又是一夜股市血洗，避險情緒進一步激發，然而黃金的大跌令投資者看向其他避險資產，這波受到利好的正是日元。 昨晚，日元在美元上漲的壓力下爆發，分別在美股盤前和開盤後大跌之時，日元分兩個階段大漲。反而導致美元沒能跟上長端美債利率的步伐。日元今天的波動值得關注，行情很可能不小。 另兩個關鍵資訊幾乎在悉尼時間21點同時發佈（台北時間19點）。英國央行“意外”不加息，令英鎊貶值了。 半小時。同時，俄羅斯方面發佈汽油和柴油禁令，導致原油價格觸底大漲，從而帶動昨晚長端美債利率進一步上升。 不過美國公佈的費城製造業指數嚴重下滑，遠低於市場預期，導致短債利率下降，令股市微微反彈（但隨後繼續跌）。這可能將會是美元見頂的一個先行信號。 今天的消息面可真是不少。悉尼時間下午1點（北京時間上午11點）的日本央行利率決議值得重點關注。由於此前行長植田和男暗示緊縮，即便後續被央行自己人打臉，但市場中還是有人期待調整政策。但交易者需要明白，受到美債影響，目前的日本10年期國債利率已經飆升至0.77%，雖然還沒到1%的“靈活”上限，但給予央行調整的空間是有限的。尤其是今天早上發佈的日本通膨資料，雖然CPI與核心CPI都高於預期，但仍沒有超過前值。同時日本PMI資料也較前值下滑。即便央行真的出手，調整的利率可能也沒想像中那麼大。再加上日元受到避險情緒影響，已經漲了一波。因此日內提前佈局可以考慮日元的做空。 圖一：USDJPY十五分鐘圖 從美元兌日元十五分鐘圖來看，昨晚日元逆向上漲，美日匯率在抵達關鍵水準支撐後，震盪企穩。下方空間小，上方空間大。關鍵還是看日央是否調整，如果調整，美日將探底但時間不會很長。如果不調整（大概率），則美日日內反彈，以逢低看漲為主。植田和男的後續態度也值得關注。不過一旦日元跌破147.3關口，便將進入空頭局勢，需要小心。 阻力位置參考：147.5（止損）；147.3（突破反向） 支撐位置參考：147.75；148；148.2 一手期望回報：150-300美元 交易策略類型：日內逢低看漲 – 一天內 潛在風險事件： 日央釋放鷹派言論，德法PMI遠超預期，美國PMI下滑 考慮到原油的價格開始出現震盪。美國長債利率漲勢或終止，對美元的利好也將隨之暫停。不過長線看空美元還需要重要技術面觸發。日內行情需要重點關注下午發佈的德法PMI以及美國PMI資料。如果法國綜合PMI能夠扭轉下降趨勢，高於46的預期值。那麼歐元（英鎊也會受益）日內將有較大的反彈動能。 圖二：EURUSD十五分鐘圖 從歐元兌美元十五分鐘圖來看，歐元沒能像日元那樣反彈，還是被壓在1.067下方。在法國PMI資料發佈之前，歐美還有下滑空間。不過如果法國PMI高於46，高得越多，歐元獲得的日內支撐便會越大。交易策略以低位元元元元看漲為主。 阻力位置參考：1.065；1.067 支撐位置參考：1.063；1.062（止損） 一手期望回報：200-350美元 交易策略類型：日內低位看漲 – 一天內 潛在風險事件：德法PMI低於預期，美國PMI高於預期 圖三：Woodside Energy日線圖 受到大盤影響，能源板塊同樣回檔。不過回顧2022年上半年的走勢，在原油上漲階段，能源股的表現將遠超大盤。雖然目前原油的供不應求無法和當時相比。但能源板塊會先一步大盤有反彈的機會。從澳洲最大的能源股Woodside日線圖來看，受到油價波動以及大盤的影響，股價已經回到了趨勢線和水準線支撐位置。技術面支撐偏弱，但考慮到基本面較強，中短線仍有入場的機會。可以配合隨機指標形成超賣區金叉的看漲信號。 阻力位置參考：37.5；39 支撐位置參考：35.4-36；33.7 期望回報率：5-10% 交易策略類型：中短線左側看漲 – 數周內 潛在風險事件：油價跌破87.5心理關口，標普跌破4300關口 2023.09.22關注資料 13:00 日本央行利率決議 16:30 日本央行新聞發佈會 17:15 法國9月製造業PMI初值 17:30 德國9月製造業PMI初值 18:00 歐元區9月製造業PMI初值 18:30 英國9月製造業與服務業PMI 22:30 美聯儲官員發表講話 21:45 美國9月Markit製造業與服務業PMI初值
