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那斯達克 · USD
38.23
+0.20
(+0.53%)
收盤 08/09 03:57 (UTC+8)
盤後
38.19
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(-0.10%)
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財務數據
現金流量表
- -0.04
- -0.27
- 0.00
- 0.26
- 0.08
- -0.36
- -0.02
- 0.17
- 0.05
- 0.15
- -112.22
- -155.62
- -100.91
- -52.15
- 301
- -34.85
- -479.4
- -36.19
- -41.23
- 141.62
- 經營現金流(億)
- 季增長率(%)
單位：美元千元
2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | |
營業現金流 | 14,998 | 4,607 | 16,529 | -1,941 | -36,035 | 7,839 | 25,904 | -335 | -26,722 | -3,900 |
稅後淨利 | -72,585 | 25,123 | -46,191 | 23,269 | -347,902 | -88,135 | 43,731 | 50,828 | -118,679 | -30,316 |
折舊費用 | 8,168 | 9,936 | 10,409 | 10,800 | 11,657 | 13,921 | 16,190 | 14,135 | 13,243 | 11,685 |
調整項目 | 28,288 | -24,199 | 66,608 | 11,771 | 243,708 | 40,811 | 1,712 | 4,843 | 1,304 | 18,795 |
應收帳款增減 | 761 | -3,076 | 1,268 | -1,711 | 3,788 | 7,995 | 9,060 | 6,018 | -5,961 | 2,202 |
存貨增減 | 8 | -6 | 67 | -49 | 79 | 5,009 | 2,123 | -1,108 | 7,994 | 4,458 |
其他營業活動資產增減 | 5,839 | -341 | 1,540 | -9,206 | 12,086 | 22,271 | -39,058 | 3,385 | 5,671 | -5,643 |
負債增減 | 44,519 | -2,830 | -17,172 | -36,815 | 40,549 | 5,967 | -7,854 | -78,436 | 69,706 | -5,081 |
投資現金流 | -3,175 | -3,192 | -3,112 | -5,301 | -4,810 | -7,987 | -8,686 | -47,675 | -10,348 | -8,925 |
資本支出增減 | -5 | -120 | 132 | -254 | -476 | -342 | -397 | -756 | -990 | -309 |
投資增減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他投資活動現金流量 | -3,170 | -3,072 | -3,244 | -5,047 | -4,334 | -7,645 | -8,289 | -46,919 | -9,358 | -8,616 |
融資現金流 | 171,248 | -208 | -3 | -16,516 | -616 | -821 | 413 | -1,617 | -724 | -2,585 |
賣出及買回股票增減 | - | - | - | - | - | 8 | 628 | 75 | 7 | - |
借款增減 | 171,341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他籌資活動現金流量 | -93 | -208 | -3 | -16,516 | -616 | -829 | -215 | -1,692 | -731 | -2,585 |
自由現金流 | 14,993 | 4,487 | 16,661 | -2,195 | -36,511 | 7,497 | 25,507 | -1,091 | -27,712 | -4,209 |
淨現金流 | 184,600 | -661 | 14,472 | -23,906 | -42,751 | 1,868 | 16,052 | -49,401 | -37,479 | -9,965 |