Valero Energy瓦勒羅能源(VLO.US)-即時股價走勢與分析

Valero Energy 是美國最大的獨立煉油廠之一。它在美國、加拿大和英國經營著 14 家煉油廠，總吞吐量為每天 320 萬桶。 Valero 還擁有 14 家乙醇工廠，年產能為 17 億加侖乙醇，並持有 Diamond Green Diesel 50% 的股份，該公司每年可生產 7 億加侖可再生柴油。

成交量
385.43 萬
總市值
363.60 億
產業
能源
證券類別
普通股

新聞

營業收入(億)

317.59
344.9
328.76
307.56
302.58

季增長率(%)

-10.32
8.6
-4.68
-6.45
-1.62

經營現金流(億)

18.46
24.72
12.95
10.7
9.52

季增長率(%)

48.99
33.91
-47.61
-17.37
-11.03

總資產(億)

626
636
604
601
592

總負債(億)

337.5
381.72
351.29
356.31
356.87

資產負債率(%)

53.94
60
58.18
59.24
60.31

EPS(元)

3.75
2.71
1.14
0.89
-1.9

季增長率(%)

5.63
-27.73
-57.93
-21.93
-313.48

開:-高:-低:-收:-漲跌:- (-)5MA:-20MA:-60MA:-

成交量:-

K(9):-D(9):-

DIF:-MACD:-DIF-MACD:-

RSI5:-RSI10:-

現金股利

3.92
3.92
4.08
4.28
1.13

殖利率(%)

5.45
3.51
3.24
2.85
0.81

除權息日	現金股利(元)	殖利率(%)	股票分割
2025/01/30	1.13	0.81	-
2024/11/20	1.07	0.75	-
2024/08/01	1.07	0.66	-
2024/05/30	1.07	0.69	-
2024/01/31	1.07	0.75	-

- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/04/24
- 公告稅後EPS 0.89 美元
- 機關估稅後EPS 0.43 美元
- 預估差幅 +106.98%
Valero Energy Corporation (VLO) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Valero Energy 2025年Q1財報揭示：市場預期與未來展望的關鍵時刻！
Valero Energy在2025年第一季度的財報電話會議中，詳細介紹了公司的財務表現、未來展望以及市場分析師的關注重點。公司在本季度的業績表現超出市場預期，顯示出強勁的經營能力和穩定的市場地位。管理層對未來的發展持樂觀態度，並計劃進一步擴大其市場份額和提升盈利能力。分析師們則關注於公司的成本控制措施和未來的資本支出計劃。
財報表現
Valero Energy在2025年第一季度的財報表現超出市場預期。
公司報告的收入和淨利潤均高於分析師的預測。
營運效率和成本控制措施是推動業績增長的主要因素。
重點摘要
管理層強調了公司在可再生能源方面的投資和進展。
討論了近期市場波動對公司業務的影響及應對策略。
提到公司在環保和可持續發展方面的承諾和行動。
未來展望
Valero管理層對未來持樂觀態度，預計將繼續超越市場預期。
計劃增加在可再生能源和新技術上的投資，以保持競爭優勢。
預計市場需求將持續增長，公司將抓住機遇擴大市場份額。
分析師關注重點
分析師關注公司的成本控制措施及其對盈利能力的影響。
關注未來的資本支出計劃及其對公司財務狀況的影響。
探討公司在面對市場波動時的風險管理策略。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/24
- 公告稅後EPS 1.14 美元
- 機關估稅後EPS 1.29 美元
- 預估差幅 -11.63%
Valero Energy Corporation (VLO) Q3 2024 Earnings Call Transcript
Valero Energy第三季財報揭示挑戰與機遇：未來展望引發市場關注！
Valero Energy在2024年第三季度面臨重大的維護工作和較弱的利潤環境，導致淨收入大幅下降。然而，公司仍然保持強勁的股東回報率，並完成了Diamond Green Diesel可持續航空燃料專案。展望未來，隨著柴油需求改善和OPEC+原油供應增加，Valero預計煉油利潤將得到支援。此外，長期來看，由於煉油廠關閉和有限的產能擴張，產品需求可能超過供應，這將有助於支援長期的煉油基本面。
財報表現
第三季度淨收入為3.64億美元，每股收益1.14美元，遠低於去年同期的26億美元和每股7.49美元。
煉油部門的營業收入為5.65億美元，相比去年同期的34億美元大幅下降。
可再生柴油部門的營業收入為3500萬美元，低於去年同期的1.23億美元。
乙醇部門的營業收入為1.53億美元，略低於去年同期的1.97億美元。
重點摘要
Valero的煉油廠在第三季度的執行能力利用率達到90%。
Diamond Green Diesel可持續航空燃料專案已按計劃完成，並開始啟動。
公司在第三季度向股東返還了9.07億美元，其中包括3.42億美元的股息和5.65億美元的股票回購。
截至第三季度末，公司總債務為84億美元，現金及現金等價物為52億美元。
未來展望
Valero預計第四季度的煉油吞吐量將在一定範圍內波動，並且煉油現金運營費用將約為每桶4.60美元。
預計2024年的資本投資約為20億美元，其中16億美元用於維持業務，其餘用於增長。
隨著OPEC+原油供應增加，Valero預計酸性原油差價將擴大，進一步提高利潤。
長期來看，產品需求可能超過供應，支援長期的煉油基本面。
分析師關注重點
分析師關注公司的資本分配策略，特別是在低利潤環境下的股東回報。
關注加州政策對公司煉油業務的影響，以及公司在該地區的戰略選擇。
全球產品供應的中長期趨勢及其對貿易流動的影響。
可再生柴油市場的盈利能力及相關政策變化。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/25
- 公告稅後EPS 2.71 美元
- 機關估稅後EPS 2.61 美元
- 預估差幅 +3.83%
Valero Energy Corporation (VLO) Q2 2024 Earnings Call Transcript
Valero能源公司Q2 2024財報電話會議：強勁業績與未來展望！
Valero Energy Corporation在2024年第二季度展示了強勁的財務表現，儘管淨收入和營運收入較去年同期有所下降，但其煉油廠執行良好，達到94%的產能利用率。公司在美國批發系統、可再生柴油和乙醇部門均有不錯的貢獻。未來，公司將繼續推進增長專案，並預計在第四季度啟動Diamond Green Diesel可持續航空燃料專案。此外，公司承諾將80%的年度收益回饋給股東，並宣佈每股$1.07的季度現金股息。
財報表現
第二季度淨收入為8.8億美元，每股收益為2.71美元，低於去年同期的19億美元和每股5.40美元。
煉油部門營運收入為12億美元，低於去年同期的24億美元。
可再生柴油部門營運收入為1.12億美元，低於去年同期的4.4億美元。
乙醇部門營運收入為1.05億美元，低於去年同期的1.27億美元。
重點摘要
煉油廠執行良好，達到94%的產能利用率。
美國批發系統銷量超過每日100萬桶。
Diamond Green Diesel可持續航空燃料專案預計在第四季度啟動。
宣佈每股$1.07的季度現金股息。
未來展望
預計2025年後新增產能有限，支援長期煉油基本面。
預計第三季度煉油吞吐量將有所下降，主要受維護活動影響。
預計2024年資本投資約為20億美元，其中16億美元用於維持業務，其餘用於增長專案。
分析師關注重點
煉油市場供需平衡及需求前景。
資本回報策略及股票回購計劃。
西海岸市場動態及TMX管道對市場的影響。
政策變化對公司的潛在影響。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/04/25
- 公告稅後EPS 3.82 美元
- 機關估稅後EPS 3.18 美元
- 預估差幅 +20.13%
Valero Energy Corporation (VLO) Q1 2024 Earnings Call Transcript
Valero能源公司Q1財報超預期，淨利達12億美元！未來展望樂觀
Valero Energy Corporation在2024年第一季度的財報表現強勁，儘管進行了大量計劃性維護，仍實現了12億美元的淨利。每股收益為3.75美元，調整後每股收益為3.82美元，均超過市場預期。公司預計未來精煉利潤將受益於產品供應緊張和季節性需求增加。此外，公司持續推進可持續航空燃料項目，並計劃在2024年第四季度投入運營。分析師關注點包括產品供需前景、現金流分配策略及未來項目進展。
財報表現
Q1 2024淨利：12億美元（去年同期31億美元）
每股收益：3.75美元（去年同期8.29美元）
調整後每股收益：3.82美元（去年同期8.27美元）
精煉部門營業收入：17億美元（去年同期41億美元）
可再生柴油部門營業收入：1.9億美元（去年同期2.05億美元）
乙醇部門營業收入：1,000萬美元（去年同期3,900萬美元）
重點摘要
儘管進行了大量計劃性維護，Valero仍實現了強勁的財務表現。
公司預計DGD可持續航空燃料項目將提前至2024年第四季度運營。
公司還在進行短期現金週期項目，以優化現有精煉資產的利用率和利潤。
公司在第一季度回購了10億美元的股票，並提高了季度股息。
未來展望
預計精煉利潤將受益於產品供應緊張和季節性需求增加。
長期來看，即使新精煉廠投產，產品需求仍將超過供應。
預計2024年第二季度精煉通過量將保持穩定，並且現金運營費用將有所降低。
預計2024年全年可再生柴油銷售量將達到12億加侖。
分析師關注重點
產品供需前景，特別是柴油和航空燃料的需求變化。
現金流分配策略，包括股票回購和股息政策。
DGD可持續航空燃料項目的進展及其對公司盈利能力的影響。
全球原油供應和價格波動對公司精煉業務的影響。
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/01/25
- 公告稅後EPS 3.55 美元
- 機關估稅後EPS 2.95 美元
- 預估差幅 +20.34%
Valero Energy Corporation (VLO) Q4 2023 Earnings Call Transcript
瓦萊羅能源Q4財報亮眼，創歷史新高！未來展望樂觀，股東回報再創佳績
瓦萊羅能源公司（Valero Energy Corporation）在2023年第四季度和全年均交出亮眼成績單，創下公司歷史上第二高的調整後收益。公司實現了97.4%的機械可用性，並在環保和安全方面創下紀錄。儘管面臨市場挑戰，公司仍預計未來煉油利潤將保持強勁，並持續推進戰略項目以增強競爭優勢。股東回報率達到60%，顯示出公司對股東的承諾。
財報表現
Q4 2023淨收入為12億美元，每股收益3.55美元，低於去年同期的31億美元和每股8.15美元。
全年2023淨收入為88億美元，每股收益24.92美元，低於2022年的115億美元和每股29.04美元。
煉油部門Q4 2023營業收入為16億美元，低於去年同期的43億美元。
可再生柴油部門Q4 2023營業收入為8400萬美元，低於去年同期的2.61億美元。
乙醇部門Q4 2023營業收入為1.9億美元，高於去年同期的700萬美元。
重點摘要
煉油系統2023年機械可用性達97.4%，創歷史新高。
公司全年銷售量達到每日約100萬桶，創年度紀錄。
DGD可持續航空燃料項目預計2025年第一季度完成，總投資3.15億美元。
公司在第四季度通過股息和股票回購向股東返還73%的調整後淨現金流。
未來展望
預計煉油利潤將因供需平衡緊張而保持強勁。
夏季駕駛季節前的產品庫存預計將受到限制，支持煉油利潤。
長期來看，全球需求增長預計將超過產品供應，即使有新的煉油廠啟動。
2024年資本投資預計約20億美元，其中一半將用於低碳燃料業務。
分析師關注重點
煉油利潤率和捕獲率的變化及其驅動因素。
清潔產品供需前景及新煉油能力的影響。
股東回報策略及其可持續性。
可再生柴油市場的發展及其對公司業績的影響。
增長資本支出的具體項目及其潛在回報。
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/10/26
- 公告稅後EPS 7.49 美元
- 機關估稅後EPS 7.36 美元
- 預估差幅 +1.77%
Valero Energy Corporation (VLO) Q3 2023 Earnings Call Transcript
Valero能源創第三季每股收益紀錄，預計2025年完成可持續航空燃料項目
Valero Energy Corporation在2023年第三季度創下每股收益新高，主要受益於強勁的產品需求和低庫存。公司報告淨收入為26億美元，每股收益7.49美元。儘管面臨能源價格上升的挑戰，公司仍保持95%的煉油產能利用率。未來，公司將繼續專注於提高運營效率和股東回報，並計劃在2025年完成可持續航空燃料項目。
財報表現
第三季度淨收入為26億美元，每股收益7.49美元，高於去年同期的7.19美元。
調整後淨收入為28億美元，每股收益7.14美元，略低於去年同期的7.19美元。
煉油部門營業收入為34億美元，低於去年同期的38億美元。
可再生柴油部門營業收入為1.23億美元，低於去年同期的2.12億美元。
重點摘要
第三季度煉油產能利用率達到95%。
公司在第三季度通過股息和股票回購向股東返還22億美元。
DGD可持續航空燃料項目預計在2025年完成，成本估計為3.15億美元。
乙醇部門營業收入為1.97億美元，顯著高於去年同期的100萬美元。
未來展望
預計第四季度煉油產能利用率將保持在高水平。
預計2023年全年資本投資約為20億美元，其中15億美元用於維持業務，5億美元用於增長。
預計2023年可再生柴油銷售量將達到12億加侖。
公司將繼續專注於提高運營效率和股東回報，並探索其他減少碳排放的項目。
分析師關注重點
短期內煉油利潤率的前景，特別是汽油和柴油的需求和價格走勢。
可再生柴油市場的供需情況及其對利潤率的影響。
墨西哥進口限制對公司產品出口的潛在影響。
公司未來的資本投資計劃和戰略項目進展。
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/07/27
- 公告稅後EPS 5.4 美元
- 機關估稅後EPS 5.08 美元
- 預估差幅 +6.3%
Valero Energy Corporation (VLO) Q2 2023 Earnings Call Transcript
瓦萊羅能源Q2財報超預期，創紀錄銷售量與可再生柴油收入！
瓦萊羅能源公司（Valero Energy Corporation）在2023年第二季度表現強勁，淨收入達19億美元，每股收益5.40美元。儘管與去年同期相比有所下降，但公司在煉油和可再生柴油部門均創下新高。煉油業務的運行效率達到94%，而可再生柴油部門的營業收入和銷售量也創下歷史新高。展望未來，公司預計全球輕質產品庫存低位和供需平衡將繼續支持煉油基本面。
財報表現
Q2 2023淨收入為19億美元，每股收益5.40美元，低於去年同期的47億美元或每股11.57美元。
煉油部門營業收入24億美元，低於去年同期的62億美元。
可再生柴油部門營業收入4.4億美元，高於去年同期的1.52億美元。
乙醇部門營業收入1.27億美元，高於去年同期的1.01億美元。
重點摘要
煉油業務運行效率達到94%。
美國批發系統在5月和6月創下每日銷售量超過100萬桶的紀錄。
Port Arthur Coker項目順利啟動並達到滿負荷運行。
可再生柴油部門營業收入和銷售量創下歷史新高。
公司在第二季度向股東返還了53%的調整後淨現金流。
未來展望
預計全球輕質產品庫存低位和供需平衡將繼續支持煉油基本面。
全球交通燃料需求已大幅恢復，汽油和柴油需求接近疫情前水平，航空燃料需求穩步增長。
計劃在2025年完成Diamond Green Diesel可持續航空燃料項目，成為全球最大的SAF製造商之一。
分析師關注重點
DGD項目的進展及其對可再生柴油和SAF市場的影響。
煉油業務的捕獲率和中期展望。
全球原油市場的供需動態，特別是OPEC+減產和其他地區的供應變化。
公司在未來幾年的資本支出計劃和潛在的增長項目。
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/04/27
- 公告稅後EPS 8.27 美元
- 機關估稅後EPS 7.15 美元
- 預估差幅 +15.66%
Valero Energy Corp (VLO) Q1 2023 Earnings Call Transcript
Valero能源Q1淨利暴增至31億美元，股息上調並回購股票，市場需求強勁！
Valero Energy在2023年第一季度表現強勁，淨利潤達到31億美元，每股收益8.29美元，遠超去年同期。公司完成了Port Arthur焦化項目，並創下可再生柴油銷售記錄。儘管市場對經濟前景有擔憂，但公司預計煉油基本面將保持穩定，受益於低庫存和高需求。未來，公司將繼續專注於運營卓越和股東回報。
財報表現
Q1 2023淨利潤為31億美元，每股收益8.29美元，遠超去年同期的9.05億美元或每股2.21美元。
調整後淨利潤為31億美元，每股收益8.27美元，相比去年同期的9.44億美元或每股2.31美元。
煉油部門營業收入41億美元，高於去年同期的15億美元。
可再生柴油部門營業收入2.05億美元，高於去年同期的1.49億美元。
乙醇部門營業收入3900萬美元，高於去年同期的100萬美元。
重點摘要
煉油廠運行率達93%，儘管多個設施進行了計劃性維護。
Port Arthur焦化項目於3月完成，4月初成功啟動。
可再生柴油部門創下銷售量新紀錄，DGD Port Arthur工廠持續增長。
公司減少了1.99億美元的債務，淨債務資本比率降至18%。
宣布季度股息從每股0.98美元增加到1.02美元。
未來展望
預計煉油基本面將受到低全球輕產品庫存、緊張的供需平衡以及夏季駕車季節需求增加的支持。
DGD Port Arthur工廠將在2025年完成可持續航空燃料項目，成為世界上最大的SAF製造商之一。
BlackRock和Navigator的碳封存項目進展順利，預計2024年底開始啟動活動。
預計2023年資本投資約20億美元，其中15億美元用於維持業務，其餘用於增長。
分析師關注重點
市場需求強勁，特別是汽油和柴油的批發銷售量顯著增長。
對重質酸性原油供應的擔憂及其對煉油業務的影響。
加州新的監管變化及其對公司業務的潛在影響。
可再生能源項目的進展及其對公司未來盈利能力的影響。
全球煉油市場結構變化及其對美國煉油業務的影響。

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