工業股周報：GE Vernova大幅上漲，Builders FirstSource急劇下滑！
4 小時前
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- 成交量205.27 萬
- 總市值1568.28 億
- 產業-
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 72.6
- 82.03
- 89.13
- 105.59
- 80.32
季增長率(%)
- -27.73
- 12.99
- 8.66
- 18.47
- -23.93
現金流量表
經營現金流(億)
- -4.44
- 9.79
- 11.27
- 9.21
- 11.61
季增長率(%)
- -122.99
- 320.5
- 15.12
- -18.28
- 26.06
資產負債表
總資產(億)
- 479
- 481
- 509
- 515
- 516
總負債(億)
- 388.99
- 389.85
- 413.5
- 419.39
- 429.52
資產負債率(%)
- 81.26
- 81.13
- 81.31
- 81.46
- 83.31
財務比率
EPS(元)
- -0.4743
- 4.72
- -0.35
- 1.75
- 0.92
季增長率(%)
- -
- 1095.15
- -107.42
- 600
- -47.43
技術分析
除權息
除權息日
2025/07/21
現金股利
0.25美金
殖利率
0.04%
股票分割
-
現金股利
- 0.25
- 0.5
殖利率(%)
- 0.08
- 0.12
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/07/21 | 0.25 | 0.04 | - |
2025/04/17 | 0.25 | 0.08 | - |
2024/12/20 | 0.25 | 0.08 | - |
關於GE Vernova
財報會議
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/04/23
- 公告稅後EPS 0.91 美元
- 機關估稅後EPS 0.45 美元
- 預估差幅 +102.22%
GE Vernova Inc. (GEV) Q1 2025 Earnings Call TranscriptGE Vernova 2025年Q1財報揭示強勁增長，面對關稅挑戰仍信心滿滿！GE Vernova在2025年第一季度展示了強勁的業績表現，儘管面臨新的關稅和通脹壓力，公司仍然保持樂觀。公司在電力和電氣化市場中持續增長，並且在風能領域也有顯著改善。未來展望中，公司預計將繼續擴大訂單積壓，提升利潤率，並實現正現金流。管理層強調將利用當前挑戰進一步優化供應鏈和成本結構，以成為更卓越的工業公司。財報表現 - Q1 2025 訂單達到102億美元，與去年同期相比增長8%。
- 收入增長15%，達到1230億美元的積壓訂單。
- 調整後EBITDA增長近70%，達到約4.6億美元。
- 自由現金流達到10億美元，與去年同期相比改善16億美元。
重點摘要 - 電力部門訂單增長28%，主要由燃氣輪機裝置和服務驅動。
- 風能部門虧損改善7%，但面臨美國政策不確定性和許可延遲。
- 電氣化部門收入增長18%，受北美和亞洲開關裝置和變壓器需求推動。
- 公司重申2025年財務指引，預計全年收入在360億至370億美元之間。
未來展望 - 預計2025年將持續增長訂單積壓，擴大利潤率，並實現正現金流。
- 預期下半年訂單價值將顯著高於上半年。
- 預計2026年和2027年基本售罄，並開始簽署2029年的協議。
- 將加速供應鏈投資以提高運營耐久性和彈性。
分析師關注重點 - 關稅影響及其緩解措施。
- 燃氣輪機的價格動態和訂單轉換。
- 風能市場的長期趨勢和地理選擇性。
- 電氣化部門的產能擴張和未來增長潛力。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/01/22
- 公告稅後EPS 1.73 美元
- 機關估稅後EPS 2.32 美元
- 預估差幅 -25.43%
GE Vernova Inc. (GEV) Q4 2024 Earnings Call TranscriptGE Vernova 2024年財報揭示電力市場新機遇，風能業務面臨挑戰GE Vernova在2024年展現了強勁的財務表現，尤其是在電力和電氣化領域。公司成功地擴大了其裝置和服務的訂單積壓，並實現了顯著的利潤率增長。然而，風能業務仍面臨挑戰，特別是在北美市場的不確定性中。未來，公司將繼續專注於電力和電氣化的增長，同時努力改善風能部門的盈利能力。整體而言，GE Vernova對未來充滿信心，預計將在2025年進一步提升財務表現。財報表現 - GE Vernova在2024年錄得440億美元的訂單和350億美元的收入。
- 調整後EBITDA增長至超過20億美元，利潤率擴大近300個基點。
- 自由現金流增長13億美元，達到17億美元。
- 訂單積壓增至1190億美元，現金餘額翻倍至超過80億美元。
重點摘要 - 電力部門：燃氣發電需求強勁，全年訂單增長28%，收入增長7%。
- 電氣化部門：裝置訂單幾乎翻倍，全年收入增長18%。
- 風能部門：儘管收入增長21%，但仍面臨EBITDA虧損。
- 核能技術：小型模塊化反應堆（SMR）專案取得進展，吸引更多客戶興趣。
未來展望 - 預計2025年收入將達360億至370億美元，調整後EBITDA利潤率將擴大至高個位數。
- 自由現金流預計在20億至25億美元之間。
- 電力和電氣化部門將持續增長，風能部門則專注於改善盈利能力。
- 預期電氣化裝置訂單積壓將在2025年顯著增長。
分析師關注重點 - 燃氣輪機價格上漲及其對訂單活動的影響。
- 小型模塊化反應堆（SMR）的部署加速及客戶興趣。
- 電氣化部門在北美市場的增長潛力。
- 風能部門在北美市場的訂單拐點時間。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/23
- 公告稅後EPS 0.35 美元
- 機關估稅後EPS 0.22 美元
- 預估差幅 +59.09%
GE Vernova Inc. (GEV) Q3 2024 Earnings Call TranscriptGE Vernova第三季度財報揭示電力和電氣化業務的強勁增長，風能面臨挑戰！GE Vernova在2024年第三季度展示了其電力和電氣化業務的強勁增長，尤其是在燃氣發電裝置和服務方面。然而，海上風能部門因葉片問題和專案延遲而遭受重大損失。公司對未來的增長充滿信心，特別是在電力和電氣化領域，並計劃透過提高生產能力和最佳化運營來應對不斷增長的需求。儘管面臨挑戰，公司仍然重申了其全年指引，並期待在即將到來的分析師會議上分享更多的多年度財務展望和資本配置策略。財報表現 - 第三季度訂單增長17%，服務增長28%。
- 營收增長10%，但海上風能部門出現重大虧損。
- 自由現金流達到近10億美元，與去年同期相比改善9億美元。
- 現金餘額從第二季度的58億美元增加到第三季度的74億美元。
重點摘要 - 電力部門訂單增長34%，主要由燃氣發電裝置和服務驅動。
- 電氣化部門收入增長24%，首次實現雙位數EBITDA利潤率。
- 陸上風能部門實現多年來最盈利的季度，但海上風能因葉片問題導致重大虧損。
- 公司出售了GE Vernova T&D India 16%的股份，獲得約7億美元的稅前收益。
未來展望 - 預計第四季度將是2024年最大的裝置訂單季度。
- 預期2025年的訂單水平將與2024年相似甚至略高，特別是在北美市場。
- 計劃在2026年開始每年交付70至80臺重型燃氣輪機。
- 對於風能部門，預計第四季度將實現溫和盈利，並在未來幾年內逐步提高利潤率。
分析師關注重點 - 海上風能的葉片問題及其對財務的影響。
- 燃氣發電裝置訂單的加速增長及其背後的客戶需求。
- 小型模塊化反應堆（SMR）的市場潛力及其對未來增長的貢獻。
- 電氣化部門的產能是否能夠支援不斷增長的需求。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/24
- 公告稅後EPS 0.71 美元
- 機關估稅後EPS 0.69 美元
- 預估差幅 +2.9%
GE Vernova Inc. (GEV) Q2 2024 Earnings Call TranscriptGE Vernova Q2 2024財報大爆發：營收增長、現金流激增，風電業務挑戰重重！GE Vernova在2024年第二季度表現強勁，所有三個業務部門的調整後EBITDA利潤率均有所擴充套件，自由現金流顯著改善。儘管風電業務面臨挑戰，但公司對未來充滿信心，並上調了全年指引。電氣化和燃氣發電業務表現尤為突出，訂單和收入均有顯著增長。公司預計未來幾年將持續增長，並致力於實現更高的利潤率和自由現金流。財報表現 - 調整後EBITDA利潤率擴充套件超過300個基點，所有部門均有貢獻。
- 自由現金流超過8億美元，與去年同期相比和與前期相比均顯著改善。
- 上調2024年全年指引，預計收入將達到340億至350億美元的高階，調整後EBITDA利潤率提升至5%至7%。
重點摘要 - 燃氣發電部門訂單增長30%，裝置和服務訂單均有顯著增長。
- 電氣化部門訂單翻倍，北美市場需求強勁。
- 風電部門面臨挑戰，但利潤率擴充套件400個基點，預計2025年實現盈利。
- 公司正在加強質量控制和安全措施，以應對近期的風電葉片事件。
未來展望 - 預計燃氣發電和電氣化部門將繼續保持強勁增長，訂單和收入均有望進一步提升。
- 風電部門雖然面臨挑戰，但公司預計2024年接近盈利，2025年實現盈利。
- 上調2024年自由現金流指引至13億至17億美元，顯示出對未來現金流的強烈信心。
分析師關注重點 - 風電葉片事件的影響及解決進度。
- 燃氣發電部門的訂單增長和市場份額變化。
- 電氣化部門的訂單和利潤率提升情況。
- 公司在質量控制和安全措施方面的改進。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/04/25
- 公告稅後EPS -0.41 美元
- 機關估稅後EPS -0.22 美元
- 預估差幅 -86.36%
GE Vernova, Inc. (GEV) Q1 2024 Earnings Call TranscriptGE Vernova 首季財報亮眼，電氣化與風能業務成長強勁！GE Vernova 在2024年第一季度表現出色，營收增長5%，EBITDA利潤率擴大470個基點。公司在電氣化和風能業務上取得顯著進展，尤其是電氣化訂單達到2.2倍的訂單收入比。儘管風能設備訂單下降，但服務業務增長強勁。未來展望樂觀，公司預計全年自由現金流將達到7億至11億美元。分析師關注重點包括燃氣渦輪機需求、電氣化市場的地理分佈以及離岸風能項目。財報表現 - 營收增長5%，符合市場預期。
- EBITDA利潤率擴大470個基點，高於市場預期。
- 自由現金流淨流出6.61億美元，但較去年改善約1.5億美元。
重點摘要 - 電氣化業務訂單達到2.2倍的訂單收入比，顯示強勁需求。
- 燃氣發電業務訂單增長24%，特別是在北美和中東地區。
- 風能業務雖然設備訂單下降40%，但服務業務增長超過20%。
- 公司執行了800多次Kaizen活動，提升了生產效率和降低成本。
未來展望 - 預計全年營收在340億至350億美元之間，符合市場預期。
- 調整後EBITDA利潤率預計在中高單位數，略高於市場預期。
- 自由現金流預計在7億至11億美元之間，符合市場預期。
分析師關注重點 - 燃氣渦輪機需求的增長及其對公司營收的影響。
- 電氣化市場的地理分佈，特別是歐洲和北美的需求情況。
- 離岸風能項目的經濟條件和新訂單的選擇標準。
- 公司如何應對供應鏈挑戰以滿足增長需求。
