Transdigm GroupTransDigm Group(TDG.US)-即時股價走勢與分析

TransDigm Group Inc 為商用和軍用飛機製造和提供各種組件。該公司分為三個部分：動力和控制部分、機身部分和小型非航空部分。它作為一家收購型控股公司運營，目標是擁有具有大量售後市場內容的專有、單一來源產品的公司。 TransDigm 經常利用財務槓桿來擴大經營業績。

成交量
21.76 萬
總市值
792.51 億
產業
資本財
證券類別
普通股

新聞

營業收入(億)

17.89
19.19
20.46
21.86
20.06

季增長率(%)

-3.4
7.27
6.62
6.84
-8.23

經營現金流(億)

6.36
2.29
6.08
5.72
7.52

季增長率(%)

37.66
-63.99
165.5
-5.92
31.47

總資產(億)

207
216
218
256
215

總負債(億)

241.98
246.06
243.46
318.76
277.73

資產負債率(%)

116.98
114.04
111.54
124.58
129.09

EPS(元)

4.87
6.97
7.96
5.82
7.62

季增長率(%)

-32.64
43.12
14.2
-26.88
30.93

開:-高:-低:-收:-漲跌:- (-)5MA:-20MA:-60MA:-

成交量:-

K(9):-D(9):-

DIF:-MACD:-DIF-MACD:-

RSI5:-RSI10:-

現金股利

22
62.5
18.5
35
75

殖利率(%)

7.96
11.01
2.77
3.55
5.29

除權息日	現金股利(元)	殖利率(%)	股票分割
2024/10/04	75	5.29	-
2023/11/17	35	3.55	-
2022/08/18	18.5	2.77	-
2019/12/27	32.5	5.44	-
2019/08/15	30	5.57	-

- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/08/06
- 公告稅後EPS 8.36 美元
- 機關估稅後EPS 7.77 美元
- 預估差幅 +7.59%
TransDigm Group Incorporated (TDG) Q3 2024 Earnings Call Transcript
TransDigm第三季財報超預期，全年展望再度上調，M&A活動火熱！
TransDigm Group在2024財年第三季度表現強勁，營收和EBITDA均超市場預期，並再次上調全年指引。商業航空市場持續復甦，需求旺盛，防禦市場也顯示出強勁增長。公司完成了多項重要收購，進一步鞏固其市場地位。未來展望樂觀，公司將繼續專注於價值創造和資本配置策略。
財報表現
營收：Q3營收超市場預期，達到7.9億美元。
EBITDA：Q3 EBITDA達到4.13億美元，超市場預期。
調整後每股收益(EPS)：調整後EPS為33.02美元，高於市場預期。
重點摘要
商業航空市場需求強勁，全球航空交通量超過疫情前水平。
OEM飛機生產率仍低於疫情前，但逐步改善。
防禦市場顯示出強勁增長，全年增長預期從中雙位數提升至高雙位數。
完成SEI Industries、CPI電子裝置業務和Raptor Scientific的收購，總投資超過22億美元。
Q3自由現金流超過6億美元，現金餘額達34億美元。
未來展望
全年營收指引上調至79億美元，中點增長20%。
全年EBITDA指引上調至41.3億美元，中點增長22%。
預計商業OEM和售後市場收入分別增長約20%和中雙位數百分比。
防禦市場全年增長預期提升至高雙位數百分比。
分析師關注重點
資本配置策略，包括潛在的股息或股票回購計劃。
航空公司訂單流量變化及其對售後市場的影響。
OEM供應鏈挑戰及其對生產率的影響。
新收購業務的整合進展及其對公司整體業績的貢獻。
2025財年的初步展望和市場預期。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/05/07
- 公告稅後EPS 7.42 美元
- 機關估稅後EPS 6.8 美元
- 預估差幅 +9.12%
TransDigm Group Incorporated (TDG) Q2 2024 Earnings Call Transcript
TransDigm Q2財報超預期，全年展望上調，商業航空市場強勁復甦！
TransDigm Group在2024財年第二季度表現強勁，營收和EBITDA均超出預期，並上調了全年指引。商業航空市場持續復甦，全球航空交通量已超過疫情前水平，航空公司對新飛機的需求依然高漲。儘管OEM生產率仍低於疫情前水平，但公司在商業OEM、商業售後市場和國防市場的收入和訂單均有健康增長。未來12至18個月內，公司預計將有更多併購機會，並將繼續專注於資本分配和股東價值創造。
財報表現
營收：$7.74億美元（預期$7.65億美元）
EBITDA：$4.045億美元（預期$3.985億美元）
調整後每股收益(EPS)：$32.42（預期$31.85）
重點摘要
商業航空市場強勁復甦，全球航空交通量超過疫情前水平
商業OEM、商業售後市場和國防市場收入和訂單均有健康增長
EBITDA定義的利潤率達到53.2%
強勁的運營現金流，Q2接近$2.3億美元，季度末現金餘額接近$43億美元
未來展望
全年營收指引上調至$7.74億美元（原指引$7.65億美元）
全年EBITDA指引上調至$4.045億美元（原指引$3.985億美元）
預計商業OEM收入增長約20%，商業售後市場收入增長中雙位數百分比
國防市場收入增長預期從高單位數至低雙位數百分比上調至中雙位數百分比
分析師關注重點
商業售後市場的增長速度及其驅動因素
OEM生產率的變化及其對公司業績的影響
國防市場的增長可持續性
併購活動的進展和潛在目標
資本分配策略，包括股息和股票回購
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/02/08
- 公告稅後EPS 6.65 美元
- 機關估稅後EPS 5.73 美元
- 預估差幅 +16.06%
TransDigm Group Incorporated (TDG) Q1 2024 Earnings Call Transcript
TransDigm財報超預期，商業航空市場復甦推動營收增長
TransDigm Group在2024財年第一季度的財報表現超出預期，並上調了全年銷售和EBITDA指引。公司受益於商業航空市場的持續復甦，全球航空交通接近疫情前水平，且新飛機需求強勁。防務市場也顯示出健康增長。公司未來展望樂觀，並計劃繼續進行戰略性併購。分析師關注點包括後市的市場需求、供應鏈挑戰及資本配置策略。
財報表現
Q1業績超出預期
銷售額和EBITDA指引上調
商業OEM和售後市場均顯著增長
防務市場表現強勁
重點摘要
Q1 EBITDA利潤率達51%
營運現金流超過6.3億美元
現金餘額達41億美元
收購CPI電子設備業務進展順利
M&A管道活躍，目標集中在小型和中型企業
未來展望
預計2024財年銷售額中點為76.65億美元，與去年同期相比增長約16%
預計EBITDA中點為39.85億美元，與去年同期相比增長約17%
調整後每股收益中點為30.85美元，與去年同期相比增長約19%
商業OEM和售後市場將持續增長，防務市場預計高單位數到低雙位數增長
分析師關注重點
後市商業航空市場需求變化
供應鏈挑戰及其對生產的影響
資本配置策略，包括M&A和股東回報
通脹壓力對成本和價格的影響
防務市場的持續增長潛力
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2023/11/09
- 公告稅後EPS 7.67 美元
- 機關估稅後EPS 7.15 美元
- 預估差幅 +7.27%
TransDigm Group Incorporated (TDG) Q4 2023 Earnings Call Transcript
TransDigm宣布35美元特別股息並收購CPI電子設備業務，預計2024年營收增長15%！
TransDigm Group在2023財年第四季度表現強勁，營收和EBITDA均超出預期。公司宣布將支付每股35美元的特別股息，並收購CPI的電子設備業務，進一步擴展其防務市場份額。展望2024財年，公司預計營收將增長約15%，EBITDA增長16%。儘管面臨供應鏈挑戰和通脹壓力，TransDigm仍保持穩健的資本配置策略，並對未來的併購機會持樂觀態度。
財報表現
營收達到預期高端
EBITDA超出預期
商業OEM和售後市場收入均顯著增長
防務市場收入也有所提升
重點摘要
宣布支付每股35美元的特別股息
收購CPI的電子設備業務，交易金額約13.85億美元
預計2024財年營收增長15%，EBITDA增長16%
商業OEM和售後市場需求強勁
防務市場收入增長15%
未來展望
預計2024財年商業OEM收入增長20%
商業售後市場收入增長中雙位數百分比
防務收入增長中至高單位數百分比
對未來併購機會持樂觀態度，並計劃進一步資本分配
分析師關注重點
特別股息的影響及資本配置策略
CPI電子設備業務的整合和潛在收益
商業OEM和售後市場的需求趨勢
防務市場的增長前景
通脹和供應鏈挑戰對公司運營的影響
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/08/08
- 公告稅後EPS 6.55 美元
- 機關估稅後EPS 5.87 美元
- 預估差幅 +11.58%
TransDigm Group Incorporated (TDG) Q3 2023 Earnings Call Transcript
TransDigm Q3財報超預期，商業航空市場強勁復甦，全年指引上調！
TransDigm Group在2023年第三季度表現強勁，總收入和EBITDA均超出預期。公司受益於商業航空市場的持續復甦，特別是國際旅行需求的增加。儘管OEM供應鏈挑戰依然存在，但公司對未來保持樂觀，並上調了全年銷售和EBITDA指引。管理層強調將繼續專注於價值創造和資本分配策略，包括潛在的M&A機會和股東回報。
財報表現
總收入：Q3總收入強勁，超出市場預期。
EBITDA：Q3 EBITDA達到52.5%，高於市場預期。
全年指引：上調全年銷售和EBITDA指引，反映出強勁的第三季度業績和對未來的樂觀預期。
重點摘要
商業航空市場復甦：全球國內航空交通已超過疫情前水平，國際旅行也在逐步恢復。
OEM供應鏈挑戰：雖然供應鏈和勞動力挑戰仍然存在，但公司對未來生產目標保持謹慎樂觀。
資本分配策略：優先考慮再投資、M&A和股東回報，短期內不太可能還債。
未來展望
銷售和EBITDA指引上調：全年銷售指引中點提高至65.55億美元，EBITDA指引中點提高至33.65億美元。
商業售後市場：預計全年增長率在30%左右，高於之前的25%-30%預期。
國防市場：預計全年增長率在中高個位數百分比範圍內，高於之前的低中個位數百分比預期。
分析師關注重點
M&A機會：分析師關注公司在未來12-18個月內的潛在收購機會。
商業售後市場需求：分析師關注MRO設施的容量限制是否會影響售後市場零部件銷售。
OEM供應鏈挑戰：分析師關注OEM供應鏈和勞動力挑戰對未來生產的影響。
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/05/09
- 公告稅後EPS 5.39 美元
- 機關估稅後EPS 4.96 美元
- 預估差幅 +8.67%
TransDigm Group Incorporated (TDG) Q2 2023 Earnings Call Transcript
TransDigm Q2財報超預期，商業航空市場強勁復甦，全年指引上調！
TransDigm Group在2023年第二季度的財報表現超出預期，並上調了全年的銷售和EBITDA指引。公司受益於商業航空市場的強勁復甦，特別是中國市場的重新開放。新收購的Calspan Corporation也將為全年業績做出貢獻。儘管供應鏈和電子元件仍有挑戰，但公司對未來持謹慎樂觀態度，並繼續尋找潛在的併購機會。
財報表現
Q2營收和EBITDA均超出預期
營收與去年同期相比增長25%，達到$6.455億
EBITDA與去年同期相比增長23%，達到$3.26億
調整後每股收益（EPS）增至$23.75，與去年同期相比增長39%
重點摘要
商業OEM和後市場收入顯著增長
中國市場重新開放帶動需求回升
收購Calspan Corporation，預計全年貢獻$1億營收
營運現金流達$1.3億，現金儲備超過$34億
未來展望
上調全年銷售和EBITDA指引
預計商業OEM收入增長20%-25%
預計商業後市場收入增長25%-30%
防禦市場收入預計增長低至中個位數百分比
持續尋找符合策略的併購機會
分析師關注重點
M&A管道是否會進一步擴大
OEM和後市場收入增長的具體來源
供應鏈和電子元件短缺問題的解決方案
Calspan收購後的整合和價值創造
公司對未來利率變動的應對策略
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/02/07
- 公告稅後EPS 4.15 美元
- 機關估稅後EPS 3.68 美元
- 預估差幅 +12.77%
TransDigm Group, Inc. (TDG) Q1 2023 Earnings Call Transcript
TransDigm Q1財報超預期，商業航空市場復甦強勁，全年展望上調！
TransDigm Group在2023年第一季度表現優異，營收和EBITDA均超過市場預期。公司受益於商業航空市場的持續復甦，特別是售後市場需求強勁。管理層對未來保持樂觀，並上調了全年的財務指引。儘管供應鏈挑戰和通脹壓力依然存在，公司仍預計將繼續產生強勁的現金流，並積極尋找潛在的併購機會。
財報表現
營收達到$6.155億美元，與去年同期相比增長13%，超出市場預期
EBITDA達到$3.11億美元，與去年同期相比增長18%，超出市場預期
調整後每股收益為$22.17美元，與去年同期相比增長29%
重點摘要
商業航空市場復甦強勁，特別是售後市場需求顯著增長
國際航空交通量接近疫情前水平，中國重新開放航空旅行
公司實現50%的EBITDA利潤率，並產生了約$3.8億美元的運營現金流
未來展望
上調全年營收和EBITDA指引，預計商業售後市場全年增長將達到高雙位數百分比
預計中國航空市場的重新開放將進一步推動需求增長
對OEM和國防市場的增長預期保持不變，但仍有潛在上行空間
分析師關注重點
商業航空售後市場的持續增長趨勢
中國市場重新開放對需求的影響
供應鏈挑戰和通脹壓力的管理策略
潛在的併購機會及其對公司未來增長的影響

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