週內分析師聚焦：Verizon、Novo Nordisk 與 Intel 股票成為熱門推薦
2025/03/15 22:02
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Emerson Electric 是一家跨行業的集團，分為四個部門：自動化解決方案、AspenTech（其資產被 Emerson 部分收購的工業軟體企業）以及 Climate Technologies 和 Tools & Home Products。Tools 擁有多個家喻戶曉的品牌，例如 Ridgid。自動化解決方案以其過程製造解決方案而聞名，其中包括測量儀器、閥門和執行器，以及其他產品和服務。公司大約一半的地域銷售發生在美國。
- 成交量265.31 萬
- 總市值596.66 億
- 產業科技
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 41.17
- 43.76
- 43.8
- 46.19
- 41.75
季增長率(%)
- 0.66
- 6.29
- 0.09
- 5.46
- -9.61
現金流量表
經營現金流(億)
- 4.15
- 7.43
- 10.9
- 10.84
- 7.77
季增長率(%)
- 164.54
- 79.04
- 46.7
- -0.55
- -28.32
資產負債表
總資產(億)
- 465
- 464
- 456
- 442
- 426
總負債(億)
- 258.39
- 255.4
- 247.86
- 226.1
- 221.2
資產負債率(%)
- 55.55
- 55
- 54.37
- 51.1
- 51.91
財務比率
EPS(元)
- 0.25
- 0.87
- 0.58
- 1.7468
- 1.03
季增長率(%)
- -80.78
- 248
- -33.33
- 201.17
- -41.04
技術分析
除權息
除權息日
2025/02/14
現金股利
0.53美金
殖利率
0.42%
股票分割
-
現金股利
- 2.05
- 2.08
- 2.09
- 2.12
- 0.53
殖利率(%)
- 2.14
- 2.3
- 2.36
- 1.86
- 0.42
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/02/14 | 0.53 | 0.42 | - |
2024/11/15 | 0.53 | 0.41 | - |
2024/08/16 | 0.53 | 0.5 | - |
2024/05/16 | 0.53 | 0.46 | - |
2024/02/15 | 0.53 | 0.49 | - |
關於艾默生電氣
財報會議
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/02/05
- 公告稅後EPS 1.38 美元
- 機關估稅後EPS 1.28 美元
- 預估差幅 +7.81%
Emerson Electric Co. (EMR) Q1 2025 Earnings Call TranscriptEmerson Electric Q1 2025財報揭示驚人表現，CEO展望未來發展！Emerson Electric在2025年第一季度的財報電話會議中展示了強勁的業績表現，超出市場預期。公司在CEO Lal Karsanbhai的領導下，持續推動創新和增長，並對未來充滿信心。儘管面臨市場不確定性，公司仍然專注於提升運營效率和擴大市場份額。分析師們關注公司的戰略方向和未來計劃，期待其在全球市場中的進一步突破。財報表現 - Emerson Electric在2025年第一季度的財報中顯示，其收入和利潤均超出市場預期。
- 公司報告的營收增長主要得益於自動化解決方案需求的增加。
- 淨利潤也顯著上升，反映出公司在成本控制和運營效率方面的成功。
重點摘要 - CEO Lal Karsanbhai慶祝其擔任CEO四周年，強調團隊合作的重要性。
- 公司持續專注於創新和市場擴充套件，以應對不斷變化的市場需求。
- 強調數字化轉型和可持續發展作為未來增長的關鍵驅動力。
未來展望 - Emerson Electric對未來保持樂觀，預計將繼續受益於自動化和數字化轉型趨勢。
- 公司計劃進一步擴大其全球市場份額，並加強在新興市場的佈局。
- 預期未來幾季的業績將持續穩健增長，符合或超出市場預期。
分析師關注重點 - 分析師關注Emerson在自動化和數字化領域的投資策略。
- 關注公司如何應對供應鏈挑戰和市場競爭。
- 對於公司在新興市場的擴充套件計劃表示興趣。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/11/05
- 公告稅後EPS 1.48 美元
- 機關估稅後EPS 1.47 美元
- 預估差幅 +0.68%
Emerson Electric Co. (EMR) Q4 2024 Earnings Call TranscriptEmerson Electric Co. 宣佈重大戰略轉型，擬全面收購AspenTech並探索出售安全與生產力業務！Emerson Electric Co. 在2024年取得了強勁的財務表現，並宣佈了一系列重大的戰略舉措，包括計劃全面收購AspenTech和探索出售其安全與生產力業務。這些舉措旨在進一步推動公司的工業技術組合轉型，提升股東價值。公司預期2025年將持續增長，特別是在過程和混合市場領域，並計劃回購約20億美元的普通股以增加股東回報。未來，公司將專注於加速軟體定義自動化策略，並預期在2025年實現中高單位數的有機增長。財報表現 - 2024年基礎銷售增長6%，符合指導預期。
- 調整後每股收益為5.49美元，達到指導範圍的高階。
- 自由現金流為29億美元，超出預期。
- 訂單增長2%，主要由過程和混合業務驅動。
重點摘要 - Emerson計劃以每股240美元的價格收購AspenTech剩餘股份。
- 探索出售安全與生產力業務，以最大化股東價值。
- 計劃在2025財年回購約20億美元的普通股。
- 預計維持A2A信用評級。
未來展望 - 預計2025年基礎銷售增長3%至5%。
- 預期過程和混合市場將保持韌性，離散市場將轉正。
- 中國市場預計在2025年下半年恢復增長。
- 預計自由現金流為32億至33億美元。
分析師關注重點 - 收購AspenTech對公司財務的影響。
- 離散自動化市場的復甦時間表。
- 安全與生產力業務的潛在出售方式及其對稅務的影響。
- 電力市場的增長動力及核能業務的具體情況。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/08/07
- 公告稅後EPS 1.29 美元
- 機關估稅後EPS 1.42 美元
- 預估差幅 -9.15%
Emerson Electric Co. (EMR) Q3 2024 Earnings Call Transcript艾默生電氣第三季財報超預期，未來展望樂觀但面臨挑戰！艾默生電氣（Emerson Electric Co.）在2024年第三季度的財報表現超出市場預期，特別是在調整後每股收益和自由現金流方面。然而，公司也面臨一些挑戰，包括離散自動化市場的疲軟和中國需求的減弱。儘管如此，管理層對未來展望保持樂觀，預計全年基礎銷售增長約6%，並提高了調整後每股收益和自由現金流的指引。財報表現 - 調整後每股收益為$1.43，高於市場預期。
- 自由現金流達到$975百萬，與去年同期相比增長27%。
- 銷售額處於指引的低端，但仍符合預期範圍。
重點摘要 - 訂單與去年同期相比增長3%，主要來自生命科學、能源和電力行業的強勁專案活動。
- 離散自動化訂單低於預期，市場復甦速度放緩。
- 中國市場需求疲軟，影響多個業務部門。
- 歐洲市場表現強勁，特別是在能源、電力和可持續性市場。
未來展望 - 預計全年基礎銷售增長約6%，符合市場預期。
- 提高調整後每股收益指引至$5.45至$5.50。
- 提高自由現金流指引至約$2.8億。
- 預計離散自動化訂單在第四季度將轉正，但銷售增長需待2025年上半年。
分析師關注重點 - 離散自動化市場的復甦速度和幅度。
- 中國市場需求的穩定性。
- 大型項目的進展和資本支出週期。
- 研發投入和創新產品的市場反應。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/05/08
- 公告稅後EPS 1.36 美元
- 機關估稅後EPS 1.26 美元
- 預估差幅 +7.94%
Emerson Electric Co. (EMR) Q2 2024 Earnings Call Transcript艾默生電氣Q2財報超預期，全年展望上調！艾默生電氣（Emerson Electric Co.）在2024年第二季度的財報表現超出市場預期。公司報告顯示，基礎銷售增長8%，EBITDA擴大140個基點至26%，每股收益（EPS）增長25%，自由現金流增長32%。由於供應鏈改善和強勁的市場需求，公司上調了全年指引，預計基礎銷售增長5.5%至6.5%，調整後EPS為5.40至5.50美元。未來展望樂觀，特別是在過程和混合市場的持續需求驅動下。財報表現 - 基礎銷售增長8%，超出預期
- EBITDA擴大140個基點至26%
- 每股收益（EPS）增長25%，達到1.36美元，高於預期
- 自由現金流增長32%，達到6.75億美元
重點摘要 - 供應鏈改善，庫存水平恢復至疫情前
- 測試與測量部門表現優於預期
- 新任命AspenTech CFO，強化管理流程
- 宣布Calvin Butler加入董事會，擴大董事會成員多樣性
未來展望 - 上調全年基礎銷售增長預期至5.5%至6.5%
- 調整後EPS預期提高至5.40至5.50美元
- 預計離散自動化訂單將在第四季度轉正，比原預期延遲一季
- 預計測試與測量部門訂單在2025年上半年轉正，比原預期延遲兩季
分析師關注重點 - 成本削減和結構性成本效益的持久性
- 電力行業升級周期及其對Ovation和DGM產品的影響
- 離散自動化和測試與測量部門的訂單回升時間表
- AspenTech的資本部署計劃和潛在收購策略
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/02/07
- 公告稅後EPS 1.22 美元
- 機關估稅後EPS 1.04 美元
- 預估差幅 +17.31%
Emerson Electric Co. (EMR) Q1 2024 Earnings Call Transcript愛默生電氣Q1財報超預期，全年展望上調！愛默生電氣（Emerson Electric Co.）在2024年第一季度的財報表現超出市場預期，營收和每股收益均有顯著增長。公司受益於強勁的過程和混合市場需求，以及有效的成本控制和創新投資。儘管面臨地緣政治挑戰和高利率環境，公司仍對未來保持樂觀，並上調了全年的業績指引。分析師關注點包括訂單增長、自由現金流和國際市場的表現。財報表現 - Q1營收增長10%，超出市場預期
- 調整後每股收益（EPS）為$1.22，與去年同期相比增長56%
- 自由現金流達到$367百萬，與去年同期相比增長51%
- 訂單增長4%，主要來自過程和混合市場
重點摘要 - 過程和混合市場需求強勁，特別是在化工、LNG、生命科學、金屬和礦業等領域
- 公司在能源轉型和可持續發展方面取得多項重大項目勝利
- 測試和測量部門表現超出預期，推動全年業績上調
- 持續投資於創新技術，獲得IoT突破獎2024年度工業物聯網公司稱號
未來展望 - 上調全年營收和調整後每股收益指引
- 預計全年基礎銷售增長4.5%至6.5%
- 預計離散自動化市場將在下半年回升
- 預計自由現金流維持在$2.6億至$2.7億之間
分析師關注重點 - 訂單增長的可持續性，特別是過程和混合市場
- 測試和測量部門的整合進展及其對業績的影響
- 中國市場的表現及其對公司整體業績的貢獻
- 能源轉型和可持續發展項目的進展及其盈利能力
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2023/11/07
- 公告稅後EPS 1.29 美元
- 機關估稅後EPS 1.3 美元
- 預估差幅 -0.77%
Emerson Electric Co. (EMR) Q4 2023 Earnings Call Transcript艾默生電氣2023年Q4財報大爆發：營收增長10%，未來展望強勁！艾默生電氣（Emerson Electric Co.）在2023年第四季度表現出色，全年營收增長10%，調整後每股收益（EPS）增長22%。公司成功完成了多項戰略轉型，包括出售Copeland和收購NI，專注於自動化領域。管理層對2024年持樂觀態度，預計營收將繼續增長4%至6%，並且調整後EPS將達到5.15至5.35美元。儘管離散市場面臨挑戰，但過程和混合市場的強勁需求將推動公司未來的增長。財報表現 - 營收增長10%，符合市場預期
- 調整後每股收益（EPS）增長22%，達到4.44美元，高於市場預期
- 自由現金流為24億美元，與去年同期相比增長35%
重點摘要 - 成功完成Copeland出售和NI收購，專注於自動化領域
- 2023年研發支出佔銷售額的7%
- 全球訂單增長5%，中國和亞洲其他地區訂單增長雙位數
- 離散市場需求疲軟，但過程和混合市場需求強勁
未來展望 - 預計2024年營收增長4%至6%，符合市場預期
- 調整後每股收益（EPS）預計為5.15至5.35美元，高於市場預期
- 預計自由現金流為26億至27億美元
- 離散市場預計在2024年下半年回升
分析師關注重點 - NI收購的協同效應實現進度
- 離散市場需求的恢復時間表
- 研發支出的具體投資方向及其回報
- 能源安全、可持續性和數字化轉型驅動的市場機會
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/08/02
- 公告稅後EPS 1.29 美元
- 機關估稅後EPS 1.09 美元
- 預估差幅 +18.35%
Emerson Electric Co. (EMR) Q3 2023 Earnings Call Transcript艾默生電氣第三季財報大爆發！營收、利潤雙雙超預期，未來展望更是亮眼！艾默生電氣（Emerson Electric Co.）在2023年第三季度的財報表現超出市場預期，營收增長14%，調整後每股盈餘（EPS）達到1.29美元。公司在能源轉型、工業軟件和優先離散及混合市場等領域取得重大進展，並成功完成Copeland交易。未來展望方面，公司預計全年基礎銷售增長將達到雙位數，並持續受益於能源安全、可持續性和數字化轉型等趨勢。分析師關注點包括訂單增長、供應鏈改善及價格成本管理。財報表現 - 營收增長14%，超出市場預期
- 調整後每股盈餘（EPS）達到1.29美元，高於指引
- 自由現金流與去年同期相比增長83%
重點摘要 - 完成Copeland交易，獲得97億美元現金
- 訂單增長3%，主要來自高單位數的過程和混合需求增長
- 供應鏈環境改善，電子元件供應增加
- 新產品推出，包括ASPEN 1-V14和Ovation Green
未來展望 - 預計全年基礎銷售增長達到雙位數
- 預計2023年調整後每股盈餘（EPS）增長超過20%
- 持續受益於能源安全、可持續性和數字化轉型等趨勢
- 訂單增長預計保持中單位數
分析師關注重點 - 訂單增長和市場需求變化
- 供應鏈改善對業績的影響
- 價格成本管理和毛利率表現
- Copeland交易後的資本配置策略
- 與AspenTech的協同效應及其對業績的貢獻
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/05/03
- 公告稅後EPS 1.09 美元
- 機關估稅後EPS 0.97 美元
- 預估差幅 +12.37%
Emerson Electric Co. (EMR) Q2 2023 Earnings Call Transcript艾默生電氣Q2財報超預期，CEO揭示未來戰略大計！艾默生電氣（Emerson Electric Co.）在2023年第二季度的財報表現超出市場預期，實現了14%的基礎銷售增長和25%的調整後每股收益增長。公司宣布了一系列領導層變動和戰略收購，包括收購國家儀器（National Instruments）。展望未來，公司預計將繼續受益於強勁的市場需求和供應鏈環境的改善，並提高全年業績指引。分析師關注點包括訂單趨勢、區域需求和與AspenTech的協同效應。財報表現 - 基礎銷售增長14%，超出預期
- 調整後每股收益為$1.09，比預期中值高出$0.11
- 自由現金流與去年同期相比增長64%
- 全年調整後每股收益指引上調至$4.15-$4.25
重點摘要 - 宣布兩項重要領導層變動，包括新任首席財務官
- 完成對國家儀器的收購協議，擴展測試和測量領域
- 強勁的市場需求和供應鏈環境改善推動業績增長
- 獲得美國《財富》雜誌評選為最具創新力公司之一
未來展望 - 預計全年基礎銷售增長8.5%-10%
- 預計全年調整後每股收益為$4.15-$4.25，高於之前預期
- 預計自由現金流約為22億美元
- 持續看好能源轉型和工業數字化轉型帶來的市場機會
分析師關注重點 - 訂單趨勢和庫存管理
- 區域需求特別是中國和歐洲市場的表現
- 與AspenTech的協同效應及其業績波動
- 國家儀器收購的整合進展
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/02/08
- 公告稅後EPS 0.78 美元
- 機關估稅後EPS 0.88 美元
- 預估差幅 -11.36%
Emerson Electric Co. (EMR) Q1 2023 Earnings Call Transcript愛默生電氣Q1財報超預期，強勁增長勢頭持續！愛默生電氣（Emerson Electric Co.）在2023財年第一季度表現強勁，營收和利潤均超出市場預期。公司實現了6%的基礎銷售增長，並且在美洲和西歐市場表現尤為突出。儘管面臨中國市場的挑戰，公司仍對未來充滿信心，特別是在能源轉型和生命科學領域的項目上取得了顯著進展。此外，公司完成了20億美元的股票回購計劃，進一步提升股東價值。財報表現 - 基礎銷售增長6%，符合預期
- 調整後每股收益（EPS）為0.78美元，高於市場預期
- 自由現金流243百萬美元，與去年同期相比下降20%
- 完成20億美元的股票回購
重點摘要 - 美洲和西歐市場表現強勁，分別增長13%和7%
- 中國市場因疫情影響銷售下滑，但預計全年將恢復至高單位數增長
- 在能源轉型和生命科學領域取得重大項目合同，包括沙特阿拉伯的綠色氫能設施和卡塔爾的乙烷設施
- 與AspenTech合作成功，推動聯合客戶解決方案
未來展望 - 預計第二季度基礎銷售增長8%-10%
- 全年基礎銷售增長預期維持在6.5%-8.5%
- 預計全年調整後每股收益和自由現金流轉換率保持穩定
- 對能源轉型、生命科學和金屬礦業市場的持續投資充滿信心
分析師關注重點 - 庫存管理和供應鏈改善對自由現金流的影響
- 安全與生產力部門需求是否會如預期回升
- 中國市場的復甦速度及其對全年業績的影響
- 與AspenTech的協同效應及其對未來業績的貢獻
- 對國家儀器（National Instruments）收購提案的進展
