GF證券預測人工智慧股票的回撥已接近尾聲，將AMD和Lumentum列入優選名單，並強調選擇性投資的重要性。
GF證券近期發表報告，指出人工智慧(AI)股票的回撥可能即將結束，並將先進微電子(AMD)及Lumentum納入其推薦清單。該分析師團隊認為，隨著估值的重新定位，以及超大規模資料中心對AI支出的信心增強，這些公司在GPU、CPU及光網絡供應商中的優勢地位尤為明顯。
根據GF證券的分析，七月的市場表現相當疲弱，納斯達克指數及半導體指數是自2012年以來最差的表現，但目前情況似乎正在改善。半導體行業的估值已修正至約27倍的前瞻收益，且對於超大型資料中心的AI資本開支預期正在回暖。
具體而言，AMD第二季度資料中心營收同比激增107%，達67億美元，主要受益於EPYC CPU及Instinct GPU的需求。而Lumentum也因AI資料中心內部光連線需求加速，其第四財季營收上升109%至10.1億美元，並預測下季度可望達到12.25億至12.75億美元。
然而，GF證券並未對整個半導體行業持全面樂觀態度。他們警告，若超大規模客戶對AI回報的信心減弱或盈利增長無法支援過高的市盈率，復甦可能會變得更加挑剔。因此，投資者需密切關注超大型資料中心的資本開支計劃以及AMD和Lumentum的業績表現，以把握最佳投資時機。
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