【ACY證券】CPI打擊降息預期，美債閃跌；比特幣ETF首秀衝高回落！ 昨日CPI資料超預期上漲，進一步打擊了市場對聯準會降息的預期，資料發佈後，美債價格閃跌；而作為首次露面的比特幣ETF，漲超7%後收跌近5%，儘管ETF表現不濟，但比特幣盤中一度大漲4000美元。 📢昨日市場盤點 昨日重磅通膨資料出爐，美國12月CPI增長超預期升溫，同比增速從11月的3.1%加快之3.4%；核心CPI同比增速略微放緩至3.9%，但高於預期的3.8%。資料公佈後，市場對聯準會3月和5月降息的預期概率下降，但更多的聲音還是降息動作不遲於5月啟動。CPI發佈後，美債價格閃跌，收益率盤中拉升。十年期收益率迅速重上4.0%。但這波升勢未能保持，此後回吐漲幅轉降。而在午盤時段完成的30年期美債標售檔，美債收益率降幅擴大，十年期收益率重回4%下方。 美元指數方面，CPI公佈後跳漲，但隨著美債收益率降幅擴大，美元抹平漲幅後又轉跌。美國監管方批准比特幣現貨ETF後，加密貨幣繼續巨震。隨著多隻現貨ETF開始上市交易，比特幣週四盤中一度大漲4000美元、上沖4.9萬美元關口，但此後回吐部分漲幅，美股盤中跌落4.6萬美元。 大宗商品方面，CPI公佈後，黃金掉頭下行，抹平盤中超過1%以上的漲幅轉跌，繼續下探四週來收盤低位；而週三因美國石油庫存意外增加而轉跌的國際原油成功反彈，扛住了CPI升溫的壓力，可以看出對原油價格更多的影響來自於中東的緊張局勢。 三大股指早盤總體高開低走，而連日創歷史新高後的英偉達險些未能延續一週來連漲之勢。微軟兩日收創歷史新高，盤中市值更是一度超越蘋果。最終，三大股指收盤表現不一，微幅漲跌。 📢今日重要事件 09：30 中國12月CPI年率 10：00 中國12月貿易帳 15：00 英國11月三個月GDP月率 15：00 英國11月製造業產出月率 15：00 英國11月季調後商品貿易帳 15：00 英國11月工業產出月率 15：45 法國12月CPI月率 21：30 美國12月PPI年率 21：30 美國12月PPI月率 23：00 聯準會高官講話 可能影響 昨天超預期的CPI資料打擊降息預期，今天緊接而來的PPI資料很有可能順應該方向，但由於指標的滯後性，行情可能沒有昨天來的那麼迅猛，但考慮到市場依然需要消化這波新的降息預期打擊，短期內美元的相關走勢依然偏多為主，投資者可密切關注！ 📢日內產品分析 圖一：XAUUSD 15分鐘圖 https://hao.cnyes.com/Upload/1f3be5f487a54c67b503063721bdd915.png 黃金價格目前大深V走線，但目前在觸碰頸線位後，受到阻力作用，出現回檔，短線來看這波回檔動作會持續一段時間，投資者可抓住這波入場機會，快進快出為主。 交易策略：數小時內回檔看跌為主； 上方阻力 2036（頸線位），2042（近期回檔頂） 下方支撐 2024（近期回檔底），2014（上升趨勢底） 風險事件預警：今晚美國PPI資料超預期回落 圖二：Brent Oil 15分鐘圖 https://hao.cnyes.com/Upload/9e07f7235b1740a4a87a782e54eaec7f.png 布油目前在經歷一波大跌後，出現扭轉態勢，整體上衝動能十分明顯。從布林通道來看，上穿中線的動作非常直接，絲毫不拖泥帶水，目前已經來到通道上沿，日內可把握住這波上升動能，順勢看漲為主。 交易策略：日內逢低看漲為主； 上方阻力 78.83（昨日高位，底部結構頸線位元），79.40（整數關口） 下方支撐 77.76（回檔小底），77.13（上升趨勢底） 風險事件預警：中東緊張局勢迅速緩和。
