英特爾揭示新夥伴關係與製造更新，展現未來願景！
1 天前
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ASML 成立於 1984 年，總部位於荷蘭，是用於半導體製造的光刻系統市場份額的領導者。光刻是使用光源將電路圖案從光掩模曝光到半導體晶片上的過程。這一領域的最新技術進步使芯片製造商能夠不斷增加同一矽面積上的晶體管數量，而光刻技術歷來佔製造尖端芯片成本的重要部分。芯片製造商需要 ASML 的下一代 EUV 光刻工具來繼續超越 5 納米工藝節點。 ASML 的產品被各大半導體製造商所採用，包括英特爾、三星和台積電。
- 成交量103.3 萬
- 總市值2628.37 億
- 產業科技
- 證券類別紐約註冊股份
損益表
營業收入(億)
- 52.9
- 62.428
- 74.673
- 92.628
- 77.415
季增長率(%)
- -26.9
- 18.01
- 19.61
- 24.04
- -16.42
AI帶你看重點
ASML近五季營業收入整體穩定成長，但短期內季增長率波動較大，反映出一定的市場挑戰。建議投資者關注未來數季的增長勢頭，尤其是公司如何應對短期市場波動。
- 穩定成長：營業收入呈現穩步增長趨勢，尤其在2023/Q4至2024/Q2，收入持續上升，顯示公司有良好的市場表現。
- 季增長率波動減少：季增長率在2024/Q2顯著回升，表示公司能有效回應市場變化，具彈性。
- 收入波動較大：季增長率在2024/Q1出現大幅下滑，顯示公司短期內可能面臨某些挑戰，需關注是否有潛在風險。
- 增長放緩風險：儘管2024/Q2有回升，但營業收入增長速度並非每季都穩定，未來仍需注意成長趨勢的延續性。
現金流量表
經營現金流(億)
- -2.519
- 9.234
- 9.499
- 95.448
- -0.586
季增長率(%)
- -107.88
- 466.57
- 2.87
- 904.82
- -100.61
資產負債表
總資產(億)
- 390
- 407
- 418
- 486
- 455
總負債(億)
- 252.485
- 260.298
- 256.145
- 301.128
- 279.781
資產負債率(%)
- 64.67
- 63.89
- 61.33
- 61.97
- 61.52
AI帶你看重點
ASML的資產負債結構穩定，具備抗風險能力。然而，負債規模的增加及成長動能的減弱，需密切關注公司未來資本運作及債務管理，投資者應觀察未來數季的財務動向來評估投資風險。
- 資產穩定成長：ASML的總資產在過去五季持續維持在較高水準，顯示公司資本規模穩定，具有較強的抗風險能力。
- 資產負債率穩定：資產負債率在過去幾季保持穩定，這表明公司對負債的管理較為良好，沒有出現明顯的財務壓力。
- 負債維持較高：雖然資產負債率穩定，但總負債規模也隨著時間逐漸增加，這可能會增加公司短期內的財務壓力，尤其在市場波動較大的情況下。
- 成長動能減弱：雖然資產規模保持穩定，但成長幅度有限，顯示未來若無新增資本運作，可能面臨競爭壓力。
財務比率
EPS(元)
- 3.11
- 4.01
- 5.28
- 6.85
- 6
季增長率(%)
- -40.31
- 28.94
- 31.67
- 29.73
- -12.41
AI帶你看重點
ASML的EPS在過去五季中表現出一定波動，尤其在2024年Q1顯示了較大的下滑，但隨後在2024年Q2強勁反彈。投資者應關注未來是否能持續保持回升動能，同時應警惕市場不確定性可能帶來的壓力。
- 2024年Q2反彈：經過前幾季的低迷，ASML在2024年Q2的EPS大幅度回升，顯示出市場需求逐步復甦，經營狀況好轉。
- 穩定成長趨勢：除了2024年Q1的短暫下滑，其他季度的EPS基本維持在穩定的水平，顯示ASML的經營具有穩定性。
- 季度波動較大：從圖表中可見，EPS變動較為劇烈，尤其在2023年Q4至2024年Q1出現了大幅下滑，顯示公司在某些季度可能面臨不穩定的挑戰。
- 短期下行壓力：儘管2024年Q2有回升，但短期內的壓力依然存在，市場波動可能影響未來表現。
技術分析
除權息
除權息日
2025/04/28
現金股利
2.09美金
殖利率
0.31%
股票分割
-
現金股利
- 3.95
- 6.64
- 6.45
- 6.71
- 3.66
殖利率(%)
- 0.55
- 1.22
- 0.99
- 0.8
- 0.52
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/04/28 | 2.09 | 0.31 | - |
2025/02/11 | 1.57 | 0.21 | - |
2024/10/29 | 1.64 | 0.23 | - |
2024/07/29 | 1.64 | 0.19 | - |
2024/04/26 | 1.87 | 0.21 | - |
關於艾司摩爾控股
財報會議
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/04/16
- 公告稅後EPS 6.31 美元
- 機關估稅後EPS 6.12 美元
- 預估差幅 +3.1%
ASML Holding N.V. (ASML) Q1 2025 Earnings Call TranscriptASML 2025年Q1財報揭曉：超越市場預期，未來展望引發關注！ASML在2025年第一季度的財報表現優於市場預期，顯示出公司在半導體裝置領域的強勁競爭力。管理層對未來的展望也充滿信心，特別是在技術創新和市場需求增長方面。然而，分析師們仍然關注全球經濟不確定性可能對公司業務造成的影響。整體而言，ASML的穩健表現和積極的未來計劃使其在行業中保持領先地位。財報表現 - ASML在2025年第一季度的財報表現超出市場預期。
- 營收和利潤均高於分析師的預測，顯示出公司在市場上的強勁表現。
- 公司的毛利率也有所提升，反映出其有效的成本控制和運營效率。
重點摘要 - CEO Christophe Fouquet強調了技術創新對公司持續成功的重要性。
- CFO Roger Dassen指出，公司在供應鏈管理上取得了顯著進展。
- 管理層表示將繼續投資於研發，以保持技術領先地位。
未來展望 - ASML對未來的市場需求持樂觀態度，預計技術創新將推動業務增長。
- 公司計劃擴大其在新興市場的影響力，以捕捉更多的增長機會。
- 然而，全球經濟的不確定性仍然是未來的一個挑戰因素。
分析師關注重點 - 分析師關注ASML如何應對全球供應鏈挑戰。
- 市場對公司在新技術開發上的投入及其回報表示關注。
- 全球經濟狀況對ASML未來業績的影響也是討論的焦點。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/01/29
- 公告稅後EPS 7.3 美元
- 機關估稅後EPS 7.18 美元
- 預估差幅 +1.67%
ASML Holding N.V. (ASML) Q4 2024 Earnings Call TranscriptASML 2024年Q4財報揭曉：超越市場預期，未來展望樂觀！ASML在2024年第四季度的財報表現優於市場預期，顯示出公司在半導體裝置領域的強勁競爭力。管理層對未來的展望也相當樂觀，預計將持續受益於全球對先進製造技術的需求增長。分析師們關注的重點包括公司的技術創新能力和市場擴充套件策略。整體而言，ASML的財務健康狀況良好，並具備持續增長的潛力。財報表現 - ASML在2024年第四季度的財報表現超出市場預期。
- 營收和利潤均顯示出強勁增長，反映出公司在技術創新和市場需求方面的成功。
重點摘要 - 管理層強調了技術創新和市場擴充套件的重要性。
- 公司在先進製造技術上的投資獲得回報。
- 全球對半導體裝置的需求持續增長，推動公司業績提升。
未來展望 - ASML對未來的展望樂觀，預計將持續受益於全球對先進製造技術的需求增長。
- 公司計劃進一步擴大市場份額，並加強技術創新以保持競爭優勢。
分析師關注重點 - 技術創新能力及其對市場競爭力的影響。
- 市場擴充套件策略及其對營收增長的貢獻。
- 全球經濟環境對半導體裝置需求的影響。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/16
- 公告稅後EPS 5.8 美元
- 機關估稅後EPS 5.24 美元
- 預估差幅 +10.69%
ASML Holding N.V. (ASML) Q3 2024 Earnings Call TranscriptASML第三季度財報超預期，未來展望卻顯示增長放緩！ASML在2024年第三季度的財務表現超出市場預期，尤其是在DEEP UV系統銷售和安裝基礎管理收入方面。然而，由於市場動態的變化，特別是中國市場的正常化和全球半導體需求的波動，公司對2025年的展望較為謹慎。儘管AI等長期驅動因素仍然強勁，但短期內的市場不確定性使得ASML調整了其未來的增長預期。財報表現 - 第三季度總淨銷售額達到75億歐元，高於指引上限。
- 淨系統銷售由邏輯部門主導，佔64%，記憶體佔36%。
- 安裝基礎管理銷售超出指引，達到15.4億歐元。
- 毛利率符合指引，為50.8%。
- 自由現金流為5.34億歐元，相較上季度有所改善。
重點摘要 - ASML在低NA技術上取得進展，NXE:3800E系統的效能提升37%。
- 高NA系統已開始在客戶處曝光晶圓，並展示了重大效能優勢。
- 市場條件顯示AI是行業復甦的關鍵驅動力，但其他細分市場恢復速度較慢。
- 中國業務預計將回歸正常化水平，約佔總收入的20%。
未來展望 - 預計第四季度總淨銷售額在88億至92億歐元之間。
- 2024年全年收入預計約為280億歐元，毛利率約為50.6%。
- 2025年收入預期在300億至350億歐元之間，低於之前的預測範圍。
- 2025年毛利率預計在51%至53%之間，低於2022年投資者日的預期。
分析師關注重點 - 中國市場需求正常化及潛在出口限制的影響。
- 邏輯和記憶體客戶的競爭動態及其對訂單的影響。
- 高NA技術的採用進度及其對未來收入的貢獻。
- 非中國市場的DUV需求增長預期。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/17
- 公告稅後EPS 4.32 美元
- 機關估稅後EPS 3.87 美元
- 預估差幅 +11.63%
ASML Holding N.V. (ASML) Q2 2024 Earnings Call TranscriptASML 2024 Q2財報超預期，AI驅動半導體市場復甦，展望2025年強勁增長ASML在2024年第二季度的財報表現超出市場預期，總銷售額達到62億歐元，淨收入為16億歐元。公司對未來展望保持樂觀，特別是AI技術推動下的半導體市場需求增長。儘管宏觀經濟存在不確定性，但ASML預計2025年將迎來強勁增長，並計劃在11月的投資者日進一步更新其市場預測。財報表現 - 總銷售額：62億歐元，高於指引
- 淨系統銷售額：48億歐元，其中EUV銷售額15億歐元，非EUV銷售額33億歐元
- 安裝基礎管理銷售額：14.8億歐元，略高於指引
- 毛利率：51.5%，高於指引
- 淨收入：16億歐元，每股收益4.01歐元
重點摘要 - 第二季度自由現金流為3.86億歐元，相較上季度有所改善
- 訂單量達56億歐元，其中EUV訂單25億歐元，非EUV訂單31億歐元
- 截至2024年Q2末，積壓訂單約390億歐元
- 預計第三季度總銷售額在67億至73億歐元之間
未來展望 - 預計2024年全年收入與去年相似
- AI技術驅動半導體市場復甦，預計2025年將是強勁增長的一年
- 預計2024年下半年毛利率略低於上半年，但全年毛利率仍將受到高NA成本影響
- 預計2025年收入在300億至400億歐元之間
分析師關注重點 - 高NA光刻機的市場接受度和技術進展
- 中國市場的需求和地緣政治風險
- AI技術對半導體市場需求的具體影響
- 2025年的收入預測和訂單情況
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/04/17
- 公告稅後EPS 3.38 美元
- 機關估稅後EPS 2.84 美元
- 預估差幅 +19.01%
ASML Holding N.V. (ASML) Q1 2024 Earnings Call TranscriptASML 2024年Q1財報：營收達53億歐元，預計下半年強勁反彈！ASML在2024年第一季度實現了53億歐元的總銷售額，符合指引中點。儘管市場需求疲軟，但公司對未來持樂觀態度，預計下半年將有顯著增長。EUV系統出貨量為12台，收入為18億歐元。毛利率達到51%，超過預期。公司預計第二季度銷售額在57億至62億歐元之間，毛利率在50%至51%。ASML對2025年的展望依然強勁，並計劃在11月14日的投資者日更新其長期目標。財報表現 - 總銷售額：53億歐元，符合指引中點
- EUV系統出貨量：12台，收入18億歐元
- 毛利率：51%，超過預期
- Q2銷售預期：57億至62億歐元
- Q2毛利率預期：50%至51%
重點摘要 - 公司淨收入為12億歐元，每股收益為3.11歐元
- 訂單量為36億歐元，其中EUV訂單為6.56億歐元
- 預計2024年全年收入與2023年相當
- 高NA系統首次亮相，分辨率低於10納米
未來展望 - 預計2024年下半年銷售將顯著增長
- 預計2025年將是強勁的一年，受AI、電氣化等驅動因素影響
- 長期目標將在2024年11月14日的投資者日更新
分析師關注重點 - 中國市場的持續強勁需求及其對全年銷售的影響
- 高NA系統的技術進展及其市場接受度
- 訂單量的波動性及其對2025年目標的影響
- 記憶體市場需求的回升及其對公司業績的推動作用
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/10/18
- 公告稅後EPS 5.23 美元
- 機關估稅後EPS 5 美元
- 預估差幅 +4.6%
ASML Holding N.V. (ASML) Q3 2023 Earnings Call TranscriptASML 預測2025年將迎來強勁增長，儘管2024年面臨挑戰。ASML在2023年第三季度的財報表現符合預期，但對2024年的展望較為保守，主要因宏觀經濟不確定性和地緣政治風險。然而，公司對2025年持樂觀態度，預計將迎來顯著增長，這得益於半導體行業的週期性復甦、新建晶圓廠的需求以及技術進步。分析師關注點包括中國市場的出口限制、EUV和DUV設備的需求變化以及公司未來的訂單情況。財報表現 - 第三季度淨銷售額達到67億歐元，符合指引中值。
- 毛利率為51.9%，高於預期。
- 淨收入為19億歐元，每股收益為4.81歐元。
- 訂單量為26億歐元，低於前幾個季度。
重點摘要 - 出貨10台EUV系統，認列11台系統的19億歐元收入。
- DUV收入預計與去年同期相比增長至55%。
- 中國市場需求強勁，但受出口控制影響，部分高端設備無法出貨。
- 公司預計2024年收入與2023年相當，2025年將顯著增長。
未來展望 - 2024年收入預計與2023年持平，反映出宏觀經濟的不確定性。
- 2025年預計將是強勁增長的一年，受益於新建晶圓廠需求和技術進步。
- 對2024年下半年訂單恢復持謹慎樂觀態度，預計2025年需求將大幅增加。
分析師關注重點 - 中國市場的出口限制對業務的影響。
- EUV和DUV設備的需求變化及其對毛利率的影響。
- 2024年和2025年的訂單情況及其對收入的影響。
- 宏觀經濟和地緣政治風險對公司業績的潛在影響。
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/07/19
- 公告稅後EPS 5.37 美元
- 機關估稅後EPS 4.98 美元
- 預估差幅 +7.83%
ASML Holding N.V. (ASML) Q2 2023 Earnings Call TranscriptASML Q2 2023 財報超預期，展望未來挑戰與機遇並存！ASML 在2023年第二季度的財報表現優於市場預期，淨銷售額達到69億歐元，毛利率為51.3%。儘管全球宏觀經濟不確定性增加，公司仍預計全年銷售增長接近30%。然而，由於客戶需求時間調整和供應鏈問題，EUV系統的出貨量有所減少。展望未來，ASML 對2024年的需求持謹慎態度，但對2025年及以後的長期增長前景保持信心。財報表現 - 淨銷售額：69億歐元，高於指引上限
- 毛利率：51.3%，高於指引
- 淨收入：19億歐元，每股收益4.93歐元
- 訂單量：45億歐元，包含16億歐元的EUV訂單
重點摘要 - 出貨13台EUV系統，認列12台系統收入20億歐元
- 深紫外線（DUV）需求超過供應，特別是在中國市場
- 預計2023年全年銷售增長接近30%
- 研發費用10億歐元，SG&A費用2.81億歐元
- 現金及短期投資63億歐元
未來展望 - 預計Q3 2023淨銷售額在65億至70億歐元之間
- 預計Q3毛利率約為50%
- 預計2023年全年銷售增長接近30%，略高於之前預期的25%
- 長期看好2025年及以後的增長機會，儘管2024年存在不確定性
分析師關注重點 - 客戶需求時間調整對EUV系統出貨的影響
- 中國市場需求的可持續性
- 高數值孔徑（high-NA）技術的進展和訂單情況
- 宏觀經濟不確定性對未來需求的影響
- 公司在2024年的產能規劃和運營費用管理
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/04/19
- 公告稅後EPS 5.31 美元
- 機關估稅後EPS 4.59 美元
- 預估差幅 +15.69%
ASML Holding N.V. (ASML) Q1 2023 Earnings Call TranscriptASML Q1 2023 財報超預期，展望樂觀但面臨挑戰！ASML 在2023年第一季度的財報表現超出市場預期，淨銷售額達到67億歐元，主要受益於EUV和Deep UV系統的快速安裝和接受。儘管全球宏觀經濟不確定性增加，公司仍對未來保持樂觀，預計全年銷售增長超過25%。然而，訂單減少和地緣政治風險可能對未來造成影響。分析師關注點包括EUV需求、資本支出和中國市場的可持續性。財報表現 - 淨銷售額：67億歐元，高於預期
- 毛利率：50.6%，高於指引
- 每股收益(EPS)：4.96歐元
- 訂單量：38億歐元，低於前幾個季度
重點摘要 - 出貨9台EUV系統，收入29億歐元
- 系統銷售額53億歐元，其中邏輯佔70%，記憶體佔30%
- 安裝基礎管理銷售額14億歐元，低於指引
- R&D費用948百萬歐元，低於指引
- SG&A費用260百萬歐元，低於指引
- 現金及短期投資67億歐元
未來展望 - Q2淨銷售額預計在65億至70億歐元之間
- Q2毛利率預計在50%至51%之間
- 預計全年銷售增長超過25%
- 預計全年毛利率略有改善
- 對2024年的需求保持樂觀，但需要在未來幾個季度確認訂單
分析師關注重點 - EUV需求的變化及其對2024年的影響
- 資本支出計劃及其對未來產能的影響
- 中國市場需求的可持續性及地緣政治風險
- 客戶技術路線圖的變化及其對ASML的影響
- 公司如何應對當前市場環境的不確定性
