CME集團宣佈推出XRP期貨 進一步擴充套件加密產品陣容！
2025/04/24 22:51
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芝商所總部位於芝加哥，經營交易所，使投資者、供應商和企業能夠交易基於利率、股票指數、外匯、能源、金屬和商品的期貨和衍生品。 CME 成立於 1898 年，並於 2002 年完成首次公開募股。 從那時起，芝商所通過在 2007 年與同城競爭對手 CBOT Holdings 合併，然後於 2008 年收購 Nymex Holdings 和 2018 年收購 NEX 來整合部分行業。此外，該公司擁有 S&P Dow Jones Indices 27% 的股份，使芝加哥商品交易所是交易和清算標準普爾期貨合約的獨家場所。 通過 2018 年 CME 對 NEX 的收購，它還擴展到現金外匯、固定收益交易和抵押品優化。
- 成交量212.24 萬
- 總市值998.55 億
- 產業金融
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 13.996
- 14.48
- 14.924
- 15.442
- 14.846
季增長率(%)
- 7.81
- 3.46
- 3.07
- 3.47
- -3.86
現金流量表
經營現金流(億)
- 10.443
- 8.927
- 7.769
- 10.03
- 10.179
季增長率(%)
- 21.9
- -14.52
- -12.97
- 29.1
- 1.49
資產負債表
總資產(億)
- 1297
- 1321
- 1234
- 1378
- 1374
總負債(億)
- 1029.682
- 1048.995
- 957.435
- 1095.789
- 1109.601
資產負債率(%)
- 79.39
- 79.44
- 77.6
- 79.52
- 80.73
財務比率
EPS(元)
- 2.24
- 2.35
- 2.43
- 2.51
- 2.4
季增長率(%)
- 8.74
- 4.91
- 3.4
- 3.29
- -4.38
技術分析
除權息
除權息日
2025/03/07
現金股利
1.25美金
殖利率
0.49%
股票分割
-
現金股利
- 10.1
- 8.5
- 9.65
- 10.4
- 1.25
殖利率(%)
- 4.52
- 4.62
- 4.69
- 4.51
- 0.49
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/03/07 | 1.25 | 0.49 | - |
2024/12/27 | 5.8 | 2.42 | - |
2024/12/09 | 1.15 | 0.48 | - |
2024/09/09 | 1.15 | 0.52 | - |
2024/06/07 | 1.15 | 0.57 | - |
關於芝加哥商品期貨交易所集團
財報會議
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/04/23
- 公告稅後EPS 2.8 美元
- 機關估稅後EPS 2.79 美元
- 預估差幅 +0.36%
CME Group Inc. (CME) Q1 2025 Earnings Call TranscriptCME集團Q1 2025財報電話會議揭示未來展望與市場挑戰！CME集團在2025年第一季度的財報電話會議中，詳細討論了公司在該季度的表現及未來展望。儘管面臨市場不確定性，公司仍然展示出穩健的業務運營能力和對未來增長的信心。管理層強調了技術創新和風險管理的重要性，並表示將繼續專注於這些領域以推動公司發展。分析師們關注的重點包括公司的收入來源多樣化策略以及在全球市場中的競爭地位。財報表現 - CME集團在2025年第一季度的財報表現符合市場預期，顯示出穩定的收入增長。
- 公司在多個產品線上均取得良好業績，特別是在固定收益和商品交易方面。
- 儘管面臨市場波動，CME集團依然保持了強勁的盈利能力。
重點摘要 - 管理層強調技術創新和風險管理作為未來增長的核心驅動力。
- 公司計劃進一步擴大其全球市場影響力，特別是在新興市場。
- 強調客戶需求的多樣化和產品創新的重要性，以應對市場變化。
未來展望 - CME集團對未來持樂觀態度，預計將透過技術升級和市場擴張實現持續增長。
- 與市場預期一致，公司將專注於提升交易量和擴大產品範圍。
- 預計未來幾個季度將面臨一定的市場挑戰，但公司有信心克服這些困難。
分析師關注重點 - 分析師關注公司如何應對市場波動和不確定性。
- 關注CME集團在全球市場中的競爭優勢和收入來源多樣化策略。
- 技術創新和風險管理措施的有效性也是分析師關注的焦點。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/23
- 公告稅後EPS 2.68 美元
- 機關估稅後EPS 2.65 美元
- 預估差幅 +1.13%
CME Group Inc. (CME) Q3 2024 Earnings Call TranscriptCME Group創下歷史新高！第三季度財報超預期，全球風險管理需求激增！CME Group在2024年第三季度創下了多項歷史新高，包括平均每日交易量和國際業務的增長。公司在所有資產類別中均實現了顯著的交易量增長，尤其是在利率和商品領域。儘管面臨競爭壓力，公司並未降低費用或引入新的激勵計劃，這表明其產品對客戶具有強大的吸引力。展望未來，CME Group將繼續專注於全球市場擴張和新客戶獲取，以保持其在風險管理市場中的領先地位。財報表現 - 第三季度收入達到近16億美元，與去年同期相比增長18%，超出市場預期。
- 清算和交易費收入增加20%，市場資料收入增長6%。
- 調整後淨收入和每股收益分別達到9.77億美元和2.68美元，與去年同期相比增長19%。
重點摘要 - 第三季度平均每日交易量達到2830萬份合約，創下歷史新高，與去年同期相比增長27%。
- 國際業務表現強勁，EMEA和APAC地區的日均交易量分別增長30%和28%。
- 利率產品和商品部門的交易量分別增長28%和20%。
未來展望 - 預計第四季度的稅率指引將下降至22.5%至23%之間，受益於國際業務的強勁增長。
- 將繼續專注於新客戶獲取和產品創新，以支援未來的收入和盈利增長。
- 在利率交易方面，預計美國選舉和地緣政治事件的不確定性將持續推動市場需求。
分析師關注重點 - 新客戶獲取對交易量的影響及其來源。
- 零售交易活動的潛在增長及其對RPC的影響。
- 競爭環境特別是利率產品的競爭情況。
- 能源業務的全球擴張和結構性變化。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/24
- 公告稅後EPS 2.56 美元
- 機關估稅後EPS 2.52 美元
- 預估差幅 +1.59%
CME Group Inc. (CME) Q2 2024 Earnings Call TranscriptCME集團創下歷史新高！Q2 2024財報電話會議揭示未來增長潛力CME集團在2024年第二季度創下了歷史最高的季度收入和調整後淨收入，顯示出其風險管理產品的強勁需求。公司在所有資產類別中均實現了平均每日交易量和未平倉合約的增長，特別是在能源和金屬產品方面表現突出。展望未來，公司計劃透過與Google Cloud的合作進一步提升技術基礎設施，以支援全球交易市場的發展。儘管面臨競爭壓力，CME集團仍然保持著強大的市場地位和客戶信任。財報表現 - 總收入達到15億美元，與去年同期相比增長13%，創下歷史新高。
- 調整後每股收益為2.56美元，與去年同期相比增長11%。
- 實現了25.9百萬合約的日均交易量，與去年同期相比增長14%，創下歷史最高Q2日均交易量。
- 非美國日均交易量達到7.8百萬合約，與去年同期相比增長23%。
重點摘要 - 能源和金屬產品的日均交易量分別增長16%和42%。
- 商品組合創下年度收入記錄，達到8.36億美元，與去年同期相比增長16%。
- 美國國債日均交易量創下8.2百萬合約的新紀錄，與去年同期相比增長36%。
- 外匯日均交易量與去年同期相比增長20%。
- 與Google Cloud合作建立新的私有雲區域和共置設施，旨在提升全球交易市場的技術基礎設施。
未來展望 - 預計將繼續受益於高風險管理需求和市場波動性。
- 計劃透過與Google Cloud的合作，利用人工智慧和資料能力提升交易策略和風險管理效率。
- 將持續推動創新和技術升級，以滿足客戶長期需求。
- 面對潛在的政治和地緣政治不確定性，CME集團的風險管理產品將變得更加重要。
分析師關注重點 - 客戶對於CME集團與Google Cloud合作的反應及其潛在影響。
- 新的清算和交易設施對於市場參與者的吸引力。
- 在面對競爭對手時，CME集團如何保持其市場領導地位。
- 利率變動對交易量和捕獲率的影響。
- 零售經紀商的新增客戶對交易量的貢獻。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/04/24
- 公告稅後EPS 2.5 美元
- 機關估稅後EPS 2.44 美元
- 預估差幅 +2.46%
CME Group (CME) Q1 2024 Earnings Call TranscriptCME Group創歷史新高！Q1 2024財報亮眼，全球風險管理需求激增！CME Group在2024年第一季度表現強勁，平均每日交易量達到2460萬合約，是公司歷史上第三高的季度。儘管沒有特定的宏觀事件或聯邦儲備利率變動，該公司仍實現了多項紀錄，包括美國國債和選擇權的季度平均日交易量。非美國市場的交易量也創下新高，顯示出全球對風險管理產品的需求持續增長。公司未來展望樂觀，預計將繼續受益於市場動態和資本效率的提升。財報表現 - 總收入：近15億美元，與去年同期相比增長30%
- 調整後淨收入：9.11億美元，與去年同期相比增長3%
- 每股收益：2.50美元，與去年同期相比增長3%
- 調整後營業利潤率：68.9%，去年同期為68.2%
- 市場數據收入：1.75億美元，與去年同期相比增長6%
重點摘要 - 第一季度平均每日交易量（ADV）達到2460萬合約，是公司歷史上第三高的季度
- 美國國債和選擇權的季度平均日交易量創紀錄
- 非美國市場的交易量達到740萬合約的新高
- 實物商品產品的平均日交易量與去年同期相比增長14%
- 公司支付了約23億美元的股息
未來展望 - 預計第二季度將延續第一季度的強勁趨勢，尤其是在實物商品資產類別方面
- 預計全年所有六大資產類別的平均日交易量將持續增長
- 預計將繼續受益於市場動態和資本效率的提升
- 對於潛在的M&A機會持開放態度，但目前沒有具體目標
分析師關注重點 - 美國國債複合體的活動及其驅動因素
- 商品和金屬市場的健康狀況及客戶參與度
- 潛在的併購機會及其對公司未來增長的影響
- 市場數據業務的增長潛力及其商業化策略
- 能源市場份額的變化及其驅動因素
- 新競爭者對利率期貨市場的影響
- Google雲遷移計劃的進展及其潛在的商業化機會
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/02/14
- 公告稅後EPS 2.37 美元
- 機關估稅後EPS 2.27 美元
- 預估差幅 +4.41%
CME Group Inc. (CME) Q4 2023 Earnings Call TranscriptCME Group創下歷史新高！2023年交易量和收入雙雙飆升！CME Group在2023年創下了公司歷史上最佳表現，平均每日交易量達到創紀錄的2440萬合約，比2022年增長5%。農產品和利率產品的交易量分別增長了17%和16%，推動了這一增長。全年收入達到56億美元，與去年同期相比增長11%，調整後的每股收益增長了17%。展望2024年，公司預計將繼續受益於市場的不確定性，並計劃進一步投資於雲遷移和數據服務，以提升客戶風險管理能力。財報表現 - 2023年收入達到56億美元，與去年同期相比增長11%。
- 調整後每股收益增長17%，達到3.4億美元。
- 第四季度收入超過14億美元，與去年同期相比增長19%。
- 平均每日交易量達到2440萬合約，與去年同期相比增長5%。
重點摘要 - 農產品和利率產品交易量分別增長17%和16%。
- 非美國地區的平均每日交易量達到680萬合約，創歷史新高。
- 公司宣布了新的交易費用調整，預計將增加總收入的2.5%至3%。
- 與Google的合作進展順利，預計將在2024年推出更多數據服務產品。
未來展望 - 預計2024年總調整後運營費用（不包括許可費但包括雲遷移費用）約為15.85億美元。
- 預計2024年資本支出約為8500萬美元，調整後的有效稅率應在23%至24%之間。
- 預計2024年交易量將繼續受益於市場的不確定性和客戶對風險管理工具的需求。
分析師關注重點 - 雲遷移和與Google合作的進展及其對收入的影響。
- 新的交易費用調整對不同客戶群體的影響。
- 能源市場特別是WTI原油和天然氣的市場份額和參與度變化。
- 利率產品的未來表現，特別是在聯儲政策變動背景下的交易量變化。
- 新推出的美國公司債券指數期貨的市場需求和潛在增長機會。
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/10/25
- 公告稅後EPS 2.25 美元
- 機關估稅後EPS 2.21 美元
- 預估差幅 +1.81%
CME Group Inc. (CME) Q3 2023 Earnings Call TranscriptCME Group創下歷史新高！Q3財報亮眼，未來展望強勁！CME Group在2023年第三季度表現出色，平均每日交易量達到2230萬合約，僅比去年同期的紀錄低不到1%。收入增長9%至13.4億美元，創下公司歷史上最高的第三季度收入。利率業務和商品業務均表現強勁，特別是國債和能源產品。公司預計未來將繼續受益於全球不確定性帶來的風險管理需求，並通過與DTCC的合作進一步提升資本效率。財報表現 - 收入：13.4億美元，與去年同期相比增長9%，創歷史新高。
- 每股收益：調整後每股收益2.25美元，與去年同期相比增長14%。
- 平均每日交易量：2230萬合約，僅比去年同期紀錄低不到1%。
重點摘要 - 利率業務：第三季度利率業務創歷史新高，與去年同期相比增長6%。
- 商品業務：第三季度商品業務總量增長15%，農產品和能源產品表現尤為突出。
- 資本效率：與DTCC的增強成本保證協議將於2024年1月生效，進一步提升資本效率。
- 新產品：推出歐洲短期利率合約和國庫券期貨，市場反應積極。
未來展望 - 預計全球不確定性將持續推動風險管理需求，特別是在利率和能源市場。
- 公司將繼續專注於創新和資本效率提升，預計這些舉措將支持未來的持續增長。
- 與DTCC的合作將在2024年初進一步增強資本效率，吸引更多市場參與者。
分析師關注重點 - M&A策略：公司是否有進一步併購的計劃及其潛在影響。
- 利率市場前景：在當前地緣政治不確定性下，利率市場的未來走勢。
- 法規變化：美國證券交易委員會對國債清算的潛在監管變化及其影響。
- 資本效率：與DTCC的合作如何具體提升資本效率及其對市場的影響。
- 新產品表現：新推出的國庫券期貨和歐洲短期利率合約的市場接受度。
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/07/26
- 公告稅後EPS 2.3 美元
- 機關估稅後EPS 2.18 美元
- 預估差幅 +5.5%
CME Group Inc. (CME) Q2 2023 Earnings Call TranscriptCME Group Q2 2023 財報亮眼，期貨與選擇權業務雙雙增長！CME Group 在2023年第二季度表現強勁，收入達到14億美元，與去年同期相比增長10%。公司多元化產品組合在地緣政治不確定性和資本成本上升的背景下展現出色表現。農產品、金屬和能源類別的日均交易量分別增長34%、27%和9%。選擇權交易量也顯著增加，特別是農業選擇權創下歷史新高。未來，公司將繼續專注於客戶擴展、新產品創新和資本效率提升，以實現加速增長。財報表現 - 收入：14億美元，與去年同期相比增長10%
- 清算和交易費用：增長9%
- 市場數據收入：增長8%
- 調整後營業利潤率：66.8%，與去年同期相比增長250個基點
- 調整後淨收入：8.36億美元，與去年同期相比增長17%
- 每股攤薄收益：2.30美元，與去年同期相比增長17%
重點摘要 - 農產品、金屬和能源類別的日均交易量分別增長34%、27%和9%
- 利率類別的日均交易量為1130萬，與去年同期相比增長6%
- 非美國地區的日均交易量為630萬合同，農產品、金屬和能源類別均有兩位數增長
- 選擇權交易量增長20%，達到470萬合同，農業選擇權創下歷史新高
未來展望 - 預計短期利率變動和經濟數據分歧將持續推動風險管理需求
- 隨著美國財政部發行更多債券，對沖需求將增加
- 公司將專注於客戶擴展、新產品創新和資本效率提升，以實現超過歷史平均水平的增長
分析師關注重點 - 新客戶擴展和國際增長策略
- 與DTCC的跨保證金合作進展
- 零DTE選擇權和其他短期選擇權產品的表現
- 雲遷移投資及其對數據服務業務的影響
- 零售交易活動的趨勢和影響
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/04/26
- 公告稅後EPS 2.42 美元
- 機關估稅後EPS 2.33 美元
- 預估差幅 +3.86%
CME Group Inc. (CME) Q1 2023 Earnings Call TranscriptCME Group創下歷史新高！Q1財報亮眼，未來展望更令人期待！CME Group在2023年第一季度表現出色，創下公司歷史上最高的調整後稀釋每股收益（EPS）。平均每日交易量達到2690萬合約，接近歷史最高紀錄。利率產品和選擇權交易量顯著增長，特別是SOFR期貨和選擇權。儘管四月交易量有所放緩，但公司對未來充滿信心，預計將繼續受益於市場的不確定性和風險管理需求。分析師關注LIBOR向SOFR的過渡及其對公司業務的影響。財報表現 - 調整後稀釋每股收益（EPS）創歷史新高
- 總收入超過14億美元，與去年同期相比增長7%
- 市場數據收入創紀錄，與去年同期相比增長9%
- 利率產品日均交易量（ADV）增長16%，達到1450萬合約
- 選擇權日均交易量（ADV）與去年同期相比增長26%，達到580萬合約
重點摘要 - 公司在2023年第一季度創下單日交易量最高紀錄，達到6630萬合約
- SOFR期貨和選擇權交易量創歷史新高
- 市場數據收入和非美國交易活動顯著增長
- 公司成功完成了從Eurodollar到SOFR的過渡
未來展望 - 預計市場不確定性和風險管理需求將持續推動交易量增長
- 計劃推出更多基於SOFR的產品，如SOFR包和捆綁期權
- 預計美國國債發行量增加將帶來正面影響
- 將繼續專注於創新和提供有意義的資本和運營效率
分析師關注重點 - LIBOR向SOFR過渡的進展及其對交易量和收入的影響
- 市場數據收入的持續增長潛力
- 四月份交易量放緩的原因及其對全年業績的影響
- 能源和其他商品期貨的市場動態
- 公司在風險管理產品方面的銷售策略和教育推廣計劃
