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那斯達克 · USD
8.11
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(-2.76%)
收盤 06/04 03:59 (UTC+8)
盤後
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(-1.85%)
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財務數據
現金流量表
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- 0.00
- 0.09
- 0.06
- 0.03
- -0.08
- 0.20
- 0.05
- 0.13
- -0.12
- 150.48
- 99.05
- -54.78
- -22.53
- 35.98
- -16612.5
- 117.32
- -19.66
- 306.69
- -44.71
- 經營現金流(億)
- 季增長率(%)
單位：美元千元
2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | |
營業現金流 | -11,609 | 12,835 | 4,957 | 20,054 | -8,022 | 3,156 | 6,170 | 9,228 | -48 | 2,321 |
稅後淨利 | -23,274 | -17,656 | -23,986 | -24,668 | -22,231 | -32,590 | -16,854 | -23,415 | -21,460 | -18,543 |
折舊費用 | 2,758 | 2,477 | 2,469 | 2,374 | 2,285 | 1,970 | 1,375 | 1,312 | 1,450 | 1,420 |
調整項目 | 21,840 | 23,918 | 26,656 | 26,061 | 21,979 | 36,459 | 22,750 | 23,268 | 21,810 | 24,882 |
應收帳款增減 | -17,709 | 11,305 | 1,792 | 5,055 | -15,380 | 2,908 | 4,862 | 1,219 | -6,784 | 2,328 |
存貨增減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業活動資產增減 | -737 | -3,312 | -487 | -10,303 | 107 | 3,314 | -3,196 | -4,896 | -4,991 | 2,363 |
負債增減 | 5,513 | -3,897 | -1,487 | 21,535 | 5,218 | -8,905 | -2,767 | 11,740 | 9,927 | -10,129 |
投資現金流 | 42,139 | 11,743 | -21,831 | -18,606 | -26,389 | -143,115 | 32,078 | 12,613 | 23,058 | 11,661 |
資本支出增減 | -435 | -185 | -459 | -538 | -439 | -746 | -16 | -606 | -357 | -284 |
投資增減 | 43,708 | 13,329 | -17,532 | -16,320 | -25,185 | -125,418 | 33,750 | 15,000 | 24,148 | 12,500 |
其他投資活動現金流量 | -1,134 | -1,401 | -3,840 | -1,748 | -765 | -16,951 | -1,656 | -1,781 | -733 | -555 |
融資現金流 | -25,007 | -25,717 | -20,562 | -12,962 | -6,090 | -5,808 | -3,136 | -5,204 | -5,793 | -4,012 |
賣出及買回股票增減 | -20,269 | -15,571 | -9,870 | -1,946 | 1,529 | 903 | 2,346 | 1,463 | 1,794 | 1,050 |
借款增減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他籌資活動現金流量 | -4,738 | -10,146 | -10,692 | -11,016 | -7,619 | -6,711 | -5,482 | -6,667 | -7,587 | -5,062 |
自由現金流 | -12,044 | 12,650 | 4,498 | 19,516 | -8,461 | 2,410 | 6,154 | 8,622 | -405 | 2,037 |
淨現金流 | 5,523 | -1,139 | -37,436 | -11,514 | -40,501 | -145,767 | 35,112 | 16,637 | 17,217 | 9,970 |