S&P 500金融板塊年初至今下跌11%，專家對私募信貸的風險表示擔憂，預測違約率將達8%。
隨著投資者因私募信貸出現裂痕而縮減持倉，S&P 500金融板塊今年迄今已下滑11%，有望成為自2020年以來表現最差的第一季度。多家知名金融機構，包括黑石集團（Blackstone）和摩根士丹利（Morgan Stanley），近期均對私募債務基金實施了贖回限制，顯示市場焦慮加劇。
分析人士指出，人工智慧驅動的變革可能導致疫情期間低利率環境下發放的貸款到期後違約率上升。據摩根士丹利策略師喬伊斯·江（Joyce Jiang）透露，預計直接貸款的違約率將攀升至8%。儘管如此，JPMorgan則認為這些風險雖然顯著，但不會引發系統性危機，並強調直貸仍僅佔企業總借款的9%。
在私募市場中，藍貓（Blue Owl）最近宣佈資產出售並取消投資者贖回權，進一步加劇了業界的不安。該公司股票今年已下跌近40%，其他同行如Ares Management也面臨類似困境。高盛預測，未來幾個季度內行業將持續遭遇淨流出壓力，建議投資者在選擇私募信貸時應謹慎行事。
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