隨著債券市場波動性回升，S&P 500與ICE BofA MOVE指數的負相關加深，顯示股市面臨新挑戰。
根據The Kobeissi Letter報導，近期債券市場波動性再次成為股市的重要驅動因素。隨著美國國債的波動上升，ICE BofA MOVE指數與標準普爾500指數(SPX)之間的30天相關係數已降至-0.58，這是自6月中以來最負面的讀數，意味著債券和股票價格正朝相反方向運動。
MOVE指數，又稱“債券VIX”，測量的是不同期限（包括2年、5年、10年及30年）的美國國債收益率波動。最近一週，MOVE指數急劇上升了8%，達到80.7，接近自5月中以來的最高水平。該報告指出，債券波動性的快速增加正在轉化為股價的大幅下跌，類似情況曾在今年3月及2025年4月出現過，當時MOVE指數的劇烈變動加劇了市場的拋售壓力。
此趨勢提醒投資者，未來可能需要更加謹慎地評估市場風險，以應對利率持續高企帶來的不確定性。
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