KKR(KKR)/KKR|美股|盤前盤後股價與歷史股價走勢

KKR 是全球最大的另類資產管理公司之一，截至 2022 年 9 月底，其管理的總資產為 4962 億美元，其中收取費用的資產管理規模為 3976 億美元。該公司有兩個核心部門：資產管理（包括私募市場） ——私募股權、信貸、基礎設施、能源和房地產——以及公開市場——主要是信貸和對沖/投資基金平台）和保險（繼 2021 年 2 月購買 Global Atlantic Financial Group 61.5% 的經濟股權之後，該公司從事退休/年金和人壽保險以及再保險）。在資產管理方面，私募市場佔收費 AUM 的 50% 和基本管理費的 70%，而公開市場分別佔 50% 和 30%。

成交量
376.21 萬
總市值
1274.06 億
產業
金融
證券類別
普通股

新聞

營業收入(億)

88.48107
33.22907
39.91248
24.10522
23.86113

季增長率(%)

143.79
-62.44
20.11
-39.6
-1.01

經營現金流(億)

15.27433
33.57842
18.76258
-1.11655
25.49726

季增長率(%)

37.96
119.84
-44.12
-105.95
2383.58

總資產(億)

3398
3485
3607
3601
3724

總負債(億)

3174.30641
3255.04589
3352.49883
3348.62666
3429.81452

資產負債率(%)

93.42
93.41
92.96
92.99
92.11

EPS(元)

0.7709
0.7526
0.68
1.27
-0.22

季增長率(%)

-34.67
-2.37
-9.65
86.76
-117.32

開:-高:-低:-收:-漲跌:- (-)5MA:-20MA:-60MA:-

成交量:-

K(9):-D(9):-

DIF:-MACD:-DIF-MACD:-

RSI5:-RSI10:-

現金股利

0.59
0.63
0.67
0.71
0.37

殖利率(%)

0.96
1.13
1.11
0.62
0.29

除權息日	現金股利(元)	殖利率(%)	股票分割
2025/05/12	0.19	0.16	-
2025/02/14	0.18	0.13	-
2024/11/04	0.18	0.13	-
2024/08/12	0.18	0.15	-
2024/05/10	0.18	0.17	-

- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/05/01
- 公告稅後EPS 1.15 美元
- 機關估稅後EPS 0.99 美元
- 預估差幅 +16.16%
KKR & Co. Inc. (KKR) Q1 2025 Earnings Call Transcript
KKR & Co. Inc. 2025年Q1財報電話會議：強勁表現與未來展望揭示投資機遇！
KKR在2025年第一季度的財報顯示出色的業績，超過市場預期。公司展示了其全球多元化業務模式的韌性和穩定性，並在不確定的市場環境中保持積極的投資策略。管理層對未來的展望充滿信心，特別是在私募股權、基礎設施和保險等領域的增長潛力。儘管面臨市場波動，公司仍然堅持其長期戰略，並計劃利用當前的市場機遇進一步擴大其資產管理規模。
財報表現
Q1 2025的每股費用相關收益為$0.92，與去年同期相比增長22%。
總運營收益為每股$1.24，與去年同期相比增長16%。
調整後淨收入為每股$1.15，與去年同期相比增長19%。
管理費收入達到$917百萬，與去年同期相比增長13%。
重點摘要
KKR在Q1籌集了$31億的新資本，其中北美私募股權策略是主要貢獻者。
私募股權投資組合在季度內上升4%，過去12個月上升11%。
基礎設施和不動產投資也顯示出穩健的增長。
公司宣佈收購Karo Healthcare，將戰略持股組合擴充套件至19家公司。
未來展望
KKR預計將繼續在全球範圍內尋找投資機會，尤其是在亞洲和歐洲。
公司對未來的募資活動持樂觀態度，並計劃在下半年推出更多產品。
預計保險業務的全額稅前ROE將達到20%以上，隨著業務模式的演變，這一數字可能會進一步提高。
分析師關注重點
亞洲業務在新興貿易戰中的策略和影響。
私募財富流量的彈性及其加速採用的潛力。
資本回購計劃的動態方法及其對股票價格的影響。
保險業務的長期盈利能力和資本市場費用的增長路徑。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/02/04
- 公告稅後EPS 1.12 美元
- 機關估稅後EPS 1.13 美元
- 預估差幅 -0.88%
KKR & Co. Inc. (KKR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
KKR & Co. Inc. 2024年Q4財報揭示強勁增長，未來展望樂觀！
KKR在2024年第四季度的財報顯示出色的業績表現，特別是在費用相關收益和調整後淨收入方面均創下歷史第二高紀錄。公司在資產管理、保險和戰略持股等多個領域展現了強勁的增長潛力。展望未來，KKR預計將受益於市場條件的改善，並繼續推動其籌資超級週期。儘管面臨宏觀經濟挑戰，公司對2025年的投資和貨幣化活動持樂觀態度，並預期將有更多退出和部署機會。
財報表現
Q4 2024費用相關每股收益為$0.94，與去年同期相比增長24%，調整後淨收入每股$1.32，與去年同期相比增長32%。
全年FRE每股收益和ANI每股收益分別為$3.66和$4.70，與去年同期相比增長37%和38%。
管理費收入達到$906百萬，與去年同期相比增長15%。
重點摘要
KKR在2024年籌集了$1140億的新資金，是歷史上第二活躍的一年。
私募股權和基礎設施業務籌集了$150億資金。
資產管理業務中，私人信貸和基礎設施顯示出強勁的增長潛力。
戰略持股業務將增加至少$21億的現有股份。
未來展望
預計2025年將看到更高的投資和貨幣化活動，市場條件改善將帶來更多退出和部署機會。
預計管理費收入將加速增長，尤其是美洲私募股權基金的啟動。
與Capital Group的合作預計將在2025年上半年推出，並可能對公司未來增長產生重大影響。
分析師關注重點
投資前景及其對2025年的影響。
美國私募股權基金的籌資進展及管理費增長軌跡。
戰略持股業務的擴張及其對未來財務表現的影響。
財富管理機會的最大化及其對其他費用線的影響。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/24
- 公告稅後EPS 1.18 美元
- 機關估稅後EPS 1.03 美元
- 預估差幅 +14.56%
KKR & Co. Inc. (KKR) Q3 2024 Earnings Call Transcript
KKR第三季財報驚艷市場，創下多項歷史新高！
KKR在2024年第三季度的財報表現超出預期，展現了強勁的增長勢頭。公司首次實現季度費用相關收益超過10億美元，每股FRE達到1.12美元，比上一季度增長32%。此外，調整後淨收入每股1.38美元，與去年同期相比增長57%。這些資料顯示出KKR在投資績效和資本募集方面的卓越表現，並且公司在基礎設施、信貸和亞洲市場等領域的擴充套件也為未來的增長奠定了堅實的基礎。
財報表現
第三季度費用相關收益（FRE）首次突破10億美元，每股FRE達到1.12美元，比上一季度增長32%。
調整後淨收入每股1.38美元，是公司歷史上第二高的季度數字，與去年同期相比增長57%。
總運營收益每股1.47美元，創下歷史新高，比上一季度增長25%。
重點摘要
投資績效持續亮眼，未實現的毛利增加11%，與去年同期相比增長42%。
年初至今籌集了870億美元的新資金，是去年同期的兩倍。
部署資金總額達610億美元，也比去年同期翻了一番。
資本市場業務收入達到4.24億美元，創下公司上市以來的紀錄。
未來展望
KKR預計將繼續在基礎設施、信貸和亞洲市場等領域擴充套件，這些領域被視為推動全球增長的重要主題。
公司對未來幾年的戰略持樂觀態度，尤其是在資本市場和保險業務的協同效應方面。
預計未來幾年戰略持有的淨股息將大幅增加，成為公司未來財務表現的獨特驅動力。
分析師關注重點
基礎設施業務的持續強勁表現及其可持續性。
資產支援融資的增長來源及平臺擴充套件策略。
在零售和機構市場的募資進展及其對未來目標的影響。
全球大西洋（Global Atlantic）與資本市場業務的協同效應。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/31
- 公告稅後EPS 0.91 美元
- 機關估稅後EPS 0.89 美元
- 預估差幅 +2.25%
KKR & Co. Inc. (KKR) Q2 2024 Earnings Call Transcript
-
KKR & Co. Inc.在2024年第二季度的財報表現強勁，創下歷史最高的每股收益。管理層對未來展望持樂觀態度，特別是在基礎設施、私募股權和保險業務方面。公司正在積極擴充套件其資本市場業務，並通過與Capital Group的合作進一步拓展個人投資者市場。整體而言，KKR展示了穩健的增長潛力和多元化的收入來源。
財報表現
每股收益（FRE）達到$0.84，創歷史新高，比去年同期增長25%。
調整後淨收入每股$1.09，與去年同期相比增長約50%。
總運營收益為每股$1.17，其中80%以上來自經常性收入。
管理費收入為$847百萬，與去年同期相比增長13%。
重點摘要
基礎設施和私募股權基金的募資活動顯著增加。
資本市場交易費用在本季度達到$192百萬，主要來自私募股權和基礎設施領域的新舊投資組合公司。
保險業務在Q2的運營收益為$253百萬。
KKR進入S&P 500指數，反映出公司在市場上的強勁表現。
未來展望
預計2024-2026年間將籌集超過$3000億的新資金。
到2026年，每股FRE預計達到$4.50以上，每股總運營收益達到$7以上，每股調整後淨收入在$7至$8之間。
預計第三季度的資本市場費用將創歷史新高。
與Capital Group的合作將在2025年推出新的混合產品，進一步拓展個人投資者市場。
分析師關注重點
GA的淨投資收益和長期ROE的改善時間表。
私募股權和基礎設施基金的募資進展。
資本市場業務的未來收入潛力。
個人投資者市場的拓展策略及其影響。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/05/01
- 公告稅後EPS 0.78 美元
- 機關估稅後EPS 0.8 美元
- 預估差幅 -2.5%
KKR & Co. Inc. (KKR) Q1 2024 Earnings Call Transcript
KKR 2024年Q1財報電話會議：營收大增，未來五年現金流預計達250億美元！
KKR在2024年第一季度的財報表現強勁，超出市場預期。公司報告每股收益為0.75美元，與去年同期相比增長22%。管理層對未來展望樂觀，預計未來五年將產生超過250億美元的現金流，並計劃將這些資金投入核心私募股權、股票回購、戰略併購和保險業務。分析師關注點包括私募股權投資活動、資本市場業務的增長以及資產基礎融資（ABF）的部署機會。
財報表現
每股收益0.75美元，與去年同期相比增長22%，超出市場預期
總運營收益每股1.08美元
調整後淨收入每股0.97美元，與去年同期相比增長20%
管理費收入8.15億美元，與前期相比增長4%
保險運營收益2.73億美元
重點摘要
完成對Global Atlantic的全資收購
新增戰略持股部門，並引入總運營收益指標
Q1財報反映修訂後的薪酬比例，提升股東自由現金流
私募股權組合季度增長5%，年增長19%
基礎設施組合季度增長5%，年增長16%
信貸組合季度增長3%-4%，年增長13%-14%
未來展望
預計未來五年將籌集超過3000億美元資金
到2026年，每股自由現金流預計達到4.50美元以上
預計到2030年，戰略持股部門的年度運營收益將超過10億美元
預計未來十年內，每股調整後淨收入達到15美元以上
預計未來五年內，將產生超過250億美元的現金流
分析師關注重點
私募股權投資活動的可見性和預期
資本市場業務的增長潛力
資產基礎融資（ABF）部署機會
Global Atlantic的保險業務表現及其對公司整體收益的影響
戰略持股部門的發展和未來收益預測
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/02/06
- 公告稅後EPS 0.84 美元
- 機關估稅後EPS 0.82 美元
- 預估差幅 +2.44%
KKR & Co. Inc. (KKR) Q4 2023 Earnings Call Transcript
KKR創紀錄財報！Q4 2023每股收益達$0.76，未來展望樂觀
KKR在2023年第四季度表現強勁，每股收益達到$0.76，創下歷史新高。管理層對未來展望持樂觀態度，預計2024年將有更多資金募集和投資機會。公司還宣佈將年度股息從$0.66提高至$0.70，顯示出對未來穩定增長的信心。分析師關注點包括保險業務的擴充套件、資本市場活動的增長以及私人財富渠道的潛力。
財報表現
Q4 2023每股收益達$0.76，超過市場預期
稅後可分配收益每股$1
新募集資金達$31億，表現強勁
管理費收入與去年同期相比增長14%
總費用相關收入與去年同期相比增長17%
重點摘要
資本市場交易費用在Q4達到$2.25億
基礎設施投資組合全年增長18%
私募股權投資組合全年增長16%
保險部門稅前收益達$2.31億，與去年同期相比增長10%
宣佈將年度股息從$0.66提高至$0.70
未來展望
預計2024年將有更多資金募集，特別是在旗艦基金方面
預計私人財富渠道將加速增長，帶來更多資金流入
預計保險業務將繼續擴充套件，特別是在個人和機構渠道
預計資本市場活動將保持強勁，特別是在ABF和直接貸款方面
分析師關注重點
保險業務的擴充套件及其對ROE的影響
資本市場活動的增長潛力
私人財富渠道的發展進展
旗艦基金的募集情況及其對FRE的影響
基礎設施和亞洲市場的投資機會
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/08/07
- 公告稅後EPS 0.58 美元
- 機關估稅後EPS 0.58 美元
- 預估差幅 -%
KKR & Co. Inc. (KKR) Q2 2023 Earnings Call Transcript
KKR第二季財報超預期，未來展望樂觀！資產管理巨頭如何在全球市場中持續擴張？
KKR & Co. Inc. 在2023年第二季度的財報表現優異，超出市場預期。公司報告每股收益為0.67美元，稅後可分配收益為0.73美元。管理層對未來展望樂觀，特別是在基礎設施和私人財富管理領域的增長潛力。儘管市場環境充滿挑戰，KKR憑藉其多元化的收入來源和強大的資本部署能力，展示了其穩定的盈利能力和長期增長潛力。
財報表現
每股收益（EPS）為0.67美元，高於市場預期
稅後可分配收益為0.73美元，同樣超出預期
管理費收入達到7.49億美元，顯示出穩定的收入來源
總費用相關收入為9.67億美元，與去年同期相比增長25%
重點摘要
基礎設施業務表現強勁，貢獻了45%的收入
核心私募股權策略和基礎設施策略佔據了60%以上的交易費用
公司的保險部門Global Atlantic表現出色，季度稅前收益達到1.7億美元
私募股權投資組合季度增長5%，過去12個月增長2%
房地產投資組合季度持平，但過去12個月下降11%
未來展望
預計未來幾個季度將有30多個策略進行市場推廣，數量可能會增加
保險和私人財富管理領域被視為重要的增長驅動因素
預計2026年每股費用相關收益（FRE）將超過4美元，每股稅後可分配收益（DE）將超過7美元
預計資本市場活動將有所回升，帶來更多的部署和變現機會
分析師關注重點
下一輪基礎設施投資者V的首次關閉時間
股票回購計劃的規模和頻率
私人財富管理產品的市場反應和平臺擴充套件情況
保險業務的ROE表現及其未來增長潛力
資本市場環境的改善對公司部署和變現的影響
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/05/08
- 公告稅後EPS 0.63 美元
- 機關估稅後EPS 0.62 美元
- 預估差幅 +1.61%
KKR & Co. Inc. (KKR) Q1 2023 Earnings Call Transcript
KKR 2023年Q1財報電話會議：管理費大增18%，未來展望樂觀，分析師關注私募股權與信貸市場！
KKR在2023年第一季度的表現強勁，管理費與去年同期相比增長18%，並且在多個資產類別中實現了顯著增長。儘管市場波動和宏觀經濟挑戰，KKR仍然對未來充滿信心，特別是在私募股權、基礎設施和信貸市場方面。公司擁有豐富的乾粉資金和多元化的投資策略，預計將在未來幾年內繼續保持強勁的增長勢頭。
財報表現
管理費收入達到7.38億美元，與去年同期相比增長18%
每股費用相關收益（FRE）為0.62美元
稅後可分配收益每股0.81美元
總稅後可分配收益為7.19億美元
傳統私募股權業務季度增長2%，但過去12個月下降9%
房地產投資組合季度下降3%，基礎設施增長7%
重點摘要
私募股權和信貸管理費均增長18%，而不動產管理費增長40%
資本市場業務貢獻1.02億美元的交易和監控費用
基礎設施投資組合表現強勁，全球範圍內的通脹保護資產配置增加
保險業務預期持續增長，AUM從2020年的720億美元增至1420億美元
未來展望
預計未來幾年將是強勁的投資年份，特別是在私募股權和信貸市場
預計2023年下半年籌資環境將有所改善，尤其是在非傳統私募股權業務
預計2026年每股費用相關收益（FRE）超過4美元，稅後可分配收益（DE）超過7美元
預計未來幾年內，基礎設施和房地產信貸市場將提供更多投資機會
分析師關注重點
私募股權和信貸市場的投資機會及風險
基礎設施和房地產投資組合的表現
保險業務的增長潛力及其對整體業績的影響
資本市場業務的穩定性和未來增長前景
公司在全球範圍內的籌資活動和新產品推出情況

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