DataTrek研究指出，自2015年以來，美國大型科技股平均超越標準普爾500指數30.5個百分點，但近期的表現卻顯示出每次反彈的力度逐漸減弱。
根據DataTrek Research的最新分析，自2015年以來，美國大型科技股在滾動一年的期間內，相對於標準普爾500指數平均超越30.5個百分點。這項分析針對「Mag 7 + AVGO」組合與標準普爾500的相對回報進行了比較。最近的資料接近長期平均水平，顯示出該組合再次實現相對優勢。然而，過去十年間的資料顯示，其相對表現經歷了幾個明顯的週期，其中最強勁的反彈發生在2020至2021年，當時相對回報飆升至近190個百分點，隨後迅速回落。此後的上漲幅度逐漸縮小，目前2023至2024年的反彈僅達80至90個百分點，而最新的上漲仍未突破之前的高峰。
DataTrek表示，每一次的高峰都比上一輪低，因為人工智慧相關的收益不再像早期以股票回購為主的資金運用那樣穩定。他們強調：「美國大型科技股相對於標準普爾500的表現優勢自2015年以來平均為+30.5個百分點，但每次高峰均較前次下降，這是由於AI的不確定性所致。」面對市場變化，投資者需謹慎評估未來科技股的潛力及風險。
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