美銀選出36檔股票助力應對市場低迷，穩健投資新策略！
2025/03/21 02:01
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Eversource Energy 是一家多元化控股公司，其子公司在美國東北部提供受監管的電力、天然氣和供水服務。該公司的公用事業公司在 2012 年收購 NStar 的馬薩諸塞州公用事業公司、2017 年收購 Aquarion 和 2020 年收購 Columbia Gas 後，為超過 400 萬客戶提供服務。Eversource 還擁有與歐洲公用事業公司 Orsted 50% 的合作夥伴關係，以在 2025 年之前開發 2 吉瓦的海上風電項目。該公司於 2006 年退出了大部分不受監管的業務。
- 成交量524.6 萬
- 總市值218.34 億
- 產業公用事業
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 26.94238
- 33.32575
- 25.33522
- 30.63224
- 29.71488
季增長率(%)
- -3.48
- 23.69
- -23.98
- 20.91
- -2.99
現金流量表
經營現金流(億)
- 4.77008
- 2.91312
- 6.70714
- 5.5558
- 6.42131
季增長率(%)
- -8.6
- -38.93
- 130.24
- -17.17
- 15.58
資產負債表
總資產(億)
- 556
- 573
- 584
- 586
- 596
總負債(億)
- 412.82784
- 426.23069
- 433.78173
- 433.73327
- 443.99574
資產負債率(%)
- 74.23
- 74.36
- 74.34
- 74.05
- 74.5
財務比率
EPS(元)
- -3.68
- 1.49
- 0.95
- -0.33
- 0.16
季增長率(%)
- -479.38
- 140.49
- -36.24
- -134.74
- 148.48
技術分析
除權息
除權息日
2025/03/04
現金股利
0.75美金
殖利率
1.19%
股票分割
-
現金股利
- 2.4
- 2.56
- 2.72
- 2.88
- 0.75
殖利率(%)
- 2.82
- 2.96
- 3.92
- 4.67
- 1.19
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/03/04 | 0.75 | 1.19 | - |
2024/12/18 | 0.72 | 1.22 | - |
2024/09/23 | 0.72 | 1.06 | - |
2024/05/15 | 0.72 | 1.17 | - |
2024/03/04 | 0.72 | 1.22 | - |
關於Eversource Energy
財報會議
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/11/04
- 公告稅後EPS 1.13 美元
- 機關估稅後EPS 1.04 美元
- 預估差幅 +8.65%
Eversource Energy (ES) Q3 2024 Earnings Call TranscriptEversource Energy Q3 2024財報揭示重大轉型：退出海上風電，專注管道與電網業務！Eversource Energy在Q3 2024的財報電話會議中宣佈，公司已成功出售其海上風電業務，並將重心轉向成為純粹的管道和電網公用事業公司。儘管面臨海上風電投資的虧損，公司仍然實現了每股收益增長，並更新了全年收益指引。未來，公司計劃在2028年前投入近240億美元於電力、天然氣和水務基礎設施，以支援清潔能源過渡。此外，公司強調了改善資產負債表和信用評級的重要性，並預期透過持續的資本投資和財務計劃，實現5%至7%的長期每股收益增長。財報表現 - 第三季度GAAP每股虧損$0.33，主要因海上風電業務剝離造成的虧損。
- 剔除海上風電虧損後，經常性每股收益為$1.13，高於去年同期的$0.97。
- 更新2024年全年經常性每股收益指引至$4.52至$4.60，略低於市場預期。
重點摘要 - 成功出售Revolution Wind和South Fork Wind，退出海上風電業務。
- 將專注於管道和電網業務，計劃到2028年投資近240億美元。
- 獲得約9000萬美元聯邦資金，用於康涅狄格州的清潔能源樞紐建設。
- 在馬薩諸塞州獲批電力部門現代化計劃，增加6億美元配電投資。
未來展望 - 預計到2028年，每股收益將以5%至7%的速度增長，符合市場預期。
- 計劃進一步改善資產負債表，提升FFO-to-debt比率。
- 持續推進Aquarion水務業務的出售，預計2025年底完成交易。
分析師關注重點 - 海上風電業務剝離對財務的影響及未來義務。
- 資本支出計劃的資金來源及其對FFO-to-debt比率的影響。
- 康涅狄格州AMI項目的進展及其對未來投資的影響。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/31
- 公告稅後EPS 0.95 美元
- 機關估稅後EPS 0.95 美元
- 預估差幅 -%
Eversource Energy (ES) Q2 2024 Earnings Call TranscriptEversource Energy Q2 2024財報電話會議：退出離岸風電，專注低風險成長！Eversource Energy在Q2 2024的財報電話會議中宣佈成功出售Sunrise Wind Project，並計劃在第三季度完成South Fork和Revolution Wind Projects的出售。公司將重心轉向純粹的受監管公用事業，專注於低風險的成長機會，以支援清潔能源轉型。財報顯示，公司第二季度每股收益為$0.95，符合預期，並重申全年EPS指引範圍為$4.50至$4.67。財報表現 - 第二季度每股收益（EPS）為$0.95，符合市場預期。
- 去年同期GAAP每股收益為$0.04，經常性每股收益為$1.00。
- 重申2024年全年EPS指引範圍為$4.50至$4.67。
重點摘要 - 成功出售Sunrise Wind Project給Orsted，預計第三季度完成South Fork和Revolution Wind Projects的出售。
- 計劃未來五年內進行近60億美元的傳輸投資，是公司歷史上最大的投資計劃。
- 在馬薩諸塞州和新罕布什爾州推進電網現代化和分佈式能源互聯專案。
- 持續投資於智慧技術以提高電網韌性和客戶能效管理。
未來展望 - 預計未來五年內進行近60億美元的傳輸投資，支援清潔能源轉型。
- 將專注於受監管的低風險成長機會，提升財務穩定性。
- 預計2024年和2025年的FFO對債務比率將達到14%至15%，符合市場預期。
分析師關注重點 - 離岸風電項目的出售進展及其對財務狀況的影響。
- 馬薩諸塞州和新罕布什爾州的電網現代化計劃及其資本支出。
- 康涅狄格州的監管環境變化及其對公司投資計劃的影響。
- 未來幾年的股權融資需求及其對公司財務健康的影響。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/05/01
- 公告稅後EPS 1.49 美元
- 機關估稅後EPS 1.45 美元
- 預估差幅 +2.76%
Eversource Energy (ES) Q1 2024 Earnings Call TranscriptEversource Energy Q1 2024財報電話會議：風電業務出售進展順利，未來展望令人振奮！Eversource Energy在Q1 2024的財報表現符合預期，並重申全年EPS指引。公司正積極推進離岸風電業務的出售，並計劃將資源集中於管道和電網等核心業務。儘管康涅狄格州的監管環境存在挑戰，公司仍對未來充滿信心，特別是在清潔能源轉型方面。分析師關注的焦點包括資本支出削減、FFO到債務比率的提升以及水務業務的潛在出售。財報表現 - Q1 2024 GAAP和經常性每股收益為$1.49，去年同期為$1.41。
- 電力傳輸業務收益為每股$0.50，高於去年的$0.45。
- 電力分配業務收益為每股$0.48，去年同期為$0.47。
- 天然氣分配業務收益為每股$0.54，去年同期為$0.49。
- 水務業務收益為每股$0.01，去年同期持平。
- 母公司及其他業務虧損每股$0.04，去年同期為盈虧平衡。
重點摘要 - 離岸風電業務出售進展順利，預計未來幾個月內完成。
- 康涅狄格州的監管環境不確定性導致資本支出削減。
- 預計2024年每股收益指引為$4.50至$4.67，長期增長率為5%至7%。
- 計劃在馬薩諸塞州和新罕布什爾州推動清潔能源專案，包括太陽能發電。
未來展望 - 公司重申2024年每股收益指引為$4.50至$4.67，符合市場預期。
- 長期每股收益增長率預計為5%至7%，與市場預期一致。
- 離岸風電業務出售將顯著改善公司的現金流和FFO到債務比率。
- 將資本支出從康涅狄格州轉移至其他州，以實現更高的投資回報。
分析師關注重點 - 資本支出削減對康涅狄格州業務的影響。
- 離岸風電業務出售的進展和預期收益。
- FFO到債務比率的提升計劃。
- 水務業務的潛在出售及其對公司財務的影響。
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/02/14
- 公告稅後EPS 0.95 美元
- 機關估稅後EPS 0.97 美元
- 預估差幅 -2.06%
Eversource Energy (ES) Q4 2023 Earnings Call TranscriptEversource Energy 宣布退出離岸風電業務，並計劃出售水務業務以減少股權需求！Eversource Energy 在2023年第四季度財報電話會議中宣布，將完全退出離岸風電業務，並計劃出售其水務業務，以減少未來的股權需求。公司預計通過出售南叉和革命風電項目獲得約11億美元現金，並已對離岸風電投資進行了19.5億美元的非現金累積減值。儘管面臨挑戰，公司核心業務仍表現穩健，並預計在2024年實現每股收益4.50至4.67美元的指引。財報表現 - 2023年全年非GAAP經常性每股收益為4.34美元，與去年同期相比增長近6%。
- 第四季度GAAP每股虧損3.68美元，去年同期為每股收益0.92美元。
- 全年GAAP每股虧損1.26美元，去年同期為每股收益4.05美元。
- 公司2024年每股收益指引為4.50至4.67美元。
重點摘要 - 完全退出離岸風電業務，出售南叉和革命風電項目給Global Infrastructure Partners。
- 計劃出售水務業務，以減少股權需求並改善財務狀況。
- 核心業務表現穩健，2023年非GAAP經常性每股收益達4.34美元。
- 預計2024年每股收益為4.50至4.67美元，並增加股息6%。
未來展望 - 預計2024年每股收益為4.50至4.67美元，符合市場預期。
- 將專注於核心公用事業業務，推動清潔能源轉型。
- 計劃在未來五年內投資231億美元於電力、天然氣和水務基礎設施。
- 預計股本回報率將保持在14%至15%之間，支持信用評級。
分析師關注重點 - 離岸風電業務退出的財務影響及相關減值。
- 水務業務出售的進展及對股權需求的影響。
- 2024年及未來幾年的每股收益指引和成長預期。
- 核心業務的運營效率和成本控制措施。
- 與監管機構的互動及潛在的利率調整。
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/11/08
- 公告稅後EPS 0.97 美元
- 機關估稅後EPS 0.99 美元
- 預估差幅 -2.02%
Eversource Energy (ES) Q3 2023 Earnings Call TranscriptEversource Energy Q3財報：風電投資出售進展順利，2024年將成轉型關鍵年！Eversource Energy在Q3 2023的財報電話會議中宣布，其離岸風電投資的50%股權已成功出售給Orsted，並預計在2024年完成剩餘項目的出售。公司強調其核心業務表現穩健，並預期2024年將是關鍵轉型年，專注於純粹的受監管公用事業。儘管面臨高利率和通脹挑戰，公司仍維持全年收益預測，並計劃在未來幾年內發行10億美元的股票。財報表現 - Q3 2023 GAAP和經常性每股收益均為$0.97，略低於去年同期的$1.00和$1.01。
- 調整後每股收益為$1.05，高於市場預期。
- 全年收益預測範圍縮小至$4.30至$4.43每股，維持上半區5%-7%的長期增長預期。
重點摘要 - 成功出售50%離岸風電投資股權給Orsted，交易金額為6.25億美元。
- 預計2024年初南叉風電項目全面投入運營。
- 康涅狄格州冬季供應價格顯著下降，減輕客戶負擔。
- 馬薩諸塞州提交了電力部門現代化計劃，旨在支持清潔能源轉型。
未來展望 - 預計2024年完成所有離岸風電項目的出售，轉型為純粹的受監管公用事業。
- 預計2024年FFO對債務比率將顯著提升，超過15%。
- 長期EPS增長率預期保持在5%-7%的上半區間，無需額外發行股票。
分析師關注重點 - 離岸風電項目出售的具體時間表及潛在風險。
- 康涅狄格州風暴成本回收的進展及影響。
- 馬薩諸塞州電力部門現代化計劃的詳細內容及成本回收機制。
- 高利率環境下的成本控制措施及其對長期增長預期的影響。
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/08/01
- 公告稅後EPS - 美元
- 機關估稅後EPS - 美元
- 預估差幅 -%
Eversource Energy (ES) Q2 2023 Earnings Call TranscriptEversource Energy Q2財報：風電資產減值衝擊，未來展望仍樂觀Eversource Energy在2023年第二季度的GAAP每股收益為0.04美元，較去年同期的0.84美元大幅下降，主要因為風電資產減值。儘管如此，公司重申全年指引和長期增長目標，並強調其在清潔能源轉型中的持續投資。公司預計近期將完成風電資產出售，這將顯著改善現金流和債務比率。分析師關注風電資產交易的最終條款及其對公司財務的影響。財報表現 - GAAP每股收益為0.04美元，較去年同期的0.84美元大幅下降
- 扣除一次性項目後，經常性每股收益為1.00美元，高於去年同期的0.86美元
- 風電資產減值導致每股收益減少0.95美元
- 公司重申全年指引4.25至4.43美元每股收益
重點摘要 - 風電資產減值331百萬美元，影響每股收益0.95美元
- 電力傳輸和分配業務收益增長，主要由於基礎設施投資和費率上調
- 天然氣分配業務收益小幅增長，得益於資本追蹤機制和運營成本降低
- 水分配業務收益穩定
未來展望 - 預計近期完成風電資產出售，將顯著改善現金流和債務比率
- 維持全年每股收益指引4.25至4.43美元
- 長期每股收益增長率預計在5%至7%的上半區間
- 持續投資於清潔能源和基礎設施，以支持未來增長
分析師關注重點 - 風電資產出售的最終條款及其對公司財務的影響
- 康涅狄格州電力和天然氣費率案件的進展
- 現金流和FFO/債務比率的改善情況
- 清潔能源投資和政策環境的變化
