特朗普經濟顧問試圖平息投資者焦慮，市場動盪引發擔憂！
23 小時前
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貝萊德是全球最大的資產管理公司，截至 2022 年 9 月底，其資產管理規模為 7.961 萬億美元。產品組合相當多樣化，公司管理的資產中有 50% 是股票策略，30% 是固定收益，8% 是多收益-資產類別，貨幣市場基金佔 9%，替代品佔 3%。被動策略約佔長期AUM的三分之二，公司安碩ETF平台在國內和全球市場份額保持領先。產品分銷更傾向於機構客戶，根據我們的計算，機構客戶約佔 AUM 的 80%。貝萊德在地域上也很多元化，客戶遍布 100 多個國家，超過三分之一的管理資產來自美國和加拿大以外的投資者。
- 成交量102.9 萬
- 總市值1417.31 億
- 產業金融
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 45.49
- 46.36
- 46.79
- 51.97
- 56.77
季增長率(%)
- 2.45
- 1.91
- 0.93
- 11.07
- 9.24
現金流量表
經營現金流(億)
- 19.98
- -4.08
- 13.65
- 13.81
- 26.18
季增長率(%)
- 26.78
- -120.42
- 434.56
- 1.17
- 89.57
資產負債表
總資產(億)
- 1232
- 1240
- 1253
- 1328
- 1386
總負債(億)
- 821.24
- 824.13
- 832.01
- 891.92
- 892.6
資產負債率(%)
- 66.65
- 66.47
- 66.42
- 67.15
- 64.39
財務比率
EPS(元)
- 9.25
- 10.58
- 10.07
- 11.02
- 10.78
季增長率(%)
- -13.95
- 14.38
- -4.82
- 9.43
- -2.18
技術分析
除權息
除權息日
2025/03/07
現金股利
5.21美金
殖利率
0.54%
股票分割
-
現金股利
- 16.52
- 19.52
- 20
- 20.4
- 5.21
殖利率(%)
- 1.95
- 2.79
- 2.83
- 2.36
- 0.54
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/03/07 | 5.21 | 0.54 | - |
2024/12/05 | 5.1 | 0.49 | - |
2024/09/09 | 5.1 | 0.59 | - |
2024/06/07 | 5.1 | 0.66 | - |
2024/03/06 | 5.1 | 0.62 | - |
關於貝萊德投資管理
財報會議
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/04/11
- 公告稅後EPS 11.3 美元
- 機關估稅後EPS 10.33 美元
- 預估差幅 +9.39%
BlackRock, Inc. (BLK) Q1 2025 Earnings Call Transcript黑巖集團2025年Q1財報揭曉：業績超預期，未來展望引發關注！黑巖集團在2025年第一季度的財報表現優於市場預期，顯示出其強勁的財務健康狀況和穩定的業務增長。公司管理層對未來的展望充滿信心，並計劃進一步擴大其全球影響力。分析師們對公司的資產管理策略和市場動態表示關注，期待公司在未來能夠持續創造價值。財報表現 - 黑巖集團2025年第一季度的財報表現超出市場預期。
- 具體資料顯示，公司收入和淨利潤均有顯著增長。
- 管理層強調了成本控制和有效的資本配置策略對業績提升的貢獻。
重點摘要 - 公司在全球市場的資產管理規模持續擴大。
- 新產品的推出和技術創新成為業務增長的重要驅動力。
- 客戶需求的多樣化促使公司不斷最佳化其投資組合。
未來展望 - 黑巖集團對未來的市場環境持樂觀態度，預計將繼續受益於全球經濟復甦。
- 公司計劃加強在新興市場的佈局，以捕捉更多增長機會。
- 預期未來的收益增長將符合甚至超過市場預期。
分析師關注重點 - 資產管理策略的調整及其對收益的影響。
- 全球經濟變動對公司業務的潛在影響。
- 技術創新如何推動公司未來的增長。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/01/15
- 公告稅後EPS 11.93 美元
- 機關估稅後EPS 11.35 美元
- 預估差幅 +5.11%
BlackRock, Inc. (BLK) Q4 2024 Earnings Call Transcript黑巖集團Q4財報超預期，未來展望引發市場關注！黑巖集團在2024年第四季度的財報表現優於市場預期，顯示出其強勁的業務增長和穩健的財務管理能力。公司管理層對未來的展望充滿信心，並計劃進一步擴大其全球影響力和產品多樣性。分析師們對公司的資產管理策略和市場競爭力表示關注，期待公司能夠持續創造價值。整體而言，黑巖集團在面對市場挑戰時展現了卓越的適應能力和領導力。財報表現 - 黑巖集團第四季度財報表現超出市場預期。
- 收入和淨利潤均呈現增長，顯示出公司在資產管理領域的強勁表現。
- 主要驅動因素包括資產管理費用的增加和有效的成本控制。
重點摘要 - 公司管理層強調了在全球市場中的擴張策略。
- 董事會對未來的經濟環境持樂觀態度。
- 強調了技術創新在提升運營效率中的重要性。
未來展望 - 黑巖集團對未來的市場機遇持積極態度，計劃加強其在新興市場的佈局。
- 預計將繼續受益於全球資產管理需求的增長。
- 公司計劃進一步投資於技術和數字化轉型，以提高競爭力。
分析師關注重點 - 資產管理策略的可持續性和市場競爭力。
- 新興市場的擴張計劃及其潛在風險。
- 技術投資對公司長期增長的影響。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/11
- 公告稅後EPS 11.46 美元
- 機關估稅後EPS 10.42 美元
- 預估差幅 +9.98%
BlackRock, Inc. (BLK) Q3 2024 Earnings Call TranscriptBlackRock創紀錄第三季業績，未來展望樂觀！BlackRock在2024年第三季度創下歷史最佳財務表現，實現了2210億美元的淨流入，並達到歷史最高的季度收入和營運收入。公司擴大了其利潤率，並加速了有機增長，尤其是在固定收益ETF和私人市場方面。未來展望中，公司預計將繼續受益於中央銀行政策正常化帶來的持續資金流入，並通過技術和私募市場的戰略投資來推動長期增長。BlackRock對未來充滿信心，並計劃進一步擴大其市場份額。財報表現 - BlackRock在2024年第三季度實現了2210億美元的淨流入，創下歷史新高。
- 季度收入達到52億美元，與去年同期相比增長15%。
- 營運收入達到21億美元，與去年同期相比增長26%。
- 每股收益為11.46美元，增長5%，但受到較高稅率的影響。
- 調整後的營運利潤率為45.8%，與去年同期相比提高350個基點。
重點摘要 - iShares在全球資金流入中領先，固定收益ETF資產超過1萬億美元。
- Aladdin的年度合同價值增長15%，顯示出強勁的需求。
- 私人市場成為戰略重點，完成了對Global Infrastructure Partners的收購。
- 現金管理業務在本季度實現610億美元的淨流入。
未來展望 - BlackRock預計第四季度將是季節性最強的季度，並保持對全球新資產管理和技術授權的廣泛機會的視野。
- 預計GIP的併購將在2024年第四季度增加約2.5億美元的管理費用。
- 公司計劃在年底前完成對Preqin的收購，以加速私人市場資料和分析的發展。
分析師關注重點 - 分析師關注BlackRock在固定收益和私人市場的增長潛力。
- 關注公司如何利用技術和私募市場的戰略投資來推動長期增長。
- 關注公司在未來12至18個月內的投資支出和利潤率驅動因素。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/15
- 公告稅後EPS 10.36 美元
- 機關估稅後EPS 9.96 美元
- 預估差幅 +4.02%
BlackRock, Inc. (BLK) Q2 2024 Earnings Call Transcript黑石集團Q2 2024財報大爆發：淨流入資產達820億美元，創歷史新高！黑石集團在2024年第二季度表現強勁，實現了自疫情以來最高的增長率。公司管理資產總額（AUM）達到創紀錄的10.6萬億美元，並且淨流入資產達到820億美元。這些成績主要得益於ETF、私人市場和技術服務的強勁需求。未來展望方面，公司預計將繼續受益於全球資產管理和技術授權的廣泛機會，並有望透過收購Global Infrastructure Partners和Preqin進一步推動增長。財報表現 - 營收：48億美元，與去年同期相比增長8%，超出市場預期
- 營業收入：19億美元，與去年同期相比增長12%
- 每股收益：10.36美元，與去年同期相比增長12%
- 管理資產總額（AUM）：10.6萬億美元，創歷史新高
- 淨流入資產：82億美元，排除單一客戶影響後達150億美元
重點摘要 - 客戶信任度高，新增資產達80億美元
- 私人市場和技術服務需求強勁
- 收購Global Infrastructure Partners和Preqin，擴大私募市場和技術服務能力
- ETF和模型組合業務表現突出
- 現金管理平臺持續增長，達7800億美元
未來展望 - 預計第三季度完成對Global Infrastructure Partners的收購，增加約1000億美元的基礎設施資產管理
- 預計Preqin的收購將加速技術服務的ACV增長，提升至低雙位數至中雙位數範圍
- 預計全年每季度回購至少3.75億美元的股票
- 預計未來幾個季度將有更多大型機構和財富管理委託資金到位
分析師關注重點 - 私人市場和技術服務的增長潛力
- 收購Global Infrastructure Partners和Preqin的整合進展
- 固定收益產品的市場需求變化
- 現金管理平臺的持續增長
- ETF和模型組合的市場表現
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/04/12
- 公告稅後EPS 9.81 美元
- 機關估稅後EPS 9.42 美元
- 預估差幅 +4.14%
BlackRock, Inc. (BLK) Q1 2024 Earnings Call Transcript黑石集團Q1財報大爆發！AUM創新高，未來展望樂觀！黑石集團（BlackRock）在2024年第一季度表現強勁，資產管理規模（AUM）達到近10.5萬億美元的新高。公司實現了76億美元的長期淨流入，並且收入和每股收益均與去年同期相比增長超過兩位數。儘管市場存在不確定性，但黑石集團對未來充滿信心，預計將繼續受益於技術、外包解決方案和私人市場等多個增長引擎。分析師關注點包括固定收益產品需求、私募市場策略以及歐洲ETF市場的競爭態勢。財報表現 - 資產管理規模（AUM）達到近10.5萬億美元，創歷史新高
- 長期淨流入76億美元，領先行業
- 收入與去年同期相比增長11%，達到47億美元
- 每股收益（EPS）為9.81美元，與去年同期相比增長24%
- 調整後營運利潤率上升180個基點至42.2%
重點摘要 - ETF淨流入67億美元，主要來自核心股票和固定收益ETF
- 零售淨流入7億美元，主要來自Aperio和主動固定收益需求
- 私募市場淨流入1億美元，需求持續增長
- 現金管理平台淨流出19億美元，符合行業趨勢
未來展望 - 預計全年核心G&A費用增長低至中個位數百分比，員工人數保持穩定
- 預計將完成SpiderRock Advisors的收購，進一步提升SMA能力
- 預計第三季度完成GIP交易，擴大基礎設施投資組合
- 預計未來幾季將有更多大型委託項目落地，推動資產增長
分析師關注重點 - 固定收益產品需求及市場競爭態勢
- 私募市場策略及GIP交易進展
- 歐洲ETF市場的競爭態勢及增長機會
- LifePath Paycheck產品的市場反應及推廣進度
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/10/13
- 公告稅後EPS 10.91 美元
- 機關估稅後EPS 8.5 美元
- 預估差幅 +28.35%
BlackRock, Inc. (BLK) Q3 2023 Earnings Call Transcript黑石集團Q3財報：資產管理巨頭如何在市場不確定中逆勢成長！黑石集團（BlackRock）在2023年第三季度的財報顯示，儘管面臨市場不確定性和投資者活動放緩，公司仍實現了穩健的資產增長和收入增長。總資產管理規模達到9.1萬億美元，較去年增加1.1萬億美元。雖然低費率機構指數股票贖回影響了季度淨流入，但ETF業務和私募市場需求強勁。公司未來展望樂觀，預計隨著利率穩定，固定收益資產將迎來大規模配置。財報表現 - 總收入：45億美元，與去年同期相比增長5%
- 營業收入：17億美元，與去年同期相比增長7%
- 每股收益：10.91美元，與去年同期相比增長14%
- 總資產管理規模：9.1萬億美元，與去年同期相比增加1.1萬億美元
- 淨流入資金：30億美元，受49億美元低費率機構指數股票贖回影響
重點摘要 - ETF業務持續增長，第三季度淨流入290億美元
- 私募市場需求強勁，基礎設施和私人信貸淨流入近30億美元
- 技術服務收入與去年同期相比增長20%，主要受Aladdin和eFront續約推動
- 公司進行多項戰略合作，包括與印度Jio Financial Services成立合資企業
未來展望 - 預計隨著利率穩定，固定收益資產將迎來大規模配置
- 公司對長期5%有機基礎費用增長目標充滿信心
- 預計第四季度ETF流入將加速，歷史上該季度佔全年ETF淨流入的35%
- 持續關注技術和私募市場的併購機會，以擴展能力和收入來源
分析師關注重點 - 固定收益資產配置的時間點和規模
- 大型併購交易的潛在目標和財務影響
- 主動管理基金和私募市場的增長前景
- 公司在技術和自動化方面的投資計劃及其對成本效益的影響
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/07/14
- 公告稅後EPS 9.28 美元
- 機關估稅後EPS 8.47 美元
- 預估差幅 +9.56%
BlackRock, Inc. (BLK) Q2 2023 Earnings Call Transcript黑岩集團Q2財報大爆發！資產管理巨頭再創新高，未來展望令人振奮。黑岩集團（BlackRock）在2023年第二季度表現強勁，總資產管理規模達到9.4萬億美元，淨流入資金達80億美元。儘管收入與去年同期相比下降1%，但每股收益增長26%。公司持續吸引客戶，特別是在固定收益ETF和私募市場方面。未來展望樂觀，公司預計將繼續受益於市場對固定收益產品和私募市場的需求增長。分析師關注點包括費用管理、技術平台Aladdin的擴展以及私募市場的增長潛力。財報表現 - 總收入：45億美元，與去年同期相比下降1%
- 每股收益：9.28美元，與去年同期相比增長26%
- 淨流入資金：80億美元
- 資產管理規模：9.4萬億美元，比年初增加8300億美元
- 調整後營業利潤率：42.5%，與去年同期相比下降120個基點
重點摘要 - 固定收益ETF淨流入350億美元，顯示出市場對固定收益產品的強烈需求
- 私募市場淨流入30億美元，年化增長率達10%
- 技術平台Aladdin的年度合同價值與去年同期相比增長8%
- 公司宣布收購Kreos Capital，進一步擴展私募市場能力
未來展望 - 預計固定收益產品需求將持續增長，特別是在利率上升環境下
- 私募市場有望繼續擴大，尤其是在私募信貸和基礎設施領域
- Aladdin技術平台將繼續推動業務增長，預計年度合同價值將保持低至中雙位數增長
- 公司計劃每季度回購至少3.75億美元的股票
分析師關注重點 - 費用管理和營業利潤率的變化
- 固定收益產品和私募市場的增長潛力
- Aladdin技術平台的擴展和整合效果
- 收購Kreos Capital對私募市場業務的影響
- 現金管理業務的長期增長前景
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/04/14
- 公告稅後EPS 7.93 美元
- 機關估稅後EPS 7.71 美元
- 預估差幅 +2.85%
BlackRock, Inc. (BLK) Q1 2023 Earnings Call Transcript黑石集團Q1財報：資金流入1100億美元，固定收益ETF需求飆升！黑石集團（BlackRock）在2023年第一季度表現強勁，總資金流入達到1100億美元，主要來自於債券ETF和外包投資管理服務的需求。儘管市場波動和銀行業壓力增加，黑石集團依然展現出其多元化和穩定的業務模式。公司未來展望樂觀，預計將繼續受益於資本市場活動的增長和技術平台Aladdin的廣泛應用。財報表現 - 總收入：42億美元，與去年同期相比下降10%
- 營業收入：15億美元，與去年同期相比下降17%
- 每股收益：7.93美元，與去年同期相比下降17%
- 總資金流入：1100億美元
- 固定收益ETF淨流入：340億美元
- 市場預期：超出市場對資金流入的預期，但收入和每股收益低於預期
重點摘要 - 黑石集團在第一季度實現了1100億美元的總資金流入
- 債券ETF需求強勁，淨流入達到340億美元
- 公司持續推動技術平台Aladdin的應用，提升客戶風險管理能力
- 外包投資管理服務需求上升，帶來810億美元的機構淨流入
- 現金管理策略在三月份吸引了400億美元的淨流入
未來展望 - 預計資本市場活動將持續增長，為公司帶來更多機會
- 技術平台Aladdin的需求將繼續上升，特別是在市場波動時期
- 固定收益產品和現金管理策略將成為未來增長的重要驅動力
- 預計公司將保持穩定的資金流入，並在市場不確定性中展現韌性
分析師關注重點 - 固定收益ETF和現金管理策略的增長潛力
- 技術平台Aladdin的市場需求和應用情況
- 外包投資管理服務的市場接受度和未來發展
- 公司在市場波動中的應對策略和風險管理能力
- 未來可能的無機增長機會和併購策略
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2023/01/12
- 公告稅後EPS 8.93 美元
- 機關估稅後EPS 8 美元
- 預估差幅 +11.63%
BlackRock, Inc. (BLK) Q4 2023 Earnings Call Transcript黑石集團震撼宣布收購全球基礎設施夥伴，開啟基礎設施投資黃金時代！黑石集團（BlackRock）在2023年第四季度財報電話會議中宣布將收購全球基礎設施夥伴（GIP），這一舉措被視為公司歷史上最具變革性的交易之一。此收購將使黑石的基礎設施管理資產達到1500億美元，並預計將顯著提升公司的有機增長和盈利能力。黑石強調，基礎設施投資市場正處於快速增長階段，未來十年將是基礎設施投資的黃金時代。財報表現 - 2023年第四季度收入46億美元，與去年同期相比增長7%。
- 全年收入179億美元，基本持平。
- 第四季度每股收益9.66美元，與去年同期相比增長8%。
- 全年每股收益37.77美元，與去年同期相比增長7%。
- 全年淨流入2890億美元，第四季度淨流入960億美元。
重點摘要 - 宣布收購全球基礎設施夥伴（GIP），交易價值30億美元現金及1200萬股黑石股票。
- 收購後，黑石將成為全球第二大私人市場基礎設施管理者，管理資產達1500億美元。
- 預計該交易將在第一個完整年度內對每股收益和運營利潤率略有貢獻。
- 黑石將進行組織重組，以簡化業務運作並更好地服務客戶。
未來展望 - 預計2024年固定收益資產流入將加速，特別是在利率穩定後。
- 預計基礎設施投資需求將大幅增加，成為未來十年的主要增長驅動力。
- 預計私募市場管理費用將顯著增長，特別是在基礎設施和信貸領域。
- 預計歐洲ETF市場將成為重要增長來源。
分析師關注重點 - 收購全球基礎設施夥伴（GIP）的戰略意義及其對黑石未來增長的影響。
- 固定收益資產流入的預期及其對公司收入的影響。
- 私募市場特別是基礎設施投資的增長前景。
- 組織重組對公司運營效率和客戶服務的影響。
