Tesla特斯拉(TSLA.US))-財務報表與損益表

特斯拉成立於 2003 年，總部位於加利福尼亞州帕洛阿爾托，是一家垂直整合的可持續能源公司，還旨在通過製造電動汽車將世界轉變為電動汽車。該公司銷售用於發電的太陽能電池板和太陽能屋頂以及用於住宅和商業地產（包括公用事業）的固定存儲電池。特斯拉的車隊中有多種車輛，包括豪華和中型轎車以及跨界 SUV。該公司還計劃開始銷售更實惠的轎車和小型 SUV、輕型卡車、半卡車和跑車。 2021 年的全球交貨量略高於 936,000 輛。

成交量
13238.78 萬
總市值
9606.82 億
產業
資本財
證券類別
普通股

新聞

營業收入(億)

213.01
255
251.82
257.07
193.35

季增長率(%)

-15.36
19.71
-1.25
2.08
-24.79

AI帶你看重點

總結

特斯拉的營業收入呈現增長趨勢，但季增長率的波動顯示出市場需求的不穩定性。儘管2024/Q2業績反彈強勁，未來仍需密切關注市場動態與公司應對策略，以確保持續增長。

優勢

‧營業收入在2024/Q2達到最高點，顯示特斯拉持續在市場上擴展其份額並取得較高的銷售額。
‧季增長率在2024/Q2大幅回升，表明該季度的表現顯著改善，可能是由於新產品或市場需求增加所致。

劣勢

季增長率在2023/Q3至2024/Q1之間持續下降，甚至在2024/Q1出現負增長，這顯示公司在這段期間內增長動能不足。
營業收入雖有波動，但季增長率的起伏較大，反映出公司在應對市場變化上可能存在挑戰。

經營現金流(億)

2.42
36.12
62.55
48.14
21.56

季增長率(%)

-94.46
1392.56
73.17
-23.04
-55.21

AI帶你看重點

總結

TSLA的經營現金流量在2024/Q1達到低點後，於2024/Q2迅速反彈，顯示出公司在短期內的回彈能力。然而，現金流的波動顯示其經營狀況的不穩定性，投資者需持續觀察未來的現金流走勢，以評估公司是否能保持穩定的財務健康狀況。

優勢

2024/Q2經營現金流量大幅上升，顯示公司在該季度的現金流狀況顯著改善。
在經過2024/Q1的低谷後，現金流大幅反彈，展現出公司短期內的回彈能力。

劣勢

2024/Q1經營現金流量極低，季增長率接近於零，顯示公司在該季度的現金流運營面臨挑戰。
2023/Q2至2024/Q1期間，現金流量波動幅度較大，穩定性不足，可能受市場需求或內部管理影響。

總資產(億)

1092
1128
1199
1221
1251

總負債(億)

447.75
462.92
498.51
490.94
503.96

資產負債率(%)

40.99
41.03
41.59
40.22
40.28

AI帶你看重點

總結

特斯拉的資產負債表顯示出穩健的財務狀況，總資產穩步增長，總負債維持在低水平。但資產負債率未能明顯下降，表明在減少負債或提高資產利用效率方面仍有改進空間。公司應繼續關注財務結構的優化，以確保長期的財務健康和穩定成長。

優勢

特斯拉的總資產在2023/Q2至2024/Q2期間維持穩定並略有增長，顯示公司資產管理能力良好。
總負債相對穩定且保持在較低水平，資產負債率基本保持平穩，反映公司在控制負債方面具備一定的能力。

劣勢

資產負債率雖保持穩定，但未出現明顯下降，顯示公司在進一步減少負債或提高資產效率方面的進展有限。
總負債的穩定可能意味著公司在增長過程中需要更積極的策略來降低財務風險。

EPS(元)

0.45
0.46
0.68
0.72
0.13

季增長率(%)

-81.93
2.22
47.83
5.88
-81.94

開:-高:-低:-收:-漲跌:- (-)5MA:-20MA:-60MA:-

成交量:-

K(9):-D(9):-

DIF:-MACD:-DIF-MACD:-

RSI5:-RSI10:-

沒有資料

現金股利

殖利率(%)

除權息日	現金股利(元)	殖利率(%)	股票分割
2022/08/25	-	-	1/3
2020/08/31	-	-	1/5

- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/04/22
- 公告稅後EPS 0.15 美元
- 機關估稅後EPS 0.35 美元
- 預估差幅 -57.14%
Tesla, Inc. (TSLA) Q1 2025 Earnings Call Transcript
特斯拉2025年Q1財報揭曉：馬斯克強調政府效率與未來展望！
特斯拉在2025年第一季度的財報電話會議中，CEO馬斯克強調了公司在政府效率方面的努力，以及對未來的樂觀展望。儘管面臨市場預期的挑戰，公司仍然專注於技術創新和供應鏈管理，以維持其在電動車市場的領先地位。分析師們關注的重點包括自動駕駛技術的進展和全球市場擴張策略。
財報表現
特斯拉2025年Q1的財報結果尚未明確提及具體資料，但公司表示其業績受到多種風險和不確定因素的影響。
與市場預期相比，特斯拉可能面臨挑戰，尤其是在盈利能力和銷售增長方面。
重點摘要
馬斯克提到他在政府效率部門的工作，強調這對美國經濟的重要性。
公司高層參與者包括CFO Vaibhav Taneja和自動駕駛軟體總監Ashok Elluswamy。
會議強調了供應鏈管理和技術創新的重要性。
未來展望
特斯拉對未來保持樂觀，計劃加強技術創新和全球市場擴張。
預計將繼續在自動駕駛技術和可再生能源領域取得進展，超越市場預期。
分析師關注重點
自動駕駛技術的最新進展。
全球市場擴張策略及其對銷售增長的影響。
供應鏈管理的挑戰和機遇。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/01/29
- 公告稅後EPS 0.66 美元
- 機關估稅後EPS 0.62 美元
- 預估差幅 +6.45%
Tesla, Inc. (TSLA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
特斯拉Q4財報驚艷市場，Model Y成全球銷售冠軍！
特斯拉在2024年第四季度創下了新的紀錄，年化交付量接近200萬輛，超出市場預期。Model Y更是成為全球最暢銷的車型，不僅在電動車領域稱霸，更是在所有車型中奪得銷售冠軍。這一成就顯示出特斯拉在生產和交付方面的強大能力，以及其產品在市場上的受歡迎程度。未來，特斯拉將繼續專注於提高產量和擴大市場份額。
財報表現
特斯拉在2024年第四季度的年化交付量達到近200萬輛，超出市場預期。
Model Y成為2024年全球最暢銷的車型，超越所有其他車型。
重點摘要
特斯拉在2024年第四季度創下了生產和交付的新紀錄。
Model Y不僅是最暢銷的電動車，也是全球所有車型中的銷售冠軍。
埃隆·馬斯克對團隊的卓越工作表示祝賀。
未來展望
特斯拉將繼續專注於最大化生產量，以進一步擴大市場份額。
預計未來的交付量和生產能力將持續增長，符合市場對特斯拉的高期望。
分析師關注重點
交付量和生產能力的持續增長。
Model Y的市場表現及其對公司整體業績的影響。
特斯拉在全球市場的擴張策略。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/23
- 公告稅後EPS 0.62 美元
- 機關估稅後EPS 0.46 美元
- 預估差幅 +34.78%
Tesla, Inc. (TSLA) Q3 2024 Earnings Call Transcript
特斯拉Q3 2024財報：創紀錄交付與未來自動駕駛計劃揭曉！
特斯拉在2024年第三季度實現了創紀錄的交付量，儘管面臨汽車行業的挑戰，仍保持盈利。公司強調其能源存儲業務的快速增長，以及對未來自動駕駛技術的樂觀展望。特斯拉計劃在2025年推出更具成本效益的車型，並預計明年在德州和加州推出無人駕駛出租車服務。此外，公司正在努力降低生產成本，以提高產品競爭力。特斯拉的多元化發展策略，包括電池技術、AI和機器人技術，顯示出其在多個領域的領先地位。
財報表現
特斯拉在Q3 2024中實現了創紀錄的交付量，儘管面臨行業挑戰，仍保持盈利。
汽車收入與去年同期相比和與前期相比增長，但平均售價下降，主要因為融資激勵措施的影響。
自動駕駛功能和其他新功能貢獻了3.26億美元的收入。
能源業務表現強勁，能源邊際利潤超過30%。
重點摘要
特斯拉在Q3達成了700萬輛車的生產里程碑。
能源存儲業務需求旺盛，尤其是Megapack和Powerwall。
自動駕駛技術取得重大進展，FSD版本12.5和即將推出的版本13顯著提升了幹預間距。
Cybercab計劃在2026年達到量產，目標年產至少200萬臺。
未來展望
預計2025年推出更具成本效益的車型，並計劃在2026年達到Cybercab的量產。
預測2025年車輛銷售增長20%至30%，但需考慮外部風險因素。
計劃在2025年擴大能源存儲業務，上海工廠將開始運營。
預計明年在德州和加州推出無人駕駛出租車服務，視乎監管批准情況。
分析師關注重點
特斯拉如何利用增加的計算能力來提升AI模型的可靠性和學習速度。
在德州和加州推出無人駕駛出租車服務的具體時間表和監管挑戰。
Tesla與xAI之間的合作關係及其對特斯拉的實際益處。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/23
- 公告稅後EPS 0.42 美元
- 機關估稅後EPS 0.46 美元
- 預估差幅 -8.7%
Tesla, Inc. (TSLA) Q2 2024 Earnings Call Transcript
Tesla Q2 2024財報電話會議：創紀錄收入與未來自動駕駛計劃揭曉
Tesla在2024年第二季度實現了創紀錄的收入和能源儲存部署，並展望了未來的自動駕駛和機器人技術。Elon Musk強調，儘管市場競爭激烈，Tesla仍然保持領先地位，特別是在全自動駕駛和AI技術方面。公司計劃在明年推出更實惠的車型，並預計到2026年大規模生產Optimus機器人。此外，Tesla正在加速其能源業務的增長，並擴展其全球生產能力。
財報表現
Tesla在Q2 2024實現了創紀錄的季度收入。
能源儲存部署達到歷史新高，帶來了能源業務的創紀錄利潤。
汽車交付量與前期相比增長，但單位收入受高利率影響有所下降。
自由現金流回升至13億美元，結束季度時現金和投資超過300億美元。
重點摘要
Tesla計劃在2025年上半年推出更實惠的車型。
全自動駕駛（FSD）版本12.5開始推出，預計將顯著提升使用者體驗。
Optimus機器人已在工廠中執行任務，預計明年初開始有限生產。
Giga Texas南部擴建即將完成，將容納50,000個H100s和20,000個AI5硬體。
未來展望
Tesla預計在2025年上半年推出更實惠的車型，這可能會增加市場需求。
全自動駕駛技術的進一步發展和推廣將成為主要需求驅動因素。
Optimus機器人的大規模生產計劃將在2026年啟動，並預計對外銷售。
能源業務將繼續快速增長，新的Megapack工廠將大幅提高產能。
分析師關注重點
全自動駕駛技術的進展和市場接受度。
新車型和Optimus機器人的生產和市場反應。
能源業務的增長潛力和市場競爭。
對IRA法案變動的應對策略及其對盈利的影響。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/04/24
- 公告稅後EPS 0.35 美元
- 機關估稅後EPS 0.35 美元
- 預估差幅 -%
Tesla, Inc. (TSLA) Q1 2024 Earnings Call Transcript
特斯拉Q1財報：挑戰重重，未來展望令人振奮！
特斯拉在2024年第一季度面臨多重挑戰，包括季節性銷售下降、宏觀經濟不確定性和生產線調整。然而，公司在能源業務上創下了歷史新高，並且在AI訓練能力上大幅提升。未來，特斯拉計劃加速推出新車型，並預期自動駕駛技術將成為市場主導。儘管短期內有困難，但長期前景依然光明。
財報表現
季度收入下降，主要受季節性因素和宏觀經濟影響。
汽車毛利率從18.9%降至18.5%，略低於市場預期。
能源業務創下歷史新高，毛利率達到24.6%。
重點摘要
Model 3更新版在Fremont工廠的生產線調整。
全球電動車採用率壓力增大，其他汽車製造商轉向插電式混合動力車。
AI訓練能力翻倍，安裝了35,000台H100計算機，年底預計達到85,000台。
新車型將提前至2025年初或今年底推出，使用現有生產線。
未來展望
預計能源存儲部署將比2023年增長75%以上，顯著貢獻盈利。
自動駕駛技術（FSD V12）進展迅速，預計將超越人類駕駛的可靠性。
計劃在2025年末開始量產Semi卡車，2026年開始對外銷售。
預計未來幾年內，特斯拉將擁有數千萬輛具備自動駕駛功能的汽車。
分析師關注重點
4680電池的生產進展及成本優勢。
Optimus機器人的量產時間表及應用場景。
自動駕駛技術的監管批准進展。
新車型的具體細節及市場定位。
特斯拉在全球市場的擴展計劃及策略。
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/01/25
- 公告稅後EPS 0.57 美元
- 機關估稅後EPS 0.6 美元
- 預估差幅 -5%
Tesla, Inc. (TSLA) Q4 2023 Earnings Call Transcript
特斯拉2023年Q4財報：創紀錄生產與交付，未來展望令人振奮！
特斯拉在2023年第四季度達成了創紀錄的生產和交付量，全年共交付超過180萬輛車。Model Y成為全球最暢銷車型，能源儲存業務也實現了顯著增長。公司預計2024年將迎來下一波增長浪潮，重點包括新一代低成本車型、能源儲存和全自動駕駛技術。儘管面臨高利率環境，特斯拉仍保持強勁的自由現金流，並計劃在未來幾年內進一步擴大其市場份額。
財報表現
2023年Q4生產和交付量創紀錄，全年交付超過180萬輛車。
自由現金流達到44億美元，儘管有大量資本支出和研發投入。
總收入達到960億美元，超出市場預期。
GAAP淨收入受一次性非現金收益影響，稅後淨收入增加59億美元。
重點摘要
Model Y成為全球最暢銷車型，交付量超過120萬輛。
能源儲存業務年增長率達三位數，交付近15吉瓦時的電池。
新一代低成本車型和革命性製造系統正在開發中，首個生產地點選定在德州奧斯汀。
全自動駕駛技術進行重大升級，推出第12版，使用端到端人工智能架構。
未來展望
預計2024年將迎來下一波增長浪潮，重點包括新一代低成本車型、能源儲存和全自動駕駛技術。
計劃在2024年下半年開始生產新一代車型，但具挑戰性。
預計能源儲存業務增速將再次超越汽車業務。
將繼續投資於未來增長項目，2024年資本支出預計超過100億美元。
分析師關注重點
新一代低成本車型的生產時間表和技術細節。
4680電池的生產進度及對Cybertruck的影響。
全自動駕駛技術的商業化進展及潛在合作機會。
特斯拉在中國市場的競爭策略及可能的合作夥伴。
Dojo超級計算機的進展及其對AI訓練的影響。
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/10/19
- 公告稅後EPS 0.53 美元
- 機關估稅後EPS 0.64 美元
- 預估差幅 -17.19%
Tesla, Inc. (TSLA) Q3 2023 Earnings Call Transcript
特斯拉Q3財報揭示：Cybertruck量產挑戰重重，AI技術成未來關鍵！
特斯拉在2023年第三季度的財報電話會議中強調了其在自動駕駛和AI技術上的重大進展，但也坦承Cybertruck的量產將面臨巨大挑戰。儘管能源業務表現亮眼，成為最高利潤部門之一，公司仍需應對高利率環境帶來的市場壓力。未來，特斯拉計劃繼續投資於AI和新一代平台，以保持長期競爭力。然而，經濟不確定性和高利率可能影響其擴張計劃。
財報表現
Q3車輛交付量超過生產量
能源業務創下季度盈利記錄
工廠升級導致停工，影響運營和財務表現
每輛車成本降至約37,500美元
自由現金流約23億美元
重點摘要
Autopilot和AI技術進展迅速，FSD Beta行駛里程超過5億英里
Cybertruck量產挑戰大，預計需18個月達到正現金流
能源存儲業務成為最高利潤部門
計劃在墨西哥建設新工廠，但受宏觀經濟影響
未來展望
預計2024年交付250,000輛Cybertruck，但達到此目標需至2025年
持續投資於AI和下一代平台，長期看好
墨西哥工廠建設視全球經濟情況而定
市場預期2024年交付230萬輛車，增長28%
分析師關注重點
Cybertruck量產進度及挑戰
4680電池的性能改進和成本節省
柏林和奧斯汀工廠的產能擴展計劃
FSD價格策略及法律責任問題
宏觀經濟環境對需求和價格彈性的影響
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/07/20
- 公告稅後EPS 0.78 美元
- 機關估稅後EPS 0.69 美元
- 預估差幅 +13.04%
Tesla, Inc. (TSLA) Q2 2023 Earnings Call Transcript
特斯拉Q2財報大爆發！馬斯克預言自駕車將改變世界！
特斯拉在2023年第二季度創下了多項紀錄，包括約250億美元的收入和全球最高銷量的Model Y。儘管面臨高利率和宏觀經濟不確定性，特斯拉仍達成了10%的營運利潤率。未來，特斯拉計劃通過自動駕駛技術和新產品如Cybertruck和Optimus機器人進一步推動業務增長。馬斯克強調，自動駕駛技術將顯著提升車輛價值，並預測其安全性將超越人類駕駛。
財報表現
收入：約250億美元，創單季紀錄
營運利潤率：10%
車輛交付目標：全年180萬輛
與市場預期相比，特斯拉的收入和生產數據均表現強勁，但利潤率略低於部分分析師預期
重點摘要
Model Y成為全球最暢銷車型
計劃在Q3進行工廠升級，可能影響生產
自動駕駛技術和Dojo訓練電腦的進展
Cybertruck即將開始交付
全球超充網絡擴展至超過50,000個連接器
開放FSD軟硬體授權給其他汽車製造商
未來展望
預計Q3生產會因工廠升級而略有下降
長期目標是通過自動駕駛技術實現更高的車輛價值
預計到明年底內部神經網絡訓練能力達到100 exaflops
Cybertruck和Optimus機器人將成為未來增長的重要驅動力
分析師對特斯拉的長期增長前景保持樂觀，但短期內的宏觀經濟不確定性仍是挑戰
分析師關注重點
自動駕駛技術的進展和商業化時間表
Cybertruck的生產和交付計劃
Dojo訓練電腦的投資和回報
成本控制措施和毛利率走勢
宏觀經濟環境對需求和價格策略的影響
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/04/20
- 公告稅後EPS 0.73 美元
- 機關估稅後EPS 0.74 美元
- 預估差幅 -1.35%
Tesla, Inc. (TSLA) Q1 2023 Earnings Call Transcript
特斯拉Q1財報揭示：馬斯克預言自駕車未來，Cybertruck即將登場！
特斯拉在2023年第一季度的財報電話會議中，CEO馬斯克強調了公司在自動駕駛和能源儲存方面的進展。儘管面臨宏觀經濟不確定性，特斯拉仍保持高產量和健康的營運利潤率。馬斯克表示，隨著自動駕駛技術的完善，未來汽車將能夠產生顯著的利潤。此外，Cybertruck的量產線正在德州Giga工廠安裝，預計第三季度舉行交付活動。分析師關注點包括價格策略、毛利率和全球市場擴展。
財報表現
汽車毛利率和營運利潤率有所下降，但仍處於健康水平。
儘管價格下調，特斯拉的訂單量仍超過生產量。
能源儲存業務創下新高，達到近4吉瓦時的部署量。
分析師對毛利率和價格策略的變化表示關注。
重點摘要
Model Y成為歐洲最暢銷車型，美國非皮卡車型中銷量最高。
Cybertruck量產線正在德州Giga工廠安裝，預計第三季度舉行交付活動。
自動駕駛技術已累積超過1.5億英里的測試里程，數據優勢顯著。
特斯拉能源儲存業務增長迅速，上海新建Mega工廠啟動。
未來展望
馬斯克預計自動駕駛技術將在今年內實現完全自主，這將大幅提升車輛價值。
預計2023年汽車產量有望達到180萬至200萬輛，但需視宏觀經濟情況而定。
特斯拉將繼續投資於增長，包括Cybertruck、新一代平台、自產電池和能源儲存業務。
分析師關注重點
特斯拉的價格策略及其對需求和毛利率的影響。
Cybertruck的量產進度和市場反應。
自動駕駛技術的進展及其商業化前景。
全球市場擴展計劃及其對銷售和服務網絡的影響。

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