股權/風險投資領域的市場份額增長。
- 關注公司如何應對客戶預算緊縮和市場競爭加劇的挑戰。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/09/19
- 公告稅後EPS 3.74 美元
- 機關估稅後EPS 3.6 美元
- 預估差幅 +3.89%
FactSet Research Systems Inc. (FDS) Q4 2024 Earnings Call TranscriptFactSet 2024 Q4財報超預期，展望2025年AI創新與市場復甦！FactSet在2024財年的第四季度表現超出預期，全年收入達到22億美元，調整後每股盈餘增長12.3%。公司對2025財年持謹慎樂觀態度，預計下半年市場將有所改善，並且將繼續投資於生成式AI和資料擴充套件。儘管面臨宏觀經濟不確定性，公司仍展示了強勁的執行力和市場競爭力。財報表現 - 年收入達到22億美元，超出市場預期。
- 調整後營業利潤率達37.8%，高於預期。
- 調整後每股盈餘為16.45美元，增長12.3%，超過指引範圍上限。
重點摘要 - 第四季度新增5400萬美元的ASV，與去年同期持平。
- 美洲地區ASV增長6%，EMEA地區增長2%，亞太地區增長7%。
- 財富管理是ASV增長的最大貢獻者，全年增長12%。
- 總共增加了23,000個顧問桌面，座位數增長30%。
未來展望 - 預計2025財年有機ASV增長5%，符合市場預期。
- 預計調整後營業利潤率在36%至37%之間，略低於市場預期。
- 預計調整後每股盈餘在16.80至17.40美元之間，符合市場預期。
- 下半年市場復甦和生成式AI產品需求將推動增長。
分析師關注重點 - 生成式AI產品的商業化進展及其對ASV的影響。
- 財富管理和銀行業務的市場份額擴充套件。
- 大型企業交易的銷售週期和成功率。
- 對買方市場的預期和客戶預算壓力的緩解情況。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/03/21
- 公告稅後EPS 4.22 美元
- 機關估稅後EPS 3.83 美元
- 預估差幅 +10.18%
FactSet Research Systems Inc. (FDS) Q2 2024 Earnings Call TranscriptFactSet Q2財報表現不如預期，市場不確定性持續影響業績FactSet在2024財年第二季度的財報顯示，儘管面臨行業挑戰和市場不確定性，公司仍實現了5.4%的有機ASV增長和38.3%的調整後營運利潤率。公司預計全年ASV增長將處於指引範圍的低端，主要受Credit Suisse減少影響。未來展望中，管理層對第四季度持謹慎樂觀態度，並強調了在生成式AI和新產品上的投資。財報表現 - 有機ASV增長5.4%，略低於市場預期
- 調整後每股收益（EPS）為$4.22，高於市場預期
- 調整後營運利潤率為38.3%，優於市場預期
重點摘要 - 客戶數量超過8,000，新增75個淨新標誌
- 用戶數量為206,478，較上季度減少605
- Credit Suisse減少對ASV的影響尚未反映在本季度結果中
- 行業成本削減趨勢穩定，部分市場開始復甦
- 投資於生成式AI和新產品以推動未來增長
未來展望 - 預計全年ASV增長將處於5%至7%的指引範圍低端
- 第三季度預期較弱，但對第四季度持謹慎樂觀態度
- 預計技術成本將繼續增加，特別是雲端支出
- 將繼續專注於成本管理和新產品投資，以維持利潤率和EPS增長
分析師關注重點 - 管理層對第三季度和第四季度的具體預期
- Credit Suisse減少對全年業績的具體影響
- 生成式AI和新產品的投資回報
- 客戶購買決策延遲和市場條件的變化
- 公司在競爭環境中的定位和價格策略
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/12/19
- 公告稅後EPS 4.12 美元
- 機關估稅後EPS 4.1 美元
- 預估差幅 +0.49%
FactSet Research Systems Inc. (FDS) Q1 2024 Earnings Call TranscriptFactSet Q1財報超預期，AI創新助力未來增長，市場前景樂觀FactSet在2024財年第一季度表現強勁，收入和調整後每股收益均超過市場預期。公司在美國市場取得了兩筆重要交易，顯示其長期策略的成功。然而，由於宏觀經濟條件挑戰，公司下調了全年收入指引並計劃實施成本削減計劃。未來展望中，FactSet對其AI創新和開放平台策略充滿信心，預計將推動長期增長。分析師關注點包括客戶預算、交易規模及AI應用的商業化進程。財報表現 - Q1收入增長7%，達到5.42億美元
- 調整後每股收益為4.12美元，高於市場預期
- 調整後運營利潤率為37.6%
- 美國市場ASV增長7.9%
重點摘要 - 獲得兩筆重要交易，包括一個大型財富管理客戶和一個主要資產管理公司的交易
- 客戶保留率保持在90%
- 銷售周期延長，客戶預算受限
- 推出基於大語言模型的FactSet Mercury AI界面
未來展望 - 下調2024財年收入指引至22億至22.1億美元
- 預計ASV增長6%
- 計劃在第二季度實施成本削減計劃，以支持多年的戰略投資
- 對AI創新和開放平台策略充滿信心，預計將推動長期增長
分析師關注重點 - 客戶預算和支出情況
- 大型交易的成交時間和規模
- AI產品的商業化進程和市場反應
- 成本削減計劃的具體細節和影響
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2023/09/21
- 公告稅後EPS 2.93 美元
- 機關估稅後EPS 3.49 美元
- 預估差幅 -16.05%
FactSet Research Systems Inc. (FDS) Q4 2023 Earnings Call TranscriptFactSet財報超預期，AI創新助力未來增長，股價有望再攀高峰！FactSet Research Systems Inc. (NYSE:FDS) 公布了2023財年第四季度的財報，表現優於市場預期。公司全年收入達到21億美元，調整後每股收益為14.55美元。儘管面臨宏觀經濟不確定性，公司在分析與交易、內容技術解決方案等領域取得顯著增長。展望未來，FactSet計劃加大對生成式AI和技術的投資，以推動業務增長並深化客戶關係。分析師對公司的AI創新和市場份額擴展表示關注。財報表現 - 全年收入達到21億美元，符合市場預期。
- 調整後每股收益為14.55美元，高於市場預期。
- 第四季度GAAP收入增長7%至5.36億美元，符合預期。
- 調整後營運利潤率提升至36.2%，超過預期。
重點摘要 - 分析與交易和內容技術解決方案領域實現顯著增長。
- 在買方市場中，資產管理和中台解決方案需求強勁。
- 銷售團隊成功執行多項大型贏單和續約。
- 公司重組後，更好地對齊客戶需求，提升運營效率。
未來展望 - 預計2024財年上半年市場環境持續謹慎，下半年改善。
- 預計全年有機ASV增長7%，符合市場預期。
- 計劃加大對生成式AI和技術的投資，推動業務增長。
- 預計調整後營運利潤率將進一步提升至36.3%-36.7%。
分析師關注重點 - AI創新產品的商業化時間表及其對收入的影響。
- 銀行業務的招聘情況及其對收入的影響。
- 客戶成本削減對財務表現的影響。
- 新業務和新客戶的獲取情況。
- 員工人數增長及其對成本的影響。
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/06/22
- 公告稅後EPS 3.79 美元
- 機關估稅後EPS 3.62 美元
- 預估差幅 +4.7%
FactSet Research Systems Inc. (FDS) Q3 2023 Earnings Call TranscriptFactSet Q3財報：AI技術助力，營收增長8%，但市場不確定性仍存FactSet在2023財年第三季度實現了8%的營收增長，主要受益於分析和技術解決方案的需求。然而，由於宏觀經濟環境的不確定性，客戶決策延遲和支出限制，公司預計全年ASV增長將接近指導範圍的低端。公司正在進行重組並削減成本，以提高運營效率和擴大利潤率，同時繼續投資於生成式AI技術和數據管理解決方案，以保持競爭優勢。財報表現 - 營收增長8.4%至5.3億美元，符合市場預期
- 調整後每股收益（EPS）為3.79美元，略高於市場預期
- 調整後運營利潤率為36%，與去年同期相比下降60個基點，但高於預期
重點摘要 - 有機ASV加專業服務與去年同期相比增長8%
- 分析和交易中間辦公室解決方案需求強勁
- 國際價格上漲成功推動收入增長
- 公司計劃削減約3%的員工以降低運營成本
- 將重組為三個主要部門以更好地對應客戶需求
未來展望 - 預計全年有機ASV增長將接近指導範圍的低端
- 調整後運營利潤率指導範圍提高至35%-36%
- 調整後每股收益指導範圍提高至14.75-15.15美元
- 客戶決策延遲和支出限制可能持續影響短期增長
分析師關注重點 - AI技術在產品和內容收集中的應用及其對成本和效率的影響
- 銀行業務招聘情況及其對ASV增長的影響
- 公司重組和成本削減措施的具體細節
- 中長期ASV增長目標是否會受到當前市場環境的影響
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/03/23
- 公告稅後EPS 3.8 美元
- 機關估稅後EPS 3.65 美元
- 預估差幅 +4.11%
FactSet Research Systems Inc. (FDS) Q2 2023 Earnings Call TranscriptFactSet Q2財報超預期，銀行業務放緩引發未來展望保守FactSet在2023年第二季度表現強勁，調整後稀釋每股收益（EPS）達到$3.80，並且調整後營運利潤率為37%，均超出指引。然而，由於銀行業務的挑戰和市場不確定性，公司對下半年的展望較為保守，預計有機ASV增長將有所放緩。公司仍然保持對中期前景的信心，並計劃通過嚴格的成本管理來維持盈利能力。財報表現 - 調整後稀釋每股收益（EPS）為$3.80，高於市場預期
- 調整後營運利潤率為37%，超出指引
- 有機ASV增長9.1%，顯著加速
- 總收入增長19.5%至$515百萬，有機收入增長8.9%至$470百萬
重點摘要 - 銀行、資產所有者和財富管理客戶的增長最為強勁
- 大型交易數量增加，特別是在美洲地區
- CUSIP Global Services自收購以來ASV增長8%
- 公司在技術和數據需求方面的投資獲得回報
未來展望 - 預計下半年有機ASV增長將有所放緩，主要受銀行業務挑戰影響
- 更新2023財年指引，有機ASV增長範圍為$145-$175百萬
- 預計全年收入在$2.08-$2.1億之間，略低於之前的預期
- 維持調整後營運利潤率34%-35%的指引
分析師關注重點 - 銀行業務的挑戰及其對ASV增長的影響
- 新客戶和交叉銷售的銷售周期延長
- 風險管理和中後台解決方案的需求
- 亞太地區的增長勢頭和COVID政策變化的影響
- 資本配置策略，包括債務償還和股票回購計劃
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2022/12/20
- 公告稅後EPS 3.99 美元
- 機關估稅後EPS 3.6 美元
- 預估差幅 +10.83%
FactSet Research Systems Inc. (FDS) Q1 2023 Earnings Call TranscriptFactSet Q1財報超預期，EPS達3.99美元，未來展望樂觀！FactSet在2023財年第一季度表現強勁，實現了8.8%的有機ASV增長和3.99美元的調整後每股收益，超出市場預期。公司在銀行、資產所有者和私募股權及風險投資客戶中取得顯著增長。儘管全球市場存在不確定性，FactSet對其策略和執行能力充滿信心，並重申了全年指引。未來，公司將繼續專注於擴展內容和技術解決方案，以鞏固其市場地位。財報表現 - 有機ASV增長8.8%，高於市場預期
- 調整後每股收益(EPS)為3.99美元，超出市場預期
- 營收與去年同期相比增長18.9%至5.05億美元，有機營收增長8.3%至4.6億美元
重點摘要 - 銀行、資產所有者和私募股權及風險投資客戶貢獻了本季度的主要增長
- 小型和中型交易推動了ASV增長
- 投資於深度行業私募市場、API和分析解決方案，支持客戶保留率和擴展
- 各地區均顯示出ASV增長的強勁勢頭，特別是亞太地區增長11.1%
未來展望 - 預計第二季度和第三季度的前景比去年更為樂觀
- 對於全年的指引保持不變，預計調整後運營利潤率在34%到35%之間
- 對於市場的不確定性保持警惕，但對於公司的策略和執行能力充滿信心
- 計劃進一步擴展內容精煉廠和雲端即時解決方案
分析師關注重點 - 客戶預算和銷售周期是否會受到市場不確定性的影響
- 公司在不同地區和客戶類型中的表現差異
- 新任CTO對於公司技術戰略的影響
- 私募股權和風險投資客戶的持續增長潛力
- ESG（環境、社會和治理）相關產品的發展和市場需求
