NASDAQ#IXIC

大家早安，剛看到 5 月 10 日關於俄烏局勢的最新報導，有些想法想跟各位前輩交流分享。 這兩天國際焦點都在川普提到的「3天停火」。雖然川普釋出雙方同意在 5 月 9 日到 11 日暫停軍事行動，並進行戰俘交換，但克里姆林宮的發言人也同步潑了冷水，直言目前的談判幾乎處於停擺狀態。從俄方的角度來看，要達成真正的和平協議還有一段「極其複雜」的路要走。 - 站在我的角度看這件事，我會把這三天的停火看作是系統的一個「臨時補丁（Hotfix）」，而不是一個完整的「軟體更新」。在複雜的系統工程中，當底層邏輯（領土爭議與戰略互信）還沒修復時，強行掛上一個暫時性的指令，雖然能讓系統壓力暫時釋放，但系統崩潰的風險依然存在。 對股市而言，這種「短期利多、長期不明」的現狀最考驗耐心。像這類地緣政治波動，最直接影響的就是航太軍工族群，或是能源與基礎材料的供應鏈穩定性。當系統的「外部變數」過多時，我們更應該關注公司的基本面是否穩固。 這場持續了四年的衝突，讓全球供應鏈經歷了劇烈的重組，即便短期內有停火協議，那些已經改變的產業結構與採購邏輯（如：供應鏈去中心化、防務預算增加）可能也回不去了。這是我個人的一些淺見，還請各位高手多多包涵。 - 🌍我是【理工男Eric】 對於這種「短天數」的停火，大家認為對軍工族群或大盤的信心面，是短期的利多，還是反而增加了後續預期落空的風險呢？