挪威主權基金執行長坦根指出，地緣政治風險上升可能使該基金的股本減少高達49%，特別是在油價與科技股面臨壓力之際。
全球最大的投資者之一、挪威的2.2兆美元主權財富基金正在為潛在的市場變化做準備。執行長尼科萊·坦根（Nicolai Tangen）近期訪問中東後，該地區即陷入衝突，進一步影響能源市場及供應預期。這個基金擁有約1.5%的全球上市股票，包括知名公司如Nvidia (NASDAQ:NVDA)和Apple (NASDAQ:AAPL)。
坦根提出兩種可能的情境，第一是油價因霍爾木茲海峽的衝突而重回每桶100美元以上，從而引發更廣泛的供應鏈壓力；第二則是美國與其盟友間的貿易關係因特朗普時期的關稅政策而受到進一步撕裂。內部壓力測試顯示，若出現經濟增長放緩、貿易受阻及企業盈利下降等因素，基金的股本可能會縮水近49%。
此外，坦根還關注科技領域的風險。他認為雖然人工智慧能帶來生產力提升，但目前的估值過高且未來獲利前景不明朗。內部模型顯示，科技市場若出現劇烈修正，將對基金的股本造成超過一半的損失。總體而言，坦根強調，儘管這些結果並非必然發生，但地緣政治壓力與科技股的高度集中可能會引入尚未被市場充分考慮的下行風險。
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