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量化分析+美股簡評： (2023/08/08) ※再再再再再次提醒：(請一定要看分數表) 1. 大波段操作者請參考週分數，小波段操作者請參考日分數。 2. 大盤狹幅盤整時，分數可能失效 一、 美元、美債： 總經方面： 無特別數據。 FED WATCH TOOL：9/20、11/1、12/13、2024/01/31都將維持利率不動。 美10年期公債殖利率：小漲1.8BP來到4.078%。 上週最高來到4.206%，已突破前高7/7的4.094%，目前技術面趨勢向上，仍有機會挑戰去年10/21的4.333% 的波段高點，對科技股及股市的壓力未除。 美元指數期貨： 上漲0.025收在101.861，週KD向上形成黃金交叉，目前仍在月、季線間整理，是否突破待後續觀察，突破則不利美股以外的國際股市發展。 二、 美股： 美股四大指數： 全數上漲，漲跌幅介於 +0.61% ~ +1.16%，以科技股表現較佳。 除DJI仍守住月線外，其餘都仍在月線上整理。 以量化分析來看，中期的週分數大致都在0分； 日的分數則為0分或負分，盤勢仍不算穩定。 DJI 指數30檔成份股： 漲多跌少，漲跌幅介於 +3.97% ~ -1.73%，以AMGN +3.97% 、BA +2.98% 漲幅較大，AMGN已站上200日均線完成底部，有機會走出波段。 五大科技股：漲多跌少，漲跌幅介於 -1.73% ~ +2.67% 間，AAPL持續弱勢，下跌1.73%。 META、GOOG、AMZN相對在高檔整理。 費半指數30檔成份股： 漲多跌少，漲跌幅介於 -1.78% ~ +3.38%， SYNA +3.38%，似乎已打出底部，有機會走出波段。 NVDA上漲1.65%，與月線糾結，待季線支撐上推。 TSLA回測季線，已經轉弱。 RIVN 亦轉弱，有機會回測季線。 C3.AI下跌3.04%，週KD向下彎，將持續整理。 ADBE回到月均線整理。 三、 台股： 加權指數： 昨日的量化分數為-4分，今日預估分數為-4分。 昨日雖然以大漲152點收在16996點，短線在55日(季線)16901有支撐，但成交量縮到3225億，週KD持續向下，若再跌破7/7的低點16593將形成M頭，下跌壓力會較大，目前較強支撐在21週線的16459。多頭家數僅上漲12家來到80家。 店頭市場 ( OTC )：昨日的量化分數為-4分，今日預估分數為-3分。 OTC技術面目前已經形成M頭型態並跌破季線，昨日出現0.57%的反彈，但量縮到839億，週KD持續向下，短線觀察在21週216.88附近是否能形成支撐。 多頭家數僅上漲7家來到22家。 綜合評論： 昨日上市櫃多頭家數合計上漲19家來到109家，仍低於8日均值的130家。 以類股輪動來看，AI相關個股包含AI伺服器、設計IP、機殼、散熱模組、銅箔基板等全數出現大幅反彈，當中個股多數仍在8日均線以下，未來數日若壓回再形成右腳，較能判斷是否形成底部，目前都暫時以反彈視之。 波段操作者撿便宜時間未到，手上較多持股者仍應注意淨值波動。 獨門指標「K線差」： 數值為 0.31%，表示多數股票收盤比開盤上漲，以漲幅來說，集中在AI相關個股。 獨門指標「市值加權PRP」： 數值為27，就指數轉折來說，意義不明顯。 ※「K線差」為所有上市櫃股票的「開盤漲幅-收盤漲幅」之簡單算術平均數。 ※「市值加權PRP」為個股強弱指標經市值加權後的加總，當在97以上，或3以下的極端值時，是非常好的大盤反轉指標。 四、 類股輪動： 較強的細產業有 ( 漲幅 >2% )： 銅箔基板 +7.04% ( 台光電、台燿 )、 雲端 +5.46% ( 廣達、英業達、技嘉、緯創 )、 設計IP +4.96% ( 世芯-KY、智源 )、 散熱模組 +3.76% ( 雙鴻、建準 )、 機殼 +3.24% ( 旭品、偉訓 )、 電腦版卡 +2.84%、 光纖產品 +2.60% ( 波若威、光聖 )、 電源相關 +2.50% ( 群電 )、 利基型記憶體IC +2.34%、 染料顏料 +2.19%、 連接器 +2.15% ( 佳必琪 )、 印刷電路板上游 +2.07% 等。 較弱的細產業有 ( 跌幅 < -1.25% )： 基因檢測服務 -3.91%、 回收焚化相關 -2.56% ( 佳龍、金益鼎 )、 造紙 -2.49% ( 華紙 )、 非鐵金屬 -2.39% ( 第一銅 )、 證券 -2.20% ( 致和證 )、 貨櫃航運 -2.01%、 飛機零組件 -1.92% ( 亞航 )、 砷化鎵相關 -1.38%、 航空 -1.30%、 電線電纜 -1.26% ( 太空梭) 等。 成交值前100大的強勢股有 ( 漲幅 > +7% )： 廣達、台光電、英業達、技嘉、世芯-KY、鈦昇、波若威、雙鴻、辛耘、廣明、台燿、緯創、智源、偉訓、建準、廣積、材料-KY、川湖、神達、京元電子、緯穎 等。 成交值前100大的弱勢股有 ( 跌幅 < -2% )：農林、華紙、榮剛、長榮航、中光電、群聯、中租-KY、亞德客-KY、瑞昱、信驊、聚陽、嘉澤、長榮、穎崴、友達、中磊、義隆 等。 五、 量化分析(中期-週K)： 上週美國全數為0分，本週仍大致上會是在多空轉折的0分，是否轉為負分，週間再觀察； 陸股、港股則似乎結束空頭走勢，有機會打底翻多，但因國際股市轉弱，是否被拖累仍待觀察； 日經225指數、台股加權指數、OTC上週、本週都仍為多頭的正分，但並不強勁。 六、 量化分析(短期-日K)： 多數國際股市皆為負分或0分，請小心。 七、 結論： 底部仍未成型，務必採取守勢。 市場陰陽曆 (量化分析) 一、 最高分為+10分，最低為-10分 二、 分數代表波段趨勢的方向 分數為正時預估波段看上漲，分數為負時預估波段看下跌 三、 分數的大小不代表上漲或下跌的強度 四、 正分轉為負分時為宜減碼或出清持股；負分轉為正分時宜買進股票 正分轉負或負分轉正時，表示趨勢反轉 五、 大盤狹幅盤整時，分數可能失效 六、 最右排分數為最新交易日預估值 七、 「大陸」及「美國」表示該國各指數合計之綜合評分。 八、 夜盤校正為考量夜盤期貨後的最新交易日預估值 九、 大波段操作者請參考週分數，小波段操作者請參考日分數。 ※歡迎投資同好追蹤本人動態，每日盤前皆會公布針對大盤走勢、國際股市運算的量化分析數據，之後會漸次增加類股、獨門量化指標選股分享。 ※有操作台股、美股的都能從「股市爆料同學會」、「美股同學會」看到量化分析及貼文。 ※時間有限的，不必看分析內容，但強烈建議長期追蹤量化分數，必有收穫！！