富國銀行預測市場觸底，策略轉向公用事業股！
2 天前
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杜克能源公司是美國最大的公用事業公司之一，在卡羅來納州、印第安納州、佛羅里達州、俄亥俄州和肯塔基州設有受監管的公用事業公司，為近 800 萬客戶提供電力。其天然氣公用事業為超過 150 萬客戶提供服務。杜克在三個主要領域開展業務：電力公用事業和基礎設施；天然氣公用事業和基礎設施；和商業可再生能源。
- 成交量299.93 萬
- 總市值948.12 億
- 產業公用事業
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 72.12
- 76.71
- 71.72
- 81.54
- 73.6
季增長率(%)
- -9.78
- 6.36
- -6.51
- 13.69
- -9.74
現金流量表
經營現金流(億)
- 25.69
- 24.74
- 29.53
- 35.24
- 33.77
季增長率(%)
- -27.1
- -3.7
- 19.36
- 19.34
- -4.17
資產負債表
總資產(億)
- 1769
- 1787
- 1816
- 1836
- 1863
總負債(億)
- 1277.81
- 1291.19
- 1318.68
- 1344.33
- 1362.16
資產負債率(%)
- 72.24
- 72.27
- 72.62
- 73.23
- 73.1
財務比率
EPS(元)
- -
- 1.44
- 1.13
- 1.6
- 1.54
季增長率(%)
- -
- -
- -21.53
- 41.59
- -3.75
技術分析
除權息
除權息日
2025/02/14
現金股利
1.05美金
殖利率
0.92%
股票分割
-
現金股利
- 3.92
- 4
- 4.08
- 4.16
- 1.05
殖利率(%)
- 3.87
- 3.83
- 4.28
- 3.97
- 0.92
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/02/14 | 1.05 | 0.92 | - |
2024/11/15 | 1.05 | 0.94 | - |
2024/08/16 | 1.05 | 0.92 | - |
2024/05/16 | 1.03 | 0.99 | - |
2024/02/15 | 1.03 | 1.12 | - |
關於杜克能源
財報會議
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/02/13
- 公告稅後EPS 1.66 美元
- 機關估稅後EPS 1.61 美元
- 預估差幅 +3.11%
Duke Energy Corporation (DUK) Q4 2024 Earnings Call TranscriptDuke Energy 2024年財報揭示未來增長潛力，CEO交接引發市場關注！Duke Energy在2024年實現了每股收益5.90美元，符合指導範圍，並預測2025年每股收益將達到6.17至6.42美元。公司計劃在未來五年內投入830億美元資本，推動7.7%的盈利增長。隨著新任CEO Harry Sideris的上任，公司將繼續專注於基礎設施建設和可再生能源投資，以滿足不斷增長的需求。分析師對公司的增長前景表示樂觀，特別是在資料中心和先進製造業的經濟發展方面。財報表現 - 2024年調整後每股收益為5.90美元，符合公司指導範圍。
- 預測2025年每股收益在6.17至6.42美元之間，中點為6.30美元。
- 與市場預期一致，顯示出穩定的財務表現。
重點摘要 - Duke Energy宣佈了一項830億美元的資本計劃，旨在推動7.7%的盈利增長。
- 公司在2024年獲得了450億美元的基於利率的投資批准。
- 新任CEO Harry Sideris將於2025年4月1日上任，接替即將退休的Lynn Good。
- Piedmont Natural Gas連續三年獲得J.D. Power東南地區天然氣服務客戶滿意度第一名。
未來展望 - 預計2025年每股收益將在6.17至6.42美元之間，略高於2024年。
- 計劃在未來五年內保持5%至7%的每股收益增長率。
- 預計2027年開始，年均負荷增長將加速至3%至4%，高於目前的1.5%至2%。
分析師關注重點 - 關注公司在資料中心和先進製造業的經濟發展機會。
- 對於未來幾年的負荷增長和資本支出計劃的詳細情況表示興趣。
- 關注公司如何應對風暴影響及其對財務的影響。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/11/07
- 公告稅後EPS 1.62 美元
- 機關估稅後EPS 1.73 美元
- 預估差幅 -6.36%
Duke Energy Corporation (DUK) Q3 2024 Earnings Call TranscriptDuke Energy第三季財報揭示挑戰與機遇，未來展望引發市場關注！Duke Energy在2024年第三季度的財報電話會議中，強調了面對連續颶風帶來的挑戰，以及公司在應對這些自然災害方面的努力。儘管如此，公司仍然專注於長期增長和可持續發展的策略。未來，Duke Energy將繼續致力於提升其基礎設施的韌性，以應對氣候變化帶來的挑戰，同時也在探索新的增長機會以滿足市場需求。財報表現 - Duke Energy第三季度的財報顯示，其業績受到連續颶風的影響，導致部分地區的電力供應中斷。
- 儘管面臨挑戰，公司仍然達成了部分市場預期，但整體表現略低於分析師的預期。
重點摘要 - 公司強調了應對颶風Debby、Helene和Milton的緊急措施。
- 董事長兼CEO Lynn Good表示，公司將繼續加強基礎設施的韌性。
- 會議中使用了非GAAP財務指標進行討論。
未來展望 - Duke Energy計劃加強基礎設施建設，以提高抵禦自然災害的能力。
- 公司將繼續推動可再生能源專案，符合市場對清潔能源的需求。
- 預期未來業績將逐步改善，並超越市場預期。
分析師關注重點 - 分析師關注公司如何應對颶風造成的損失及其對財務的影響。
- 關注Duke Energy在可再生能源領域的投資計劃及其潛在回報。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/08/06
- 公告稅後EPS 1.18 美元
- 機關估稅後EPS 1.01 美元
- 預估差幅 +16.83%
Duke Energy Corporation (DUK) Q2 2024 Earnings Call Transcript杜克能源Q2 2024財報超預期，未來展望樂觀！杜克能源在2024年第二季度的表現超出市場預期，調整後每股收益達到$1.18，比去年同期增長了$0.27。公司重申了全年指引範圍和長期每股收益增長率，並強調其經濟發展管道和資本計劃的潛力。未來展望中，公司對經濟發展和負荷增長持樂觀態度，並計劃在2028年前實現5%至7%的每股收益增長。財報表現 - 調整後每股收益為$1.18，高於去年同期的$0.91。
- 本季度結果比去年同期高出$0.27，主要由於電力公用事業的增長和天氣改善。
- 重申2024年全年指引範圍為$5.85至$6.10。
- 長期每股收益增長率維持在5%至7%，基於2024年的$5.98中點。
重點摘要 - 公司在應對颶風Debby方面表現出色，迅速恢復90%的受影響客戶供電。
- 簽署了多項諒解備忘錄（MoU），與Google、Microsoft、Nucor和Amazon合作，探索滿足大規模能源需求的定製解決方案。
- 在佛羅裡達州和南卡羅來納州的利率案件中取得了積極進展，支援系統多樣性和可靠性的提升。
- 預計在2025年至2027年間建設12個太陽能電廠，增加900兆瓦的清潔能源。
未來展望 - 預計2024年全年負荷增長將達到2%，並在五年規劃期內保持1.5%至2%的年複合增長率。
- 經濟發展管道顯示未來幾年將有大量新項目上線，特別是在資料中心和先進製造領域。
- 預計到2028年，將實現5%至7%的每股收益增長，並在2024年底前達到14%的FFO對債務比率。
分析師關注重點 - 經濟發展和負荷增長的具體時間表及其對資本計劃的影響。
- 核能生產稅收抵免（PTC）的最新進展及其對信用評級的影響。
- 佛羅裡達州和印第安納州的利率案件進展及其可能的和解情況。
- 核能技術的最新發展及其在資源規劃中的角色。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/05/07
- 公告稅後EPS 1.44 美元
- 機關估稅後EPS 1.39 美元
- 預估差幅 +3.6%
Duke Energy Corporation (DUK) Q1 2024 Earnings Call Transcript杜克能源Q1財報超預期，未來五年計劃投資730億美元推動增長！杜克能源（Duke Energy）在2024年第一季度的調整後每股收益達到1.44美元，超過去年同期0.24美元。公司重申了2024年的指引範圍為5.85至6.10美元，並預計到2028年每股收益將以5%至7%的速度增長。杜克能源計劃在未來五年內投資730億美元，以支持其在快速增長地區的業務發展和能源轉型。公司對未來的增長前景充滿信心，並強調了天然氣在實現淨零排放中的重要性。財報表現 - 第一季度調整後每股收益為1.44美元，高於去年同期的1.20美元。
- 公司重申2024年每股收益指引範圍為5.85至6.10美元。
- 與市場預期相比，財報表現強勁，顯示出穩定的增長勢頭。
重點摘要 - 第一季度業績增長主要由於各地區的費率活動、零售量增長和天氣改善。
- 預計到2035年，公司系統上將有30,000兆瓦的可再生能源。
- 在佛羅里達州和卡羅萊納州大規模投資太陽能和天然氣發電設施。
- 新任命Harry Sideris為公司總裁，負責所有電力和天然氣業務。
未來展望 - 公司預計未來五年每股收益將以5%至7%的速度增長，符合市場預期。
- 計劃在未來五年內投資730億美元，支持業務增長和能源轉型。
- 預計經濟發展項目將帶來顯著的負荷增長，尤其是在下半年。
- 對天然氣在實現淨零排放中的角色表示信心，並將繼續推動相關基礎設施建設。
分析師關注重點 - 經濟發展和負荷增長的具體時間點及其對收益的影響。
- 新EPA規則對公司長期資源計劃的影響。
- 供應鏈限制對新一代設備和傳輸設備採購的影響。
- 平衡資產負債表和實現14% FFO/債務比率的進展。
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/02/08
- 公告稅後EPS 1.51 美元
- 機關估稅後EPS 1.54 美元
- 預估差幅 -1.95%
Duke Energy Corporation (DUK) Q4 2023 Earnings Call Transcript杜克能源2023年財報超預期，2024年展望強勁，計劃投資730億美元推動能源轉型！杜克能源（Duke Energy）在2023年實現了每股收益5.56美元，符合指導範圍，並宣布2024年指導範圍為5.85至6.10美元。公司計劃在未來五年內投資730億美元，專注於電網和清潔能源項目，並預計每年增長5%至7%。杜克能源的業務重心已轉向完全受監管的公用事業，並在快速增長的東南部和中西部地區運營。分析師關注核能生產稅收抵免（PTC）的影響及其資本支出計劃。財報表現 - 2023年調整後每股收益（EPS）為5.56美元，符合公司指導範圍。
- 2024年EPS指導範圍為5.85至6.10美元，中點為5.98美元，較2023年原始指導增長6%。
- 預計2024年零售量增長約2%。
重點摘要 - 公司計劃在未來五年內投資730億美元，增加了80億美元的資本支出。
- 完成了商業可再生能源的出售，轉型為完全受監管的公用事業。
- 在北卡羅來納州首次實施前瞻性多年費率計劃。
- 2023年創下公司歷史上最佳安全績效記錄。
未來展望 - 預計2024年EPS將達到5.85至6.10美元，中點為5.98美元，顯示出超過7%的增長。
- 計劃在未來五年內投資730億美元，專注於電網和清潔能源項目。
- 預計2024年零售量增長約2%，並繼續看到經濟發展機會。
分析師關注重點 - 核能生產稅收抵免（PTC）的影響及其市場需求。
- 資本支出計劃的具體細節及其對公司財務的影響。
- 各地區的負荷增長預測及其驅動因素。
- 印第安納州和佛羅里達州的費率案件進展及其潛在影響。
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/11/02
- 公告稅後EPS 1.94 美元
- 機關估稅後EPS 1.92 美元
- 預估差幅 +1.04%
Duke Energy Corporation (DUK) Q3 2023 Earnings Call Transcript杜克能源Q3財報超預期，調整後每股收益達$1.94，未來五年預計增長5%-7%杜克能源公司（Duke Energy）在2023年第三季度表現強勁，調整後每股收益達到$1.94，高於去年同期的$1.78。公司在北卡羅來納州的多項監管成果和業務簡化方面取得了重大進展，並重申了其長期每股收益增長率為5%至7%的目標。儘管面臨溫和天氣和工業量減少的挑戰，公司通過成本結構調整和效率提升措施，預計全年將在指導範圍內完成。財報表現 - 調整後每股收益（EPS）為$1.94，高於去年同期的$1.78
- 報告的每股收益為$1.59
- 預計全年每股收益在$5.55至$5.65之間，略低於市場預期
重點摘要 - 北卡羅來納州公用事業委員會批准了杜克能源進步公司的費率案件申請
- 公司完成了商業可再生能源業務的出售，成為完全受監管的公司
- 在佛羅里達州和中西部地區的投資和客戶增長強勁
- 預計2024年將看到經濟發展項目帶來的顯著負荷增長
未來展望 - 長期每股收益增長率預計為5%至7%
- 預計2024年將受益於多年的費率計劃和持續的成本管理努力
- 預計2024年FFO（營運資金流量）與債務比率將達到14%
- 將在2024年2月更新資本和融資計劃，可能增加資本支出
分析師關注重點 - 資本支出的潛在增長及其對平衡表的影響
- 工業客戶需求的短期疲軟及其對銷售趨勢的影響
- 多年費率計劃和住宅去耦合對收入穩定性的影響
- 持續的成本節約措施及其可持續性
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/08/08
- 公告稅後EPS 0.91 美元
- 機關估稅後EPS 0.98 美元
- 預估差幅 -7.14%
Duke Energy Corporation (DUK) Q2 2023 Earnings Call Transcript杜克能源Q2財報：天氣影響收益，未來展望仍樂觀杜克能源公司（Duke Energy）在2023年第二季度的調整後每股收益為0.91美元，低於去年同期的1.09美元。主要原因是溫和天氣對收益造成了負面影響。然而，公司通過成本管理措施和強勁的資本計劃，重申了全年指引範圍和5%至7%的長期增長率。未來展望中，公司將專注於有機增長，並預計第三季度和第四季度的表現將有所改善。財報表現 - 調整後每股收益為0.91美元，低於去年同期的1.09美元
- 報告虧損每股0.32美元，包含約10億美元的商業可再生能源出售相關減值
- 天氣因素導致收益下降約0.16美元
重點摘要 - 公司實施了300百萬美元的成本削減計劃
- 商業可再生能源出售預計年底完成
- 北卡羅來納州和南卡羅來納州的能源轉型計劃進展順利
- 佛羅里達州新增300兆瓦太陽能發電容量
未來展望 - 重申2023年全年指引範圍
- 預計第三季度和第四季度表現將有所改善
- 長期增長率預計保持在5%至7%之間
- 將繼續專注於有機增長，不考慮無機增長機會
分析師關注重點 - 天氣對收益的影響及其緩解措施
- 成本削減計劃的具體細節和進展
- 北卡羅來納州和南卡羅來納州的能源轉型計劃
- 商業可再生能源出售的進展和影響
- 利率上升對公司的影響及應對策略
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/05/09
- 公告稅後EPS 1.2 美元
- 機關估稅後EPS 1.34 美元
- 預估差幅 -10.45%
Duke Energy Corporation (DUK) Q1 2023 Earnings Call Transcript杜克能源Q1財報：暖冬重創業績，未來展望仍堅定杜克能源（Duke Energy）在2023年第一季度的調整後每股收益為1.20美元，受到異常溫暖的冬季天氣影響，業績比去年同期下降。儘管如此，公司仍然重申了全年每股收益指引範圍5.55至5.75美元，並預計到2027年每年增長5%至7%。公司正在積極推進多項戰略舉措，包括出售商業可再生能源業務和多個州的電價調整，以確保未來的穩定增長。財報表現 - 調整後每股收益為1.20美元，低於去年同期的1.29美元
- 受異常溫暖的冬季天氣影響，業績下滑
- 公司重申全年每股收益指引範圍5.55至5.75美元
重點摘要 - 商業可再生能源業務的出售進入後期階段，預計下半年完成交易
- 北卡羅來納州達成部分和解，涉及35億美元的前瞻性資本投資
- 佛羅里達州獲得燃料成本和風暴成本回收批准
- 印第安納州通過多項能源法案，支持能源轉型
未來展望 - 預計全年每股收益在5.55至5.75美元之間，符合市場預期
- 長期每股收益增長率預計為5%至7%，直至2027年
- 將繼續推進電網投資計劃，提升可靠性和韌性，並支持可再生能源和電氣化
分析師關注重點 - 短期成本削減措施是否能夠持續
- 商業可再生能源業務出售的進展及其對公司財務狀況的影響
- 各州電價調整的進展及其對收入的影響
- 平衡資產負債表的策略和未來可能的資本需求
