Invesco股價暴漲12%！擬將QQQ信託轉型為開放式基金
6 小時前
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Invesco 為零售（63% 的管理資產）和機構（37%）客戶提供投資管理服務。截至 2022 年 9 月底，該公司管理的資產為 1.323 萬億美元，分佈在股票（佔 AUM 的 45%）、平衡（5%）、固定收益（23%）、另類投資（14%）和貨幣市場 (13%) 業務。被動產品佔景順總資產管理規模的 31%，其中包括公司股權業務的 56% 和固定收益平台的 13%。 Invesco 的美國零售業務是該國 10 大非專有基金綜合體之一。該公司在美國以外也有重要業務，其 AUM 的 31% 來自加拿大 (2%)、英國 (3%)、歐洲大陸、非洲和中東 (10%) 以及亞洲 (16 %)。
- 成交量3575.45 萬
- 總市值89.15 億
- 產業金融
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 14.753
- 14.833
- 15.154
- 15.93
- 15.292
季增長率(%)
- 4.38
- 0.54
- 2.16
- 5.12
- -4.01
現金流量表
經營現金流(億)
- -0.544
- 4.891
- 4.384
- 3.169
- -0.846
季增長率(%)
- -107.62
- 999.08
- -10.37
- -27.71
- -126.7
資產負債表
總資產(億)
- 281
- 272
- 275
- 270
- 281
總負債(億)
- 128.546
- 120.137
- 121.678
- 119.043
- 128.994
資產負債率(%)
- 45.78
- 44.22
- 44.24
- 44.08
- 45.83
財務比率
EPS(元)
- 0.31
- 0.29
- 0.12
- 0.46
- 0.38
季增長率(%)
- 118.9
- -6.45
- -58.62
- 283.33
- -17.39
技術分析
除權息
除權息日
2025/05/14
現金股利
0.21美金
殖利率
1.34%
股票分割
-
現金股利
- 0.67
- 1.64
- 1.39
- 0.83
- 0.42
殖利率(%)
- 2.6
- 9.42
- 8.63
- 4.98
- 2.45
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/05/14 | 0.21 | 1.34 | - |
2025/02/14 | 0.21 | 1.11 | - |
2024/11/14 | 0.21 | 1.16 | - |
2024/08/16 | 0.21 | 1.22 | - |
2024/05/13 | 0.21 | 1.31 | - |
關於景順
財報會議
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/04/22
- 公告稅後EPS 0.44 美元
- 機關估稅後EPS 0.39 美元
- 預估差幅 +12.82%
Invesco Ltd. (IVZ) Q1 2025 Earnings Call TranscriptInvesco Ltd. 宣佈與MassMutual和Barings的戰略合作，並回購10億美元優先股！Invesco Ltd. 在2025年第一季度的財報電話會議中宣佈了多項重大訊息，包括與MassMutual和Barings建立戰略合作夥伴關係，以及回購10億美元的優先股。這些舉措旨在加強公司在私人市場的地位，特別是在美國財富管理市場中的影響力。此外，公司還展示了其在全球市場上的多元化資產流動性和穩健的財務表現。未來，Invesco將繼續專注於增長機會，並利用其廣泛的產品和分銷網絡來滿足客戶需求。財報表現 - Invesco 在2025年第一季度實現了17.6億美元的長期淨資產流入，年化增長率為5.3%。
- 調整後營業收入增長18%，營業利潤率與去年同期相比擴大330個基點。
- 總資產管理規模達到1.84萬億美元，較去年同期增長11%。
重點摘要 - 與MassMutual和Barings建立戰略合作夥伴關係，專注於美國財富管理市場的私人信貸產品開發和分銷。
- 回購10億美元的優先股，以提高資本管理靈活性和股東回報。
- 全球ETF和指數平臺在第一季度錄得13%的年化有機增長。
- 在中國合資企業和印度業務中持續實現淨長期資金流入。
未來展望 - Invesco 預計將繼續推動私募市場的增長，特別是在美國財富管理渠道中。
- 公司將利用其全球多元化平臺應對市場波動，並抓住資產重新配置的機會。
- 預計隨著貸款償還，EPS增厚將逐步增加，最終在2029年達到每股0.13美元的增厚。
分析師關注重點 - 與Barings和MassMutual的合作如何影響產品開發和市場份額。
- 優先股回購對公司資本結構和股東價值的影響。
- 全球市場不確定性對資產流動和客戶行為的影響。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/01/28
- 公告稅後EPS 0.52 美元
- 機關估稅後EPS 0.49 美元
- 預估差幅 +6.12%
Invesco Ltd. (IVZ) Q4 2024 Earnings Call TranscriptInvesco Ltd. 2024年Q4財報揭示強勁增長，未來展望樂觀！Invesco Ltd. 在2024年第四季度展示了強勁的財務表現，資產管理總額達到1.85萬億美元，較去年同期增長16%。公司在ETF和固定收益產品方面取得顯著增長，並在全球市場中擴大了市場份額。儘管面臨市場波動和經濟不確定性，公司仍然保持穩健的運營結果。未來，公司將繼續專注於提升投資績效和市場份額，特別是在基本股票策略和私募市場方面。整體而言，Invesco對未來持樂觀態度，預計將在2025年實現進一步的盈利增長。財報表現 - Invesco在2024年Q4的資產管理總額達到1.85萬億美元，較去年同期增長16%。
- 調整後每股收益為0.52美元，高於上一季度的0.44美元。
- 營業收入與去年同期相比增長11%，達到12億美元。
- 營業利潤率提高至33.7%。
重點摘要 - ETF和指數平臺在Q4實現了30億美元的長期流入，年化增長率達25%。
- 基本固定收益策略在Q4略有淨流出，但市政債券策略和SMA平臺表現強勁。
- 私募市場在Q4實現近10億美元的長期淨流入。
- 亞太地區在Q4實現35億美元的長期淨流入，主要來自印度和中國合資企業。
未來展望 - Invesco預計2025年的運營費用將比2024年增加約1%，但仍將保持嚴格的費用管理。
- 公司計劃繼續推進Alpha平臺的實施，預計相關成本將在2025年增加2000萬至2500萬美元。
- 預計隨著市場情緒改善和客戶信心增強，公司將實現更大的規模效益和盈利能力。
分析師關注重點 - 分析師關注公司在2025年的費用預測，特別是與Alpha平臺相關的成本。
- 關注公司在私募市場和基本股票策略中的增長潛力。
- 關注公司在亞太地區的增長勢頭，特別是在中國市場的表現。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/22
- 公告稅後EPS 0.44 美元
- 機關估稅後EPS 0.44 美元
- 預估差幅 -%
Invesco Ltd. (IVZ) Q3 2024 Earnings Call TranscriptInvesco創紀錄AUM達1.8兆美元，未來展望樂觀！Invesco在2024年第三季度表現出色，資產管理總額（AUM）達到創紀錄的1.8兆美元，並實現了5%的增長。公司在ETF和固定收益產品方面的強勁流入推動了這一增長，儘管市場波動性持續存在。未來，公司預計將繼續受益於市場情緒改善和客戶需求增長，尤其是在私募市場和亞洲地區。Invesco專注於提升運營槓桿和盈利能力，並計劃透過股東回報計劃進一步增強財務靈活性。財報表現 - Invesco在2024年第三季度的財報顯示，其資產管理總額（AUM）達到1.8兆美元，較上季度增長5%，超出市場預期。淨長期流入資金達165億美元，年化增長率為5.2%。此外，公司調整後的每股收益為0.44美元，高於上一季度的0.43美元，顯示出穩健的財務表現。
重點摘要 - Invesco在ETF平臺上取得了歷史上最高的增長之一，長期淨流入達177億美元。
- 固定收益產品獲得近60億美元的淨流入，創下三年來最佳季度業績。
- 私募市場中，房地產能力錄得12億美元的正淨流入。
- 公司結束時的總資產管理規模達到創紀錄的1.8兆美元，比去年同期增長21%。
- 調整後的運營收入增長4%，運營利潤率提高70個基點至31.6%。
未來展望 - Invesco對未來展望保持樂觀，預計隨著市場情緒改善和客戶需求增長，公司將繼續受益。特別是在私募市場和亞洲地區，公司看到了顯著的增長機會。此外，Invesco計劃透過股東回報計劃進一步增強財務靈活性，並專注於提升運營槓桿和盈利能力。與市場預期相比，公司對未來的增長潛力充滿信心。
分析師關注重點 - 中國市場刺激措施對Invesco的影響
- 固定收益產品的競爭動態和市場份額增長機會
- 私募市場的分銷能力和增長潛力
- 與MassMutual的合作機會
- State Street Alpha平臺的費用和效益
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/23
- 公告稅後EPS 0.43 美元
- 機關估稅後EPS 0.41 美元
- 預估差幅 +4.88%
Invesco Ltd. (IVZ) Q2 2024 Earnings Call TranscriptInvesco創下歷史新高！Q2 2024財報電話會議揭示強勁增長與未來展望Invesco在2024年第二季度表現出色，資產管理總額達到1.7兆美元的歷史新高，並實現了6%的有機增長率。公司在全球ETF市場中持續擴充套件，並在固定收益和私人市場中取得顯著進展。儘管面臨市場不確定性和利率上升的挑戰，Invesco仍然對未來充滿信心，預計隨著市場和利率的明朗化，投資者對風險資產的需求將增加。財報表現 - 資產管理總額達到1.7兆美元，創歷史新高
- 第二季度淨長期流入資金達到167億美元，有機增長率為6%
- 調整後營業收入與去年同期相比和與前期相比均實現雙位數增長
- 營業利潤率提升至30.9%，較上一季度提高270個基點
- 每股調整後收益為0.43美元，高於上一季度的0.33美元
重點摘要 - 全球ETF業務持續增長，錄得128億美元的淨長期流入
- 固定收益策略加速增長，吸引16億美元的淨長期流入
- 私人市場保持勢頭，淨長期流入26億美元
- 亞洲市場表現強勁，中國合資企業貢獻85億美元的淨長期流入
- 投資績效改善，70%的資產超越基準
未來展望 - 預計隨著市場和利率的明朗化，投資者對風險資產的需求將增加
- ETF和SMA車輛的規模效應將推動盈利能力提升
- 固定收益和多資產策略的需求將繼續增長
- 私人市場特別是房地產債務和替代信貸策略將成為增長重點
- 日本市場改革和NISA賬戶擴充套件將帶來新的增長機遇
分析師關注重點 - ETF和多資產的費率變動趨勢
- 固定收益和亞太區域的綠芽跡象
- G&A費用的可持續性
- MassMutual合作關係的最新進展
- 基本股票投資績效的改善及其對銷售流程的影響
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/04/23
- 公告稅後EPS 0.33 美元
- 機關估稅後EPS 0.4 美元
- 預估差幅 -17.5%
Invesco Ltd. (IVZ) Q1 2024 Earnings Call TranscriptInvesco Q1財報：資產管理規模達1.7兆美元，ETF業務創新高，未來展望樂觀Invesco在2024年第一季度的表現顯示出其強勁的市場地位和多元化的投資能力。儘管面臨固定收益市場疲軟和中國市場低迷等挑戰，公司仍實現了63億美元的淨長期流入，並將資產管理規模提升至近1.7兆美元。ETF和指數平台表現尤為突出，錄得112億美元的淨長期流入。公司對未來市場前景保持樂觀，預計隨著市場情緒改善，將進一步推動盈利增長。財報表現 - 總資產管理規模達到1.7兆美元，比上一季度增加77億美元。
- 淨長期流入63億美元，實現2.2%的有機增長率。
- 調整後每股收益為0.33美元，符合市場預期。
- 淨收入和調整後營運收入分別下降1%和7%。
重點摘要 - ETF和指數平台錄得112億美元的淨長期流入，創下歷史新高。
- 固定收益市場疲軟，但基本固定收益策略仍有11億美元的淨長期流入。
- 私募市場持續增長，特別是信貸策略和直接房地產。
- 亞洲市場表現不一，中國市場情緒低迷，但印度市場有正向流入。
未來展望 - 公司對未來市場前景保持樂觀，預計隨著市場情緒改善，將推動更廣泛的市場參與和投資者需求。
- 預計固定收益市場將隨著通脹和央行利率政策的明朗化而回暖。
- 公司計劃繼續擴大ETF和指數平台，並加強在私募市場和亞洲市場的佈局。
分析師關注重點 - ETF和指數平台的持續增長潛力及其對公司盈利的影響。
- 固定收益市場的回暖速度及其對公司資產流入的影響。
- 私募市場特別是信貸策略和直接房地產的增長前景。
- 亞洲市場特別是中國和印度市場的發展動態。
- 公司在實現零淨債務目標後的資本回報計劃，包括股票回購和股息政策。
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/07/25
- 公告稅後EPS 0.31 美元
- 機關估稅後EPS 0.4 美元
- 預估差幅 -22.5%
Invesco Ltd. (IVZ) Q2 2023 Earnings Call TranscriptInvesco第二季財報：資產管理總額達1.54兆美元，ETF業務強勁增長！Invesco在2023年第二季度的財報顯示，公司資產管理總額達到1.54兆美元，較上季度增加55億美元。儘管市場環境充滿挑戰，全球ETF業務表現亮眼，淨流入57億美元。公司正在簡化組織結構，以提升投資績效和盈利能力。未來展望中，Invesco將專注於固定收益和私募市場的增長，同時加強在中國和其他新興市場的佈局。財報表現 - 資產管理總額達1.54兆美元，較上季度增加55億美元
- 全球ETF業務淨流入57億美元，超過第一季度的增長
- 固定收益業務連續18個季度實現正淨流入
- 活躍股票策略淨流出45億美元
- 私募市場淨流出17億美元
重點摘要 - 公司正在簡化組織結構，提升投資績效和盈利能力
- 中國業務回歸正增長，淨流入16億美元
- 錢市場業務持續增長，本季度淨流入150億美元
- 公司回購了1.5億美元的普通股
未來展望 - 預計固定收益業務將繼續增長，受益於強勁的投資績效和利率環境的明朗化
- 私募市場和替代資產能力將成為未來增長引擎，特別是在美國和全球財富管理渠道
- 公司將繼續簡化組織結構，實現每年5000萬美元的成本節約
- 預計中國市場將隨著經濟復甦而帶來更多市場份額
分析師關注重點 - 組織簡化和成本節約措施的進展
- 固定收益和私募市場的增長潛力
- 中國市場的業務發展和政策影響
- ETF業務的持續增長和市場份額
- 公司回購計劃和資本配置策略
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2022/01/23
- 公告稅後EPS 0.86 美元
- 機關估稅後EPS 0.76 美元
- 預估差幅 +13.16%
Invesco Ltd. (IVZ) Q4 2023 Earnings Call TranscriptInvesco Q4財報超預期，資產管理規模增至1.6兆美元，未來展望樂觀！Invesco在2023年第四季度表現強勁，資產管理規模（AUM）達到近1.6兆美元，較上季度增加1000億美元。公司實現了67億美元的淨長期流入，主要來自ETF和SMAs產品需求的增長。儘管面臨市場挑戰，公司仍保持穩定的投資績效，並通過簡化組織結構和加強財務紀律來提升運營效率。未來展望方面，公司對2024年的市場條件持謹慎樂觀態度，預計將進一步擴大規模、提升績效和盈利能力。財報表現 - 資產管理規模（AUM）達到近1.6兆美元，較上季度增加1000億美元
- 實現67億美元的淨長期流入，顯示出強勁的市場需求
- 調整後每股收益為0.47美元，略高於市場預期
- 調整後營業利潤率為26.3%，若排除重組費用，則會更高
重點摘要 - ETF和SMAs產品需求強勁，分別實現140億美元和21億美元的正流入
- 中國和亞太地區業務回歸正流入，特別是中國推出七款新產品
- 固定收益產品連續19個季度實現正流入，主要來自投資級別和市政債券策略
- 主動型股票流出壓力持續，但部分領域如日本市場有所改善
未來展望 - 公司對2024年市場條件持謹慎樂觀態度，預計市場情緒改善將帶來更大的規模和盈利能力
- 預計固定收益產品需求將隨著通脹和央行利率政策的明朗化而增加
- 計劃繼續簡化組織結構，提升運營效率，並在私募市場和ETF領域進一步投資
- 預計2024年全年費用將保持平穩，並逐步實現Alpha平台的成本節約
分析師關注重點 - 固定收益產品需求的具體增長預期
- 私募市場和ETF領域的投資計劃及其對收入的影響
- 組織簡化和Alpha平台實施的進展及其對成本的影響
- 中國市場的新產品表現及其對未來增長的貢獻
- 股東回報策略，包括股息和股票回購計劃
