Walt Disney迪士尼(DIS.US)-即時股價走勢與分析

華特迪士尼擁有一些全球知名角色的版權，從米老鼠到盧克天行者。這些角色和其他角色出現在世界各地的幾個迪士尼主題公園中。迪士尼在皮克斯、漫威和盧卡斯影業等工作室製作真人電影和動畫電影，並經營包括 ESPN 和數家電視製作工作室在內的媒體網路。通過收購 Hulu 的剩餘部分並推出迪士尼和 ESPN，迪士尼轉變為一家更加專注於流媒體的公司。截至 2022 年 9 月，迪士尼在其流媒體平台上擁有超過 2.35 億訂戶，遠高於 2019 年 12 月的不到 6400 萬。

成交量
847.48 萬
總市值
1644.18 億
產業
消費者服務
證券類別
普通股

新聞

營業收入(億)

235.49
220.83
231.55
225.74
246.9

季增長率(%)

10.87
-6.23
4.85
-2.51
9.37

AI帶你看重點

總結

DIS的營業收入保持穩定，但季增長率波動較大，尤其是在2023/Q4和2024/Q1的明顯下滑，投資者應關注未來季度的增長持續性，以評估公司是否能保持穩定的增長趨勢。

優勢

穩定的營業收入：營業收入在各季度保持穩定，並未出現大幅度波動，顯示公司業務基礎穩固。
成長潛力：從季增長率來看，2024/Q2的成長率回升，顯示公司有恢復增長的潛力。

劣勢

增長波動：季增長率呈現波動，2023/Q4及2024/Q1的增長顯著下降，可能反映市場需求不穩定或內部問題。
季度表現起伏大：營業收入在某些季度未能持續增長，顯示出成長的可持續性較弱。

經營現金流(億)

21.85
36.66
26.02
55.18
32.05

季增長率(%)

-54.5
67.78
-29.02
112.07
-41.92

AI帶你看重點

總結

DIS的現金流顯示出一定的增長潛力，但波動性過大，需持續關注公司如何應對市場波動及現金管理問題。短期內可能存在不穩定，但若能有效控制波動，將有進一步成長的空間。

優勢

現金流有上升趨勢：從2023/Q2到2024/Q1，經營現金流顯示明顯的上升趨勢，表現出公司現金管理的改善。
現金流波動較大，但有正向成長：2023/Q3、2024/Q1現金流量顯著增加，顯示公司在某些季度表現出強勁的現金生成能力。

劣勢

現金流波動性過大：現金流量的波動性非常高，尤其是2023/Q4和2024/Q2的現金流顯著下降，對於穩定性的投資者來說是一個風險信號。
季增長率不穩定：季增長率顯示大起大落，這反映出公司在營運上可能面臨不穩定因素。

總資產(億)

1978
1951
1978
1962
1970

總負債(億)

970.53
958.58
971.5
955.23
951.13

資產負債率(%)

49.07
49.13
49.12
48.68
48.27

AI帶你看重點

總結

DIS公司資產負債表顯示財務結構穩定，但負債偏高且資產增長有限。建議關注未來是否能加強資產擴張，同時持續改善負債問題，以提升長期競爭力。

優勢

穩定的資產規模：近五季總資產保持穩定，未出現大幅波動，顯示公司在資產管理上具有穩定性。
資產負債率穩定：資產負債率在50%左右，且未出現顯著變動，表現出公司在資本結構上的控制能力。

劣勢

負債水平相對偏高：雖然資產負債率穩定，但負債額依然較高，長期可能帶來償債壓力。
資產增長放緩：在過去五季內，資產規模未有明顯成長，可能影響未來增長動力。

EPS(元)

1.04
-0.01
1.44
0.25
1.41

季增長率(%)

642.86
-100.96
14500
-82.64
464

開:-高:-低:-收:-漲跌:- (-)5MA:-20MA:-60MA:-

成交量:-

K(9):-D(9):-

DIF:-MACD:-DIF-MACD:-

RSI5:-RSI10:-

現金股利

1.62
1.72
1.76
0.6
0.95

殖利率(%)

1.54
1.57
1.22
0.65
0.9

除權息日	現金股利(元)	殖利率(%)	股票分割
2024/12/16	0.5	0.44	-
2024/07/08	0.45	0.46	-
2023/12/08	0.6	0.65	-
2019/12/13	0.88	0.6	-
2019/07/05	0.88	0.62	-

- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/02/05
- 公告稅後EPS 1.76 美元
- 機關估稅後EPS 1.44 美元
- 預估差幅 +22.22%
The Walt Disney Company (DIS) Q1 2025 Earnings Call Transcript
● 迪士尼2025年Q1財報揭曉：市場預期與未來展望大解析！
● 迪士尼在2025年第一季度的財報表現顯示出其在多個業務領域的穩定增長，儘管面臨市場挑戰，公司仍然超越了部分分析師的預期。管理層對於未來的發展持樂觀態度，特別是在流媒體和主題公園業務方面。投資者應關注公司如何在不斷變化的市場環境中保持競爭力，以及其在全球擴張計劃中的進展。
財報表現
迪士尼2025年Q1的財報顯示，其收入和利潤均超過市場預期。流媒體訂閱用戶數量增長強勁，主題公園收入回升，這些因素共同推動了整體業績的提升。
重點摘要
流媒體平臺Disney+的訂閱用戶數量持續增長。
主題公園和度假村業務收入顯著回升。
電影部門的新片票房表現良好。
公司持續投資於技術創新和內容創作。
未來展望
管理層對未來持樂觀態度，預計流媒體業務將繼續成為增長引擎，並計劃進一步擴大國際市場的佈局。與市場預期一致，公司將加強在技術和內容上的投入，以鞏固其行業領導地位。
分析師關注重點
分析師關注迪士尼在流媒體市場的競爭策略。
關注主題公園業務的恢復速度及其對公司整體盈利的影響。
探討公司在新興市場的擴充套件計劃及其潛在風險。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/11/14
- 公告稅後EPS 1.14 美元
- 機關估稅後EPS 1.09 美元
- 預估差幅 +4.59%
The Walt Disney Company (DIS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
迪士尼Q4財報揭曉：超越市場預期，未來展望引發關注！
迪士尼在2024年第四季度的財報表現優於市場預期，顯示出其在流媒體和主題樂園業務上的強勁增長。公司管理層對未來的展望充滿信心，特別是在內容創新和全球市場擴充套件方面。然而，分析師們仍然關注成本控制和競爭壓力等挑戰。整體而言，迪士尼展現了穩健的財務狀況和持續增長的潛力。
財報表現
迪士尼第四季度財報超出市場預期，收入和利潤均呈現增長。
流媒體訂閱用戶數量增加，推動了整體業績的提升。
主題樂園和度假村部門的表現強勁，恢復至疫情前水平。
重點摘要
CEO羅伯特·艾格強調內容創新和全球市場擴充套件的重要性。
公司計劃進一步投資於流媒體平臺，以鞏固其市場地位。
成本控制措施被視為未來增長的關鍵因素之一。
未來展望
迪士尼對未來的增長持樂觀態度，預計流媒體和主題樂園業務將繼續推動收入增長。
公司計劃加大對內容創作和技術創新的投入，以應對市場競爭。
預期未來幾個季度的盈利能力將有所改善，符合市場預期。
分析師關注重點
分析師關注迪士尼在流媒體市場的競爭策略及其訂閱使用者增長。
成本控制和資本配置策略成為討論焦點。
全球經濟環境對主題樂園業務的影響也是關注的重點。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/08/07
- 公告稅後EPS 1.03 美元
- 機關估稅後EPS 1.2 美元
- 預估差幅 -14.17%
The Walt Disney Company (DIS) Q3 2024 Earnings Call Transcript
迪士尼Q3 2024財報電話會議：主題樂園需求疲軟，流媒體業務前景看好！
迪士尼在2024年第三季度的財報電話會議中揭示了其主題樂園需求的輕微放緩，但流媒體業務表現強勁。公司CEO羅伯特·艾格和CFO休·約翰斯頓強調了未來幾季的穩定預期，並對流媒體平臺Disney+的增長表示樂觀。此外，公司在NBA轉播權和新電影專案上的投資也被視為未來收入的重要驅動力。分析師們關注的重點包括廣告市場需求、內容支出平衡以及自由現金流的預期。
財報表現
Q3 2024營收增長2%，略高於市場預期。
主題樂園需求輕微放緩，但整體收入仍保持穩定。
流媒體業務表現強勁，廣告收入增長顯著。
重點摘要
主題樂園需求輕微放緩，主要受低收入消費者壓力和高收入消費者國際旅行影響。
NBA轉播權合同將在2026財年開始，預計帶來數億美元的增量收入。
Disney+流媒體平臺訂閱使用者增長和價格上漲，預計不會引發重大退訂。
新電影專案如《Moana 2》和《Mufasa》將成為未來收入的重要驅動力。
未來展望
預計主題樂園需求將在未來幾季保持穩定，不會出現顯著變化。
流媒體業務將繼續增長，預計2025財年將實現可觀的收入和利潤。
新的技術功能和內容增加將進一步提升Disney+的使用者參與度和定價能力。
分析師關注重點
廣告市場需求和即時廣告銷售情況。
內容支出的平衡，特別是在體育、劇集和電影之間的投資。
自由現金流的預期及其對公司財務健康的影響。
主題樂園和郵輪的預訂情況及其對未來收入的影響。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/05/07
- 公告稅後EPS 1.21 美元
- 機關估稅後EPS 1.12 美元
- 預估差幅 +8.04%
The Walt Disney Company (DIS) Q2 2024 Earnings Call Transcript
迪士尼Q2財報大爆發！流媒體業務終於盈利，樂園收入再創新高
迪士尼在2024年第二季度表現強勁，調整後每股收益與去年同期相比增長30%，並將全年調整後EPS增長目標提高至25%。流媒體業務首次實現盈利，特別是娛樂部分。樂園和體驗業務也表現出色，收入增長10%。儘管第三季度預期較為疲軟，但公司對未來的增長前景充滿信心，尤其是在流媒體和體育節目方面。分析師關注點包括ESPN的未來計劃、IP健康狀況及廣告市場表現。
財報表現
調整後每股收益（EPS）與去年同期相比增長30%，超出市場預期
流媒體業務首次實現盈利，娛樂部分尤為突出
樂園和體驗業務收入增長10%，符合市場預期
全年調整後EPS增長目標提高至25%
重點摘要
Hulu成功整合到Disney+平台，初步結果令人鼓舞
ESPN即將在Disney+上推出專屬區塊，進一步提升用戶參與度
多部備受期待的電影即將上映，包括《猩球崛起：王國》、《腦筋急轉彎2》和《死侍與金剛狼》
FX的《將軍》成為全球熱播劇，推動訂閱量增長
未來展望
預計第四季度流媒體業務將實現綜合盈利，符合市場預期
第三季度因印度體育節目的季節性因素預期較為疲軟
長期看好ESPN的數字化轉型，預計將成為公司未來增長的重要驅動力
計劃減少Marvel電視劇和電影的產量，專注於質量提升
分析師關注重點
ESPN的未來計劃及其數字化轉型策略
Marvel和其他IP的健康狀況及未來發展方向
廣告市場表現及其對公司收入的影響
密碼共享打擊措施的實施進展及其對訂閱增長的影響
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/02/08
- 公告稅後EPS 1.22 美元
- 機關估稅後EPS 0.97 美元
- 預估差幅 +25.77%
The Walt Disney Company (DIS) Q1 2024 Earnings Call Transcript
迪士尼Q1財報大爆發！ESPN轉型、Moana續集、與Epic Games合作震撼市場
迪士尼在2024年第一季度展現強勁表現，營業收入增長27%，每股收益上升23%。公司宣布多項重大計劃，包括將ESPN轉型為數位運動平台、推出Moana動畫續集、以及與Epic Games合作創建全新遊戲和娛樂宇宙。這些舉措顯示出迪士尼在流媒體、電影製作和主題樂園等多個領域的積極進取，並預期未來將持續帶來穩定的盈利增長。
財報表現
營業收入增長27%
每股收益上升23%
流媒體業務營業收入增長86%
主題樂園業務創下歷史新高
超過市場預期的成本節省達到5億美元
重點摘要
ESPN將轉型為數位運動平台，並與福克斯和華納兄弟探索合作推出新的流媒體運動服務
宣布Moana動畫續集將於2025年秋季上映
與Epic Games合作，創建全新遊戲和娛樂宇宙
董事會批准30億美元的股票回購計劃
Hulu和Disney+合併測試取得成功
未來展望
預計流媒體業務在2024財年末實現盈利
計劃在未來10年內投資600億美元於主題樂園，其中70%用於擴充容量
預計2024財年自由現金流達80億美元
預計2024財年每股收益增長至少20%
分析師關注重點
ESPN數位轉型及其對傳統付費電視的影響
與Epic Games合作的具體細節和市場反應
Hulu和Disney+合併後的用戶增長和訂閱模式變化
主題樂園擴展計劃的具體時間表和地點
流媒體業務的盈利時間表和策略
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2023/11/09
- 公告稅後EPS 0.82 美元
- 機關估稅後EPS 0.67 美元
- 預估差幅 +22.39%
The Walt Disney Company (DIS) Q4 2023 Earnings Call Transcript
迪士尼Q4財報大爆發：串流訂閱暴增，未來展望樂觀！
迪士尼公司在2023年第四季度的財報顯示，其調整後每股收益幾乎是去年的三倍，並且所有業務部門的營運收入均有顯著增長。公司成功實現了約75億美元的成本削減，比預期多出20億美元。迪士尼+訂閱數量增加了近700萬，顯示出強勁的內容吸引力。未來，公司將專注於四個關鍵領域，包括實現串流業務的盈利、打造ESPN為頂級數位運動平台、提升電影工作室的產出和經濟效益，以及加速體驗業務的增長。
財報表現
Q4調整後每股收益達到0.82美元，幾乎是去年的三倍。
全年自由現金流接近50億美元，顯著增長。
總收入增長7%，營運收入增長8%。
串流業務虧損改善至4.2億美元，比去年同期減少近10億美元。
迪士尼+核心訂閱數增加近700萬，廣告支持的訂閱數增加200萬。
重點摘要
成功實現約75億美元的成本削減，比預期多出20億美元。
新結構提高了串流媒體的營運效率，預計2024年Q4實現盈利。
迪士尼+新增近700萬訂閱，顯示出強勁的內容吸引力。
Hulu和迪士尼+合併應用程序將於2024年春季正式推出。
ESPN BET將於下週推出，進一步拓展運動博彩市場。
未來展望
預計2024年Q4串流業務實現盈利，並在未來成為主要增長驅動力。
計劃將ESPN打造成頂級數位運動平台，探索戰略合作夥伴以增強技術和內容。
將重點放在核心品牌和系列電影上，減少總產出以提高質量。
體驗業務將通過未來十年的戰略投資實現增長，特別是在國際市場和郵輪業務方面。
分析師關注重點
串流媒體業務的盈利時間表及具體策略。
ESPN轉型為數位運動平台的詳細計劃和潛在合作夥伴。
電影工作室如何提高創意產出和經濟效益。
體驗業務的未來投資計劃及其對收入和利潤的影響。
廣告市場的最新趨勢及其對迪士尼各業務部門的影響。
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/08/10
- 公告稅後EPS 1.03 美元
- 機關估稅後EPS 0.99 美元
- 預估差幅 +4.04%
The Walt Disney Company (DIS) Q3 2023 Earnings Call Transcript
迪士尼大轉型！CEO艾格揭露未來五年三大成長引擎
迪士尼公司在2023年第三季度的財報電話會議中，CEO羅伯特·艾格強調了公司正在進行的重大轉型，包括重組管理層和提高運營效率。儘管面臨短期挑戰，艾格對公司的長期前景充滿信心，並指出電影製作、主題樂園和串流媒體將是未來五年的主要成長引擎。財務方面，公司超過了預期的成本節約目標，並計劃在2024財年末實現DTC（直接面向消費者）業務的盈利。
財報表現
第三季度每股收益為1.03美元，低於去年同期的1.09美元。
DTC業務虧損改善了約1.5億美元，超出預期。
主題樂園和國際業務表現強勁，但美國本土業務有所放緩。
重點摘要
公司重組管理層，提升運營效率，目標節省55億美元成本。
迪士尼+訂閱用戶增長80萬，廣告支持的訂閱選項受歡迎。
計劃在2024年解決帳號共享問題，並推出新的價格策略。
ESPN進軍體育博彩市場，與PENN娛樂達成合作協議。
未來展望
預計到2024財年末，DTC業務將實現盈利。
將繼續投資於電影製作、主題樂園和串流媒體，以推動未來五年的增長。
計劃在2024年推出更多廣告支持的訂閱選項，並探索帳號共享的貨幣化策略。
分析師關注重點
如何進一步提高電影部門的表現和質量。
ESPN的未來發展方向及其與PENN娛樂的合作細節。
迪士尼+的價格策略和帳號共享問題的解決方案。
公司在國際市場上的策略調整及其對盈利能力的影響。
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/05/11
- 公告稅後EPS 0.93 美元
- 機關估稅後EPS 0.89 美元
- 預估差幅 +4.49%
The Walt Disney Company (DIS) Q2 2023 Earnings Call Transcript
迪士尼Q2財報：串流業務虧損縮減，樂園收入創新高！
迪士尼公司在2023年第二季度的財報顯示，其串流媒體業務虧損有所縮減，並且樂園和度假村的收入表現強勁。CEO羅伯特·艾格表示，公司正在進行重大轉型，以實現長期增長和成功，包括推出整合Hulu內容的Disney+一體化應用程式。此外，迪士尼計劃在未來十年內在佛羅里達州投資170億美元，儘管面臨與州政府的政治爭端。分析師關注的重點包括串流媒體訂閱增長、廣告收入潛力以及成本削減措施。
財報表現
Q2每股收益為$0.93，低於去年同期的$1.08。
串流媒體業務虧損縮減約4億美元，超出預期。
主題樂園和度假村收入增長20%，達到22億美元。
總收入和營運收入增長符合市場預期，但線性網絡業務收入下降。
重點摘要
Marvel Studios《銀河護衛隊3》首週末全球票房達2.89億美元。
NBA季後賽首輪在迪士尼網絡上的收視率創歷史新高。
ABC連續第四季成為全美排名第一的娛樂廣播網。
國內樂園推出新景點，如迪士尼樂園的米奇卡通城和迪士尼世界的TRON Lightcycle Run。
未來展望
計劃在年底前推出整合Hulu內容的Disney+一體化應用程式。
預計廣告收入將顯著增長，尤其是數位廣告。
將在歐洲推出Disney+廣告支持版本，預計增加庫存和長期收入。
預計2023財年總收入和營運收入將增長高單位數百分比。
分析師關注重點
串流媒體訂閱增長和ARPU（每用戶平均收入）的變化。
廣告收入潛力，特別是數位和程序化廣告。
成本削減措施的進展及其對財務結果的影響。
佛羅里達州政治爭端對公司投資和運營的影響。
人工智慧技術對公司業務的潛在影響。
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/02/09
- 公告稅後EPS 0.99 美元
- 機關估稅後EPS 0.69 美元
- 預估差幅 +43.48%
The Walt Disney Company (DIS) Q1 2023 Earnings Call Transcript
迪士尼大刀闊斧改革，裁員7000人！CEO艾格重返領導，誓言轉虧為盈
迪士尼公司在2023年第一季度財報電話會議中宣布了一系列重大變革。CEO Bob Iger重返領導，計劃通過重組和成本削減來實現流媒體業務的盈利目標，包括裁員7000人和節省55億美元成本。儘管面臨線性電視業務衰退的挑戰，迪士尼將繼續專注於其核心品牌和特許經營權，並探索新的增長機會，如擴展主題公園和增加內容授權收入。
財報表現
第一季度每股收益為$0.99，低於去年同期的$1.06
流媒體業務虧損有所改善，但仍未達到盈利
主題公園業務表現強勁，營收和運營收入均顯著增長
線性電視業務收入下降，廣告收入和訂閱用戶數量減少
重點摘要
CEO Bob Iger重返領導，計劃進行第三次重大轉型
宣布裁員7000人，目標節省55億美元成本
將公司重組為三大核心業務部門：迪士尼娛樂、ESPN和迪士尼樂園及產品
強調回歸創意中心，提高內容質量和財務績效
計劃重新引入股息，初步為小額股息，隨後逐步增加
未來展望
預計流媒體業務將在2024財年末實現盈利
將更加專注於核心品牌和特許經營權，以提高投資回報
計劃在迪士尼樂園引入更多新體驗，如《阿凡達》主題區
將審慎選擇體育版權，平衡傳統和數字平台的發展
預計2023財年收入和運營收入將保持高單位數增長
分析師關注重點
流媒體業務的盈利時間表和策略
裁員和成本削減對公司運營的影響
主題公園業務的持續增長潛力
ESPN在數字化轉型中的角色和未來發展方向
股息恢復計劃的具體細節和時間表

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