重要財報即將公佈！蘋果、亞馬遜及更多巨頭今晚揭曉成績單
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Ingersoll Rand 是由 Gardner Denver 和 Ingersoll Rand 的工業部門合併而成。該公司的投資組合包括兩條業務線：工業技術和服務以及精密和科學技術。 Ingersoll Rand 服務於各種終端市場，包括工業、醫療和能源。其廣泛的產品組合包括壓縮、鼓風機和真空以及流體管理。英格索蘭在 2021 年創造了大約 52 億美元的收入。
- 成交量464.47 萬
- 總市值307.19 億
- 產業資本財
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 18.214
- 16.701
- 18.053
- 18.61
- 18.986
季增長率(%)
- 4.74
- -8.31
- 8.1
- 3.09
- 2.02
現金流量表
經營現金流(億)
- 5.814
- 1.616
- 3.049
- 4.04
- 5.262
季增長率(%)
- 46.34
- -72.21
- 88.68
- 32.5
- 30.25
資產負債表
總資產(億)
- 156
- 155
- 178
- 182
- 180
總負債(億)
- 57.797
- 56.737
- 78.803
- 79.386
- 78.308
資產負債率(%)
- 37.14
- 36.54
- 44.18
- 43.6
- 43.48
財務比率
EPS(元)
- 0.57
- 0.5
- 0.46
- 0.55
- 0.57
季增長率(%)
- 11.76
- -12.28
- -8
- 19.57
- 3.64
技術分析
除權息
除權息日
2025/03/05
現金股利
0.02美金
殖利率
0.02%
股票分割
-
現金股利
- 0.02
- 0.08
- 0.08
- 0.08
- 0.02
殖利率(%)
- 0.03
- 0.17
- 0.12
- 0.08
- 0.02
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/03/05 | 0.02 | 0.02 | - |
2024/11/14 | 0.02 | 0.02 | - |
2024/08/15 | 0.02 | 0.02 | - |
2024/05/15 | 0.02 | 0.02 | - |
2024/03/06 | 0.02 | 0.02 | - |
關於英格索蘭
財報會議
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/02/13
- 公告稅後EPS 0.81 美元
- 機關估稅後EPS 0.81 美元
- 預估差幅 -%
Ingersoll Rand Inc. (IR) Q4 2024 Earnings Call TranscriptIngersoll Rand 2024年Q4財報揭示強勁增長，2025年展望樂觀！Ingersoll Rand在2024年第四季度展示了強勁的財務表現，超越市場預期。公司實現了兩位數的調整後每股收益增長和強勁的自由現金流量率，並在全球動態市場中保持穩定。展望2025年，公司預計將繼續透過有機投資和200多個活躍目標的無機增長來推動增長。此外，Ingersoll Rand將利用其競爭優勢IRX來確保強大的運營執行力。公司對未來持樂觀態度，並計劃進一步擴大其市場份額。財報表現 - Q4 2024訂單增長8%，收入增長4%。
- 調整後EBITDA增長6%，達到532百萬美元。
- 調整後每股收益為0.84美元，全年為3.29美元。
- 自由現金流為491百萬美元，總流動性為41億美元。
重點摘要 - Ingersoll Rand在2024年實現了雙位數的調整後每股收益增長。
- 公司在拉丁美洲、中東、印度和亞太地區（不包括中國）實現了強勁增長。
- 2024年完成18項收購，增加約6.25億美元的年化收入。
- ILC Dover生命科學業務在第四季度實現了兩位數的收入增長。
未來展望 - 2025年公司收入預計增長3%至5%。
- 預計有機增長1%至3%，其中價格和銷量分別佔75%和25%。
- 外匯預計將成為全年約2%的逆風。
- M&A預計將帶來30億美元的增長，並計劃在2025年實現400至500個基點的年化非有機收入增長。
分析師關注重點 - 中國市場需求的穩定性及其對訂單的影響。
- PST部門的利潤率改善路徑。
- ILC Dover的整合進展及其對業績的影響。
- 關稅政策變化對成本結構的潛在影響。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/31
- 公告稅後EPS 0.81 美元
- 機關估稅後EPS 0.79 美元
- 預估差幅 +2.53%
Ingersoll Rand Inc. (IR) Q3 2024 Earnings Call Transcript英格索蘭Q3 2024財報電話會議：強勁表現與未來展望揭示！英格索蘭在2024年第三季度展示了強勁的財務表現，儘管面臨宏觀經濟挑戰，公司仍實現了訂單和收入的增長，以及顯著的EBITDA利潤率擴張。公司持續專注於創新和市場擴充套件，並通過多項收購進一步鞏固其市場地位。展望未來，英格索蘭預計將繼續推動有機和無機增長，並保持強勁的自由現金流生成能力。分析師關注的重點包括專案延遲、選舉不確定性對需求的影響以及服務業務的增長潛力。財報表現 - 訂單增長10%，有機增長1%，符合預期
- 營收增長7%，有機下降2%
- 調整後EBITDA達到5.33億美元，與去年同期相比增長15%
- 調整後每股收益增長9%至0.84美元
- 自由現金流為3.74億美元，現金流利潤率達20%
重點摘要 - 英格索蘭完成四筆交易，預計三年內達到中雙位數ROIC
- 數字化資產推動有機增長，識別出超過2500萬美元的增量收入機會
- 工業技術與服務部門EBITDA利潤率創新高，達到30.7%
- PST部門有機訂單增長3%，顯示穩定跡象
未來展望 - 預計2024年全年營收增長5%至7%，略低於此前指引
- 調整後EBITDA預計在20.1億至20.4億美元之間
- 調整後每股收益預計在3.28至3.34美元之間
- 預計2025年將受益於積極的M&A活動和市場需求回升
分析師關注重點 - 專案延遲和客戶準備度對訂單轉化的影響
- 選舉不確定性對市場需求的潛在影響
- 服務業務的增長潛力及其對毛利率的貢獻
- 中國市場的復甦前景及其對公司業績的影響
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/31
- 公告稅後EPS 0.8 美元
- 機關估稅後EPS 0.74 美元
- 預估差幅 +8.11%
Ingersoll Rand Inc (IR) Q2 2024 Earnings Call Transcript英格索蘭Q2 2024財報超預期，全年指引再度上調！英格索蘭（Ingersoll Rand Inc.）在2024年第二季度表現強勁，儘管面臨挑戰性的宏觀經濟環境，公司仍創下了新的季度紀錄。公司宣佈上調全年指引，顯示出對未來業績的信心。財報顯示，營收和利潤均超過市場預期，並且公司在多個領域的增長計劃進展順利。分析師關注的重點包括中國市場的表現、大型項目的推進以及服務業務的發展。財報表現 - 營收：第二季度營收與去年同期相比增長1%，達到市場預期。
- 調整後EBITDA：達到4.95億美元，與去年同期相比增長16%，超過市場預期。
- 調整後每股收益（EPS）：0.83美元，與去年同期相比增長22%，超過市場預期。
- 自由現金流：2.83億美元，總流動資金達37億美元。
重點摘要 - 公司在第二季度完成了三筆收購交易，預計將在第三年實現中雙位數的投資回報率（ROIC）。
- ILC Dover的收購進展順利，特別是在生物製藥領域，預計將實現雙位數增長。
- 公司在壓縮機和工業技術服務（ITS）部門的訂單和收入均有所增長。
- 繼續推進服務業務的發展，提升服務附加值。
未來展望 - 公司上調2024年全年指引，預計全年營收增長6%至8%，調整後EBITDA增長14%。
- 預計中國市場在下半年將保持穩定，不會有顯著改善。
- 大型專案可能在2025年釋放更多訂單，帶來潛在增長機會。
- 預計自由現金流和資本結構將保持穩健，繼續進行戰略性併購。
分析師關注重點 - 中國市場的表現及其對全年業績的影響。
- 大型項目的推進情況及其對未來訂單的影響。
- 服務業務的發展及其對毛利率的貢獻。
- 收購交易的整合進展及其對公司整體業績的影響。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/05/03
- 公告稅後EPS 0.76 美元
- 機關估稅後EPS 0.67 美元
- 預估差幅 +13.43%
Ingersoll Rand Inc. (IR) Q1 2024 Earnings Call Transcript英格索蘭創紀錄首季業績，全年指引上調！英格索蘭（Ingersoll Rand）在2024年第一季度表現強勁，超越市場預期。公司報告顯示，儘管面臨宏觀經濟不確定性，營收和利潤均有顯著增長。基於此，公司上調了全年財務指引，預計全年收入將增長4%至6%。此外，公司宣布了一系列戰略併購，包括ILC Dover，進一步鞏固其在生命科學和航太防禦領域的地位。分析師對公司的未來展望持樂觀態度，特別關注大型項目訂單和中國市場的復甦。財報表現 - 營收：與去年同期相比下降1%，但符合市場預期。
- 調整後EBITDA：達到4.59億美元，與去年同期相比增長15%，超出市場預期。
- 調整後每股收益（EPS）：0.78美元，與去年同期相比增長20%，超出市場預期。
- 自由現金流：9900萬美元，總流動資金達35億美元。
重點摘要 - 公司上調2024年全年指引，預計收入增長4%至6%。
- 宣布完成多項戰略併購，包括Ethafilter和Controlled Fluidics。
- ILC Dover併購案預計在本季度晚些時候完成，將擴大公司在生命科學和航太防禦領域的市場份額。
- 大型項目訂單有所延遲，但訂單漏斗活動顯示未來需求強勁。
- 中國市場和EMEA地區表現相對較好，顯示出市場復甦跡象。
未來展望 - 預計全年收入增長4%至6%，符合市場預期。
- 預計調整後EBITDA將達到19.4億至20億美元，與去年同期相比增長11%。
- 預計調整後每股收益（EPS）將達到3.20至3.30美元，與去年同期相比增長10%。
- 訂單漏斗活動顯示未來需求強勁，特別是在大型項目和中國市場方面。
分析師關注重點 - 大型項目訂單的具體時間安排和實施情況。
- 中國市場的復甦速度和持續性。
- ILC Dover併購案的整合進展及其對公司業績的影響。
- 壓縮機和泵技術在新市場中的應用前景。
- 公司在生命科學和航太防禦領域的戰略佈局和未來併購計劃。
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/02/16
- 公告稅後EPS 0.83 美元
- 機關估稅後EPS 0.74 美元
- 預估差幅 +12.16%
Ingersoll Rand Inc. (IR) Q4 2023 Earnings Call Transcript英格索蘭創紀錄！2023年Q4財報超預期，2024年展望樂觀。英格索蘭（Ingersoll Rand）在2023年第四季度表現強勁，實現了雙位數的收入和調整後EBITDA增長，並超過市場預期。公司在全球各地的業務均有穩定增長，特別是在美洲和歐洲市場。儘管面臨宏觀經濟和地緣政治的不確定性，公司對2024年的前景保持樂觀，預計全年收入將增長5%至7%。此外，公司積極進行併購活動，計劃在2024年完成多筆交易，以進一步擴大市場份額。財報表現 - Q4 2023調整後EBITDA為5.01億美元，與去年同期相比增長19%，超過市場預期。
- 調整後每股收益（EPS）為0.86美元，與去年同期相比增長19%，高於市場預期。
- 全年自由現金流達到12.9億美元，自由現金流轉換率為105%。
重點摘要 - 公司在2023年完成了13筆併購交易，總投資超過4.5億美元。
- 工業技術與服務（ITS）部門的調整後EBITDA利潤率達到30%，提前兩年實現目標。
- 精密與科學技術（PST）部門的短周期訂單在Q4增長中位數百分比。
未來展望 - 預計2024年全年收入增長5%至7%，其中上半年增長4%至6%，下半年增長6%至8%。
- 預計2024年調整後每股收益（EPS）在3.14美元至3.24美元之間，增長約8%。
- 預計2024年將完成10筆併購交易，年度化無機收入增長400至500個基點。
分析師關注重點 - 生命科學業務的復甦情況及其對PST部門的影響。
- 中國市場的需求走勢及其對公司業績的影響。
- 併購活動的進展及其對公司未來增長的貢獻。
- ITS部門的持續利潤率提升策略及其可持續性。
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/11/02
- 公告稅後EPS 0.75 美元
- 機關估稅後EPS 0.66 美元
- 預估差幅 +13.64%
Ingersoll Rand Inc. (IR) Q3 2023 Earnings Call Transcript英格索蘭再創佳績！Q3財報超預期，全年展望上調！英格索蘭（Ingersoll Rand）在2023年第三季度再次交出亮眼成績單，營收、調整後EBITDA、調整後EPS和自由現金流均實現雙位數增長。公司憑藉其競爭優勢IRX，成功應對不斷變化的宏觀經濟環境，並將2023年全年的指引上調。未來，公司將繼續專注於高增長可持續市場，並通過併購擴大技術生態系統。分析師關注點包括訂單趨勢、地區表現及資本配置策略。財報表現 - 營收與去年同期相比增長13%，達到市場預期。
- 調整後EBITDA與去年同期相比增長23%，超過市場預期。
- 調整後EPS為$0.77，與去年同期相比增長24%，超過市場預期。
- 自由現金流與去年同期相比增長46%，達到$369百萬。
重點摘要 - ITS部門調整後EBITDA利潤率提升260個基點至28.8%。
- PST部門調整後EBITDA利潤率提升120個基點至30.3%。
- 公司完成了多筆併購，包括Oxywise和Fraserwoods，擴大了技術生態系統。
- 公司獲得3BL Media評選為2023年最佳企業公民之一。
未來展望 - 公司上調2023年全年指引，預計營收增長14%-16%，調整後EBITDA達到$1.73-$1.77億。
- 預計2024年第一季度訂單量將有所增加，反映出穩定的需求和積極的市場前景。
- 預計2024年價格增長將回歸正常水平，約為1%-2%。
分析師關注重點 - 訂單趨勢及其對2024年的影響。
- 地區表現，特別是中國和歐洲市場的需求情況。
- 資本配置策略，尤其是併購活動的進展和潛在的大型交易。
- 能源效率和可持續性產品的市場接受度及其對ROI的影響。
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/08/03
- 公告稅後EPS 0.65 美元
- 機關估稅後EPS 0.54 美元
- 預估差幅 +20.37%
Ingersoll Rand Inc. (IR) Q2 2023 Earnings Call Transcript英格索蘭再創紀錄！Q2財報超預期，全年展望上調！英格索蘭（Ingersoll Rand）在2023年第二季度再次交出亮眼成績單，營收、調整後EBITDA、調整後每股盈餘和自由現金流均實現雙位數增長。公司宣布上調2023年全年指引，預計全年營收將增長12%至14%。此外，公司持續推進有機和無機增長策略，包括新產品開發和併購活動。分析師關注點包括市場需求趨勢、訂單和庫存水平以及未來的資本配置策略。財報表現 - 營收與去年同期相比增長12%，達到市場預期。
- 調整後EBITDA與去年同期相比增長27%，超出市場預期。
- 調整後每股盈餘（EPS）為0.68美元，與去年同期相比增長25%，超出市場預期。
- 自由現金流與去年同期相比增長24%，達到2.04億美元。
重點摘要 - 公司在中國市場的本地化產品和創新價值驅動了有機增長。
- 最近完成的併購擴大了低壓技術和離心技術能力。
- 發布了2022年可持續發展報告，展示了在ESG方面的領先地位。
- 員工持股計劃繼續推動員工參與和公司業績。
未來展望 - 上調2023年全年指引，預計營收增長12%至14%，高於此前預期。
- 預計全年調整後EBITDA將達到16.9億至17.4億美元，上調2%。
- 預計全年調整後每股盈餘（EPS）將達到2.70至2.80美元，與去年同期相比增長17%。
分析師關注重點 - 市場需求趨勢，特別是歐洲和中國市場的表現。
- 訂單和庫存水平，是否存在去庫存風險。
- 新產品和技術的市場接受度及其對收入的貢獻。
- 未來的資本配置策略，包括併購和研發投資。
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/05/04
- 公告稅後EPS 0.63 美元
- 機關估稅後EPS 0.48 美元
- 預估差幅 +31.25%
Ingersoll Rand, Inc. (IR) Q1 2023 Earnings Call Transcript英格索蘭創紀錄！Q1 2023財報大勝預期，全年展望上調！英格索蘭（Ingersoll Rand）在2023年第一季度表現強勁，超出市場預期。公司實現了兩位數的調整後EBITDA和每股收益增長，自由現金流與去年同期相比增長超過350%。基於這一優異表現，公司上調了2023年全年的財務指引。儘管面臨宏觀經濟不確定性和近期的網絡安全事件，英格索蘭仍展示了其強大的執行力和靈活應對能力，並繼續專注於可持續發展和高增長市場。財報表現 - Q1 2023調整後EBITDA達到4億美元，與去年同期相比增長32%，超出市場預期。
- 調整後每股收益增長33%，達到0.65美元，同樣超出預期。
- 自由現金流與去年同期相比增長超過350%，達到1.48億美元。
- 公司上調2023年全年收入增長指引至10%-12%。
重點摘要 - Q1 2023有機訂單和收入分別增長8%和20%。
- ITS部門調整後EBITDA利潤率提升240個基點，PST部門提升170個基點。
- 公司進行了多項成功的併購，包括Trace Analytics和Gaopeng Vacuum。
- 英格索蘭獲得晨星Sustainalytics低風險ESG評級，排名機械行業第二。
未來展望 - 公司上調2023年全年收入增長指引至10%-12%，有機增長預計為6%-8%。
- 預計全年調整後EBITDA將達到16.6億至17.1億美元，比初始指引提高5%。
- 調整後每股收益預計在2.64至2.74美元之間，比初始指引提高6%。
- 儘管面臨網絡安全事件，公司預計全年指引不受影響，但可能會導致部分收入從Q2轉移到下半年。
分析師關注重點 - 網絡安全事件對Q2收入和EBITDA的具體影響。
- 長周期和短周期訂單的需求趨勢。
- M&A活動的進展和未來併購目標。
- 價格/成本的變化及其對全年利潤率的影響。
- 電動工具業務的表現和未來戰略。
