Paycom軟體股價飆升！KeyBanc調升評級至「超配」看好未來營收成長潛力
2025/03/11 00:03
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Paycom 是一家快速發展的薪資和人力資本管理 (HCM) 軟體供應商，主要針對在美國擁有 50-10,000 名員工的客戶。 Paycom 成立於 1998 年，基於母公司分組，截至 2021 年為約 18,000 名客戶提供服務。除了其核心薪資軟體外，Paycom 還提供各種 HCM 附加模組，括時間和出勤、人才管理和福利管理。
- 成交量58.88 萬
- 總市值130.54 億
- 產業科技
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 4.34595
- 4.99881
- 4.37512
- 4.51934
- 4.93873
季增長率(%)
- 6.96
- 15.02
- -12.48
- 3.3
- 9.28
現金流量表
經營現金流(億)
- 1.34468
- 1.48636
- 1.32096
- 0.92781
- 1.60387
季增長率(%)
- 36.41
- 10.54
- -11.13
- -29.76
- 72.87
資產負債表
總資產(億)
- 42
- 47
- 43
- 35
- 59
總負債(億)
- 28.94503
- 32.95201
- 28.86213
- 20.27878
- 42.84
資產負債率(%)
- 68.96
- 69.62
- 66.92
- 58.06
- 73.11
財務比率
EPS(元)
- 1.43
- 4.37
- 1.2
- 1.31
- 2.03
季增長率(%)
- 10
- 205.59
- -72.54
- 9.17
- 54.96
技術分析
除權息
除權息日
2025/03/10
現金股利
0.38美金
殖利率
0.18%
股票分割
-
現金股利
- 1.14
- 1.52
- 0.38
殖利率(%)
- 0.47
- 0.82
- 0.18
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/03/10 | 0.38 | 0.18 | - |
2024/11/25 | 0.38 | 0.16 | - |
2024/08/26 | 0.38 | 0.23 | - |
2024/05/24 | 0.38 | 0.22 | - |
2024/03/01 | 0.38 | 0.21 | - |
關於PAYCOM SOFTWARE
財報會議
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/02/12
- 公告稅後EPS 2.02 美元
- 機關估稅後EPS 1.62 美元
- 預估差幅 +24.69%
Paycom Software, Inc. (PAYC) Q4 2024 Earnings Call TranscriptPaycom Software 2024年財報超預期，創紀錄銷售增長助力未來展望！Paycom Software在2024年第四季度和全年表現強勁，超出市場預期。公司專注於自動化解決方案和客戶投資回報率的提升，推動了業績增長。隨著新銷售辦公室的開設和產品自動化的進一步發展，公司對2025年的前景持樂觀態度。儘管面臨競爭激烈的市場環境，Paycom憑藉其領先的自動化產品和高效的銷售團隊，預計將在未來繼續保持增長勢頭。財報表現 - Paycom 2024年第四季度收入達到4.94億美元，與去年同期相比增長約14%，超出市場預期。
- 全年收入為18.8億美元，與去年同期相比增長11%。
- 調整後EBITDA為7.75億美元，全年利潤率為41.2%。
重點摘要 - Beti自動化解決方案顯著提高客戶投資回報率。
- 新任CFO Bob Foster將於2025年2月21日上任。
- 公司開設三個新銷售辦公室，以支援未來增長。
- Paycom獲得多項文化和多樣性獎項。
未來展望 - 預計2025年收入將達到20.15億至20.35億美元，與去年同期相比增長約8%。
- 調整後EBITDA預計在8.2億至8.4億美元之間，利潤率約為41%。
- 銷售增長和客戶保留率預計將在2025年加速。
分析師關注重點 - 指導方針從季度轉向年度的原因及影響。
- 客戶續約率的穩定性及未來改善空間。
- 新銷售辦公室的擴充套件計劃及其對收入的影響。
- 自動化和AI在提升運營效率中的作用。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/30
- 公告稅後EPS 1.31 美元
- 機關估稅後EPS 1.2 美元
- 預估差幅 +9.17%
Paycom Software, Inc. (PAYC) Q3 2024 Earnings Call TranscriptPaycom第三季財報超預期，創歷史最大銷售月，未來展望樂觀！Paycom在2024年第三季度的財報表現優於市場預期，收入和調整後EBITDA均超出預期。公司持續專注於自動化解決方案，並在新客戶獲取方面取得顯著進展，特別是在9月份創下歷史最大銷售月。未來展望中，公司預計第四季度和全年收入將持續增長，並計劃進一步擴大AI和國際市場的投資。分析師對公司的自動化技術和市場需求表示關注，並期待未來的增長潛力。財報表現 - 第三季度收入達到4.52億美元，與去年同期相比增長11%，超出市場預期。
- 調整後EBITDA為1.71億美元，超出預期，主要由於收入增長和自動化的持續推進。
- GAAP淨收入為7300萬美元，每股收益1.31美元；非GAAP淨收入為9300萬美元，每股收益1.67美元。
重點摘要 - Paycom的自動化平臺持續推動行業變革，GONE和Beti等產品顯著提高了客戶的投資回報率。
- 9月份創下公司歷史上最大的銷售月，顯示出強勁的市場需求。
- 公司在AI和國際市場的投資增加，並推出多項新產品和功能增強。
- 客戶滿意度指標NPS與去年同期相比提高24分，反映出良好的使用者體驗。
未來展望 - 預計2024年第四季度收入將在4.77億至4.84億美元之間，與去年同期相比增長約11%。
- 全年收入預測上調至18.66億至18.73億美元，與去年同期相比增長約10%。
- 公司將繼續專注於自動化和高投資回報率的策略，以鞏固競爭優勢。
分析師關注重點 - 自動化技術的進一步發展及其對成本效益的影響。
- 市場需求的穩定性及未來增長潛力。
- AI技術在客戶服務中的應用及其可能的商業化機會。
- 新增銷售代表的表現及其對業務增長的貢獻。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/31
- 公告稅後EPS 1.2 美元
- 機關估稅後EPS 1.13 美元
- 預估差幅 +6.19%
Paycom Software, Inc. (PAYC) Q2 2024 Earnings Call TranscriptPaycom Software Q2 2024財報電話會議：營收增長9%，CEO強調自動化創新！Paycom Software在Q2 2024的財報表現優於預期，營收達到4.38億美元，與去年同期相比增長9%。公司持續專注於自動化創新和客戶價值實現，並在全球市場擴充套件。CEO Chad Richison強調，公司在產品開發和銷售方面取得顯著進展，特別是Beti和GONE等自動化解決方案。CFO Craig Boelte宣佈將在未來9至12個月內退休，但將繼續以顧問身份支援公司。財報表現 - 營收：4.38億美元，位於預期範圍上限，與去年同期相比增長9%。
- GAAP淨收入：6800萬美元，每股收益1.20美元。
- 非GAAP淨收入：9200萬美元，每股收益1.62美元。
- 調整後EBITDA：1.60億美元，超出預期，主要由於費用控制得當。
重點摘要 - Beti和GONE自動化解決方案獲得廣泛認可，提升了客戶ROI。
- 新增銷售代表數量創歷史新高，銷售團隊表現強勁。
- 國際市場拓展順利，Beti已在加拿大、墨西哥、愛爾蘭和英國推出。
- CFO Craig Boelte宣佈計劃在未來9至12個月內退休。
未來展望 - 預計2024年全年營收在18.60億至18.75億美元之間，與去年同期相比增長約10%。
- 調整後EBITDA預期範圍提高至7.27億至7.37億美元，EBITDA利潤率約為39%。
- 第三季度營收預期在4.44億至4.49億美元之間，與去年同期相比增長約10%。
分析師關注重點 - Beti和GONE的市場反應及其對客戶ROI的影響。
- 銷售團隊的擴充套件及其對未來業績的推動作用。
- 國際市場的進一步拓展計劃。
- CFO Craig Boelte的退休計劃及其對公司未來的影響。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/05/02
- 公告稅後EPS 4.25 美元
- 機關估稅後EPS 1.96 美元
- 預估差幅 +116.84%
Paycom Software, Inc. (PAYC) Q1 2024 Earnings Call TranscriptPaycom Q1財報超預期，營收達5億美元！新產品Beti助力自動化，國際擴展加速Paycom在2024年第一季度的表現超出市場預期，營收達到5億美元，與去年同期相比增長11%。公司強調其自動化解決方案Beti和全球HCM產品的成功，並宣布進一步擴展至愛爾蘭。儘管面臨市場競爭，公司仍保持穩定的客戶需求和高效的成本管理。未來展望中，公司預計全年收入將達到18.6億至18.85億美元，並持續專注於自動化和國際擴展。財報表現 - 營收：5億美元，與去年同期相比增長11%，超出市場預期
- GAAP淨利潤：2.47億美元，每股收益4.37美元
- 非GAAP淨利潤：1.47億美元，每股收益2.59美元
- 調整後EBITDA：2.3億美元，EBITDA利潤率為45.9%
重點摘要 - Beti自動化解決方案顯著提高了客戶ROI
- 新產品GONE自動化請假決策，提高管理效率
- 國際擴展至愛爾蘭，已有多國本地薪資解決方案
- 客戶滿意度高，獲得多項服務和信任獎項
- 積極投資於AI和自動化技術
未來展望 - 預計2024年全年收入在18.6億至18.85億美元之間，與去年同期相比增長約11%
- 預計全年調整後EBITDA在7.2億至7.3億美元之間，EBITDA利潤率約為39%
- 第二季度收入預計在4.34億至4.38億美元之間，與去年同期相比增長約9%
- 將繼續專注於自動化和國際擴展，特別是AI技術應用
分析師關注重點 - Beti和GONE等新產品的市場反應和採用情況
- 國際擴展策略及其對收入的影響
- 銷售團隊的績效和市場競爭狀況
- 自動化技術的進一步發展和應用
- 經營成本管理和未來投資方向
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/02/08
- 公告稅後EPS 1.43 美元
- 機關估稅後EPS 1.4 美元
- 預估差幅 +2.14%
Paycom Software, Inc. (PAYC) Q4 2023 Earnings Call TranscriptPaycom軟體公司2023年Q4財報超預期，CEO宣布重大人事變動！Paycom軟體公司在2023年第四季度和全年財報中表現優異，收入和淨利潤均超出市場預期。公司宣布Chris Thomas晉升為聯合CEO，與創始人Chad Richison共同領導。未來展望方面，公司將專注於世界級服務、解決方案自動化和客戶投資回報率的實現。儘管面臨宏觀經濟挑戰，公司對2024年的增長前景保持信心，並計劃繼續在產品創新和市場擴展上進行投資。財報表現 - Q4總收入4.35億美元，與去年同期相比增長17%，超出市場預期
- 全年收入16.94億美元，與去年同期相比增長23%
- Q4 GAAP淨利潤8200萬美元，非GAAP淨利潤1.10億美元
- 全年GAAP淨利潤3.41億美元，非GAAP淨利潤4.49億美元
- 調整後EBITDA為7.19億美元，全年調整後EBITDA利潤率42.5%
重點摘要 - Chris Thomas晉升為聯合CEO，強化領導團隊
- 推出新的國際薪資解決方案，包括加拿大、墨西哥和英國
- Beti產品顯著減少薪資處理錯誤和時間，提高員工參與度
- 新產品GONE自動化請假申請，提升員工和管理者體驗
未來展望 - 預計2024年收入在18.60億至18.85億美元之間，與去年同期相比增長約11%
- 預計2024年調整後EBITDA在7.20億至7.30億美元之間，調整後EBITDA利潤率約39%
- 將繼續投資於人才、營銷、創新、客戶服務和地理擴展，以鞏固競爭地位
分析師關注重點 - 客戶保留率下降的原因及影響
- 銷售週期和頂端漏斗的變化
- Beti產品的採用情況及其對收入的影響
- 國際擴展策略及其對業務的貢獻
- 公司在低端市場的投資策略調整
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/11/01
- 公告稅後EPS - 美元
- 機關估稅後EPS - 美元
- 預估差幅 -%
Paycom Software, Inc. (PAYC) Q3 2023 Earnings Call TranscriptPaycom第三季財報不如預期，Beti自助薪資系統成雙刃劍Paycom Software在2023年第三季度的財報表現未達市場預期，主要原因是其Beti自助薪資系統的廣泛使用導致服務收入下降。儘管新客戶銷售強勁，但現有客戶的交叉銷售疲軟，影響了整體收入增長。公司對2024年的收入增長預期僅為10%至12%，顯示出對未來業績的謹慎態度。分析師關注的重點包括Beti系統的影響、宏觀經濟因素以及公司未來的戰略決策。財報表現 - 第三季度收入為4.063億美元，與去年同期相比增長22%，但低於指引範圍
- GAAP淨收入為7520萬美元，每股收益1.30美元
- 調整後EBITDA為1.656億美元，調整後每股收益1.77美元
- 第四季度收入預期為4.20億至4.25億美元，增長約14%
- 2024年收入增長預期為10%至12%
重點摘要 - Beti自助薪資系統的廣泛使用導致服務收入下降
- 新客戶銷售強勁，但現有客戶的交叉銷售疲軟
- 公司持續擴展全球HCM和薪資產品，包括進入墨西哥市場
- 第三季度回購超過7600萬美元股票，支付近2200萬美元現金股息
未來展望 - 預計第四季度收入增長約14%，低於市場預期
- 2024年收入增長預期為10%至12%，顯示出對未來業績的謹慎態度
- 將繼續專注於幫助客戶實現Beti系統的價值，並推動國際擴展
分析師關注重點 - Beti自助薪資系統對收入的影響
- 宏觀經濟因素，如通脹對業務的影響
- 客戶保留率和新客戶增長情況
- 公司未來的戰略決策及其對收入的影響
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/08/02
- 公告稅後EPS 1.01 美元
- 機關估稅後EPS 1.23 美元
- 預估差幅 -17.89%
Paycom Software, Inc. (PAYC) Q2 2023 Earnings Call TranscriptPaycom第二季營收增長27%，推出加拿大薪資服務和每日支付功能，市場反應熱烈！Paycom Software在2023年第二季度表現強勁，營收達到4.01億美元，與去年同期相比增長27%。公司推出了新的產品，包括加拿大的全方位薪資服務和每日支付功能（Everyday），進一步擴展了市場機會。儘管面臨一些內部挑戰，如客戶轉換至Beti系統的速度較慢，但公司仍保持穩定的需求和強勁的銷售增長。未來展望樂觀，公司預計全年營收將達到17.15億至17.17億美元。財報表現 - 營收：4.01億美元，與去年同期相比增長27%，略高於市場預期。
- 調整後EBITDA：1.57億美元，調整後EBITDA利潤率約為39%，與去年同期相比上升130個基點。
- 非GAAP淨收入：9,430萬美元，每股收益1.62美元，與去年同期相比增長29.1%。
重點摘要 - 推出加拿大全方位薪資服務，覆蓋180多個國家和15種語言。
- 推出每日支付功能（Everyday），允許員工每日獲取工資而無需支付費用。
- 客戶轉換至Beti系統的速度較慢，但公司仍保持強勁的銷售增長。
- Paycom被Newsweek評為2023年美國最佳工作場所之一。
未來展望 - 公司預計2023年全年營收將達到17.15億至17.17億美元，與去年同期相比增長約25%。
- 預計全年調整後EBITDA將達到7.22億至7.24億美元，調整後EBITDA利潤率約為42%。
- 第三季度營收預計在4.10億至4.12億美元之間，與去年同期相比增長約23%。
分析師關注重點 - 客戶轉換至Beti系統的進展及其對營收的影響。
- 新產品（如Everyday和加拿大薪資服務）的市場接受度和增長潛力。
- 國際擴展計劃及其對公司未來業績的影響。
- 銷售和市場推廣支出的變化及其對未來增長的影響。
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/05/03
- 公告稅後EPS 2.06 美元
- 機關估稅後EPS 2 美元
- 預估差幅 +3%
Paycom Software, Inc. (PAYC) Q1 2023 Earnings Call TranscriptPaycom Q1財報大爆發！營收增長28%，宣佈全球擴展計劃及季度股息！Paycom在2023年第一季度表現強勁，營收達到4.52億美元，與去年同期相比增長28%。調整後的EBITDA為2.21億美元，調整後的EBITDA利潤率約為49%。公司宣佈了全球HCM產品的推出，並計劃進一步擴展至國際市場。此外，公司還啟動了季度股息計劃，每股年股息為1.50美元。這些舉措顯示出公司對未來增長和股東回報的信心。財報表現 - 營收：4.52億美元，與去年同期相比增長28%，超出市場預期
- 調整後EBITDA：2.21億美元，調整後EBITDA利潤率約為49%
- GAAP淨收入：1.19億美元，每股收益2.06美元，與去年同期相比增長29.8%
- 非GAAP淨收入：1.43億美元，每股收益2.46美元，與去年同期相比增長28.9%
重點摘要 - 新客戶帶動的經常性收入增長強勁
- BETI產品繼續成為市場差異化關鍵，推動客戶新增
- 宣佈全球HCM產品，覆蓋180個國家和15種語言
- 啟動季度股息計劃，每股年股息1.50美元
未來展望 - 預計2023年全年營收在17.13億至17.15億美元之間，與去年同期相比增長約25%
- 預計2023年全年調整後EBITDA在7.17億至7.19億美元之間，調整後EBITDA利潤率約為42%
- 第二季度預計營收在3.97億至3.99億美元之間，與去年同期相比增長約26%
- 第二季度預計調整後EBITDA在1.52億至1.54億美元之間，調整後EBITDA利潤率約為38%
分析師關注重點 - 全球HCM產品的推出及其對業務的影響
- BETI產品的國際擴展計劃
- 銷售和市場營銷支出的增加及其效果
- 股息政策的實施及其對股東回報的影響
- 公司在當前宏觀經濟環境下的表現和策略
