美國公用事業股全線下跌，僅此一檔逆勢上漲！
1 天前
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NiSource 是美國最大的天然氣分銷公司之一，在印第安納州、肯塔基州、馬里蘭州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州和維吉尼亞州擁有約 350 萬客戶。 NiSource 的電力公司在印第安納州北部向大約 500,000 名客戶輸送和分配電力。 這家受監管的電力公司還擁有超過 3,000 兆瓦的發電能力，其中大部分現在是燃煤的，但正在被天然氣和可再生能源所取代。
- 成交量467.91 萬
- 總市值184.05 億
- 產業公用事業
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 14.22
- 17.063
- 10.847
- 10.763
- 15.878
季增長率(%)
- 38.41
- 19.99
- -36.43
- -0.77
- 47.52
現金流量表
經營現金流(億)
- 3.992
- 4.562
- 4.455
- 3.4
- 5.398
季增長率(%)
- 15.74
- 14.28
- -2.35
- -23.68
- 58.76
資產負債表
總資產(億)
- 311
- 293
- 299
- 308
- 318
總負債(億)
- 228.076
- 214.422
- 220.286
- 224.831
- 231.039
資產負債率(%)
- 73.39
- 73.09
- 73.68
- 72.93
- 72.68
財務比率
EPS(元)
- -
- 0.77
- 0.19
- 0.19
- 0.48
季增長率(%)
- -
- -
- -75.32
- -
- 152.63
技術分析
除權息
除權息日
2025/04/30
現金股利
0.28美金
殖利率
0.7%
股票分割
-
現金股利
- 0.88
- 0.96
- 1
- 1.08
- 0.56
殖利率(%)
- 3.57
- 3.31
- 3.68
- 3.55
- 1.45
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/04/30 | 0.28 | 0.7 | - |
2025/02/03 | 0.28 | 0.75 | - |
2024/10/31 | 0.27 | 0.75 | - |
2024/07/31 | 0.27 | 0.84 | - |
2024/04/29 | 0.27 | 0.95 | - |
關於NiSource
財報會議
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/02/12
- 公告稅後EPS 0.49 美元
- 機關估稅後EPS 0.47 美元
- 預估差幅 +4.26%
NiSource Inc. (NI) Q4 2024 Earnings Call TranscriptNiSource Inc. 2024年財報超預期，未來展望引發市場關注！NiSource Inc. 在2024年的財務表現超出市場預期，調整後每股收益達到1.75美元，較去年增長9.4%。公司在多個州的投資和經營策略獲得成功，並計劃在2025年至2029年間投入194億美元以推動業務增長。未來，公司將繼續專注於資料中心的開發和其他增值機會，這些舉措有望進一步提升公司的財務表現和市場地位。財報表現 - 調整後每股收益為1.75美元，高於市場預期。
- 2024年全年調整後每股收益與去年同期相比增長9.4%。
- 第四季度調整後每股收益為0.49美元，與去年同期相比下降0.04美元。
重點摘要 - NiSource在2024年實現了6.9億美元的資本支出。
- 公司在印第安納州和弗吉尼亞州的經濟發展專案推動了投資增長。
- NIPSCO的電力轉型計劃穩步推進，新增可再生能源發電站。
未來展望 - 2025年調整後每股收益指引上調至1.85至1.89美元。
- 預計2025年至2029年期間的基礎資本計劃為194億美元。
- 計劃中的資料中心開發可能帶來顯著的增值機會。
分析師關注重點 - Genco申請的進展及其對大客戶的影響。
- 資料中心的潛在負載需求和商業安排的時間表。
- 資本支出的融資策略及其對公司財務的影響。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/30
- 公告稅後EPS 0.2 美元
- 機關估稅後EPS 0.15 美元
- 預估差幅 +33.33%
NiSource Inc. (NI) Q3 2024 Earnings Call TranscriptNiSource Inc. Q3 2024財報電話會議：揭示未來增長計劃與資料中心機遇！在Q3 2024的財報電話會議中，NiSource Inc.展示了其穩健的財務表現和未來增長計劃。公司重申了2024年的每股收益指引，並首次發布2025年的指引，顯示出對未來增長的信心。此外，公司宣佈了一項更新的五年資本計劃，總額達到193億美元，並強調了資料中心需求帶來的潛在投資機會。儘管面臨行業挑戰，NiSource透過有效的風險管理和資本配置策略，保持了強勁的財務狀況，並致力於為股東創造價值。財報表現 - NiSource在第三季度的調整後每股收益為0.20美元，比去年同期增加0.01美元。
- 公司重申2024年調整後每股收益指引為1.70至1.74美元，並預計將達到該範圍的上半部分。
- NiSource首次發布2025年調整後每股收益指引為1.84至1.88美元，符合6%至8%的年度增長承諾。
重點摘要 - NiSource宣佈了一項更新的五年資本計劃，總額達到193億美元，略高於之前計劃的87%。
- 公司在印第安納州獲得了太陽能和天然氣設施的批准，以幫助在2028年底前退役剩餘的燃煤發電站。
- NiSource正在開發技術升級以提高生產力和效率，包括使用AI的工作和資產管理系統。
- 公司積極參與資料中心的發展，特別是在印第安納州西北部，這被視為資料中心的理想位置。
未來展望 - NiSource計劃在2025年至2029年間實現8%至10%的資本基礎增長，支援每年6%至8%的調整後每股收益增長。
- 公司正在探索資料中心的潛在投資機會，這可能會為現有系統客戶帶來利益，並增強社群和地方稅基。
- NiSource強調其財務承諾具有高度可執行性，並且其計劃不包括任何資料中心活動的投資。
分析師關注重點 - 分析師關注數據中心需求對公司未來增長的影響，以及相關的資本支出計劃。
- 關注公司如何在不增加股權融資的情況下支援擴大的資本計劃。
- 對於公司如何在維持平坦的運營費用的同時，應對通脹和業務增長的挑戰表示關注。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/08/07
- 公告稅後EPS 0.11 美元
- 機關估稅後EPS 0.15 美元
- 預估差幅 -26.67%
NiSource Inc. (NI) Q2 2024 Earnings Call TranscriptNiSource Inc. Q2 2024財報電話會議：資料中心發展與未來增長前景NiSource Inc. 在2024年第二季度的財報表現超出預期，並重申全年調整後每股收益指引上限。公司強調其在印第安納州資料中心發展的潛力，並表示這將為未來的增長提供顯著機會。儘管面臨市場波動和融資成本的不確定性，公司仍對其長期增長目標充滿信心，並計劃在未來幾個月內提供更多有關數據中心發展的細節。財報表現 - 第二季度調整後每股收益為$0.21，高於去年同期的$0.11。
- 重申2024年調整後每股收益指引為$1.70至$1.74，並預計達到該範圍的上限。
- 年度2023至2028年的調整後每股收益增長指引為6%至8%。
重點摘要 - 印第安納州資料中心發展潛力巨大，已吸引多方關注。
- 完成了Cavalry Solar專案，支援能源轉型。
- 預計2025年底前關閉Shaffer發電站，2028年底前關閉Michigan City發電站。
- 持續推進Project Apollo以提高運營效率。
- 發布2024年環境、社會和治理（ESG）報告，展示在減少甲烷排放和提升供應商多樣性方面的進展。
未來展望 - 預計2024年調整後每股收益將達到指引範圍的上限。
- 長期財務指引保持不變，包括每年6%至8%的調整後每股收益增長率。
- 計劃在未來幾個月內提供更多有關數據中心發展的細節，這可能會顯著提升公司的增長潛力。
分析師關注重點 - 資料中心發展的具體時間表和投資規模。
- MISO Tranche 1和Tranche 2項目的進展和資本支出。
- 經濟增長對客戶需求和公司收入的影響。
- 2024年和2025年的融資計劃及其對公司財務狀況的影響。
- 資本支出計劃的靈活性和潛在的延遲風險。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/05/08
- 公告稅後EPS 0.85 美元
- 機關估稅後EPS 0.81 美元
- 預估差幅 +4.94%
NiSource Inc. (NI) Q1 2024 Earnings Call TranscriptNiSource Q1財報超預期，EPS增長10%，未來五年投資計劃達164億美元！NiSource Inc.在2024年第一季度的財報表現優於市場預期，調整後每股盈餘（EPS）為0.85美元，與去年同期相比增長10%。公司重申了2024年全年調整後EPS指引為1.70至1.74美元，並預計2023至2028年的年均增長率為6%至8%。公司計劃在未來五年內投入164億美元進行基礎設施建設，並有額外15億美元的潛在投資機會。分析師關注數據中心和製造業回流對公司未來增長的影響。財報表現 - 調整後每股盈餘（EPS）為0.85美元，高於去年同期的0.77美元，增長10%
- 重申2024年全年調整後EPS指引為1.70至1.74美元
- 預計2023至2028年的年均增長率為6%至8%
重點摘要 - 公司計劃在未來五年內投入164億美元進行基礎設施建設
- 額外15億美元的潛在投資機會，包括數據中心和製造業回流
- NIPSCO煤炭退役計劃預計在2028年前完成
- 積極參與PHMSA規則制定，預計中期內增加資本支出
未來展望 - 公司重申2024年全年調整後EPS指引為1.70至1.74美元，符合市場預期
- 預計2023至2028年的年均增長率為6%至8%，略高於市場平均預期
- 計劃中的數據中心和製造業回流項目可能帶來顯著增長潛力
分析師關注重點 - 數據中心和製造業回流對公司未來增長的影響
- PHMSA新規則對公司資本支出的影響
- NIPSCO煤炭退役計劃的進展
- 技術資本延期機制的實施及其對財務的影響
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/02/21
- 公告稅後EPS 0.53 美元
- 機關估稅後EPS 0.52 美元
- 預估差幅 +1.92%
NiSource Inc. (NI) Q4 2023 Earnings Call TranscriptNiSource財報大爆發！2023年Q4業績超預期，股東回報率領先同業NiSource在2023年第四季度表現出色，實現了9%的NOEPS增長，達到指引範圍的高端。公司全年資本支出創新高，並成功完成多項關鍵業務計劃。展望未來，NiSource預計2024年NOEPS將進一步增長至$1.70-$1.74，並維持2023-2028年間每年6%-8%的增長目標。分析師對公司的資本部署和風險調整回報表示關注，特別是可再生能源投資和融資策略。財報表現 - Q4 2023 NOEPS為$0.53，高於去年同期的$0.50
- 全年NOEPS為$1.60，達到指引範圍的高端
- 資本支出達$3.6億，超過預期
- 提高2024年NOEPS指引至$1.70-$1.74
重點摘要 - 2023年資本支出創新高，達$18.8億
- 預計2024年資本支出為$3.3-$3.5億
- Project Apollo節省成本超過$5000萬
- 股東回報率超越中大型美國公用事業同行
- NIPSCO獲得IURC批准多項可再生能源投資
未來展望 - 2024年NOEPS指引提高至$1.70-$1.74，反映強勁的財務結果
- 預計2023-2028年間NOEPS年增長率為6%-8%
- 預計2024年資本支出為$3.3-$3.5億，五年計劃總額達$16億
- 持續專注於智能資本部署和風險調整回報
分析師關注重點 - 可再生能源投資和所有權的時間安排
- ATM股權融資策略及其影響
- 下一次NIPSCO電力案件的時間表
- 經濟發展對燃氣系統投資的影響
- 非基礎費率案件相關的恢復機制
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/11/01
- 公告稅後EPS 0.19 美元
- 機關估稅後EPS 0.14 美元
- 預估差幅 +35.71%
NiSource, Inc. (NI) Q3 2023 Earnings Call TranscriptNiSource 宣布2023年Q3財報，計劃五年內投資160億美元，股東回報率達10%-12%！NiSource在2023年第三季度的財報表現超出預期，並宣布未來五年將投資近160億美元於基礎設施建設。公司重申2023年每股收益（EPS）指引上限為$1.54至$1.60，並預測2024年EPS為$1.68至$1.72。長期EPS增長指引延伸至2028年，年增長率為6%至8%。此外，公司計劃通過多元化融資和優化資本成本來實現10%至12%的總股東回報率。財報表現 - 第三季度非GAAP淨營運收益為8400萬美元，每股收益（EPS）為$0.19，高於去年同期的4500萬美元和$0.10。
- 公司重申2023年EPS指引上限為$1.54至$1.60，並預測2024年EPS為$1.68至$1.72，顯示出強勁的增長潛力。
重點摘要 - 計劃在未來五年內投資160億美元於基礎設施建設。
- 印第安納州公用事業監管委員會批准了NIPSCO的電價案件和馬里蘭州哥倫比亞天然氣公司的費率案件。
- 預計2023年至2028年期間，每年基礎資本支出增長8%至10%。
未來展望 - 公司預計2024年EPS為$1.68至$1.72，較2023年中點增長超過8%。
- 長期EPS增長指引延伸至2028年，年增長率為6%至8%，支持160億美元的五年基礎資本計劃。
- 預計2023年至2028年期間，年均基礎資本支出增長8%至10%，並保持14%至16%的FFO對債務比率。
分析師關注重點 - 可再生能源項目的進展和稅收優惠政策的影響。
- PHMSA規則對天然氣基礎設施投資的影響。
- 經濟發展和負荷增長對印第安納州NIPSCO的影響。
- 公司如何管理高利率環境下的融資成本和資本結構。
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/08/02
- 公告稅後EPS 0.11 美元
- 機關估稅後EPS 0.13 美元
- 預估差幅 -15.38%
NiSource, Inc. (NI) Q2 2023 Earnings Call TranscriptNiSource 提高2023年財測，預計未來五年每股收益增長6%至8%NiSource在2023年第二季度的財報電話會議中宣布提高全年非GAAP每股收益指引至$1.54至$1.60的上半區間，並重申到2027年的年均非GAAP每股收益增長6%至8%。公司強調其卓越的監管執行和運營效率提升，特別是通過Project Apollo實現成本節約。未來五年內，公司計劃投資150億美元於客戶和社區，並致力於到2028年完全淘汰燃煤發電。財報表現 - 第二季度非GAAP每股收益為$0.11，略低於去年同期的$0.12。
- 公司提高全年非GAAP每股收益指引至$1.54至$1.60的上半區間，高於此前的$1.50至$1.57。
- 預計到2027年，每年非GAAP每股收益增長6%至8%，年均基礎設施增長8%至10%。
重點摘要 - NiSource計劃在2023年至2027年間投資150億美元於客戶和社區。
- Project Apollo已經開始產生運營成本節約效果，預計2024年及以後將加速。
- 公司宣布出售NIPSCO少數股權給Blackstone Infrastructure Partners，以增強財務靈活性。
- 印第安納州公用事業委員會批准了NIPSCO電價調整，增加收入2.92億美元。
未來展望 - NiSource重申到2027年每年非GAAP每股收益增長6%至8%的目標，符合市場預期。
- 計劃到2028年完全淘汰燃煤發電，並繼續推進可再生能源項目。
- 預計未來五年內將有額外的資本支出機會，可能帶來更多增長潛力。
分析師關注重點 - Project Apollo的進展和具體節約效果。
- 可再生能源項目的進展和相關監管批准情況。
- NIPSCO少數股權交易的完成時間和對財務狀況的影響。
- 未來資本支出計劃的具體細節和時間表。
