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【ACY證券 | 每日分析】聯準會主席鬆口"鴿"調，科技股指創收盤新高，歐元突破3年8個月高位! 在美國居中協調、空襲伊朗接著再居中協調停戰協議之後，伊朗總統官宣表示已結束12日戰爭，伊朗沒有輸，並擊退入侵者，市場不在乎讓伊朗獲得口頭上的"面子"，只在乎股市能否實際上漲的"裡子”，而地緣政治風險的快速降溫，進一步帶動投資者的資金回流，加上昨日聯準會主席于眾議院表示或有機會提前降息呼應此前兩位理事的論調，代表科技股的那斯達克100指數受此激勵下，更是創下歷史收盤新高。與此同時，失去避險光環的美元失守98美元關口，歐元反倒趁勢突破3年8個月高位! 🕊️昨日發生了什麼？ 美元：以、伊兩國在美國總統川普穿針引線下，商討出所謂的"24小時分階段的停火協議"，先由伊朗啟動首次12小時停火(從北京時間6月24日中午12點開始)，接著以色列接棒停火12小時，如此一來就能確認完全停火。雖然昨天下午以色列國防部長表示伊朗違反協議還在發射飛彈，因此以色列也跟著還擊，狗咬狗一嘴毛的情況下，美元一度有小小反彈，但在和事佬兼球員兼裁判的川普震怒下，痛批雙方亂搞，兩國發熱的腦子稍微冷卻，而後伊朗總統在致伊朗人民公開信中表示與以色列的12天戰爭宣告結束，各機構即日起把精力投入重建工作，也表達于週一向美軍在卡達的基地進行導彈攻擊一事表達遺憾。美元指數在市場評估下，避險光環大幅退卻，加上聯準會主席在眾議院就半年度貨幣政策居然放鴿，其重申觀望態度，但也不排除提前降息可能，市場預估9月降息一碼概率上升至7成，也讓美元一度下探97.7，逼近3年多低位，終場美元收跌0.39%。 澳元：隨市場風險情緒回升，澳元也隨之走高，從走勢上可看出週一K線測試前期重要支撐0.6400附近成功，接著向上動能延續，即將收復以伊開打以來的失土，終場收升0.47%。 中國AH股市：中東12日戰爭在美、伊、以三國有意無意的情況下結束，讓市場大感意外，帶動陸股昨日表現強勢，上證收漲1.2%連二紅，突破3400點關口，創下逾三個月收盤高位與兩個半月最大單日升幅，其中無人駕駛概念股掀漲停潮。恒生指數也不遑多讓，勁揚2.1%。 美國股市：美股受到以、伊停火利好以及聯準會主席鮑爾鬆口、不排除7月降息可能性的情況下，三大指數持續上漲。標普500、那斯達克100以及道瓊工業指數分別收漲1.11%、1.53%及1.19%，其中那斯達克100指數在科技股表現亮眼的加持下衝破歷史新高。儘管鮑爾預計6月與7月的通膨與消費者支出會收到關稅影響，但留下但書表示，如果通膨保持穩定，而且發現成本上漲轉移給消費者的證據少於先前預期，將會對貨幣政策產生影響，與此同時，近期已有兩位聯準會理事表示，通膨若持穩，最快7月便可能啟動政策寬鬆，這無疑是讓市場預期9月份降息一碼的情形可能提早發生，當前情況下，貨幣政策的寬鬆的總體效果在短期內將對美股、美債有利。 歐洲股市：歐洲主要股指普遍跟隨前一日美國回升態勢而上漲，其中主要因素也是受到中東停火協議的積極影響，德國、英國及法國股指分別上漲1.6%、0.01%及1.04%。 資料方面，德國6月份商業信心指數表現優於預期，Ifo商業景氣指數從5月份的87.5升至88.4，來自企業對未來前景的改善。昨日受壓抑的英股，其製造業在6月份持續面臨挑戰，新訂單持續下降且鏟出急劇下滑。 黃金：美國介入中東戰局之後，反倒促使以伊之間加快停火協議，德黑蘭與特拉維夫當局同意暫時停火，儘管市場人士對於停戰有效性有所質疑，然而彼此間零星的衝突並未隨之擴大，黃金避險吸引力再次下滑，金價一度下破兩周低位，終場跌至3325關口以下，下降幅度為1.29%，目前已從上週一高位3452下滑超過120美元。 原油：昨日油價亞盤稍有反彈，反映川普指控以色列與伊朗雙方都違反停戰協定，呈現區間遊走，不過進入美盤後，兩國似乎又在遵守，因此市場認為此前關於潛在原油供應中斷以及荷姆茲海峽封閉的憂慮大幅下降，與此同時，國際能源署(IEA)向市場保證，其持有12億緊急儲備，可在需要時部署，油價延續下跌趨勢，原油期貨終場跌超6%。 🕊️今日關注行情 早上亞盤開市後，各資產變動幅度相較前兩日明顯縮小許多，因為該反應的已經反應的插不多了，美國介入、伊朗"宣誓性"的還擊，接著出臺12日戰爭停火協議。地緣政治風險降溫的利多也差不多告一段落了，除非以色列、伊朗再次不守信用，對雙方進行攻擊，雖然這個可能性不能排除，尤其是政治人物的話向來可信度就很低，反悔乃是家常便飯。不過這次不同的是，以色列這個"熊孩子"這次居然會願意聽美國"媽媽"的勸，跟以往以色列的慣性有所不同，某種程度上暗示伊朗的這個對手跟哈馬斯等級有落差之外，或許也跟此前市場傳出以色列防空系統正迅速消耗有關，所以以色列這次也隨著美國給的臺階下。 在此情況下，短期間內地緣政治風險要在上升的概率就顯得較低了，因此短期內因循著風險情緒回升的路子去走，非美貨幣、股票、股指偏多操作，而美元則仍舊偏空，美債的部份因為昨日降息預期升溫的情況下，收益率順勢跌破4.35%，因此這段時間可以嘗試做多美債相關的ETF，而黃金的避險光環暫時無從發揮，從美元昨日偏弱，金價短線也無法上漲就可看出近期主導金價的因數為避險資金有無進入，顯然大家這段日子除了要避險時不選黃金之外，股市昨日大漲的情形下更是讓黃金受壓抑，因此當前黃金短線可尋機偏空操作。另外，原油作為這波地緣衝突的核心資產，從暴漲到暴跌也不過兩周時間，在川普國內政局考量下，一但沒有地緣政治的外部干擾下，還是會著力於讓油價保持偏低來控制通膨，要是通膨還能持續低下去，便可達到其壓迫鮑爾降息的意圖，所以，目前油價在基本面以及技術面的交叉影響下，有考慮做空的機會。 而今天晚上另外要關注的是，鮑爾在參議院對於貨幣政策的作證，會不會出現跟昨天於眾議院不同的論調，若然，就可能引發美元上漲，風險資產下跌的情況產生。