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放大鏡短評
川普2.0在上任首日的政策重點偏向溫和且務實,聚焦於移民、能源與貿易等核心議題,整體市場因未見極端政策而得以保持穩定。儘管如此,移民與能源政策的推進仍為部分產業帶來潛在影響,尤其是在能源、汽車及科技領域。市場目前不必過度擔憂短期內的關稅衝擊,但需密切關注未來9~12個月的政策進展。
- 能源市場:增產頁岩油與化石燃料支持政策 川普宣布全國能源緊急狀態,取消多項環保法規並推動頁岩油開採,將壓低美國能源成本,降低通膨壓力。這對傳統能源相關產業構成利好,但對綠能產業形成壓力。
- 利好: 石油與天然氣公司,如埃克森美孚(Exxon Mobil, XOM)、雪佛龍(Chevron, CVX)。
- 受壓: 綠能公司,如第一太陽能(First Solar, FSLR)、NextEra Energy(NEE)。
- 汽車市場:撤銷電動車補貼與支持汽油車生產 川普取消電動車補貼,並放寬排放標準,這可能對傳統汽車製造商帶來復甦機會,但對於電動車行業來說是一大挑戰。
- 利好: 傳統汽車製造商,如福特汽車(Ford, F)、通用汽車(GM)。
- 受壓: 電動車巨頭,如特斯拉(Tesla, TSLA)、Rivian(RIVN)。
- 科技與貿易:推遲TikTok禁令與關稅政策漸進 TikTok禁令的推遲降低了短期中美科技爭端的不確定性,而關稅政策的循序漸進減少了全球供應鏈的即時壓力。
- 利好: 與中美貿易相關的科技公司,如高通(Qualcomm, QCOM)、蘋果(Apple, AAPL)。
- 受壓: 短期內壓力有限,但需關注長期關稅措施對進口零部件的潛在影響。
- 移民政策:加強邊境管控與墨西哥政策 嚴格的移民政策可能對依賴移民勞動力的行業造成壓力,例如農業與建築業,同時對消費品行業的成本構成一定風險。
- 利好: 自動化設備公司,如科爾摩根(Kollmorgen)、艾默生電氣(Emerson Electric, EMR)。
- 受壓: 勞動密集型行業的公司,如泰森食品(Tyson Foods, TSN)。
新聞資訊
川普重返白宮,上任首日即宣布多項政策,並表達加強與中國接觸的意願,引發全球投資人的高度關注。這些政策和外交計畫不僅影響美國經濟,也可能重塑全球貿易與金融市場的格局。
川普首日政策大揭密與影響
1. 威脅對墨西哥與加拿大徵收25%關稅
川普強調,墨西哥與加拿大的邊境政策導致非法移民與毒品流入美國,計畫對兩國商品加徵25%關稅。這些關稅不僅針對商品,也是一種邊境政策回應。他還表示,若中國未批准TikTok交易,美國可能對中國商品採取進一步行動。
- 影響:
關稅將推高進口商品價格,影響消費者支出與企業成本,對美國供應鏈依賴國如台灣來說,可能提供出口新機會,但同時也面臨貿易摩擦的風險。
2. 取消電動車補貼與放寬排放規定
川普簽署命令取消電動車補貼,並放寬排放法規,鼓勵汽油車市場發展。他批評補貼造成市場不公平,並希望支持美國傳統汽車製造業。
- 影響:
汽油車製造商如福特(Ford, F)與通用汽車(GM)將受益,但電動車巨頭如特斯拉(Tesla, TSLA)可能面臨需求減少的挑戰。
3. 延後TikTok禁令
川普推遲了TikTok禁令,並給予更多時間尋找買家。他強調數據安全仍是核心關切點,若未達成協議,可能實施更嚴厲的措施。
- 影響:
此舉降低了短期中美科技爭端的不確定性,對科技股如蘋果(Apple, AAPL)與高通(Qualcomm, QCOM)是利好消息。
4. 宣布全國能源緊急狀態
川普宣佈進入能源緊急狀態,放寬對石油和天然氣的限制,同時減少對風能與太陽能等綠色能源的補貼。他認為化石燃料是美國能源安全的基礎。
- 影響:
傳統能源公司如埃克森美孚(Exxon Mobil, XOM)和雪佛龍(Chevron, CVX)將受益,但綠能企業如NextEra Energy(NEE)可能面臨壓力。
5. 計畫訪問中國,深化貿易談判
川普透露可能在上任100天內訪問中國,與習近平就貿易、TikTok、關稅等議題進行會談。他還表示有意邀請習近平訪美,並希望建立穩定的戰略溝通渠道。
- 影響:
訪問中國的計畫可能為中美貿易關係帶來積極影響,減少市場不確定性,特別是對依賴中美供應鏈的公司如台積電(TSM)和其他科技產業。
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