Cboe Global Markets芝加哥期權交易所控股(CBOE.US)-即時股價走勢與分析

Cboe Global Markets Inc 經營著芝加哥期權交易所，按總交易量計算，它仍然是美國最大的期權交易所。這個市場提供股票、市場指數和交易所交易基金和票據的期權交易。該公司還經營著一個快速發展的期貨交易所 CFE 和一個電子期權市場 C2。在其作為非營利性會員所有的交易所公司運營大部分歷史後，該公司於 2006 年成為營利性公司，並於 2010 年上市。

成交量
121.11 萬
總市值
232.25 億
產業
-
證券類別
普通股

新聞

營業收入(億)

9.687
9.572
9.74
10.557
11.076

季增長率(%)

6.59
-1.19
1.76
8.39
4.92

經營現金流(億)

-1.89
8.956
14.939
-5.785
-7.104

季增長率(%)

-125.65
573.86
66.8
-138.72
-22.8

總資產(億)

75
82
93
87
78

總負債(億)

35.025
41.28
52.339
45.032
35.095

資產負債率(%)

46.78
50.64
56.55
51.69
45.06

EPS(元)

1.99
1.97
1.33
2.08
1.87

季增長率(%)

1.53
-1.01
-32.49
56.39
-10.1

開:-高:-低:-收:-漲跌:- (-)5MA:-20MA:-60MA:-

成交量:-

K(9):-D(9):-

DIF:-MACD:-DIF-MACD:-

RSI5:-RSI10:-

現金股利

1.8
1.96
2.1
2.36
0.63

殖利率(%)

1.55
1.67
1.43
1.18
0.3

除權息日	現金股利(元)	殖利率(%)	股票分割
2025/02/28	0.63	0.3	-
2024/11/29	0.63	0.29	-
2024/08/30	0.63	0.3	-
2024/05/31	0.55	0.31	-
2024/02/28	0.55	0.28	-

- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/02/07
- 公告稅後EPS 2.1 美元
- 機關估稅後EPS 2.13 美元
- 預估差幅 -1.41%
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Cboe Global Markets 2024年財報揭示強勁增長，展望2025年持續擴張！
Cboe Global Markets在2024年實現了顯著的財務增長，淨收入達到創紀錄的21億美元，調整後每股收益增長10%。公司在衍生品、現金和現貨市場以及資料優勢業務方面均表現出色。展望2025年，公司計劃進一步擴大其產品組合，特別是在零售和國際市場上，並加強技術投資以支援未來增長。儘管面臨地緣政治不確定性，公司仍然對其戰略定位充滿信心，並預期將繼續受益於全球市場趨勢。
財報表現
第四季度淨收入與去年同期相比增長5%至5.245億美元
調整後稀釋每股收益增長2%至2.10美元
全年淨收入增長8%至創紀錄的21億美元
調整後稀釋每股收益增長10%至8.61美元
衍生品業務有機淨收入增長8%
現金和現貨市場有機淨收入增長10%
資料優勢業務有機淨收入增長7%
重點摘要
衍生品業務：全年淨收入增長8%，SPX和VIX期權交易量創新高
現金和現貨市場：第四季度淨收入增長14%，所有地區均有貢獻
資料優勢業務：第四季度淨收入增長8%，國際銷售增長顯著
技術投資：推出Cboe Titanium平臺，提升交易技術能力
零售市場：與Robinhood合作，擴大指數期權的零售採用
未來展望
預計2025年資料優勢業務有機淨收入增長中至高個位數
總體有機淨收入增長預期為中個位數
計劃增加亞太地區的銷售人員和教育資源
將繼續投資於技術平臺和市場擴充套件
預期美國市場的強勁表現將吸引更多國內外投資者
分析師關注重點
零售市場的增長潛力，特別是與Robinhood的合作
人工智慧應用的潛在收入機會
資本配置策略，包括股票回購和M&A計劃
美國股票市場24/5交易的推進情況
SPX期權市場的客戶趨勢和增長動力
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/11/01
- 公告稅後EPS 2.22 美元
- 機關估稅後EPS 2.19 美元
- 預估差幅 +1.37%
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) Q3 2024 Earnings Call Transcript
Cboe Global Markets創紀錄Q3業績，展望未來增長機遇！
Cboe Global Markets在2024年第三季度創下了新的財務記錄，淨收入與去年同期相比增長11%至5.32億美元，調整後的每股收益上升8%至2.22美元。公司在衍生品、現金和現貨市場以及資料和訪問解決方案業務中均表現出色。未來，公司將專注於推動有機增長，特別是在全球衍生品和資料及訪問解決方案領域，同時保持靈活的資本配置策略，以應對市場機遇。
財報表現
Cboe在第三季度實現了創紀錄的淨收入5.32億美元，與去年同期相比增長11%，超出市場預期。
調整後的每股收益達到2.22美元，與去年同期相比增長8%，同樣優於市場預期。
衍生品業務淨收入增長13%，現金和現貨市場收入增長12%，資料和訪問解決方案收入增長6%。
重點摘要
衍生品業務表現強勁，尤其是專有指數期權和期貨產品。
現金和現貨市場在所有地區均實現穩健增長。
資料和訪問解決方案業務持續擴張，國際銷售佔比顯著增加。
公司進行了戰略調整，專注於有機增長和資本回報。
未來展望
Cboe預計第四季度將延續強勁勢頭，全年有機淨收入增長指引上調至7%-9%。
預計資料和訪問解決方案業務將在第四季度加速增長，達到全年指引的低端。
公司將繼續投資於核心業務增長，特別是在全球衍生品和資料及訪問解決方案領域。
分析師關注重點
D&A收入增長的驅動因素及其可持續性。
與Robinhood等零售經紀商的合作如何推動未來增長。
公司在多列選擇權市場份額下降的原因及應對措施。
對未來投資需求和支出的預期。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/08/02
- 公告稅後EPS 2.15 美元
- 機關估稅後EPS 2.11 美元
- 預估差幅 +1.9%
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) Q2 2024 Earnings Call Transcript
Cboe Global Markets Q2 2024財報大爆發：營收創新高，EPS暴增21%！
Cboe Global Markets在2024年第二季度表現強勁，淨營收與去年同期相比增長10%，達到創紀錄的5.14億美元，調整後稀釋每股收益（EPS）增長21%，達到2.15美元。公司各業務部門均有出色表現，特別是現金和現貨市場以及衍生品業務。未來展望樂觀，公司計劃進一步擴充套件其全球市場，並加強技術投資以推動持續增長。
財報表現
淨營收與去年同期相比增長10%，達到5.14億美元，超出市場預期。
調整後稀釋每股收益（EPS）增長21%，達到2.15美元，同樣超出市場預期。
重點摘要
現金和現貨市場收入與去年同期相比增長15%。
衍生品業務收入與去年同期相比增長11%，特別是S&P 500指數期權和VIX期權。
資料和訪問解決方案業務收入與去年同期相比增長5%。
公司戰略重心轉向核心優勢，減少併購活動，增加對有機增長的投資。
未來展望
預計下半年將繼續保持強勁增長，尤其是在衍生品和數據訪問解決方案方面。
公司計劃推出新的波動率產品，如VIX期貨選擇權和S&P 500方差期貨，這些產品有望在市場中獲得顯著需求。
預計全年有機淨收入增長範圍將提高至6%至8%。
分析師關注重點
資料和訪問解決方案業務的增長速度及其未來前景。
國際市場擴充套件的具體策略和潛在影響。
新產品如VIX期貨選擇權的市場接受度和潛在貢獻。
資本配置策略，特別是併購活動的減少和股東回報計劃。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/05/03
- 公告稅後EPS 2.15 美元
- 機關估稅後EPS 2.04 美元
- 預估差幅 +5.39%
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) Q1 2024 Earnings Call Transcript
Cboe Global Markets Q1 2024 業績創新高，數位資產業務大轉型！
Cboe Global Markets 在2024年第一季度實現了強勁的財務表現，淨收入與去年同期相比增長7%至5.02億美元，調整後每股收益增長13%至2.15美元。公司宣布將重組其數位資產業務，專注於衍生品和技術創新，並計劃在2025年上半年將比特幣和以太坊期貨合約遷移到Cboe期貨交易所。未來展望樂觀，公司預計全年有機淨收入增長將達到5%至7%的高端。
財報表現
淨收入與去年同期相比增長7%，達到5.02億美元，創歷史新高。
調整後每股收益增長13%，達到2.15美元。
衍生品業務和數據及訪問解決方案業務表現強勁，分別增長8%。
重點摘要
衍生品業務：S&P 500指數期權產品交易量與去年同期相比增長17%，VIX期貨和期權交易量在4月進一步加速。
數據及訪問解決方案：有機淨收入與去年同期相比增長8%，主要由客戶擴展和新增單元銷售推動。
現金和現貨市場：全球股票市場交易量保持穩定。
數位資產業務重組：計劃在2024年第三季度關閉數位資產現貨市場，並在2025年上半年將比特幣和以太坊期貨合約遷移到Cboe期貨交易所。
未來展望
公司預計全年有機淨收入增長將達到5%至7%的高端。
預計數據及訪問解決方案業務全年有機淨收入增長7%至10%。
將繼續專注於衍生品業務的全球擴展和技術創新，以推動長期增長。
分析師關注重點
衍生品業務的持續增長潛力，特別是0DTE（當日到期）期權的發展。
數位資產業務重組對公司未來盈利能力的影響。
數據及訪問解決方案業務在全球市場的擴展和增長前景。
資本配置策略，包括股票回購和股息政策的變化。
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/02/02
- 公告稅後EPS 2.06 美元
- 機關估稅後EPS 2.02 美元
- 預估差幅 +1.98%
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) Q4 2023 Earnings Call Transcript
Cboe Global Markets 2023 Q4 業績創新高！衝擊市場預期
Cboe Global Markets 在2023年第四季度和全年均創下歷史新高，淨收入與去年同期相比增長9%至4.99億美元，調整後每股收益（EPS）增長14%至2.06美元。這些優異的業績主要由衍生品交易量創紀錄、數據和訪問解決方案業務的持續增長以及嚴格的費用管理所驅動。公司展望2024年，將專注於戰略性有機增長，並計劃進一步提升全球技術平台和產品創新。
財報表現
第四季度淨收入達到4.99億美元，與去年同期相比增長9%，超出市場預期。
調整後每股收益（EPS）為2.06美元，與去年同期相比增長14%，也超出市場預期。
全年淨收入達到19億美元，與去年同期相比增長10%。
重點摘要
衍生品業務創紀錄，總有機淨收入增長18%。
數據和訪問解決方案業務有機淨收入增長7%。
現金和現貨市場業務淨收入下降，反映全球股市交易量減少。
公司完成了澳大利亞和日本的技術遷移，計劃在2025年初完成加拿大市場的技術整合。
未來展望
預計2024年有機總淨收入增長5%至7%，符合中期指引。
預計數據和訪問解決方案業務有機淨收入增長7%至10%，符合中期預期。
將繼續投資於有機增長和技術能力，以推動收入和盈利增長。
分析師關注重點
0DTE（當日到期選項）的成長潛力及其對SPX交易量的影響。
全球交易時間擴展對交易量的影響。
加拿大市場技術整合的進展及其對市場份額的影響。
數字資產業務的發展策略及其未來前景。
資本分配策略，特別是股票回購計劃的實施情況。
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/11/04
- 公告稅後EPS 2.06 美元
- 機關估稅後EPS 1.86 美元
- 預估差幅 +10.75%
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) Q3 2023 Earnings Call Transcript
Cboe Global Markets Q3 財報大爆發！衝擊市場預期，CEO 揭示未來戰略重點
Cboe Global Markets 在2023年第三季度表現強勁，淨收入與去年同期相比增長9%至4.81億美元，調整後每股收益增長18%至2.06美元。這些結果主要由衍生品業務和數據及訪問解決方案的增長推動。新任CEO Fred Tomczyk 強調將聚焦於戰略重點、資本分配效率和人才發展。公司對未來展望樂觀，預計將在2024年推出新的加密貨幣期貨產品，並持續擴展全球市場。
財報表現
淨收入：4.81億美元，與去年同期相比增長9%，超出市場預期
調整後每股收益：2.06美元，與去年同期相比增長18%，超出市場預期
衍生品業務淨收入：與去年同期相比增長15%
數據及訪問解決方案業務淨收入：與去年同期相比增長9%
現金和現貨市場業務淨收入：與去年同期相比下降6%
重點摘要
新任CEO Fred Tomczyk 將專注於三大優先事項：戰略重點、資本分配效率和人才發展
衍生品業務表現強勁，特別是SPX和VIX期權交易量顯著增長
數據及訪問解決方案業務持續增長，全球客戶基礎擴大
現金和現貨市場業務受全球股市交易量低迷影響
公司計劃在2024年推出首個美國受監管的加密貨幣期貨產品
未來展望
預計全年淨收入增長率將達到7%至9%的高端
計劃在2024年推出新的加密貨幣期貨產品，預計將成為市場亮點
持續擴展全球市場，特別是在歐洲和亞太地區
預計2023年全年調整後運營費用將在7.54億至7.62億美元之間，低於之前的預期
分析師關注重點
CEO 提出的戰略重點和資本分配計劃
衍生品業務的持續增長潛力，特別是SPX和VIX期權
數據及訪問解決方案業務的全球擴展策略
加密貨幣期貨產品的推出進展
歐洲衍生品市場的發展前景和潛在挑戰
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/08/04
- 公告稅後EPS 1.78 美元
- 機關估稅後EPS 1.76 美元
- 預估差幅 +1.14%
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) Q2 2023 Earnings Call Transcript
Cboe Global Markets Q2 2023 財報大爆發！淨收入年增10%，數位資產業務強勢崛起
Cboe Global Markets 在2023年第二季度表現強勁，淨收入與去年同期相比增長10%至4.67億美元，調整後每股收益增長7%至1.78美元。衍生品業務和數據及訪問解決方案業務的強勁表現是主要驅動力。公司未來展望樂觀，預計將推出更多創新產品並擴展全球市場。儘管面臨新的競爭者，公司仍保持穩健的市場地位，並持續投資於高回報領域。
財報表現
淨收入：4.67億美元，與去年同期相比增長10%
調整後每股收益：1.78美元，與去年同期相比增長7%
衍生品業務淨收入增長21%
數據及訪問解決方案業務淨收入增長9%
現金和即期市場業務淨收入下降11%
重點摘要
衍生品業務表現突出，特別是專有指數期權產品
數據及訪問解決方案業務持續增長
公司獲得監管批准，將推出保證金期貨合約
ESG（環境、社會和治理）目標取得進展，首次披露範疇3排放量
全球市場份額有所提升，特別是在歐洲和亞太地區
未來展望
預計全年淨收入增長率在7%到9%之間，接近上限
數據及訪問解決方案業務全年增長預期在7%到10%之間
計劃推出更多創新產品，如Cboe S&P 500 Dispersion Index
預計在第四季度推出單一股票期權
持續關注數位資產市場，計劃推出比特幣和以太坊期貨合約
分析師關注重點
衍生品業務的持續增長潛力
新產品的市場接受度和推廣策略
數位資產業務的發展和監管環境
多列表期權市場的新競爭者對市場份額的影響
全球市場擴展計劃的進展和效果
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/05/05
- 公告稅後EPS 1.9 美元
- 機關估稅後EPS 1.84 美元
- 預估差幅 +3.26%
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) Q1 2023 Earnings Call Transcript
Cboe全球市場創紀錄！Q1財報亮眼，數據與衍生品業務雙雙爆發
Cboe Global Markets在2023年第一季度創下歷史新高，淨收入與去年同期相比增長13%至4.71億美元，調整後每股收益（EPS）增長10%至1.90美元。這一成績主要得益於其衍生品業務的強勁表現和數據及訪問解決方案業務的穩定增長。公司未來將繼續專注於擴展其產品組合和全球市場份額，並預計在2023年下半年加速增長。
財報表現
淨收入與去年同期相比增長13%，達到4.71億美元
調整後每股收益（EPS）增長10%，達到1.90美元
衍生品業務淨收入增長29%
數據及訪問解決方案業務淨收入增長9%
現金和現貨市場業務淨收入下降12%
重點摘要
Cboe慶祝成立50週年，並持續推動創新
衍生品業務表現強勁，特別是指數期權和波動率產品
全球交易時段內SPX和VIX期權交易量顯著增加
推出新的Cboe 1日波動率指數，旨在更好地理解當前股市波動性
擴展Cboe Europe Derivatives產品組合，包括歐洲領先公司的單一股票期權
未來展望
預計2023年下半年數據及訪問解決方案業務將加速增長
計劃推出更多新產品，如Cboe 1日波動率指數的衍生品
持續投資於全球上市和數據擴展，以支持長期增長
預計全年總收入增長7%至9%，超過中期指引的5%至7%
分析師關注重點
0DTE（零天到期）期權的機構使用情況及其增長潛力
Cboe Digital的合作夥伴數量及未來產品計劃
加拿大市場份額的提升及BIDS平台的影響
新推出的Cboe 1日波動率指數的潛在商業化途徑
公司在全球不同市場的技術遷移和數據需求增長

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