Oppenheimer看好Fidelity National，升級評等因收購Issuer Solutions與Worldpay
2025/04/23 21:33
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Fidelity National Information Services 的傳統業務為銀行提供核心和支付處理服務，但其業務隨著時間的推移而擴大。通過在 2015 年收購 Sungard，該公司現在為投資公司提供記錄保存和其他服務。隨著 2019 年收購 Worldpay，FIS 現在為商戶提供支付處理服務，並在美國和英國處於領先地位。大約四分之一的收入來自北美以外的地區。
- 成交量353.3 萬
- 總市值417.82 億
- 產業其他
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 25.03
- 24.67
- 24.9
- 25.71
- 25.99
季增長率(%)
- 0.52
- -1.71
- 0.93
- 3.25
- 1.09
現金流量表
經營現金流(億)
- 30.34
- 2.06
- 5.46
- 6.41
- 7.82
季增長率(%)
- 48.51
- -93.21
- 165.05
- 17.4
- 22
資產負債表
總資產(億)
- 551
- 359
- 346
- 343
- 338
總負債(億)
- 360.12
- 178.5
- 175.61
- 177.78
- 180.86
資產負債率(%)
- 65.35
- 49.76
- 50.76
- 51.76
- 53.53
財務比率
EPS(元)
- 0.43
- 1.26
- 0.44
- 0.41
- 0.52
季增長率(%)
- 155.13
- 193.02
- -65.08
- -6.82
- 26.83
技術分析
除權息
除權息日
2025/03/11
現金股利
0.4美金
殖利率
0.56%
股票分割
-
現金股利
- 1.56
- 1.88
- 2.6
- 1.44
- 0.4
殖利率(%)
- 1.21
- 2.18
- 4.3
- 1.84
- 0.56
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/03/11 | 0.4 | 0.56 | - |
2024/12/09 | 0.36 | 0.42 | - |
2024/09/10 | 0.36 | 0.44 | - |
2024/06/10 | 0.36 | 0.46 | - |
2024/03/07 | 0.36 | 0.52 | - |
關於富達全國資訊服務
財報會議
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/02/11
- 公告稅後EPS 1.4 美元
- 機關估稅後EPS 1.35 美元
- 預估差幅 +3.7%
Fidelity National Information Services, Inc (FIS) Q4 2024 Earnings Call TranscriptFidelity National Information Services (FIS) 2024年Q4財報揭示未來增長潛力，股東回報計劃引發市場關注！Fidelity National Information Services (FIS) 在2024年第四季度的財報電話會議中展示了其穩健的財務表現和未來增長潛力。公司在核心銀行業務、數字化解決方案和商業貸款等領域取得了顯著進展，並通過專注於銷售轉型和提高利潤率來推動增長。儘管面臨一些一次性項目的挑戰，FIS 對2025年的加速增長充滿信心，預計將實現9%至11%的調整後每股收益增長。此外，公司計劃在2025年向股東返還20億美元資本，強調其對股東價值的承諾。財報表現 - 2024年第四季度調整後收入增長4%，略低於預期。
- 調整後EBITDA利潤率超出預期，年增長超過100個基點。
- 調整後每股收益增長49%，按正常化基準增長9%。
- 全年自由現金流為7億美元，現金轉換率為110%。
重點摘要 - 2024年全年收入增長從3%加速至4%。
- 新銷售增長9%，包括Amplify交叉銷售增長10%。
- 銀行業務的核心贏單達到歷史新高。
- 數字解決方案的新銷售與去年同期相比增長70%。
- 商業貸款持續需求強勁，季度收入增長達雙位數。
未來展望 - 預計2025年收入增長將加速至4.6%至5.2%。
- 預計2025年調整後每股收益增長9%至11%。
- 預計2025年將向股東返還20億美元資本。
- 預計2025年現金轉換率將改善至82%至85%。
分析師關注重點 - 銀行收入增長的季度節奏和非經常性收入的影響。
- 技術中斷事件對業績的潛在影響。
- 2025年ACV（年度合同價值）增長預期。
- 自由現金流轉換率的改善措施。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/11/04
- 公告稅後EPS 1.4 美元
- 機關估稅後EPS 1.29 美元
- 預估差幅 +8.53%
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) Q3 2024 Earnings Call TranscriptFidelity National Information Services (FIS) Q3 2024 業績超預期，未來展望樂觀！Fidelity National Information Services (FIS) 在2024年第三季度的財報表現優於市場預期，顯示出其在銀行和資本市場領域的強勁增長。公司不僅提高了全年財務預測，還展示了在數字化轉型和戰略合作方面的進展。儘管面臨一些供應商價格壓力，公司仍對未來的現金流和股東回報充滿信心。整體而言，FIS 展現出穩健的業務執行力和持續增長的潛力。財報表現 - 調整後收入與去年同期相比增長4%，超出市場預期。
- 調整後EBITDA利潤率達到41.3%，高於預期。
- 調整後每股收益（EPS）為1.40美元，與去年同期相比增長13%。
- 向股東返還7億美元資本，包括股票回購和股息。
重點摘要 - 銷售動能強勁，跨售活動與去年同期相比增長超過20%。
- 完成Dragonfly Technologies的收購，推進數字化目標。
- 獲得多項重要客戶和合作夥伴關係，包括與Apple的合作。
- 被《時代》雜誌評選為全球最佳公司之一。
未來展望 - 提高2024年全年財務預測，調整後EPS預計增至5.15至5.20美元。
- 預計全年EBITDA利潤率將擴大50個基點。
- 對於銀行和資本市場部門的增長持樂觀態度，特別是在國際市場上的機會。
分析師關注重點 - 資本市場第四季度的增長驅動因素。
- Dragonfly收購對第四季度的貢獻。
- 銀行部門的增長預期及其影響因素。
- 未來幾年的資本支出和自由現金流轉換率。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/08/06
- 公告稅後EPS 1.36 美元
- 機關估稅後EPS 1.23 美元
- 預估差幅 +10.57%
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) Q2 2024 Earnings Call TranscriptFidelity National Information Services (FIS) Q2 2024財報大爆發：連續六季超預期，股價有望再創新高！Fidelity National Information Services (FIS) 在2024年第二季度的財報表現再次超出市場預期，實現了連續第六個季度的優異表現。公司收入增長4%，調整後每股收益（EPS）增長超過30%。管理層對未來展望充滿信心，並上調了全年財務預測。強勁的銷售和跨賣活動，以及穩定的需求環境，為公司未來的持續增長奠定了堅實基礎。財報表現 - 收入增長4%，達到市場預期的高階。
- 調整後EBITDA利潤率擴大110個基點，超出預期。
- 調整後每股收益（EPS）為1.36美元，與去年同期相比增長79%，遠超市場預期。
重點摘要 - 銀行業務核心簽約數量創紀錄，數位業務銷售增長超過30%。
- 與Worldpay的商業合作關係強勁，推動交叉銷售活動增長15%。
- 推出多項創新產品，包括氣候風險金融模型和小企業貸款處理平臺。
- 獲得多家知名客戶的新訂單，進一步鞏固市場地位。
未來展望 - 上調全年EPS預測至5.03至5.11美元，反映13%至15%的正常化增長。
- 預計第三季度收入增長4%至4.5%，第四季度收入增長至少5%。
- 持續看好銀行和資本市場業務的增長動能，並預計全年的利潤率將進一步擴大。
分析師關注重點 - 銀行業務在第三和第四季度的增長驅動因素及其可持續性。
- 社群銀行市場的競爭優勢和產品吸引力。
- Worldpay分拆後的商業合作關係及其對公司業績的影響。
- 專業服務收入的加速增長及其永續性。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/05/07
- 公告稅後EPS 1.1 美元
- 機關估稅後EPS 0.96 美元
- 預估差幅 +14.58%
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) Q1 2024 Earnings Call TranscriptFIS 2024年Q1財報大爆發：連續五季超預期，EPS展望上調，股東回報再創新高！Fidelity National Information Services (FIS) 在2024年第一季度表現強勁，連續第五個季度超出財務預期。公司報告收入增長3%，調整後EBITDA利潤率擴大200個基點，調整後每股收益（EPS）與去年同期相比增長53%。公司還宣佈將全年EPS展望上調至$4.88至$4.98，並計劃在2024年回購總額達40億美元的股票。這些結果顯示出FIS在新銷售勢頭和資本配置方面的成功。財報表現 - 調整後收入增長3%，符合市場預期
- 調整後EBITDA利潤率擴大200個基點，高於市場預期
- 調整後每股收益（EPS）為$1.10，與去年同期相比增長53%，超出市場預期
重點摘要 - 新銷售勢頭強勁，特別是在數字銀行、支付和風險合規解決方案方面
- 資本配置策略成功，增加了500百萬美元的股票回購目標
- 營運現金流受暫時性因素影響，但全年現金轉換率目標保持不變
- 銀行部門收入增長2%，資本市場部門收入增長6%
未來展望 - 全年調整後EPS展望上調至$4.88至$4.98，高於市場預期
- 預計全年收入增長4%至4.5%，符合市場預期
- 預計全年EBITDA利潤率擴大20至40個基點，略高於市場預期
- 預計第二季度收入增長3%至4%，持續增長趨勢
分析師關注重點 - 新銷售勢頭是否能持續推動全年收入增長
- 資本配置策略對股東回報的影響
- 現金流管理和稅務最佳化措施的可持續性
- 銀行和資本市場部門的具體增長驅動因素
- 投資者日活動中披露的中期財務目標和企業戰略
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/02/26
- 公告稅後EPS 0.94 美元
- 機關估稅後EPS 0.95 美元
- 預估差幅 -1.05%
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) Q4 2023 Earnings Call TranscriptFIS 2023年Q4財報超預期，宣佈大規模股票回購計劃，未來展望樂觀Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) 在2023年第四季度的財報表現超出市場預期。公司成功完成了Worldpay業務的大部分出售，並宣佈將在2024年回購至少35億美元的股票。FIS 預計2024年收入增長將加速至4%至4.5%，並且持續擴大利潤率。公司對未來展望充滿信心，特別是在銀行和資本市場領域的增長。財報表現 - 總收入：37億美元，與去年同期相比增長1%
- 調整後EBITDA利潤率：43.2%，與去年同期相比持平
- 調整後每股收益(EPS)：1.67美元
- 銀行業務收入：持平，但調整後EBITDA利潤率擴大270個基點
- 資本市場業務收入：增長1%，調整後EBITDA利潤率收縮250個基點
- 自由現金流轉換率：95%，高於預期的80%
重點摘要 - 成功完成Worldpay業務的大部分出售，持有45%的股份
- 宣佈2024年回購至少35億美元的股票
- 提高2024年收入增長預期至4%至4.5%
- 預計2024年調整後EBITDA利潤率擴大20至40個基點
- 銀行和資本市場業務的強勁需求推動銷售增長
- 持續推進Future Forward計劃，提高運營效率
未來展望 - 預計2024年收入增長4%至4.5%，高於2023年的3%
- 銀行業務收入增長預期提高至3%至3.5%
- 資本市場業務收入增長預期提高至6.5%至7%
- 預計2024年調整後每股收益(EPS)增長38%至41%
- 計劃在2024年回購至少35億美元的股票，總回購額超過40億美元
分析師關注重點 - 銀行業務收入增長的具體驅動因素
- 非經常性收入和專業服務收入的恢復時間和幅度
- Future Forward計劃的進一步節省目標
- Worldpay交易分離後的協同效應和影響
- 自由現金流轉換率和資本支出假設
- 銷售團隊的重新定位和生產力提升效果
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/11/07
- 公告稅後EPS 0.94 美元
- 機關估稅後EPS 1.59 美元
- 預估差幅 -40.88%
Fidelity National Information Services (FIS) Q3 2023 Earnings Call TranscriptFIS第三季財報超預期，宣佈重啟35億美元股票回購計劃！Fidelity National Information Services Inc. (FIS) 在2023年第三季度的財報表現超出市場預期，並宣佈將在2024年底前進行至少35億美元的股票回購。公司CEO Stephanie Ferris 表示，FIS已連續三個季度達成或超越財務目標，並對未來展望充滿信心。CFO James Kehoe 也強調，公司將繼續專注於提高經營效率和股東價值。財報表現 - 總收入：37億美元，與去年同期相比增長2%，超出市場預期
- 調整後EBITDA利潤率：44.2%，與去年同期相比增長50個基點
- 調整後每股收益(EPS)：1.65美元，高於市場預期
- 自由現金流轉換率：92%，遠高於全年目標的80%
重點摘要 - Worldpay分拆計劃進展順利，預計2024年第一季度完成
- Future Forward計劃預計到2024年底節省10億美元
- 銀行和資本市場部門的經常性收入分別增長7%和8%
- 銷售管道增長10%，銷售生產力提高12%
- 宣佈重新啟動股票回購計劃，目標為2024年底前回購至少35億美元
未來展望 - 預計2023年總收入為146億至146.5億美元，調整後EBITDA為61億至61.5億美元
- 預計2024年將持續提高經常性收入，特別是在銀行和資本市場部門
- 預計Worldpay交易完成後，將顯著減少債務並增加每股收益
- 計劃在2024年第二季度舉辦投資者日，進一步闡述未來戰略
分析師關注重點 - Worldpay分拆對公司財務狀況的影響
- Future Forward計劃的具體節省效果
- 銀行和資本市場部門的經常性收入增長可持續性
- 股票回購計劃的進展及其對股東價值的影響
- 銷售管道和新客戶參與度的變化
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/08/02
- 公告稅後EPS 1.55 美元
- 機關估稅後EPS 1.48 美元
- 預估差幅 +4.73%
Fidelity National Information Servcs Inc. (FIS) Q2 2023 Earnings Call TranscriptFIS Q2 2023財報超預期，宣佈與GTCR達成重大交易，未來展望樂觀Fidelity National Information Services Inc. (FIS) 在2023年第二季度的財報表現超出市場預期，並宣佈與GTCR達成出售Worldpay 55%股權的重大交易。公司CEO Stephanie Ferris表示，這將加速公司未來發展，提升股東價值。財報顯示，公司在收入、調整後EBITDA和每股收益方面均超過指引上限。未來展望中，公司提高了2023年的收入和調整後EBITDA指引，並強調將繼續專注於簡化業務和提高效率。財報表現 - 第二季度收入達到37億美元，超出市場預期
- 調整後EBITDA為41.4%，高於指引上限
- 調整後每股收益為1.55美元，超出預期0.05美元
- 銀行和資本市場業務的經常性收入增長4%
- 自由現金流轉換率達94%，遠超全年目標的80%
重點摘要 - 宣佈與GTCR達成18.5億美元的交易，出售Worldpay 55%股權
- 預計交易將在2024年第一季度完成
- 未來將專注於簡化業務和提高效率
- 新任首席技術官將推動AI和雲技術的應用
- 與GTCR的合作將確保Worldpay有充足資本進行短期無機增長
未來展望 - 提高2023年收入和調整後EBITDA指引
- 預計銀行和資本市場業務的經常性收入將穩定增長
- 預計自由現金流轉換率將保持在80%以上
- 預計交易完成後，FIS的槓桿比率將降至2.5倍
- 預計2024年FIS的調整後EBITDA將達到39億至40億美元
分析師關注重點 - 與GTCR交易對FIS和Worldpay的長期影響
- 銀行和資本市場業務的經常性收入增長前景
- AI和雲技術在公司業務中的應用進展
- 自由現金流轉換率的持續性
- 未來大型戰略交易的可能性及其對公司業績的影響
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/04/27
- 公告稅後EPS 1.29 美元
- 機關估稅後EPS 1.2 美元
- 預估差幅 +7.5%
Fidelity National Information Servcs Inc. (FIS) Q1 2023 Earnings Call TranscriptFIS 2023年Q1財報超預期，調高全年展望！CEO信心滿滿，未來成長可期！Fidelity National Information Services Inc. (FIS) 在2023年第一季度的財報表現超出市場預期，主要指標如收入、調整後EBITDA和調整後每股收益均優於預期。公司CEO Stephanie Ferris 表示對未來充滿信心，並宣佈上調全年展望。FIS在所有運營部門的有機收入增長均超過預期，特別是電子商務業務表現強勁。公司還在積極推進Worldpay的分拆計劃，並致力於提高現金流和效率。財報表現 - 收入：$3.5 billion，有機增長3%，超出預期
- 調整後EBITDA：38.7%，超出預期
- 調整後每股收益：$1.29，超出預期
- 自由現金流：$641 million，自由現金流轉換率84%
重點摘要 - 銀行和資本市場業務的經常性收入增長6%
- 商戶收入增長2%，電子商務業務有機增長15%
- 預計全年自由現金流轉換率超過80%
- Worldpay分拆計劃進展順利
- Future Forward計劃目標2023年節省$500 million，2024年底前節省$1.25 billion
未來展望 - 上調全年收入和EBITDA預期，收入增加$85 million，EBITDA增加$35 million
- 全年有機收入增長0%至1%
- 調整後每股收益預期提高至$5.76至$6.06
- 預計第二季度銀行業務有機收入增長0%至2%
- 預計第二季度和全年商戶業務有機收入增長-1%至1%
分析師關注重點 - 銀行業務的持續增長潛力及影響因素
- 商戶業務的收入結構變化及其對毛利率的影響
- Worldpay分拆計劃的進展及其對公司整體運營的影響
- Future Forward計劃的具體節省措施及其對公司財務狀況的影響
- 全球經濟環境變化對公司各業務部門的影響
